Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 870	32 137	134 007	1 808 248	167 332	1 975 580	1 803 070	181 077	1 984 147	107 048	18 392	125 440
20207	485	0	485	10 543	0	10 543	9 547	0	9 547	1 481	0	1 481
20208	53 373	0	53 373	382 378	0	382 378	380 760	0	380 760	54 991	0	54 991
20209	11 653	4 325	15 978	1 385 671	26 378	1 412 049	1 396 655	30 677	1 427 332	669	26	695
30102	53 734	0	53 734	5 049 948	0	5 049 948	4 997 352	0	4 997 352	106 330	0	106 330
30110	47 252	2 816	50 068	2 106 783	49 364	2 156 147	2 100 381	37 244	2 137 625	53 654	14 936	68 590
30202	3 835	0	3 835	3 868	0	3 868	0	0	0	7 703	0	7 703
30204	247	0	247	197	0	197	0	0	0	444	0	444
30210	2 700	0	2 700	223 314	0	223 314	224 514	0	224 514	1 500	0	1 500
30213	0	0	0	300	223	523	215	4	219	85	219	304
30219	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
30221	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
30233	140	2	142	62 691	1 608	64 299	62 755	1 608	64 363	76	2	78
30602	443	0	443	769	0	769	884	0	884	328	0	328
32002	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	1 860 000	0	1 860 000	170 000	0	170 000
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45204	335 944	13 013	348 957	35 651	562	36 213	251 843	429	252 272	119 752	13 146	132 898
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45506	68 945	84	69 029	12 768	27	12 795	12 276	85	12 361	69 437	26	69 463
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45915	7 089	0	7 089	3 240	0	3 240	1 249	0	1 249	9 080	0	9 080
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61002	515	0	515	98	0	98	80	0	80	533	0	533
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Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10701	9 581	0	9 581	0	0	0	2 500	0	2 500	12 081	0	12 081
10801	108 374	0	108 374	2 500	0	2 500	28 831	0	28 831	134 705	0	134 705
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	228	0	228	2 759	0	2 759	2 586	0	2 586	55	0	55
30232	2	11	13	174 515	23	174 538	174 514	23	174 537	1	11	12
30601	59	0	59	698	0	698	769	0	769	130	0	130
30607	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
40502	715	0	715	9 023	0	9 023	9 532	0	9 532	1 224	0	1 224
40602	10 096	6	10 102	96 221	1	96 222	93 218	1	93 219	7 093	6	7 099
40603	37 000	0	37 000	50 683	0	50 683	51 108	0	51 108	37 425	0	37 425
40701	7 411	0	7 411	223 123	0	223 123	224 389	0	224 389	8 677	0	8 677
40702	230 495	101	230 596	4 223 639	2 298	4 225 937	4 285 187	2 302	4 287 489	292 043	105	292 148
40703	37 042	16	37 058	53 936	1	53 937	78 671	1	78 672	61 777	16	61 793
40802	61 514	0	61 514	557 009	0	557 009	552 215	0	552 215	56 720	0	56 720
40817	310 602	6 145	316 747	736 672	26 221	762 893	766 747	25 568	792 315	340 677	5 492	346 169
40820	23	61	84	84	4	88	88	4	92	27	61	88
40901	24 529	0	24 529	12 312	0	12 312	0	0	0	12 217	0	12 217
40905	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
40906	0	0	0	514 293	0	514 293	514 293	0	514 293	0	0	0
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40910	0	0	0	23	193	216	23	193	216	0	0	0
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42303	0	884	884	0	490	490	0	768	768	0	1 162	1 162
42304	0	14 045	14 045	0	7 063	7 063	0	1 907	1 907	0	8 889	8 889
42305	326 190	1 023	327 213	130 849	57	130 906	57 661	69	57 730	253 002	1 035	254 037
42306	803 571	73 525	877 096	78 181	6 065	84 246	157 976	8 446	166 422	883 366	75 906	959 272
42307	2 757	6 588	9 345	249	218	467	410	330	740	2 918	6 700	9 618
42309	152	6	158	0	0	0	0	0	0	152	6	158
44215	20	0	20	62	0	62	110	0	110	68	0	68
44615	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
44915	2 154	0	2 154	77	0	77	0	0	0	2 077	0	2 077
45115	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45215	32 591	0	32 591	3 722	0	3 722	3 487	0	3 487	32 356	0	32 356
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	4 689	0	4 689	503	0	503	4	0	4	4 190	0	4 190
45515	18 965	0	18 965	499	0	499	2 974	0	2 974	21 440	0	21 440
45818	32 838	0	32 838	5 186	0	5 186	2 801	0	2 801	30 453	0	30 453
45918	3 356	0	3 356	111	0	111	750	0	750	3 995	0	3 995
47405	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
47407	0	0	0	45 830	9 847	55 677	45 830	9 847	55 677	0	0	0
47411	23 643	1 401	25 044	6 930	1 319	8 249	5 872	467	6 339	22 585	549	23 134
47416	449	0	449	16 341	0	16 341	16 716	0	16 716	824	0	824
47422	0	361	361	303 943	12 924	316 867	303 943	13 312	317 255	0	749	749
47425	2 677	0	2 677	2 131	0	2 131	1 104	0	1 104	1 650	0	1 650
47426	6 748	0	6 748	2	0	2	1 512	0	1 512	8 258	0	8 258
47804	18 025	0	18 025	478	0	478	1 157	0	1 157	18 704	0	18 704
50620	204	0	204	3	0	3	255	0	255	456	0	456
50719	880	0	880	494	0	494	0	0	0	386	0	386
52301	11 976	0	11 976	16 386	0	16 386	29 798	0	29 798	25 388	0	25 388
52302	0	0	0	0	0	0	6 446	0	6 446	6 446	0	6 446
52303	32 610	0	32 610	46 870	0	46 870	35 915	0	35 915	21 655	0	21 655
52304	158 215	0	158 215	39 100	0	39 100	5 000	0	5 000	124 115	0	124 115
52305	226 543	0	226 543	0	0	0	0	0	0	226 543	0	226 543
52406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	398	0	398	2 697	0	2 697	3 476	0	3 476	1 177	0	1 177
60305	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	871	0	871	1 176	0	1 176	307	0	307	2	0	2
60311	428	0	428	619	0	619	641	0	641	450	0	450
60322	32	0	32	1 544	0	1 544	1 559	0	1 559	47	0	47
60324	999	0	999	4	0	4	32	0	32	1 027	0	1 027
60601	32 193	0	32 193	0	0	0	937	0	937	33 130	0	33 130
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
70601	299 623	0	299 623	43	0	43	61 103	0	61 103	360 683	0	360 683
70602	2 438	0	2 438	434	0	434	7	0	7	2 011	0	2 011
70603	84 173	0	84 173	0	0	0	10 818	0	10 818	94 991	0	94 991
70801	30 361	0	30 361	30 361	0	30 361	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104 267	0	104 267	13 293	0	13 293	24 649	0	24 649	92 911	0	92 911
80601	25 443	0	25 443	33 018	0	33 018	32 375	0	32 375	26 086	0	26 086
80801	0	0	0	6 833	0	6 833	6 793	0	6 793	40	0	40
80901	6 552	0	6 552	6 337	0	6 337	12 889	0	12 889	0	0	0
81001	115 367	0	115 367	14 349	0	14 349	28 538	0	28 538	101 178	0	101 178
Пассив
85101	204 702	0	204 702	6 718	0	6 718	10	0	10	197 994	0	197 994
85201	18 379	0	18 379	41 424	0	41 424	41 748	0	41 748	18 703	0	18 703
85301	2 340	0	2 340	843	0	843	455	0	455	1 952	0	1 952
85401	26 203	0	26 203	28 640	0	28 640	2 437	0	2 437	0	0	0
85501	5	0	5	76	0	76	1 637	0	1 637	1 566	0	1 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	62 443	0	62 443	62 443	0	62 443	0	0	0
90803	935 854	0	935 854	75 215	0	75 215	19 544	0	19 544	991 525	0	991 525
90901	874 409	0	874 409	8 541	0	8 541	49 880	0	49 880	833 070	0	833 070
90902	548 683	0	548 683	118 321	0	118 321	45 155	0	45 155	621 849	0	621 849
90907	24 529	0	24 529	0	0	0	12 312	0	12 312	12 217	0	12 217
91202	43	0	43	8	0	8	11	0	11	40	0	40
91203	10	0	10	11	0	11	13	0	13	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 176 509	49 895	2 226 404	273 520	2 706	276 226	551 725	2 206	553 931	1 898 304	50 395	1 948 699
91417	18 366	8 419	26 785	0	1 824	1 824	867	353	1 220	17 499	9 890	27 389
91418	14 517	0	14 517	1 400	0	1 400	1 978	0	1 978	13 939	0	13 939
91501	8 646	0	8 646	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	8 646	0	8 646
91604	5 585	0	5 585	834	0	834	1 289	0	1 289	5 130	0	5 130
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
99998	3 067 409	0	3 067 409	400 796	0	400 796	555 759	0	555 759	2 912 446	0	2 912 446
Пассив
91003	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91311	1 502 685	0	1 502 685	88 543	0	88 543	85 865	0	85 865	1 500 007	0	1 500 007
91312	1 271 779	220	1 271 999	224 977	12	224 989	55 161	14	55 175	1 101 963	222	1 102 185
91315	118 334	744	119 078	86	32	118	827	39	866	119 075	751	119 826
91316	0	0	0	8 500	0	8 500	18 000	0	18 000	9 500	0	9 500
91317	99 475	16 843	116 318	222 503	5 358	227 861	234 227	1 544	235 771	111 199	13 029	124 228
91507	56 502	0	56 502	1 673	0	1 673	1 043	0	1 043	55 872	0	55 872
91508	827	0	827	9	0	9	10	0	10	828	0	828
99999	4 677 846	0	4 677 846	707 432	0	707 432	504 479	0	504 479	4 474 893	0	4 474 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	60,0000	0	0	53,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	206 774 257,0000	0	0	2 698 784,0000	0	0	2 706 266,0000	0	0	206 766 775,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	69 841,0000	0	0	53,0000	0	0	190,0000	0	0	69 978,0000
98055	0	0	206 704 417,0000	0	0	2 703 029,0000	0	0	2 695 417,0000	0	0	206 696 805,0000

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