Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 572	294	16 866	139 126	3 829	142 955	150 066	3 940	154 006	5 632	183	5 815
20206	0	0	0	5 843	3 966	9 809	5 843	3 966	9 809	0	0	0
20209	0	0	0	160 125	0	160 125	160 125	0	160 125	0	0	0
30102	91 753	0	91 753	494 892	0	494 892	538 400	0	538 400	48 245	0	48 245
30110	34 395	0	34 395	49 496	0	49 496	49 395	0	49 395	34 496	0	34 496
30114	0	5 815	5 815	0	7 035	7 035	0	6 984	6 984	0	5 866	5 866
30202	305	0	305	11	0	11	0	0	0	316	0	316
30204	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31904	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000
31905	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	16 400	0	16 400	1 700	0	1 700	4 100	0	4 100	14 000	0	14 000
45206	30 200	0	30 200	8 500	0	8 500	9 200	0	9 200	29 500	0	29 500
45207	38 900	0	38 900	0	0	0	7 400	0	7 400	31 500	0	31 500
45208	2 600	0	2 600	0	0	0	300	0	300	2 300	0	2 300
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	500	0	500	8 500	0	8 500
45505	309	0	309	500	0	500	53	0	53	756	0	756
45506	1 665	0	1 665	500	0	500	74	0	74	2 091	0	2 091
45507	3 109	0	3 109	0	0	0	86	0	86	3 023	0	3 023
47408	0	0	0	5 049	5 133	10 182	5 049	5 133	10 182	0	0	0
47423	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
47427	239	0	239	2 401	0	2 401	2 270	0	2 270	370	0	370
60302	305	0	305	0	0	0	50	0	50	255	0	255
60308	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
60310	313	0	313	63	0	63	185	0	185	191	0	191
60312	2 948	0	2 948	717	0	717	1 779	0	1 779	1 886	0	1 886
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60323	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
60401	41 538	0	41 538	0	0	0	0	0	0	41 538	0	41 538
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	45	0	45	1	0	1	5	0	5	41	0	41
61008	110	0	110	73	0	73	120	0	120	63	0	63
61009	43	0	43	65	0	65	106	0	106	2	0	2
61403	98	0	98	567	0	567	21	0	21	644	0	644
70606	13 059	0	13 059	5 529	0	5 529	0	0	0	18 588	0	18 588
70608	3 517	0	3 517	394	0	394	0	0	0	3 911	0	3 911
70611	202	0	202	50	0	50	0	0	0	252	0	252
Пассив
10208	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	35 303	0	35 303	0	0	0	0	0	0	35 303	0	35 303
40502	11 400	0	11 400	6 964	0	6 964	6 207	0	6 207	10 643	0	10 643
40602	4 054	0	4 054	1 443	0	1 443	1 037	0	1 037	3 648	0	3 648
40603	525	0	525	1 709	0	1 709	1 908	0	1 908	724	0	724
40702	170 383	5 683	176 066	408 872	10 158	419 030	401 522	10 178	411 700	163 033	5 703	168 736
40703	13 342	0	13 342	6 626	0	6 626	6 279	0	6 279	12 995	0	12 995
40802	4 389	0	4 389	33 496	0	33 496	32 299	0	32 299	3 192	0	3 192
40817	14 152	0	14 152	2 825	0	2 825	0	0	0	11 327	0	11 327
40906	0	0	0	78 195	0	78 195	78 195	0	78 195	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	6 523	0	6 523	1 152	0	1 152	2 190	0	2 190	7 561	0	7 561
42306	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42307	9 050	0	9 050	0	0	0	1 000	0	1 000	10 050	0	10 050
45215	6 066	0	6 066	1 480	0	1 480	1 718	0	1 718	6 304	0	6 304
45415	180	0	180	15	0	15	30	0	30	195	0	195
47407	0	0	0	5 122	5 049	10 171	5 122	5 049	10 171	0	0	0
47411	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47416	1	0	1	307	0	307	306	0	306	0	0	0
47425	600	0	600	0	0	0	1	0	1	601	0	601
60301	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60305	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60309	9	0	9	1	0	1	11	0	11	19	0	19
60311	3	0	3	166	0	166	166	0	166	3	0	3
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	8 376	0	8 376	0	0	0	95	0	95	8 471	0	8 471
61304	10 790	0	10 790	1 790	0	1 790	0	0	0	9 000	0	9 000
70601	14 147	0	14 147	8	0	8	6 600	0	6 600	20 739	0	20 739
70603	3 522	0	3 522	0	0	0	379	0	379	3 901	0	3 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 134	0	7 134	5 323	0	5 323	5 744	0	5 744	6 713	0	6 713
90902	2 564	0	2 564	749	0	749	1 922	0	1 922	1 391	0	1 391
91202	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	26 140	0	26 140	6 100	0	6 100	5 200	0	5 200	27 040	0	27 040
99998	198 348	0	198 348	19 911	0	19 911	30 399	0	30 399	187 860	0	187 860
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	135 200	0	135 200	30 388	0	30 388	19 900	0	19 900	124 712	0	124 712
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91507	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
99999	35 841	0	35 841	11 024	0	11 024	10 327	0	10 327	35 144	0	35 144

Страница была полезной?