Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
10605	17 503	0	17 503	1 167	0	1 167	6 194	0	6 194	12 476	0	12 476
20202	162 958	47 469	210 427	7 388 626	607 925	7 996 551	7 405 203	607 510	8 012 713	146 381	47 884	194 265
20207	0	0	0	11 470	7 703	19 173	11 470	7 703	19 173	0	0	0
20208	142 466	0	142 466	605 225	0	605 225	593 787	0	593 787	153 904	0	153 904
20209	35 163	0	35 163	2 376 088	61 703	2 437 791	2 363 560	61 703	2 425 263	47 691	0	47 691
20302	0	134 565	134 565	0	31 717	31 717	0	11 144	11 144	0	155 138	155 138
20303	0	89	89	0	16	16	0	33	33	0	72	72
30102	143 874	91 094	234 968	7 687 240	3 931	7 691 171	7 523 445	3 005	7 526 450	307 669	92 020	399 689
30110	22 573	70 586	93 159	253 557	301 898	555 455	248 414	267 304	515 718	27 716	105 180	132 896
30114	0	2 794	2 794	0	74 686	74 686	0	74 356	74 356	0	3 124	3 124
30118	0	4 054	4 054	0	618	618	0	534	534	0	4 138	4 138
30202	10 178	0	10 178	10 111	0	10 111	0	0	0	20 289	0	20 289
30204	1 361	0	1 361	1 294	0	1 294	0	0	0	2 655	0	2 655
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30213	1 706	1 960	3 666	41 522	12 401	53 923	39 864	11 680	51 544	3 364	2 681	6 045
30221	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	16 948	0	16 948	1 705 476	7 381	1 712 857	1 681 365	7 281	1 688 646	41 059	100	41 159
30302	775 073	33 254	808 327	36 834	3 471	40 305	98 808	2 030	100 838	713 099	34 695	747 794
30306	82 050	0	82 050	19 500	0	19 500	31 000	0	31 000	70 550	0	70 550
30402	14 510	0	14 510	1 473 188	0	1 473 188	1 473 270	0	1 473 270	14 428	0	14 428
30404	0	0	0	229 677	0	229 677	229 677	0	229 677	0	0	0
30409	0	0	0	9 489	0	9 489	9 489	0	9 489	0	0	0
30602	75 959	12 290	88 249	46 994	4 590	51 584	37 246	6 627	43 873	85 707	10 253	95 960
32002	0	0	0	90 000	215 080	305 080	90 000	215 080	305 080	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	215 720	245 720	30 000	215 720	245 720	0	0	0
32004	0	0	0	0	44 416	44 416	0	597	597	0	43 819	43 819
32005	0	43 378	43 378	0	810	810	0	44 188	44 188	0	0	0
32008	0	1 385	1 385	0	92	92	0	78	78	0	1 399	1 399
32108	0	1 116	1 116	0	74	74	0	63	63	0	1 127	1 127
45201	0	0	0	30 506	0	30 506	23 274	0	23 274	7 232	0	7 232
45203	301 457	0	301 457	177 243	0	177 243	364 940	0	364 940	113 760	0	113 760
45204	120 881	0	120 881	276 193	0	276 193	207 269	0	207 269	189 805	0	189 805
45205	212 852	0	212 852	120 130	0	120 130	15 630	0	15 630	317 352	0	317 352
45206	1 757 004	235 326	1 992 330	137 552	12 547	150 099	118 749	10 184	128 933	1 775 807	237 689	2 013 496
45207	2 921 384	38 791	2 960 175	409 824	1 622	411 446	128 545	3 857	132 402	3 202 663	36 556	3 239 219
45208	548 604	2 975	551 579	30 550	197	30 747	10 744	168	10 912	568 410	3 004	571 414
45403	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45404	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000	13 000	0	13 000	41 000	0	41 000
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45406	134 436	0	134 436	0	0	0	2 402	0	2 402	132 034	0	132 034
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45408	330	0	330	0	0	0	6	0	6	324	0	324
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45504	481	3 608	4 089	4 100	240	4 340	9	204	213	4 572	3 644	8 216
45505	13 827	0	13 827	39	0	39	4 618	0	4 618	9 248	0	9 248
45506	200 497	75	200 572	6 165	3	6 168	15 434	2	15 436	191 228	76	191 304
45507	2 519 502	1 241	2 520 743	1 961	81	2 042	66 961	107	67 068	2 454 502	1 215	2 455 717
45509	4 601	0	4 601	9 195	9	9 204	9 761	9	9 770	4 035	0	4 035
45812	88 854	0	88 854	20 040	0	20 040	3	0	3	108 891	0	108 891
45813	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	123 025	72	123 097	14 796	3	14 799	12 165	2	12 167	125 656	73	125 729
45912	10 748	0	10 748	1 291	0	1 291	799	0	799	11 240	0	11 240
45914	288	0	288	96	0	96	4	0	4	380	0	380
45915	19 953	29	19 982	10 075	36	10 111	9 313	33	9 346	20 715	32	20 747
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47408	0	96 827	96 827	328 859	322 045	650 904	328 859	323 320	652 179	0	95 552	95 552
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47427	348 988	9 787	358 775	98 147	2 715	100 862	44 577	492	45 069	402 558	12 010	414 568
47801	1 335	0	1 335	0	0	0	3	0	3	1 332	0	1 332
50207	94 979	0	94 979	6 434	0	6 434	2 286	0	2 286	99 127	0	99 127
50208	44 547	0	44 547	451	0	451	2 299	0	2 299	42 699	0	42 699
50221	2 399	0	2 399	1 820	0	1 820	1 429	0	1 429	2 790	0	2 790
50305	26 069	0	26 069	182	0	182	45	0	45	26 206	0	26 206
50306	40 024	0	40 024	234	0	234	680	0	680	39 578	0	39 578
50307	72 516	0	72 516	472	0	472	11 025	0	11 025	61 963	0	61 963
50308	73 845	0	73 845	689	0	689	19 221	0	19 221	55 313	0	55 313
50505	46 113	0	46 113	0	0	0	0	0	0	46 113	0	46 113
50606	3 113	0	3 113	1 868	0	1 868	1 304	0	1 304	3 677	0	3 677
50608	0	0	0	0	5 655	5 655	0	5 655	5 655	0	0	0
50621	191	0	191	600	0	600	677	0	677	114	0	114
50706	140 059	0	140 059	0	0	0	0	0	0	140 059	0	140 059
50721	1 554	0	1 554	990	0	990	0	0	0	2 544	0	2 544
51401	225 000	0	225 000	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	225 000	0	225 000
51402	0	0	0	387 430	0	387 430	387 430	0	387 430	0	0	0
51403	3 146	0	3 146	847	0	847	715	0	715	3 278	0	3 278
51404	563	47 926	48 489	0	2 121	2 121	563	1 581	2 144	0	48 466	48 466
51501	0	0	0	25 093	0	25 093	0	0	0	25 093	0	25 093
51504	88 591	0	88 591	2 745	0	2 745	0	0	0	91 336	0	91 336
52503	3 267	0	3 267	3 863	0	3 863	3 012	0	3 012	4 118	0	4 118
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	22 408	0	22 408	1 763	0	1 763	21 083	0	21 083	3 088	0	3 088
60306	207	0	207	6 789	0	6 789	6 773	0	6 773	223	0	223
60308	254	0	254	557	0	557	253	0	253	558	0	558
60310	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
60312	176 831	0	176 831	22 678	0	22 678	24 179	0	24 179	175 330	0	175 330
60314	0	396	396	298	159	457	192	314	506	106	241	347
60323	3 590	0	3 590	1 014	0	1 014	1 168	0	1 168	3 436	0	3 436
60401	680 375	0	680 375	894	0	894	231	0	231	681 038	0	681 038
60701	13 033	0	13 033	718	0	718	903	0	903	12 848	0	12 848
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	286	0	286	243	0	243	95	0	95	434	0	434
61008	1 931	0	1 931	538	0	538	685	0	685	1 784	0	1 784
61009	2 787	0	2 787	899	0	899	1 269	0	1 269	2 417	0	2 417
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	25 231	0	25 231	25 231	0	25 231	0	0	0
61210	0	0	0	428 891	0	428 891	428 891	0	428 891	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	3 837	0	3 837	1 481	0	1 481	614	0	614	4 704	0	4 704
70606	1 591 707	0	1 591 707	469 108	0	469 108	2 779	0	2 779	2 058 036	0	2 058 036
70607	76	0	76	395	0	395	245	0	245	226	0	226
70608	508 097	0	508 097	62 096	0	62 096	0	0	0	570 193	0	570 193
70609	252 962	0	252 962	27 023	0	27 023	0	0	0	279 985	0	279 985
70611	21 131	0	21 131	4 848	0	4 848	929	0	929	25 050	0	25 050
70612	0	0	0	19 627	0	19 627	9 814	0	9 814	9 813	0	9 813
Пассив
10207	406 240	0	406 240	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	4 236	0	4 236	1 519	0	1 519	2 809	0	2 809	5 526	0	5 526
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	493 895	0	493 895	0	0	0	64 633	0	64 633	558 528	0	558 528
20309	0	119 253	119 253	0	13 490	13 490	0	9 876	9 876	0	115 639	115 639
30109	11 489	0	11 489	0	0	0	12 208	0	12 208	23 697	0	23 697
30126	972	0	972	1 698	0	1 698	2 096	0	2 096	1 370	0	1 370
30223	1	0	1	58	0	58	57	0	57	0	0	0
30226	201	0	201	3 958	0	3 958	4 224	0	4 224	467	0	467
30232	1 350	0	1 350	2 015 145	7 256	2 022 401	2 017 663	7 291	2 024 954	3 868	35	3 903
30301	775 073	33 254	808 327	98 808	2 030	100 838	36 834	3 471	40 305	713 099	34 695	747 794
30305	82 050	0	82 050	31 000	0	31 000	19 500	0	19 500	70 550	0	70 550
30408	0	0	0	5 877	0	5 877	5 877	0	5 877	0	0	0
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70602	458	0	458	1 211	0	1 211	1 164	0	1 164	411	0	411
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70604	237 172	0	237 172	0	0	0	24 344	0	24 344	261 516	0	261 516
70801	64 633	0	64 633	64 633	0	64 633	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	549	0	549	10 513	0	10 513	10 349	0	10 349	713	0	713
80901	4	0	4	56	0	56	45	0	45	15	0	15
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 816	0	1 816	23 972	0	23 972	23 261	0	23 261	2 527	0	2 527
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91412	86 944	0	86 944	9 864	0	9 864	6 463	0	6 463	90 345	0	90 345
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91604	34 379	85	34 464	4 604	4	4 608	3 896	3	3 899	35 087	86	35 173
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91802	92 555	11 781	104 336	2 058	782	2 840	36	665	701	94 577	11 898	106 475
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99998	16 149 172	0	16 149 172	1 735 893	0	1 735 893	1 481 872	0	1 481 872	16 403 193	0	16 403 193
Пассив
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91004	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
91211	271	0	271	0	0	0	19	0	19	290	0	290
91311	929 337	0	929 337	91 944	0	91 944	89 788	0	89 788	927 181	0	927 181
91312	14 527 139	26 893	14 554 032	770 731	1 354	772 085	1 002 865	1 753	1 004 618	14 759 273	27 292	14 786 565
91315	23 550	43 102	66 652	0	1 493	1 493	9 000	1 930	10 930	32 550	43 539	76 089
91316	103 921	46 212	150 133	354 731	1 524	356 255	380 882	1 994	382 876	130 072	46 682	176 754
91317	401 385	8 187	409 572	248 053	315	248 368	233 385	2 809	236 194	386 717	10 681	397 398
91507	39 175	0	39 175	322	0	322	63	0	63	38 916	0	38 916
99999	13 492 973	0	13 492 973	1 566 601	0	1 566 601	1 957 377	0	1 957 377	13 883 749	0	13 883 749
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 338	4 338	4 384	232 439	236 823	4 384	236 777	241 161	0	0	0
93302	0	0	0	281 401	258 576	539 977	281 401	258 576	539 977	0	0	0
93303	273 890	227 526	501 416	13 966	9 213	23 179	287 856	236 739	524 595	0	0	0
93304	0	0	0	284 551	275 443	559 994	17 190	7 424	24 614	267 361	268 019	535 380
93305	0	0	0	259 325	260 853	520 178	259 325	260 853	520 178	0	0	0
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93503	239	11 268	11 507	2 765	19 957	22 722	3 004	22 523	25 527	0	8 702	8 702
93504	0	0	0	5 175	0	5 175	95	0	95	5 080	0	5 080
93505	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
93801	30 688	0	30 688	160 613	0	160 613	150 058	0	150 058	41 243	0	41 243
93901	3 313	0	3 313	30 313	0	30 313	32 209	0	32 209	1 417	0	1 417
94001	82	0	82	894	645	1 539	957	645	1 602	19	0	19
95002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
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96303	237	251 469	251 706	2 989	273 271	276 260	2 752	29 938	32 690	0	8 136	8 136
96304	47 503	0	47 503	0	7 090	7 090	4 985	272 247	277 232	52 488	265 157	317 645
96305	96 116	0	96 116	693	252 932	253 625	693	252 932	253 625	96 116	0	96 116
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96503	1 825	0	1 825	10 644	0	10 644	8 819	0	8 819	0	0	0
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96801	10 205	0	10 205	129 440	0	129 440	123 488	0	123 488	4 253	0	4 253
96901	43 887	0	43 887	31 173	0	31 173	31 224	0	31 224	43 938	0	43 938
97001	0	548	548	2 042	1 494	3 536	2 156	1 512	3 668	114	566	680
97102	1	0	1	69	0	69	68	0	68	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	59,0000	0	0	76,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	55 551 095,0000	0	0	28 126 362,0000	0	0	42 104 118,0000	0	0	41 573 339,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	27,0000
Пассив
98040	0	0	41 356 518,0000	0	0	15 055 030,0000	0	0	7 082 681,0000	0	0	33 384 169,0000
98050	0	0	13 918 364,0000	0	0	24 434 966,0000	0	0	18 424 686,0000	0	0	7 908 084,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 625 376,0000	0	0	16 625 376,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 773,0000	0	0	1 142,0000	0	0	1 021,0000	0	0	3 652,0000
98070	0	0	272 552,0000	0	0	105 404,0000	0	0	110 381,0000	0	0	277 529,0000

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