Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 447	23 499	87 946	256 239	66 017	322 256	233 652	63 682	297 334	87 034	25 834	112 868
20209	0	0	0	17 000	38 671	55 671	17 000	38 671	55 671	0	0	0
30102	46 225	0	46 225	7 115 774	0	7 115 774	7 025 559	0	7 025 559	136 440	0	136 440
30110	5 075	4 524	9 599	2 735	50 129	52 864	2 054	46 690	48 744	5 756	7 963	13 719
30114	0	61 412	61 412	0	301 565	301 565	0	280 144	280 144	0	82 833	82 833
30202	11 109	0	11 109	10 383	0	10 383	0	0	0	21 492	0	21 492
30204	763	0	763	683	0	683	0	0	0	1 446	0	1 446
30221	0	0	0	515 500	0	515 500	515 500	0	515 500	0	0	0
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	63 687	0	63 687	475 663	0	475 663	469 880	0	469 880	69 470	0	69 470
30306	2 347	0	2 347	248	0	248	0	0	0	2 595	0	2 595
30402	0	0	0	9 043 058	0	9 043 058	9 043 058	0	9 043 058	0	0	0
30602	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
31901	400 000	0	400 000	5 710 000	0	5 710 000	5 730 000	0	5 730 000	380 000	0	380 000
31903	100 000	0	100 000	670 000	0	670 000	650 000	0	650 000	120 000	0	120 000
31904	420 000	0	420 000	2 070 000	0	2 070 000	420 000	0	420 000	2 070 000	0	2 070 000
31905	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32201	0	465	465	0	31	31	0	27	27	0	469	469
45201	17 307	0	17 307	28 084	0	28 084	28 490	0	28 490	16 901	0	16 901
45203	3 888	0	3 888	44 640	0	44 640	48 528	0	48 528	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	205 130	6 507	211 637	0	281	281	6 200	215	6 415	198 930	6 573	205 503
45207	209 050	6 197	215 247	31 800	411	32 211	3 445	350	3 795	237 405	6 258	243 663
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45505	9 766	3 904	13 670	10 140	169	10 309	355	129	484	19 551	3 944	23 495
45506	237 171	63 498	300 669	30 600	3 864	34 464	6 542	3 232	9 774	261 229	64 130	325 359
45507	6 877	0	6 877	0	0	0	0	0	0	6 877	0	6 877
45509	17	0	17	74	0	74	45	0	45	46	0	46
45812	32 562	0	32 562	6 688	0	6 688	8 295	0	8 295	30 955	0	30 955
45815	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700	0	0	0	5 200	0	5 200
45912	118	0	118	286	23	309	349	0	349	55	23	78
45915	1 768	0	1 768	634	167	801	486	167	653	1 916	0	1 916
47404	8 571	0	8 571	259 870	259 607	519 477	259 271	259 607	518 878	9 170	0	9 170
47408	0	0	0	0	7 339	7 339	0	7 339	7 339	0	0	0
47423	1 274	40	1 314	56 170	31 590	87 760	56 103	31 585	87 688	1 341	45	1 386
47427	12 335	408	12 743	28 134	836	28 970	30 859	825	31 684	9 610	419	10 029
50104	133 626	0	133 626	841	0	841	607	0	607	133 860	0	133 860
50105	40 291	0	40 291	272	0	272	832	0	832	39 731	0	39 731
50106	4 812	0	4 812	50	0	50	0	0	0	4 862	0	4 862
50107	39 098	0	39 098	256	0	256	571	0	571	38 783	0	38 783
50121	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
50305	110 891	0	110 891	592	0	592	0	0	0	111 483	0	111 483
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51403	10 022	0	10 022	74	0	74	0	0	0	10 096	0	10 096
51405	20 052	0	20 052	172	0	172	0	0	0	20 224	0	20 224
60302	2 572	0	2 572	1 256	0	1 256	130	0	130	3 698	0	3 698
60308	3 791	0	3 791	4 407	0	4 407	6 209	0	6 209	1 989	0	1 989
60310	1 389	0	1 389	288	0	288	1 626	0	1 626	51	0	51
60312	52	0	52	19 047	0	19 047	15 571	0	15 571	3 528	0	3 528
60323	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60401	344 251	0	344 251	7 913	0	7 913	0	0	0	352 164	0	352 164
60701	7 342	0	7 342	571	0	571	7 913	0	7 913	0	0	0
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	2	0	2	145	0	145	145	0	145	2	0	2
61009	0	0	0	127	0	127	121	0	121	6	0	6
61403	1 238	0	1 238	168	0	168	425	0	425	981	0	981
70606	247 286	0	247 286	62 797	0	62 797	2 607	0	2 607	307 476	0	307 476
70607	2 898	0	2 898	5 524	0	5 524	2 592	0	2 592	5 830	0	5 830
70608	134 758	0	134 758	17 203	0	17 203	0	0	0	151 961	0	151 961
70611	3 411	0	3 411	255	0	255	1 106	0	1 106	2 560	0	2 560
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	6 153	0	6 153	0	0	0	1 599	0	1 599	7 752	0	7 752
10801	42 962	0	42 962	0	0	0	0	0	0	42 962	0	42 962
30220	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
30232	0	0	0	1 892	1 062	2 954	1 892	1 062	2 954	0	0	0
30301	63 687	0	63 687	469 880	0	469 880	475 663	0	475 663	69 470	0	69 470
30305	2 347	0	2 347	0	0	0	248	0	248	2 595	0	2 595
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 857	24	2 881	14 388	1	14 389	15 442	2	15 444	3 911	25	3 936
40701	7 483	1	7 484	10 337	0	10 337	41 268	0	41 268	38 414	1	38 415
40702	3 429 503	9 369	3 438 872	7 433 147	264 266	7 697 413	7 485 214	281 320	7 766 534	3 481 570	26 423	3 507 993
40703	60 508	1 278	61 786	64 095	1 209	65 304	36 275	63	36 338	32 688	132	32 820
40802	5 072	0	5 072	40 668	0	40 668	42 038	0	42 038	6 442	0	6 442
40807	308	0	308	37	0	37	7	0	7	278	0	278
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 064	5 783	19 847	30 078	12 237	42 315	30 641	9 926	40 567	14 627	3 472	18 099
40820	25	1 754	1 779	10	574	584	316	61	377	331	1 241	1 572
40905	0	0	0	638	0	638	649	0	649	11	0	11
40909	0	0	0	17	81	98	17	81	98	0	0	0
40911	2	0	2	1 496	0	1 496	1 500	0	1 500	6	0	6
40912	0	0	0	65	409	474	65	409	474	0	0	0
40913	0	0	0	166	2 123	2 289	166	2 123	2 289	0	0	0
42104	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
42107	24 071	0	24 071	447	0	447	38 011	0	38 011	61 635	0	61 635
42301	1 098	508	1 606	2 066	26	2 092	2 233	2 516	4 749	1 265	2 998	4 263
42304	0	297	297	0	17	17	0	20	20	0	300	300
42305	2 025	5 566	7 591	101	375	476	449	562	1 011	2 373	5 753	8 126
42306	84 746	61 497	146 243	2 497	3 541	6 038	8 951	11 466	20 417	91 200	69 422	160 622
42307	23 174	78 099	101 273	0	3 405	3 405	600	4 188	4 788	23 774	78 882	102 656
42309	2 109	0	2 109	75	0	75	83	0	83	2 117	0	2 117
42601	0	42	42	0	3	3	0	3	3	0	42	42
42605	0	1 752	1 752	0	99	99	0	116	116	0	1 769	1 769
42609	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	58 173	0	58 173	14 558	0	14 558	20 427	0	20 427	64 042	0	64 042
45415	601	0	601	30	0	30	500	0	500	1 071	0	1 071
45515	10 512	0	10 512	2 125	0	2 125	4 815	0	4 815	13 202	0	13 202
45818	30 711	0	30 711	3 938	0	3 938	4 419	0	4 419	31 192	0	31 192
45918	166	0	166	85	0	85	121	0	121	202	0	202
47405	5 255	0	5 255	250 044	0	250 044	261 859	0	261 859	17 070	0	17 070
47407	0	0	0	6 586	756	7 342	6 586	756	7 342	0	0	0
47411	1 579	2 353	3 932	2 632	2 778	5 410	1 093	1 113	2 206	40	688	728
47416	1 222	0	1 222	15 842	0	15 842	15 362	0	15 362	742	0	742
47422	61	88	149	1 630	3 802	5 432	1 595	4 029	5 624	26	315	341
47425	18 085	0	18 085	9 371	0	9 371	5 499	0	5 499	14 213	0	14 213
47426	212	0	212	267	0	267	260	0	260	205	0	205
50120	34 003	0	34 003	2 593	0	2 593	5 524	0	5 524	36 934	0	36 934
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52305	0	2 624	2 624	0	2 677	2 677	0	53	53	0	0	0
52501	0	22	22	0	22	22	0	0	0	0	0	0
60301	693	0	693	2 210	0	2 210	2 627	0	2 627	1 110	0	1 110
60305	3 872	0	3 872	8 998	0	8 998	7 223	0	7 223	2 097	0	2 097
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	90	0	90	158	0	158	68	0	68	0	0	0
60311	33	0	33	100	0	100	92	0	92	25	0	25
60322	0	0	0	0	0	0	293	0	293	293	0	293
60601	203 196	0	203 196	0	0	0	534	0	534	203 730	0	203 730
61304	1 058	0	1 058	214	0	214	255	0	255	1 099	0	1 099
70601	255 908	0	255 908	1 468	0	1 468	66 269	0	66 269	320 709	0	320 709
70602	91	0	91	18	0	18	18	0	18	91	0	91
70603	135 174	0	135 174	0	0	0	17 361	0	17 361	152 535	0	152 535
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	2 624	2 624	0	53	53	0	2 677	2 677	0	0	0
90901	229	0	229	768	0	768	783	0	783	214	0	214
90902	215 957	0	215 957	20 693	0	20 693	4 837	0	4 837	231 813	0	231 813
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	837 206	32 174	869 380	81 753	1 556	83 309	27 123	1 231	28 354	891 836	32 499	924 335
91501	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
91604	696	517	1 213	112	117	229	65	30	95	743	604	1 347
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	18 638	1 146	19 784	0	77	77	1	65	66	18 637	1 158	19 795
99998	1 624 184	0	1 624 184	592 130	0	592 130	141 748	0	141 748	2 074 566	0	2 074 566
Пассив
91003	0	0	0	10 383	0	10 383	10 383	0	10 383	0	0	0
91004	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91312	1 305 626	33 541	1 339 167	60 490	1 726	62 216	548 868	2 060	550 928	1 794 004	33 875	1 827 879
91315	111 913	6 197	118 110	0	350	350	0	411	411	111 913	6 258	118 171
91317	100 637	4 772	105 409	67 958	158	68 116	29 519	206	29 725	62 198	4 820	67 018
91507	53 904	0	53 904	0	0	0	0	0	0	53 904	0	53 904
91508	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
99999	1 110 446	0	1 110 446	36 809	0	36 809	105 126	0	105 126	1 178 763	0	1 178 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	316 597,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	316 597,0000
Пассив
98050	0	0	296 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	296 863,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?