Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 041	22 382	77 423	482 855	39 772	522 627	469 485	55 709	525 194	68 411	6 445	74 856
20206	886	1 530	2 416	2 855	3 043	5 898	2 902	3 664	6 566	839	909	1 748
20207	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
20208	17 838	0	17 838	79 980	0	79 980	78 827	0	78 827	18 991	0	18 991
20209	0	0	0	260 045	1 534	261 579	260 045	1 534	261 579	0	0	0
30102	14 867	0	14 867	2 688 368	0	2 688 368	2 671 239	0	2 671 239	31 996	0	31 996
30110	8 691	15 280	23 971	5 444	1 044	6 488	8 010	7 567	15 577	6 125	8 757	14 882
30114	0	27 112	27 112	0	252 649	252 649	0	270 137	270 137	0	9 624	9 624
30202	1 874	0	1 874	2 284	0	2 284	0	0	0	4 158	0	4 158
30204	411	0	411	256	0	256	0	0	0	667	0	667
30210	0	0	0	122 046	0	122 046	122 046	0	122 046	0	0	0
30221	0	0	0	7 000	6 382	13 382	7 000	6 382	13 382	0	0	0
30233	0	0	0	3 740	567	4 307	3 740	567	4 307	0	0	0
30302	18 054	0	18 054	124 128	300	124 428	117 718	300	118 018	24 464	0	24 464
32002	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	22 464	22 464	0	13 077	13 077	0	9 387	9 387
32004	0	49 389	49 389	0	81 271	81 271	0	93 735	93 735	0	36 925	36 925
32201	0	1 441	1 441	0	94	94	0	96	96	0	1 439	1 439
32308	0	888	888	0	39	39	0	29	29	0	898	898
44907	1 400	0	1 400	0	0	0	58	0	58	1 342	0	1 342
44908	3 884	0	3 884	0	0	0	90	0	90	3 794	0	3 794
45201	11 515	0	11 515	14 092	0	14 092	24 204	0	24 204	1 403	0	1 403
45203	10 000	0	10 000	0	14 798	14 798	10 000	119	10 119	0	14 679	14 679
45204	24 230	0	24 230	5 605	0	5 605	13 730	0	13 730	16 105	0	16 105
45205	84 051	0	84 051	33 184	0	33 184	44 276	0	44 276	72 959	0	72 959
45206	964 446	0	964 446	220 495	0	220 495	115 935	0	115 935	1 069 006	0	1 069 006
45207	260 204	4 907	265 111	13 102	323	13 425	10 194	328	10 522	263 112	4 902	268 014
45208	81 913	0	81 913	810	0	810	6 147	0	6 147	76 576	0	76 576
45306	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
45307	3 237	0	3 237	0	0	0	292	0	292	2 945	0	2 945
45308	917	0	917	0	0	0	48	0	48	869	0	869
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	195 605	1 882	197 487	0	124	124	2 758	126	2 884	192 847	1 880	194 727
45407	96 094	4 541	100 635	4 696	298	4 994	4 021	304	4 325	96 769	4 535	101 304
45408	75 418	0	75 418	3 000	0	3 000	9 564	0	9 564	68 854	0	68 854
45503	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
45504	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45505	3 743	0	3 743	346	0	346	1 270	0	1 270	2 819	0	2 819
45506	74 107	7 885	81 992	4 836	514	5 350	7 234	675	7 909	71 709	7 724	79 433
45507	72 276	14 999	87 275	3 250	3 469	6 719	2 180	1 151	3 331	73 346	17 317	90 663
45509	15	0	15	8	0	8	23	0	23	0	0	0
45812	13 359	0	13 359	4 613	0	4 613	69	0	69	17 903	0	17 903
45814	5 308	0	5 308	1 432	0	1 432	523	0	523	6 217	0	6 217
45815	8 943	9	8 952	428	0	428	666	2	668	8 705	7	8 712
45912	154	0	154	718	0	718	154	0	154	718	0	718
45914	685	0	685	373	0	373	527	0	527	531	0	531
45915	1 012	0	1 012	131	0	131	125	0	125	1 018	0	1 018
47408	0	0	0	160 337	197 074	357 411	160 337	197 074	357 411	0	0	0
47423	268	0	268	125 405	55 350	180 755	125 410	55 350	180 760	263	0	263
47427	506	22	528	1 492	9	1 501	1 427	1	1 428	571	30	601
51401	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
51402	0	0	0	210 167	0	210 167	210 167	0	210 167	0	0	0
60302	30	0	30	78	0	78	85	0	85	23	0	23
60306	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60308	0	0	0	1 044	0	1 044	1 017	0	1 017	27	0	27
60310	288	0	288	288	0	288	274	0	274	302	0	302
60312	347	0	347	3 408	0	3 408	3 400	0	3 400	355	0	355
60323	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60401	42 932	0	42 932	6	0	6	0	0	0	42 938	0	42 938
60701	104	0	104	10	0	10	5	0	5	109	0	109
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	745	0	745	274	0	274	199	0	199	820	0	820
61008	1 421	0	1 421	340	0	340	285	0	285	1 476	0	1 476
61009	1 551	0	1 551	113	0	113	99	0	99	1 565	0	1 565
61010	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
61210	0	0	0	210 485	0	210 485	210 485	0	210 485	0	0	0
61403	1 297	0	1 297	137	0	137	175	0	175	1 259	0	1 259
70606	210 610	0	210 610	41 965	0	41 965	166	0	166	252 409	0	252 409
70608	116 875	0	116 875	19 520	0	19 520	0	0	0	136 395	0	136 395
70611	7 523	0	7 523	1 088	0	1 088	0	0	0	8 611	0	8 611
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30232	0	0	0	63 736	0	63 736	63 736	0	63 736	0	0	0
30301	18 054	0	18 054	117 718	300	118 018	124 128	300	124 428	24 464	0	24 464
31204	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
31205	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
31302	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	560 040	0	560 040	599 040	0	599 040	109 000	0	109 000
31304	138 650	0	138 650	301 950	0	301 950	239 850	0	239 850	76 550	0	76 550
40116	3 558	0	3 558	128 113	0	128 113	126 028	0	126 028	1 473	0	1 473
40302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	3 199	0	3 199	5 227	0	5 227	3 897	0	3 897	1 869	0	1 869
40502	11	0	11	22 703	0	22 703	22 704	0	22 704	12	0	12
40503	0	11 541	11 541	0	25 492	25 492	0	21 134	21 134	0	7 183	7 183
40602	527	0	527	5 435	0	5 435	5 603	0	5 603	695	0	695
40701	101 692	0	101 692	2 246	0	2 246	3 734	0	3 734	103 180	0	103 180
40702	79 193	13 654	92 847	2 198 768	104 393	2 303 161	2 204 387	109 020	2 313 407	84 812	18 281	103 093
40703	93 772	0	93 772	125 075	0	125 075	105 369	0	105 369	74 066	0	74 066
40802	9 166	1	9 167	161 489	650	162 139	165 071	649	165 720	12 748	0	12 748
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 717	1 451	50 168	138 827	432	139 259	138 946	92	139 038	48 836	1 111	49 947
40905	7	0	7	638	0	638	803	0	803	172	0	172
40909	0	0	0	36	34	70	36	46	82	0	12	12
40911	1 016	0	1 016	22 964	0	22 964	23 199	0	23 199	1 251	0	1 251
40912	0	0	0	264	109	373	264	109	373	0	0	0
40913	0	0	0	34	138	172	34	138	172	0	0	0
42005	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	6 500	0	6 500	31 500	0	31 500
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	5 300	4 586	9 886	5 300	4 734	10 034	300	148	448	300	0	300
42104	20 000	0	20 000	86 650	0	86 650	91 180	0	91 180	24 530	0	24 530
42105	229 300	0	229 300	128 500	84	128 584	55 700	4 693	60 393	156 500	4 609	161 109
42106	62 500	0	62 500	114 000	0	114 000	201 400	0	201 400	149 900	0	149 900
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	30 000	0	30 000	32 400	0	32 400
42301	11 787	157	11 944	129 537	2 676	132 213	132 337	3 012	135 349	14 587	493	15 080
42303	935	0	935	628	0	628	684	0	684	991	0	991
42304	3 890	9 883	13 773	204	32 267	32 471	75	24 297	24 372	3 761	1 913	5 674
42305	163 924	25 981	189 905	9 152	5 585	14 737	21 068	4 891	25 959	175 840	25 287	201 127
42306	455 144	89 355	544 499	146 191	54 462	200 653	149 784	59 739	209 523	458 737	94 632	553 369
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
43806	0	888	888	0	29	29	0	39	39	0	898	898
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
45215	15 697	0	15 697	9 250	0	9 250	4 972	0	4 972	11 419	0	11 419
45315	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45415	7 210	0	7 210	2 396	0	2 396	1 556	0	1 556	6 370	0	6 370
45515	3 591	0	3 591	434	0	434	815	0	815	3 972	0	3 972
45818	24 818	0	24 818	419	0	419	6 393	0	6 393	30 792	0	30 792
45918	447	0	447	72	0	72	106	0	106	481	0	481
47407	0	0	0	176 106	180 831	356 937	176 106	180 831	356 937	0	0	0
47411	3 177	27	3 204	3 140	13	3 153	34	82	116	71	96	167
47416	693	0	693	1 442	0	1 442	803	0	803	54	0	54
47422	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47425	1 330	0	1 330	1 767	0	1 767	1 582	0	1 582	1 145	0	1 145
47426	823	0	823	518	0	518	398	0	398	703	0	703
52301	275	0	275	3 025	0	3 025	2 750	0	2 750	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	25 650	0	25 650	25 650	0	25 650
52304	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
60301	88	0	88	2 459	0	2 459	2 684	0	2 684	313	0	313
60305	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	14	0	14	14	0	14	8	0	8	8	0	8
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	1	0	1	14	0	14	831	0	831	818	0	818
60324	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60601	18 942	0	18 942	0	0	0	435	0	435	19 377	0	19 377
60903	155	0	155	0	0	0	3	0	3	158	0	158
61304	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
70601	232 517	0	232 517	2	0	2	47 223	0	47 223	279 738	0	279 738
70603	115 256	0	115 256	0	0	0	18 380	0	18 380	133 636	0	133 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 017	0	2 017	3 754	0	3 754	3 958	0	3 958	1 813	0	1 813
90902	273 123	0	273 123	11 427	0	11 427	58 355	0	58 355	226 195	0	226 195
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91219	0	0	0	0	4 427	4 427	0	4 427	4 427	0	0	0
91220	0	6 685	6 685	0	407	407	0	4 670	4 670	0	2 422	2 422
91412	94 250	0	94 250	0	0	0	0	0	0	94 250	0	94 250
91414	1 154 156	37 307	1 191 463	66 017	2 450	68 467	42 387	2 493	44 880	1 177 786	37 264	1 215 050
91604	4 489	0	4 489	434	0	434	97	0	97	4 826	0	4 826
91704	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91802	4 639	2 482	7 121	0	163	163	0	165	165	4 639	2 480	7 119
99998	2 822 026	0	2 822 026	515 065	0	515 065	477 582	0	477 582	2 859 509	0	2 859 509
Пассив
91003	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91211	313	0	313	0	0	0	6	0	6	319	0	319
91311	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	2 617 887	0	2 617 887	107 506	0	107 506	188 858	0	188 858	2 699 239	0	2 699 239
91315	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91316	14 046	0	14 046	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	8 046	0	8 046
91317	137 350	18 306	155 656	336 263	15 272	351 535	312 907	753	313 660	113 994	3 787	117 781
91507	29 124	0	29 124	0	0	0	0	0	0	29 124	0	29 124
99999	1 579 851	0	1 579 851	112 126	0	112 126	84 653	0	84 653	1 552 378	0	1 552 378
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	113 404	113 404	0	100 258	100 258	0	13 146	13 146
93801	0	0	0	582	0	582	570	0	570	12	0	12
Пассив
96001	0	0	0	100 137	0	100 137	113 295	0	113 295	13 158	0	13 158
96801	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	871,0000	0	0	871,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	127,0000	0	0	127,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	127,0000	0	0	127,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	871,0000	0	0	871,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?