Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 143	0	11 143	648	0	648	3 390	0	3 390	8 401	0	8 401
20202	12 409	2 937	15 346	75 405	43 647	119 052	79 858	36 282	116 140	7 956	10 302	18 258
20209	0	0	0	24 245	0	24 245	16 000	0	16 000	8 245	0	8 245
30102	36 215	0	36 215	443 396	0	443 396	475 997	0	475 997	3 614	0	3 614
30110	1 523	100 664	102 187	1 640	8 975	10 615	1 893	82 627	84 520	1 270	27 012	28 282
30114	0	69 461	69 461	0	19 589	19 589	0	13 633	13 633	0	75 417	75 417
30202	720	0	720	3	0	3	0	0	0	723	0	723
30204	290	0	290	0	0	0	45	0	45	245	0	245
30213	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
30233	5	0	5	1 798	2 061	3 859	1 803	2 061	3 864	0	0	0
30402	30 358	0	30 358	956 152	0	956 152	968 756	0	968 756	17 754	0	17 754
30404	0	0	0	993 205	0	993 205	993 205	0	993 205	0	0	0
30409	0	0	0	270 804	0	270 804	270 804	0	270 804	0	0	0
32005	0	665	665	0	659	659	0	704	704	0	620	620
32201	0	831	831	0	19	19	0	75	75	0	775	775
45201	394	0	394	4 499	0	4 499	4 893	0	4 893	0	0	0
45203	710	0	710	0	0	0	710	0	710	0	0	0
45204	34 226	9 975	44 201	10 500	5 016	15 516	32 573	5 696	38 269	12 153	9 295	21 448
45205	24 310	3 990	28 300	7 000	6 614	13 614	0	844	844	31 310	9 760	41 070
45206	94 449	7 814	102 263	24 200	174	24 374	14 722	707	15 429	103 927	7 281	111 208
45207	122 425	0	122 425	6 140	0	6 140	10 500	0	10 500	118 065	0	118 065
45502	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
45503	821	0	821	142	157	299	0	2	2	963	155	1 118
45504	1 495	0	1 495	900	0	900	0	0	0	2 395	0	2 395
45505	65 243	34	65 277	21 789	1 013	22 802	82	173	255	86 950	874	87 824
45506	321 512	0	321 512	2 100	0	2 100	20 293	0	20 293	303 319	0	303 319
45509	227	136	363	94	648	742	11	479	490	310	305	615
45708	0	62	62	0	31	31	0	75	75	0	18	18
45815	26 818	0	26 818	0	0	0	0	0	0	26 818	0	26 818
45915	1 428	0	1 428	123	0	123	13	0	13	1 538	0	1 538
47102	750	0	750	754	0	754	750	0	750	754	0	754
47404	33 664	3 325	36 989	104 148	26 930	131 078	97 933	30 255	128 188	39 879	0	39 879
47408	0	0	0	0	35 649	35 649	0	35 649	35 649	0	0	0
47423	29	0	29	11 213	11	11 224	11 212	11	11 223	30	0	30
47427	2	6	8	16	2	18	16	1	17	2	7	9
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	36 532	36 532	0	175 001	175 001	0	194 390	194 390	0	17 143	17 143
50218	0	0	0	0	192 265	192 265	0	175 122	175 122	0	17 143	17 143
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
50606	2 469	0	2 469	6 135	0	6 135	4 299	0	4 299	4 305	0	4 305
50621	277	0	277	178	0	178	51	0	51	404	0	404
52503	2 497	0	2 497	0	0	0	517	0	517	1 980	0	1 980
60302	1 948	0	1 948	24	0	24	24	0	24	1 948	0	1 948
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	109 998	0	109 998	0	0	0	0	0	0	109 998	0	109 998
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	4 711	0	4 711	4 711	0	4 711	0	0	0
61403	1 121	0	1 121	82	0	82	307	0	307	896	0	896
70606	121 048	0	121 048	43 384	0	43 384	165	0	165	164 267	0	164 267
70608	159 180	0	159 180	28 820	0	28 820	0	0	0	188 000	0	188 000
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	46 137	0	46 137	0	0	0	0	0	0	46 137	0	46 137
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	3 585	2 180	5 765	3 585	2 180	5 765	0	0	0
30408	0	0	0	155 719	0	155 719	155 719	0	155 719	0	0	0
30601	68 973	0	68 973	314 493	0	314 493	287 233	0	287 233	41 713	0	41 713
31307	0	332 491	332 491	0	30 086	30 086	0	7 438	7 438	0	309 843	309 843
32901	0	0	0	103 583	0	103 583	114 084	0	114 084	10 501	0	10 501
40502	0	5 003	5 003	0	3 495	3 495	0	2 411	2 411	0	3 919	3 919
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	173	0	173	0	0	0	36	0	36	209	0	209
40702	118 687	4 434	123 121	468 973	25 276	494 249	453 330	24 624	477 954	103 044	3 782	106 826
40703	7 045	2 071	9 116	4 900	257	5 157	5 753	436	6 189	7 898	2 250	10 148
40802	2 127	14	2 141	4 859	440	5 299	3 686	442	4 128	954	16	970
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	495	495	0	46	46	0	11	11	0	460	460
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 068	2 635	5 703	18 160	2 874	21 034	18 081	3 419	21 500	2 989	3 180	6 169
40820	891	2 372	3 263	1 005	636	1 641	1 104	171	1 275	990	1 907	2 897
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	50	10	60	50	10	60	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40912	0	0	0	70	225	295	70	225	295	0	0	0
40913	0	0	0	8	78	86	8	78	86	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10 623	7 645	18 268	104 479	8 293	112 772	101 692	2 970	104 662	7 836	2 322	10 158
42302	21	0	21	0	1	1	1 342	556	1 898	1 363	555	1 918
42303	0	1 721	1 721	0	700	700	0	38	38	0	1 059	1 059
42304	29 391	7 561	36 952	28 489	1 071	29 560	169	372	541	1 071	6 862	7 933
42305	4 481	29 486	33 967	0	2 672	2 672	3	4 789	4 792	4 484	31 603	36 087
42306	95 963	24 690	120 653	9 903	7 827	17 730	9 735	1 538	11 273	95 795	18 401	114 196
42313	0	4 701	4 701	0	507	507	0	256	256	0	4 450	4 450
42601	1	2 426	2 427	3	431	434	3	801	804	1	2 796	2 797
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	13 790	13 790	0	1 248	1 248	0	309	309	0	12 851	12 851
42605	1	13 301	13 302	0	1 204	1 204	0	298	298	1	12 395	12 396
42613	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	6 098	0	6 098	7 831	0	7 831	6 763	0	6 763	5 030	0	5 030
45515	15 178	0	15 178	2 445	0	2 445	2 646	0	2 646	15 379	0	15 379
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	7 191	0	7 191	0	0	0	0	0	0	7 191	0	7 191
45918	434	0	434	3	0	3	25	0	25	456	0	456
47403	0	0	0	7 043	0	7 043	7 043	0	7 043	0	0	0
47407	0	0	0	2 088	963	3 051	2 088	963	3 051	0	0	0
47411	1 762	5 646	7 408	853	716	1 569	1 074	652	1 726	1 983	5 582	7 565
47416	185	0	185	1 558	0	1 558	1 497	0	1 497	124	0	124
47422	2 398	0	2 398	16 712	347	17 059	15 301	347	15 648	987	0	987
47425	85	0	85	74	0	74	61	0	61	72	0	72
47426	60	4 464	4 524	76	433	509	59	2 760	2 819	43	6 791	6 834
50220	11 143	0	11 143	3 390	0	3 390	648	0	648	8 401	0	8 401
50620	736	0	736	339	0	339	232	0	232	629	0	629
52304	16 387	0	16 387	0	0	0	0	0	0	16 387	0	16 387
52305	56 138	0	56 138	0	0	0	0	0	0	56 138	0	56 138
52406	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60301	68	0	68	7 751	0	7 751	7 814	0	7 814	131	0	131
60305	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
60601	15 371	0	15 371	0	0	0	172	0	172	15 543	0	15 543
70601	123 338	0	123 338	35	0	35	26 712	0	26 712	150 015	0	150 015
70602	324	0	324	284	0	284	518	0	518	558	0	558
70603	149 261	0	149 261	0	0	0	44 527	0	44 527	193 788	0	193 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	10 980	0	10 980	0	0	0	0	0	0	10 980	0	10 980
90901	97	0	97	3 080	0	3 080	2 917	0	2 917	260	0	260
90902	128 732	0	128 732	3 559	0	3 559	554	0	554	131 737	0	131 737
91202	65 491	0	65 491	8 534	0	8 534	0	0	0	74 025	0	74 025
91203	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	6 400	29 758	36 158	40	6 457	6 497	0	7 555	7 555	6 440	28 660	35 100
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	785	0	785	5	0	5	0	0	0	790	0	790
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 233	2 274	0	28	28	0	112	112	1 041	1 149	2 190
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	435 963	0	435 963	34 022	0	34 022	35 570	0	35 570	434 415	0	434 415
Пассив
91311	74 445	0	74 445	0	0	0	0	0	0	74 445	0	74 445
91312	328 764	0	328 764	18 412	0	18 412	17 912	0	17 912	328 264	0	328 264
91314	851	0	851	851	0	851	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004
91315	17 547	0	17 547	0	0	0	0	0	0	17 547	0	17 547
91316	888	0	888	289	159	448	0	469	469	599	310	909
91317	7 714	742	8 456	15 120	739	15 859	13 947	690	14 637	6 541	693	7 234
91507	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
99999	246 808	0	246 808	11 138	0	11 138	21 703	0	21 703	257 373	0	257 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	279 701	279 701	0	3 113 455	3 113 455	0	2 982 871	2 982 871	0	410 285	410 285
93302	0	0	0	80 390	81 716	162 106	80 390	81 716	162 106	0	0	0
93303	0	82 856	82 856	8 395	207 009	215 404	4 827	92 495	97 322	3 568	197 370	200 938
93304	2 870	143 089	145 959	4 352	119 051	123 403	7 222	211 016	218 238	0	51 124	51 124
93305	815	0	815	466	0	466	0	0	0	1 281	0	1 281
93503	0	0	0	12 435	0	12 435	5 818	0	5 818	6 617	0	6 617
93504	5 973	0	5 973	5 601	0	5 601	11 574	0	11 574	0	0	0
93801	9 299	0	9 299	146 306	0	146 306	133 918	0	133 918	21 687	0	21 687
94001	415	0	415	2 775	0	2 775	2 054	0	2 054	1 136	0	1 136
95002	10	0	10	188	0	188	130	0	130	68	0	68
95003	547	0	547	22 695	0	22 695	21 318	0	21 318	1 924	0	1 924
Пассив
96001	0	279 624	279 624	0	2 995 279	2 995 279	0	3 126 151	3 126 151	0	410 496	410 496
96302	0	0	0	86 549	80 191	166 740	86 549	80 191	166 740	0	0	0
96303	85 354	0	85 354	103 337	0	103 337	236 487	0	236 487	218 504	0	218 504
96304	155 887	0	155 887	229 007	0	229 007	131 470	0	131 470	58 350	0	58 350
96503	0	0	0	5 418	0	5 418	9 919	0	9 919	4 501	0	4 501
96504	3 215	0	3 215	8 072	0	8 072	4 857	0	4 857	0	0	0
96505	884	0	884	210	0	210	873	0	873	1 547	0	1 547
96801	0	0	0	133 917	0	133 917	133 917	0	133 917	0	0	0
97001	197	0	197	2 047	0	2 047	2 670	0	2 670	820	0	820
97102	414	0	414	130	0	130	558	0	558	842	0	842
97103	0	0	0	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	493 646 428,0000	0	0	369 465 380,0000	0	0	556 609 241,0000	0	0	306 502 567,0000
Пассив
98040	0	0	397 194 623,0000	0	0	471 549 622,0000	0	0	358 166 387,0000	0	0	283 811 388,0000
98050	0	0	22 973 240,0000	0	0	314 821,0000	0	0	32 760,0000	0	0	22 691 179,0000
98070	0	0	73 478 565,0000	0	0	73 478 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?