Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 000	0	55 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
10605	19 190	0	19 190	386	0	386	2 073	0	2 073	17 503	0	17 503
20202	187 611	51 930	239 541	4 814 933	516 648	5 331 581	4 839 586	521 109	5 360 695	162 958	47 469	210 427
20207	0	0	0	9 649	9 020	18 669	9 649	9 020	18 669	0	0	0
20208	189 608	0	189 608	563 906	0	563 906	611 048	0	611 048	142 466	0	142 466
20209	47 698	0	47 698	1 782 151	80 609	1 862 760	1 794 686	80 609	1 875 295	35 163	0	35 163
20302	0	132 653	132 653	0	10 711	10 711	0	8 799	8 799	0	134 565	134 565
20303	0	80	80	0	21	21	0	12	12	0	89	89
30102	89 267	35 071	124 338	5 556 065	57 880	5 613 945	5 501 458	1 857	5 503 315	143 874	91 094	234 968
30110	23 091	75 694	98 785	403 910	220 993	624 903	404 428	226 101	630 529	22 573	70 586	93 159
30114	0	2 675	2 675	0	167 020	167 020	0	166 901	166 901	0	2 794	2 794
30118	0	4 051	4 051	0	545	545	0	542	542	0	4 054	4 054
30202	10 198	0	10 198	0	0	0	20	0	20	10 178	0	10 178
30204	1 465	0	1 465	0	0	0	104	0	104	1 361	0	1 361
30213	2 658	982	3 640	25 650	6 882	32 532	26 602	5 904	32 506	1 706	1 960	3 666
30221	0	0	0	21 800	79 622	101 422	21 800	79 622	101 422	0	0	0
30233	20 610	24	20 634	900 086	4 396	904 482	903 748	4 420	908 168	16 948	0	16 948
30302	714 071	33 410	747 481	61 087	2 251	63 338	85	2 407	2 492	775 073	33 254	808 327
30306	93 350	0	93 350	32 300	0	32 300	43 600	0	43 600	82 050	0	82 050
30402	3 141	0	3 141	1 364 913	0	1 364 913	1 353 544	0	1 353 544	14 510	0	14 510
30404	0	0	0	189 380	0	189 380	189 380	0	189 380	0	0	0
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30602	78 570	11 233	89 803	36 521	7 925	44 446	39 132	6 868	46 000	75 959	12 290	88 249
32004	0	87 678	87 678	0	1 171	1 171	0	88 849	88 849	0	0	0
32005	0	0	0	0	88 508	88 508	0	45 130	45 130	0	43 378	43 378
32008	0	1 487	1 487	0	33	33	0	135	135	0	1 385	1 385
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32108	0	1 197	1 197	0	27	27	0	108	108	0	1 116	1 116
45201	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45203	103 703	0	103 703	339 770	0	339 770	142 016	0	142 016	301 457	0	301 457
45204	55 138	0	55 138	100 638	0	100 638	34 895	0	34 895	120 881	0	120 881
45205	156 125	0	156 125	96 909	0	96 909	40 182	0	40 182	212 852	0	212 852
45206	1 916 757	244 255	2 161 012	236 418	5 238	241 656	396 171	14 167	410 338	1 757 004	235 326	1 992 330
45207	2 870 479	41 833	2 912 312	293 670	851	294 521	242 765	3 893	246 658	2 921 384	38 791	2 960 175
45208	564 776	3 192	567 968	2 648	72	2 720	18 820	289	19 109	548 604	2 975	551 579
45403	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45404	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	136 851	0	136 851	0	0	0	2 415	0	2 415	134 436	0	134 436
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45503	5 155	3 872	9 027	1 090	30	1 120	1 149	3 902	5 051	5 096	0	5 096
45504	29	0	29	460	3 802	4 262	8	194	202	481	3 608	4 089
45505	10 503	0	10 503	4 315	0	4 315	991	0	991	13 827	0	13 827
45506	217 830	76	217 906	3 094	1	3 095	20 427	2	20 429	200 497	75	200 572
45507	2 581 304	1 372	2 582 676	2 217	31	2 248	64 019	162	64 181	2 519 502	1 241	2 520 743
45509	3 585	35	3 620	10 712	125	10 837	9 696	160	9 856	4 601	0	4 601
45812	75 389	0	75 389	13 471	0	13 471	6	0	6	88 854	0	88 854
45813	2 157	0	2 157	0	0	0	1 000	0	1 000	1 157	0	1 157
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	121 693	84	121 777	13 778	6	13 784	12 446	18	12 464	123 025	72	123 097
45912	5 856	0	5 856	4 912	0	4 912	20	0	20	10 748	0	10 748
45914	190	0	190	98	0	98	0	0	0	288	0	288
45915	18 338	44	18 382	10 133	31	10 164	8 518	46	8 564	19 953	29	19 982
47404	0	0	0	7 736	0	7 736	7 736	0	7 736	0	0	0
47408	0	95 620	95 620	682 083	725 923	1 408 006	682 083	724 716	1 406 799	0	96 827	96 827
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47427	314 122	7 920	322 042	99 471	2 417	101 888	64 605	550	65 155	348 988	9 787	358 775
47801	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
50207	75 265	0	75 265	21 108	0	21 108	1 394	0	1 394	94 979	0	94 979
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50306	39 782	0	39 782	242	0	242	0	0	0	40 024	0	40 024
50307	87 463	0	87 463	717	0	717	15 664	0	15 664	72 516	0	72 516
50308	73 608	0	73 608	798	0	798	561	0	561	73 845	0	73 845
50505	46 113	0	46 113	0	0	0	0	0	0	46 113	0	46 113
50606	5 433	0	5 433	3 115	0	3 115	5 435	0	5 435	3 113	0	3 113
50608	0	0	0	0	5 578	5 578	0	5 578	5 578	0	0	0
50621	60	0	60	440	0	440	309	0	309	191	0	191
50706	140 059	0	140 059	0	0	0	0	0	0	140 059	0	140 059
50721	805	0	805	749	0	749	0	0	0	1 554	0	1 554
51401	225 000	0	225 000	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	225 000	0	225 000
51402	0	0	0	183 040	0	183 040	183 040	0	183 040	0	0	0
51403	3 537	0	3 537	2 433	0	2 433	2 824	0	2 824	3 146	0	3 146
51404	560	48 381	48 941	3	1 054	1 057	0	1 509	1 509	563	47 926	48 489
51504	84 000	0	84 000	4 591	0	4 591	0	0	0	88 591	0	88 591
52503	13 248	0	13 248	1 466	0	1 466	11 447	0	11 447	3 267	0	3 267
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	20 671	0	20 671	2 119	0	2 119	382	0	382	22 408	0	22 408
60306	67	0	67	5 369	0	5 369	5 229	0	5 229	207	0	207
60308	272	0	272	407	0	407	425	0	425	254	0	254
60310	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60312	177 605	0	177 605	20 306	0	20 306	21 080	0	21 080	176 831	0	176 831
60314	0	575	575	205	59	264	205	238	443	0	396	396
60323	3 410	0	3 410	536	0	536	356	0	356	3 590	0	3 590
60401	680 322	0	680 322	198	0	198	145	0	145	680 375	0	680 375
60701	13 052	0	13 052	188	0	188	207	0	207	13 033	0	13 033
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	281	0	281	31	0	31	26	0	26	286	0	286
61008	1 773	0	1 773	582	0	582	424	0	424	1 931	0	1 931
61009	2 447	0	2 447	596	0	596	256	0	256	2 787	0	2 787
61010	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61210	0	0	0	215 478	0	215 478	215 478	0	215 478	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 941	0	3 941	454	0	454	558	0	558	3 837	0	3 837
70606	1 245 343	0	1 245 343	350 482	0	350 482	4 118	0	4 118	1 591 707	0	1 591 707
70607	117	0	117	179	0	179	220	0	220	76	0	76
70608	460 050	0	460 050	48 047	0	48 047	0	0	0	508 097	0	508 097
70609	227 755	0	227 755	25 207	0	25 207	0	0	0	252 962	0	252 962
70611	561	0	561	22 116	0	22 116	1 546	0	1 546	21 131	0	21 131
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	3 058	0	3 058	1 163	0	1 163	2 341	0	2 341	4 236	0	4 236
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	493 895	0	493 895	0	0	0	0	0	0	493 895	0	493 895
20309	0	118 096	118 096	0	8 553	8 553	0	9 710	9 710	0	119 253	119 253
30109	11 046	0	11 046	589	0	589	1 032	0	1 032	11 489	0	11 489
30126	1 029	0	1 029	2 397	0	2 397	2 340	0	2 340	972	0	972
30223	0	0	0	613	0	613	614	0	614	1	0	1
30226	237	0	237	1 195	0	1 195	1 159	0	1 159	201	0	201
30232	4 841	359	5 200	1 201 593	5 387	1 206 980	1 198 102	5 028	1 203 130	1 350	0	1 350
30301	714 070	33 410	747 480	85	2 407	2 492	61 088	2 251	63 339	775 073	33 254	808 327
30305	93 350	0	93 350	43 600	0	43 600	32 300	0	32 300	82 050	0	82 050
30408	0	0	0	9 522	0	9 522	9 522	0	9 522	0	0	0
30410	31	0	31	0	0	0	114	0	114	145	0	145
30601	1 512	0	1 512	2 209	0	2 209	1 852	0	1 852	1 155	0	1 155
30607	786	0	786	26	0	26	15	0	15	775	0	775
31203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31204	1 180 000	0	1 180 000	830 000	0	830 000	1 111 000	0	1 111 000	1 461 000	0	1 461 000
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40702	528 865	2 884	531 749	6 791 566	37 830	6 829 396	6 824 288	37 322	6 861 610	561 587	2 376	563 963
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40817	302 615	6 998	309 613	1 141 240	1 346	1 142 586	1 111 714	1 709	1 113 423	273 089	7 361	280 450
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42305	17 418	91 803	109 221	1 395	11 865	13 260	1 135	11 748	12 883	17 158	91 686	108 844
42306	4 510 490	93 632	4 604 122	638 716	6 387	645 103	780 744	4 705	785 449	4 652 518	91 950	4 744 468
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42606	2 935	297	3 232	31	300	331	75	3	78	2 979	0	2 979
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50620	1 436	0	1 436	464	0	464	311	0	311	1 283	0	1 283
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52301	30 180	0	30 180	103 713	0	103 713	103 533	0	103 533	30 000	0	30 000
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60301	8 848	0	8 848	16 868	0	16 868	33 975	0	33 975	25 955	0	25 955
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60322	242	0	242	232	0	232	378	0	378	388	0	388
60324	4 379	0	4 379	323	0	323	379	0	379	4 435	0	4 435
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70602	282	0	282	626	0	626	802	0	802	458	0	458
70603	452 988	0	452 988	0	0	0	50 748	0	50 748	503 736	0	503 736
70604	210 519	0	210 519	0	0	0	26 653	0	26 653	237 172	0	237 172
70801	64 633	0	64 633	0	0	0	0	0	0	64 633	0	64 633
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 664	0	3 664	271	0	271	229	0	229	3 706	0	3 706
80601	3	0	3	2 890	0	2 890	2 828	0	2 828	65	0	65
80801	9 095	0	9 095	1 784	0	1 784	10 330	0	10 330	549	0	549
80901	10	0	10	163	0	163	169	0	169	4	0	4
Пассив
85101	10 741	0	10 741	7 122	0	7 122	0	0	0	3 619	0	3 619
85201	0	0	0	1 186	0	1 186	1 238	0	1 238	52	0	52
85301	62	0	62	1	0	1	41	0	41	102	0	102
85401	45	0	45	43	0	43	57	0	57	59	0	59
85501	1 924	0	1 924	1 442	0	1 442	10	0	10	492	0	492
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	272 842	0	272 842	272 842	0	272 842	0	0	0
90803	269 140	0	269 140	17 288	0	17 288	40 632	0	40 632	245 796	0	245 796
90901	1 677	0	1 677	34 580	0	34 580	34 441	0	34 441	1 816	0	1 816
90902	1 076 104	0	1 076 104	66 427	0	66 427	35 033	0	35 033	1 107 498	0	1 107 498
90907	2 421	0	2 421	0	0	0	2 421	0	2 421	0	0	0
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91007	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91202	459 361	0	459 361	7 503	0	7 503	8 982	0	8 982	457 882	0	457 882
91203	120	0	120	6	0	6	6	0	6	120	0	120
91204	0	33 283	33 283	0	2 626	2 626	0	2 206	2 206	0	33 703	33 703
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	242 182	0	242 182	104 627	0	104 627	50 472	0	50 472	296 337	0	296 337
91412	131 402	0	131 402	2 849	0	2 849	47 307	0	47 307	86 944	0	86 944
91413	97 100	0	97 100	259 500	0	259 500	356 600	0	356 600	0	0	0
91414	10 905 513	347 453	11 252 966	535 715	7 446	543 161	705 585	20 021	725 606	10 735 643	334 878	11 070 521
91418	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
91501	1 685	0	1 685	0	0	0	39	0	39	1 646	0	1 646
91604	32 172	86	32 258	6 189	2	6 191	3 982	3	3 985	34 379	85	34 464
91704	4 076	0	4 076	739	0	739	4	0	4	4 811	0	4 811
91802	88 478	12 642	101 120	4 082	283	4 365	5	1 144	1 149	92 555	11 781	104 336
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	16 000 632	0	16 000 632	1 654 030	0	1 654 030	1 505 490	0	1 505 490	16 149 172	0	16 149 172
Пассив
91211	266	0	266	14	0	14	19	0	19	271	0	271
91311	928 119	0	928 119	24 540	0	24 540	25 758	0	25 758	929 337	0	929 337
91312	14 353 479	28 360	14 381 839	778 455	2 735	781 190	952 115	1 268	953 383	14 527 139	26 893	14 554 032
91315	27 150	43 749	70 899	3 600	1 557	5 157	0	910	910	23 550	43 102	66 652
91316	109 525	46 704	156 229	235 308	1 457	236 765	229 704	965	230 669	103 921	46 212	150 133
91317	418 500	7 850	426 350	455 164	2 380	457 544	438 049	2 717	440 766	401 385	8 187	409 572
91507	36 930	0	36 930	279	0	279	2 524	0	2 524	39 175	0	39 175
99999	13 752 481	0	13 752 481	1 659 124	0	1 659 124	1 399 616	0	1 399 616	13 492 973	0	13 492 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	49 874	49 874	3 106	645 765	648 871	3 106	691 301	694 407	0	4 338	4 338
93302	0	0	0	0	2 848	2 848	0	2 848	2 848	0	0	0
93303	0	2 893	2 893	289 410	249 273	538 683	15 520	24 640	40 160	273 890	227 526	501 416
93304	271 264	263 960	535 224	24 096	2 270	26 366	295 360	266 230	561 590	0	0	0
93404	0	47 810	47 810	0	3 773	3 773	0	3 170	3 170	0	48 413	48 413
93405	0	95 620	95 620	0	7 546	7 546	0	6 339	6 339	0	96 827	96 827
93502	0	0	0	0	6 017	6 017	0	6 017	6 017	0	0	0
93503	0	14 528	14 528	1 886	12 628	14 514	1 647	15 888	17 535	239	11 268	11 507
93504	4 648	0	4 648	23 140	5 892	29 032	27 788	5 892	33 680	0	0	0
93801	19 995	0	19 995	35 111	0	35 111	24 418	0	24 418	30 688	0	30 688
93901	0	0	0	28 955	0	28 955	25 642	0	25 642	3 313	0	3 313
94001	44	13	57	466	204	670	428	217	645	82	0	82
95002	1	0	1	256	0	256	257	0	257	0	0	0
Пассив
96001	49 515	0	49 515	662 403	28 534	690 937	612 888	32 906	645 794	0	4 372	4 372
96302	0	0	0	0	5 434	5 434	0	5 434	5 434	0	0	0
96303	0	13 599	13 599	1 639	26 337	27 976	1 876	264 207	266 083	237	251 469	251 706
96304	52 130	257 093	309 223	27 497	265 214	292 711	22 870	8 121	30 991	47 503	0	47 503
96305	96 116	0	96 116	0	0	0	0	0	0	96 116	0	96 116
96403	0	0	0	0	18 197	18 197	0	258 618	258 618	0	240 421	240 421
96404	0	256 577	256 577	0	263 964	263 964	0	7 387	7 387	0	0	0
96502	0	0	0	0	3 011	3 011	0	3 011	3 011	0	0	0
96503	0	2 905	2 905	16 120	3 079	19 199	17 945	174	18 119	1 825	0	1 825
96504	0	0	0	24 232	0	24 232	24 232	0	24 232	0	0	0
96801	0	0	0	24 348	0	24 348	34 553	0	34 553	10 205	0	10 205
96901	41 719	0	41 719	25 642	0	25 642	27 810	0	27 810	43 887	0	43 887
97001	66	930	996	540	2 090	2 630	474	1 708	2 182	0	548	548
97102	0	0	0	198	0	198	199	0	199	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	32,0000	0	0	41,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	37 131 780,0000	0	0	39 805 146,0000	0	0	21 385 831,0000	0	0	55 551 095,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	27,0000
Пассив
98040	0	0	35 515 796,0000	0	0	11 057 443,0000	0	0	16 898 165,0000	0	0	41 356 518,0000
98050	0	0	1 349 747,0000	0	0	78 876,0000	0	0	12 647 493,0000	0	0	13 918 364,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 194 849,0000	0	0	28 194 849,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 790,0000	0	0	4 727,0000	0	0	4 710,0000	0	0	3 773,0000
98070	0	0	262 568,0000	0	0	134 185,0000	0	0	144 169,0000	0	0	272 552,0000

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