Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 561	0	3 561	0	0	0	301	0	301	3 260	0	3 260
20202	115 167	116 994	232 161	3 145 763	1 756 240	4 902 003	3 164 638	1 793 445	4 958 083	96 292	79 789	176 081
20203	0	0	0	0	890	890	0	890	890	0	0	0
20207	517	1 689	2 206	20 789	3 837	24 626	20 910	3 844	24 754	396	1 682	2 078
20208	69 836	0	69 836	372 465	0	372 465	386 577	0	386 577	55 724	0	55 724
20209	20 357	87	20 444	948 666	82 775	1 031 441	947 549	80 381	1 027 930	21 474	2 481	23 955
20210	0	0	0	0	439	439	0	1	1	0	438	438
30102	52 070	0	52 070	3 959 690	0	3 959 690	3 938 783	0	3 938 783	72 977	0	72 977
30110	196 299	244 199	440 498	10 195 858	1 061 279	11 257 137	9 900 870	1 135 214	11 036 084	491 287	170 264	661 551
30202	6 832	0	6 832	6 764	0	6 764	0	0	0	13 596	0	13 596
30204	3 360	0	3 360	2 873	0	2 873	0	0	0	6 233	0	6 233
30210	1 000	0	1 000	36 287	0	36 287	37 287	0	37 287	0	0	0
30221	0	0	0	2 728 196	153 996	2 882 192	2 728 196	153 996	2 882 192	0	0	0
30233	2 527	0	2 527	110 119	4 652	114 771	110 676	4 652	115 328	1 970	0	1 970
30302	389 735	17 060	406 795	35 461	3 927	39 388	48 954	2 400	51 354	376 242	18 587	394 829
30402	83	0	83	0	0	0	3	0	3	80	0	80
30602	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
32002	0	0	0	4 737 500	0	4 737 500	4 737 500	0	4 737 500	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	1 502 000	0	1 502 000	1 762 000	0	1 762 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32201	0	8 676	8 676	0	576	576	0	491	491	0	8 761	8 761
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	80 000	0	80 000	81 700	0	81 700	118 700	0	118 700	43 000	0	43 000
45204	34 454	139 553	174 007	72 892	9 266	82 158	28 169	7 887	36 056	79 177	140 932	220 109
45205	48 661	345 297	393 958	4 000	75 243	79 243	10 711	18 921	29 632	41 950	401 619	443 569
45206	68 582	121 939	190 521	3 255	5 298	8 553	3 976	8 873	12 849	67 861	118 364	186 225
45207	356 148	10 844	366 992	6 550	720	7 270	3 422	613	4 035	359 276	10 951	370 227
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	262	0	262	0	0	0	28	0	28	234	0	234
45405	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45406	43 511	0	43 511	3 270	0	3 270	7 064	0	7 064	39 717	0	39 717
45407	175 680	0	175 680	10 225	0	10 225	17 043	0	17 043	168 862	0	168 862
45505	60 360	33	60 393	6 237	2	6 239	11 467	6	11 473	55 130	29	55 159
45506	467 217	5 302	472 519	34 640	256	34 896	37 657	806	38 463	464 200	4 752	468 952
45507	2 639 377	0	2 639 377	14 595	0	14 595	81 396	0	81 396	2 572 576	0	2 572 576
45508	49	0	49	60	0	60	84	0	84	25	0	25
45509	655 443	1 357	656 800	141 883	157	142 040	150 787	274	151 061	646 539	1 240	647 779
45708	66	0	66	3	0	3	16	0	16	53	0	53
45812	21 481	0	21 481	1 348	0	1 348	1 607	0	1 607	21 222	0	21 222
45813	25	0	25	26	0	26	51	0	51	0	0	0
45814	49 820	0	49 820	4 986	0	4 986	1 834	0	1 834	52 972	0	52 972
45815	225 612	481	226 093	33 147	28	33 175	23 982	43	24 025	234 777	466	235 243
45817	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	719	7	726	286	50	336	373	7	380	632	50	682
45914	635	0	635	479	0	479	420	0	420	694	0	694
45915	18 618	10	18 628	8 666	3	8 669	7 329	6	7 335	19 955	7	19 962
47408	0	0	0	215 873	381 678	597 551	215 873	381 678	597 551	0	0	0
47423	67 555	244	67 799	37 577	88 296	125 873	41 118	88 093	129 211	64 014	447	64 461
47427	27 919	143	28 062	65 146	8 682	73 828	68 648	8 670	77 318	24 417	155	24 572
47801	24 799	0	24 799	0	0	0	202	0	202	24 597	0	24 597
50206	15 797	0	15 797	104	0	104	0	0	0	15 901	0	15 901
50210	0	292 019	292 019	0	21 972	21 972	0	16 505	16 505	0	297 486	297 486
50211	0	150 335	150 335	0	170 373	170 373	0	160 671	160 671	0	160 037	160 037
50221	25 177	0	25 177	1 899	0	1 899	8 596	0	8 596	18 480	0	18 480
51401	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
51402	97	0	97	200	0	200	297	0	297	0	0	0
51403	2 482	0	2 482	1 602	0	1 602	2 435	0	2 435	1 649	0	1 649
51501	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
52503	12 825	47 043	59 868	0	3 124	3 124	1 394	4 049	5 443	11 431	46 118	57 549
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 635	0	5 635	1 937	0	1 937	1 906	0	1 906	5 666	0	5 666
60306	2 904	0	2 904	2 990	0	2 990	2 813	0	2 813	3 081	0	3 081
60308	410	73	483	433	5	438	593	7	600	250	71	321
60310	945	0	945	310	0	310	310	0	310	945	0	945
60312	17 695	0	17 695	16 605	0	16 605	18 953	0	18 953	15 347	0	15 347
60323	2 869	0	2 869	710	244	954	20	9	29	3 559	235	3 794
60401	299 980	0	299 980	710	0	710	1 495	0	1 495	299 195	0	299 195
60701	64 568	0	64 568	618	0	618	561	0	561	64 625	0	64 625
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	18	0	18	11	0	11	24	0	24	5	0	5
61008	5 831	0	5 831	854	0	854	1 052	0	1 052	5 633	0	5 633
61009	5 842	0	5 842	125	0	125	190	0	190	5 777	0	5 777
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	872	0	872	0	0	0	131	0	131	741	0	741
61209	0	0	0	14 785	0	14 785	14 785	0	14 785	0	0	0
61210	0	0	0	167 284	0	167 284	167 284	0	167 284	0	0	0
61212	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	1 597	0	1 597	1 775	0	1 775	131	0	131	3 241	0	3 241
70606	914 691	0	914 691	182 755	0	182 755	1 114	0	1 114	1 096 332	0	1 096 332
70608	1 209 052	0	1 209 052	160 510	0	160 510	0	0	0	1 369 562	0	1 369 562
70611	2 718	0	2 718	831	0	831	551	0	551	2 998	0	2 998
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	33 808	0	33 808	0	0	0	0	0	0	33 808	0	33 808
10603	25 177	0	25 177	8 596	0	8 596	1 899	0	1 899	18 480	0	18 480
10701	330 326	0	330 326	0	0	0	25 884	0	25 884	356 210	0	356 210
10801	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
30109	200	5 770	5 970	572	5 842	6 414	404	72	476	32	0	32
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30220	0	0	0	1	99 469	99 470	1	99 625	99 626	0	156	156
30223	11	0	11	1 363	0	1 363	1 353	0	1 353	1	0	1
30232	0	0	0	44 545	3	44 548	44 545	3	44 548	0	0	0
30301	389 735	17 060	406 795	48 954	2 400	51 354	35 461	3 927	39 388	376 242	18 587	394 829
31206	145 200	0	145 200	0	0	0	0	0	0	145 200	0	145 200
31302	0	0	0	880 000	393 140	1 273 140	1 000 000	393 140	1 393 140	120 000	0	120 000
31303	0	34 393	34 393	220 000	270 828	490 828	220 000	236 435	456 435	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	1 289	0	1 289	6 516	0	6 516	6 257	0	6 257	1 030	0	1 030
40602	1 068	0	1 068	29 013	17 891	46 904	29 281	17 892	47 173	1 336	1	1 337
40701	22 960	0	22 960	30 967	0	30 967	17 140	0	17 140	9 133	0	9 133
40702	598 358	18 539	616 897	3 704 669	292 573	3 997 242	3 688 371	284 318	3 972 689	582 060	10 284	592 344
40703	15 740	0	15 740	20 722	0	20 722	19 982	0	19 982	15 000	0	15 000
40802	34 947	4	34 951	351 641	1 503	353 144	353 036	1 503	354 539	36 342	4	36 346
40817	190 951	2 998	193 949	717 603	1 744	719 347	727 506	2 799	730 305	200 854	4 053	204 907
40820	306	35	341	149	2	151	148	2	150	305	35	340
40905	42	0	42	7 139	17	7 156	7 134	17	7 151	37	0	37
40906	1 069	0	1 069	32 329	0	32 329	32 000	0	32 000	740	0	740
40909	0	0	0	478	6 837	7 315	478	6 837	7 315	0	0	0
40910	0	5	5	7	1 359	1 366	7	1 359	1 366	0	5	5
40911	7 576	0	7 576	134 883	19	134 902	130 119	19	130 138	2 812	0	2 812
40912	0	0	0	756	6 340	7 096	756	6 340	7 096	0	0	0
40913	0	0	0	1 164	6 197	7 361	1 164	6 197	7 361	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41805	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
41806	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
42003	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42103	138 600	0	138 600	114 800	0	114 800	37 025	0	37 025	60 825	0	60 825
42104	48 385	15 647	64 032	12 011	884	12 895	18 912	1 039	19 951	55 286	15 802	71 088
42105	40 739	0	40 739	1 020	0	1 020	1 074	0	1 074	40 793	0	40 793
42106	22 339	0	22 339	0	0	0	1 100	0	1 100	23 439	0	23 439
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42201	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
42204	19 132	0	19 132	6 000	0	6 000	0	0	0	13 132	0	13 132
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	112 471	35 010	147 481	261 521	75 550	337 071	257 086	68 903	325 989	108 036	28 363	136 399
42303	3 369	1 469	4 838	2 246	1 152	3 398	211	54	265	1 334	371	1 705
42304	23 513	639 800	663 313	10 462	79 283	89 745	382	89 977	90 359	13 433	650 494	663 927
42305	275 512	374 267	649 779	48 447	56 671	105 118	3 977	50 027	54 004	231 042	367 623	598 665
42306	3 057 578	153 531	3 211 109	207 161	14 292	221 453	409 655	24 212	433 867	3 260 072	163 451	3 423 523
42601	217	235	452	166	604	770	20	607	627	71	238	309
42604	0	0	0	0	18	18	0	1 141	1 141	0	1 123	1 123
42605	463	683	1 146	16	618	634	0	89	89	447	154	601
42606	2 321	95	2 416	10	6	16	139	7	146	2 450	96	2 546
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44007	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45215	5 425	0	5 425	20 885	0	20 885	26 141	0	26 141	10 681	0	10 681
45315	55	0	55	53	0	53	0	0	0	2	0	2
45415	5 532	0	5 532	1 401	0	1 401	1 571	0	1 571	5 702	0	5 702
45515	107 936	0	107 936	20 202	0	20 202	23 670	0	23 670	111 404	0	111 404
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	135 539	0	135 539	7 613	0	7 613	15 312	0	15 312	143 238	0	143 238
45918	5 491	0	5 491	717	0	717	1 455	0	1 455	6 229	0	6 229
47405	0	0	0	0	7 858	7 858	0	7 858	7 858	0	0	0
47407	0	0	0	73 304	524 265	597 569	73 304	524 265	597 569	0	0	0
47411	3 617	2 686	6 303	43 994	4 991	48 985	44 097	7 893	51 990	3 720	5 588	9 308
47416	1 328	0	1 328	83 850	6 287	90 137	85 307	6 287	91 594	2 785	0	2 785
47422	2 005	1 039	3 044	96 152	26 298	122 450	94 837	25 991	120 828	690	732	1 422
47425	9 300	0	9 300	5 254	0	5 254	5 284	0	5 284	9 330	0	9 330
47426	8 961	79	9 040	13 242	67	13 309	8 859	103	8 962	4 578	115	4 693
47804	5 699	0	5 699	4	0	4	449	0	449	6 144	0	6 144
50220	3 561	0	3 561	301	0	301	0	0	0	3 260	0	3 260
52301	351	0	351	1 697	0	1 697	3 947	0	3 947	2 601	0	2 601
52303	6 154	0	6 154	5 346	0	5 346	23 025	0	23 025	23 833	0	23 833
52304	20 494	0	20 494	4 450	0	4 450	4 000	0	4 000	20 044	0	20 044
52305	132 681	0	132 681	0	0	0	0	0	0	132 681	0	132 681
52307	5 606	192 545	198 151	0	10 883	10 883	0	12 786	12 786	5 606	194 448	200 054
52406	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60301	405	0	405	7 433	0	7 433	8 722	0	8 722	1 694	0	1 694
60305	0	0	0	17 048	0	17 048	17 052	0	17 052	4	0	4
60307	1	0	1	23	0	23	33	0	33	11	0	11
60309	1 379	0	1 379	635	0	635	686	0	686	1 430	0	1 430
60311	147	0	147	668	0	668	589	0	589	68	0	68
60322	2	0	2	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	2	0	2
60324	1 000	0	1 000	1	0	1	0	0	0	999	0	999
60601	76 483	0	76 483	805	0	805	2 380	0	2 380	78 058	0	78 058
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	82	0	82	13	0	13	10	0	10	79	0	79
70601	944 854	0	944 854	189	0	189	179 405	0	179 405	1 124 070	0	1 124 070
70603	1 198 375	0	1 198 375	0	0	0	160 171	0	160 171	1 358 546	0	1 358 546
70801	25 884	0	25 884	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	0	0	0
90901	369 952	0	369 952	51 404	0	51 404	77 035	0	77 035	344 321	0	344 321
90902	873 767	0	873 767	105 324	0	105 324	149 578	0	149 578	829 513	0	829 513
91202	109	0	109	6	0	6	12	0	12	103	0	103
91203	14	0	14	29	0	29	30	0	30	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	12 236	0	12 236	405	0	405	0	0	0	12 641	0	12 641
91412	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91414	1 733 956	78 060	1 812 016	59 408	4 481	63 889	68 623	11 636	80 259	1 724 741	70 905	1 795 646
91418	24 798	0	24 798	0	0	0	202	0	202	24 596	0	24 596
91603	1 724	0	1 724	234	0	234	0	0	0	1 958	0	1 958
91604	30 464	20	30 484	10 231	1	10 232	8 253	1	8 254	32 442	20	32 462
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160
99998	6 779 936	0	6 779 936	594 349	0	594 349	608 766	0	608 766	6 765 519	0	6 765 519
Пассив
91003	0	0	0	6 764	0	6 764	6 764	0	6 764	0	0	0
91004	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
91311	512 853	218 039	730 892	19 648	10 476	30 124	37 585	12 653	50 238	530 790	220 216	751 006
91312	5 321 104	0	5 321 104	205 233	0	205 233	187 542	0	187 542	5 303 413	0	5 303 413
91315	263 255	0	263 255	42 466	0	42 466	0	0	0	220 789	0	220 789
91316	290	2 562	2 852	0	85	85	0	110	110	290	2 587	2 877
91317	411 846	17 160	429 006	266 192	53 233	319 425	267 054	79 517	346 571	412 708	43 444	456 152
91507	32 827	0	32 827	1 795	0	1 795	250	0	250	31 282	0	31 282
99999	3 380 042	0	3 380 042	276 178	0	276 178	192 330	0	192 330	3 296 194	0	3 296 194
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 616	0	4 616	66 203	56 401	122 604	70 819	56 401	127 220	0	0	0
93801	32	0	32	592	0	592	624	0	624	0	0	0
Пассив
96001	0	4 648	4 648	56 164	71 316	127 480	56 164	66 668	122 832	0	0	0
96801	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	24 200,0000	0	0	4 300,0000	0	0	6 000,0000	0	0	22 500,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	30,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 219,0000	0	0	6 024,0000	0	0	4 316,0000	0	0	7 511,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?