Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 755	3 110	53 865	1 168 310	6 483	1 174 793	1 168 047	7 637	1 175 684	51 018	1 956	52 974
20207	28 875	31 182	60 057	550 548	83 196	633 744	551 222	78 719	629 941	28 201	35 659	63 860
20208	28 422	0	28 422	131 665	0	131 665	137 792	0	137 792	22 295	0	22 295
20209	25 182	0	25 182	1 005 933	5 772	1 011 705	1 015 866	5 772	1 021 638	15 249	0	15 249
30102	49 838	0	49 838	3 981 565	0	3 981 565	3 953 109	0	3 953 109	78 294	0	78 294
30110	27 480	39 374	66 854	432 269	114 570	546 839	435 966	116 847	552 813	23 783	37 097	60 880
30202	2 026	0	2 026	2 023	0	2 023	0	0	0	4 049	0	4 049
30204	158	0	158	160	0	160	0	0	0	318	0	318
30210	5 000	0	5 000	29 150	0	29 150	32 150	0	32 150	2 000	0	2 000
30213	944	1 077	2 021	4 238	201	4 439	4 729	1 142	5 871	453	136	589
30221	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0
30233	1 876	0	1 876	154 961	0	154 961	154 760	0	154 760	2 077	0	2 077
30402	76	0	76	2 393 940	0	2 393 940	2 394 003	0	2 394 003	13	0	13
31901	185 000	0	185 000	1 424 000	0	1 424 000	1 304 000	0	1 304 000	305 000	0	305 000
31903	130 000	0	130 000	500 000	0	500 000	480 000	0	480 000	150 000	0	150 000
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
45203	39 567	0	39 567	30 108	0	30 108	45 274	0	45 274	24 401	0	24 401
45204	27 500	0	27 500	22 150	0	22 150	35 291	0	35 291	14 359	0	14 359
45205	208 896	0	208 896	78 650	0	78 650	88 832	0	88 832	198 714	0	198 714
45206	288 313	0	288 313	50 535	0	50 535	53 763	0	53 763	285 085	0	285 085
45207	302 293	0	302 293	30 614	0	30 614	5 811	0	5 811	327 096	0	327 096
45208	58 300	0	58 300	33 000	0	33 000	29 350	0	29 350	61 950	0	61 950
45405	24 050	0	24 050	0	0	0	16 565	0	16 565	7 485	0	7 485
45406	38 311	0	38 311	16 730	0	16 730	6 156	0	6 156	48 885	0	48 885
45407	129 171	0	129 171	0	0	0	3 563	0	3 563	125 608	0	125 608
45408	46 215	0	46 215	0	0	0	60	0	60	46 155	0	46 155
45502	16 150	0	16 150	22 770	0	22 770	25 650	0	25 650	13 270	0	13 270
45503	10 180	0	10 180	8 250	0	8 250	13 180	0	13 180	5 250	0	5 250
45504	5 143	0	5 143	730	0	730	642	0	642	5 231	0	5 231
45505	99 304	0	99 304	9 095	0	9 095	16 629	0	16 629	91 770	0	91 770
45506	130 892	0	130 892	10 149	0	10 149	8 622	0	8 622	132 419	0	132 419
45507	67 429	0	67 429	0	0	0	1 691	0	1 691	65 738	0	65 738
45812	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
45814	8 982	0	8 982	0	0	0	52	0	52	8 930	0	8 930
45815	9 177	0	9 177	2 811	0	2 811	3 052	0	3 052	8 936	0	8 936
45912	0	0	0	636	0	636	281	0	281	355	0	355
45915	6	0	6	16	0	16	22	0	22	0	0	0
47408	0	0	0	11 818	83 885	95 703	11 818	83 885	95 703	0	0	0
47423	0	0	0	24 519	905	25 424	24 519	905	25 424	0	0	0
47427	19 502	0	19 502	17 208	0	17 208	19 518	0	19 518	17 192	0	17 192
60302	897	0	897	843	0	843	394	0	394	1 346	0	1 346
60306	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	398	0	398	1 206	0	1 206	1 283	0	1 283	321	0	321
60323	175	0	175	2	0	2	2	0	2	175	0	175
60401	92 185	0	92 185	198	0	198	0	0	0	92 383	0	92 383
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	101	0	101	176	0	176	197	0	197	80	0	80
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	213	0	213	0	0	0	5	0	5	208	0	208
61009	75	0	75	2	0	2	4	0	4	73	0	73
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61403	4 038	0	4 038	34	0	34	309	0	309	3 763	0	3 763
70606	179 295	0	179 295	56 601	0	56 601	63	0	63	235 833	0	235 833
70608	67 016	0	67 016	7 566	0	7 566	0	0	0	74 582	0	74 582
70611	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
Пассив
10207	20 000	0	20 000	5	0	5	5	0	5	20 000	0	20 000
10601	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0	8 976	0	8 976
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	396 301	0	396 301	0	0	0	57 172	0	57 172	453 473	0	453 473
30109	1	2	3	5 392	185	5 577	9 940	185	10 125	4 549	2	4 551
30220	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
30222	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
30223	84 405	0	84 405	1 669 715	0	1 669 715	1 683 383	0	1 683 383	98 073	0	98 073
30232	436	0	436	2 299	0	2 299	1 863	0	1 863	0	0	0
31306	10 752	0	10 752	0	0	0	0	0	0	10 752	0	10 752
31307	181	0	181	91	0	91	0	0	0	90	0	90
31308	59 091	0	59 091	1 580	0	1 580	0	0	0	57 511	0	57 511
40502	2 722	0	2 722	2 506	0	2 506	938	0	938	1 154	0	1 154
40601	18	0	18	542	0	542	538	0	538	14	0	14
40602	1 733	0	1 733	6 745	0	6 745	15 085	0	15 085	10 073	0	10 073
40701	740	0	740	1 366	0	1 366	1 645	0	1 645	1 019	0	1 019
40702	577 173	751	577 924	4 140 576	11 824	4 152 400	4 248 657	11 675	4 260 332	685 254	602	685 856
40703	28 995	2	28 997	24 949	155	25 104	29 686	155	29 841	33 732	2	33 734
40802	71 012	3	71 015	469 896	0	469 896	481 751	0	481 751	82 867	3	82 870
40807	2 333	2	2 335	5 932	0	5 932	4 465	0	4 465	866	2	868
40817	106 523	0	106 523	165 526	0	165 526	151 868	0	151 868	92 865	0	92 865
40905	0	0	0	18 797	0	18 797	18 797	0	18 797	0	0	0
40909	0	0	0	558	548	1 106	558	548	1 106	0	0	0
40910	0	0	0	53	350	403	53	350	403	0	0	0
40911	7 310	0	7 310	409 229	0	409 229	408 126	0	408 126	6 207	0	6 207
40912	0	0	0	19 500	24 444	43 944	19 500	24 444	43 944	0	0	0
40913	0	0	0	18 977	27 420	46 397	18 977	27 420	46 397	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	61 190	0	61 190	0	0	0	0	0	0	61 190	0	61 190
42105	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42106	25 200	0	25 200	5 000	0	5 000	5 300	0	5 300	25 500	0	25 500
42301	101 779	43 658	145 437	192 400	18 724	211 124	185 974	18 301	204 275	95 353	43 235	138 588
42303	0	2 266	2 266	0	1 966	1 966	0	115	115	0	415	415
42304	75	27 339	27 414	78	3 388	3 466	3	4 825	4 828	0	28 776	28 776
42305	68 573	0	68 573	30 212	0	30 212	8 217	0	8 217	46 578	0	46 578
42306	208 033	0	208 033	14 453	0	14 453	62 995	0	62 995	256 575	0	256 575
42309	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
42601	1 329	91	1 420	711	8 668	9 379	773	8 699	9 472	1 391	122	1 513
45215	62 169	0	62 169	31 903	0	31 903	13 502	0	13 502	43 768	0	43 768
45415	12 113	0	12 113	722	0	722	8 934	0	8 934	20 325	0	20 325
45515	3 931	0	3 931	1 267	0	1 267	2 169	0	2 169	4 833	0	4 833
45818	23 843	0	23 843	2 833	0	2 833	713	0	713	21 723	0	21 723
45918	0	0	0	5	0	5	80	0	80	75	0	75
47407	0	0	0	83 910	11 783	95 693	83 910	11 783	95 693	0	0	0
47411	5 368	276	5 644	3 374	144	3 518	3 038	101	3 139	5 032	233	5 265
47416	87	0	87	17 644	57	17 701	17 651	57	17 708	94	0	94
47422	3 918	3 399	7 317	126 874	55 374	182 248	126 636	53 881	180 517	3 680	1 906	5 586
47425	923	0	923	1 104	0	1 104	821	0	821	640	0	640
47426	893	0	893	481	0	481	693	0	693	1 105	0	1 105
52301	10 000	0	10 000	23 745	0	23 745	13 745	0	13 745	0	0	0
60301	2 237	0	2 237	6 781	0	6 781	8 730	0	8 730	4 186	0	4 186
60305	4 797	0	4 797	12 094	0	12 094	18 265	0	18 265	10 968	0	10 968
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	106	0	106	139	0	139	33	0	33	0	0	0
60311	812	0	812	2 587	0	2 587	2 286	0	2 286	511	0	511
60320	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
60322	68	0	68	6 003	0	6 003	6 576	0	6 576	641	0	641
60324	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60348	10 192	0	10 192	0	0	0	0	0	0	10 192	0	10 192
60601	34 733	0	34 733	0	0	0	565	0	565	35 298	0	35 298
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	217 928	0	217 928	0	0	0	74 275	0	74 275	292 203	0	292 203
70603	67 229	0	67 229	0	0	0	7 375	0	7 375	74 604	0	74 604
70801	99 172	0	99 172	99 172	0	99 172	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90901	124 708	0	124 708	22 182	0	22 182	1 164	0	1 164	145 726	0	145 726
90902	509 136	0	509 136	27 035	0	27 035	37 483	0	37 483	498 688	0	498 688
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	2 991 464	0	2 991 464	337 707	0	337 707	424 665	0	424 665	2 904 506	0	2 904 506
91417	20 977	0	20 977	1 671	0	1 671	0	0	0	22 648	0	22 648
91604	4 180	0	4 180	2 436	0	2 436	1 380	0	1 380	5 236	0	5 236
91704	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
91802	25 002	0	25 002	467	0	467	0	0	0	25 469	0	25 469
99998	2 198 491	0	2 198 491	326 413	0	326 413	393 995	0	393 995	2 130 909	0	2 130 909
Пассив
91003	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91211	107	0	107	0	0	0	7	0	7	114	0	114
91311	0	0	0	425	0	425	4 812	0	4 812	4 387	0	4 387
91312	2 116 600	0	2 116 600	276 147	0	276 147	221 764	0	221 764	2 062 217	0	2 062 217
91315	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91316	16 840	0	16 840	50 667	0	50 667	47 100	0	47 100	13 273	0	13 273
91317	33 265	0	33 265	64 573	0	64 573	50 547	0	50 547	19 239	0	19 239
91507	31 261	0	31 261	0	0	0	0	0	0	31 261	0	31 261
99999	3 679 719	0	3 679 719	464 693	0	464 693	391 500	0	391 500	3 606 526	0	3 606 526

Страница была полезной?