Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 643	5 273	10 916	74 094	6 435	80 529	68 691	8 212	76 903	11 046	3 496	14 542
20209	1 999	386	2 385	5 128	9	5 137	7 127	23	7 150	0	372	372
30102	4 008	0	4 008	738 595	0	738 595	737 954	0	737 954	4 649	0	4 649
30110	288	4 520	4 808	6 854	43 529	50 383	6 647	45 469	52 116	495	2 580	3 075
30202	292	0	292	0	0	0	2	0	2	290	0	290
30204	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
30221	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
30602	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
32002	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45205	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45206	15 100	0	15 100	0	0	0	25	0	25	15 075	0	15 075
45207	2 130	0	2 130	0	0	0	152	0	152	1 978	0	1 978
45208	1 315	0	1 315	0	0	0	1 315	0	1 315	0	0	0
45401	0	0	0	499	0	499	85	0	85	414	0	414
45407	16 430	0	16 430	0	0	0	690	0	690	15 740	0	15 740
45408	12 959	0	12 959	0	0	0	234	0	234	12 725	0	12 725
45502	1 000	0	1 000	1 310	0	1 310	1 656	0	1 656	654	0	654
45504	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45505	51 564	0	51 564	80	0	80	7 308	0	7 308	44 336	0	44 336
45506	75 563	0	75 563	35	0	35	4 070	0	4 070	71 528	0	71 528
45507	32 994	0	32 994	2 840	0	2 840	1 632	0	1 632	34 202	0	34 202
45812	0	0	0	1 340	0	1 340	0	0	0	1 340	0	1 340
45814	5 529	0	5 529	589	0	589	76	0	76	6 042	0	6 042
45815	10 187	0	10 187	10 934	0	10 934	24	0	24	21 097	0	21 097
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45914	408	0	408	96	0	96	20	0	20	484	0	484
45915	5 220	0	5 220	571	0	571	463	0	463	5 328	0	5 328
47408	0	0	0	45 517	43 376	88 893	45 517	43 376	88 893	0	0	0
47423	258	547	805	15 304	21	15 325	14 303	140	14 443	1 259	428	1 687
47427	796	0	796	2 541	1	2 542	2 235	1	2 236	1 102	0	1 102
50605	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
60306	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	29	0	29	10	0	10
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	241	0	241	841	0	841	812	0	812	270	0	270
60323	127	0	127	5	0	5	5	0	5	127	0	127
60401	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	32	0	32	17	0	17	0	0	0	49	0	49
61009	10	0	10	49	0	49	0	0	0	59	0	59
61403	716	0	716	0	0	0	44	0	44	672	0	672
70606	60 276	0	60 276	9 579	0	9 579	8	0	8	69 847	0	69 847
70607	16	0	16	77	0	77	93	0	93	0	0	0
70608	7 244	0	7 244	677	0	677	0	0	0	7 921	0	7 921
70611	551	0	551	126	0	126	0	0	0	677	0	677
Пассив
10208	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	38 030	0	38 030
10601	6 849	0	6 849	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849
10701	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
10801	11 563	0	11 563	0	0	0	0	0	0	11 563	0	11 563
30126	104	0	104	6	0	6	258	0	258	356	0	356
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
40602	9 546	0	9 546	704	0	704	1 101	0	1 101	9 943	0	9 943
40702	8 474	0	8 474	1 062 461	45 309	1 107 770	1 061 999	45 309	1 107 308	8 012	0	8 012
40703	285	0	285	291	0	291	399	0	399	393	0	393
40802	1 654	0	1 654	14 839	0	14 839	14 858	0	14 858	1 673	0	1 673
40817	1 593	0	1 593	1 329	0	1 329	789	0	789	1 053	0	1 053
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40910	0	0	0	140	9	149	140	9	149	0	0	0
40911	255	0	255	4 391	0	4 391	4 271	0	4 271	135	0	135
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	684	111	795	5 455	129	5 584	5 746	72	5 818	975	54	1 029
42303	7 669	0	7 669	7 329	0	7 329	428	0	428	768	0	768
42304	30 709	0	30 709	18 203	0	18 203	8 446	0	8 446	20 952	0	20 952
42305	27 274	1 217	28 491	5 488	692	6 180	12 142	32	12 174	33 928	557	34 485
42306	58 687	745	59 432	8 356	40	8 396	17 956	178	18 134	68 287	883	69 170
42307	42 402	10 269	52 671	3 144	1 577	4 721	2 735	330	3 065	41 993	9 022	51 015
42309	265	0	265	284	0	284	315	0	315	296	0	296
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	3 668	0	3 668	1 317	0	1 317	0	0	0	2 351	0	2 351
45415	4 529	0	4 529	137	0	137	182	0	182	4 574	0	4 574
45515	12 199	0	12 199	758	0	758	891	0	891	12 332	0	12 332
45818	7 578	0	7 578	12	0	12	2 171	0	2 171	9 737	0	9 737
45918	782	0	782	1	0	1	37	0	37	818	0	818
47407	0	0	0	43 453	45 310	88 763	43 453	45 310	88 763	0	0	0
47411	2 185	333	2 518	1 912	160	2 072	2 230	87	2 317	2 503	260	2 763
47416	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47422	0	3	3	348	3	351	348	0	348	0	0	0
47425	223	0	223	135	0	135	70	0	70	158	0	158
50620	490	0	490	196	0	196	14	0	14	308	0	308
60301	5	0	5	160	0	160	529	0	529	374	0	374
60305	0	0	0	806	0	806	1 691	0	1 691	885	0	885
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
60601	5 155	0	5 155	0	0	0	119	0	119	5 274	0	5 274
70601	54 997	0	54 997	0	0	0	6 922	0	6 922	61 919	0	61 919
70602	30	0	30	14	0	14	180	0	180	196	0	196
70603	7 012	0	7 012	0	0	0	877	0	877	7 889	0	7 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	11	0	11	566	0	566	566	0	566	11	0	11
90902	31 403	0	31 403	9 411	0	9 411	489	0	489	40 325	0	40 325
91007	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	471 712	0	471 712	11 000	0	11 000	0	0	0	482 712	0	482 712
91604	3 705	0	3 705	4 983	0	4 983	2 187	0	2 187	6 501	0	6 501
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	343 405	0	343 405	7 242	0	7 242	4 649	0	4 649	345 998	0	345 998
Пассив
91312	314 367	0	314 367	0	0	0	0	0	0	314 367	0	314 367
91316	125	0	125	2 840	0	2 840	5 500	0	5 500	2 785	0	2 785
91317	1 000	0	1 000	1 809	0	1 809	1 742	0	1 742	933	0	933
91507	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
91508	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99999	506 897	0	506 897	1 063	0	1 063	23 781	0	23 781	529 615	0	529 615
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 507 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 507 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 507 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 507 000,0000

Страница была полезной?