Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 755	0	25 755	0	0	0	6 777	0	6 777	18 978	0	18 978
20202	62 787	110 292	173 079	1 019 085	191 901	1 210 986	1 016 671	230 619	1 247 290	65 201	71 574	136 775
20207	534	0	534	181 804	7 962	189 766	181 842	7 962	189 804	496	0	496
20208	6 859	0	6 859	112 005	0	112 005	112 441	0	112 441	6 423	0	6 423
20209	0	0	0	592 799	119 701	712 500	592 167	119 334	711 501	632	367	999
30102	13 755	0	13 755	996 671	0	996 671	986 842	0	986 842	23 584	0	23 584
30110	559	16 045	16 604	455 793	528 952	984 745	455 361	512 720	968 081	991	32 277	33 268
30202	3 209	0	3 209	0	0	0	46	0	46	3 163	0	3 163
30204	737	0	737	0	0	0	60	0	60	677	0	677
30210	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
30402	9 240	0	9 240	186 878	0	186 878	185 889	0	185 889	10 229	0	10 229
30404	0	0	0	658 181	0	658 181	658 181	0	658 181	0	0	0
30409	0	0	0	471 347	0	471 347	471 347	0	471 347	0	0	0
32002	0	0	0	197 500	0	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	69 633	224 633	105 000	13 861	118 861	50 000	55 772	105 772
32004	0	404 284	404 284	0	369 166	369 166	0	432 623	432 623	0	340 827	340 827
32005	0	0	0	0	41 979	41 979	0	41 979	41 979	0	0	0
44907	82	0	82	0	0	0	10	0	10	72	0	72
44908	1 630	0	1 630	0	0	0	50	0	50	1 580	0	1 580
45206	35 447	0	35 447	12 900	0	12 900	20 867	0	20 867	27 480	0	27 480
45207	146 043	0	146 043	34 269	0	34 269	39 723	0	39 723	140 589	0	140 589
45208	163 951	0	163 951	6 952	0	6 952	10 133	0	10 133	160 770	0	160 770
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45406	2 798	0	2 798	298	0	298	353	0	353	2 743	0	2 743
45407	45 249	0	45 249	7 493	0	7 493	10 347	0	10 347	42 395	0	42 395
45408	136 119	0	136 119	640	0	640	3 615	0	3 615	133 144	0	133 144
45505	2 793	0	2 793	660	0	660	1 113	0	1 113	2 340	0	2 340
45506	213 680	0	213 680	11 454	0	11 454	14 996	0	14 996	210 138	0	210 138
45507	1 499 541	18 104	1 517 645	2 357	399	2 756	31 741	1 939	33 680	1 470 157	16 564	1 486 721
45509	1 750	0	1 750	15 717	0	15 717	14 993	0	14 993	2 474	0	2 474
45809	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45812	4 646	0	4 646	341	0	341	100	0	100	4 887	0	4 887
45814	1 608	0	1 608	62	0	62	95	0	95	1 575	0	1 575
45815	20 628	0	20 628	4 292	0	4 292	1 602	0	1 602	23 318	0	23 318
45912	300	0	300	36	0	36	8	0	8	328	0	328
45914	459	0	459	12	0	12	12	0	12	459	0	459
45915	8 340	0	8 340	2 369	0	2 369	1 262	0	1 262	9 447	0	9 447
47404	991	0	991	0	0	0	3	0	3	988	0	988
47408	0	0	0	41 855	9 934	51 789	41 855	9 934	51 789	0	0	0
47423	4 053	103	4 156	63 495	13 660	77 155	65 202	13 763	78 965	2 346	0	2 346
47427	7 947	530	8 477	29 523	630	30 153	30 622	538	31 160	6 848	622	7 470
47701	2 359	0	2 359	0	0	0	60	0	60	2 299	0	2 299
50105	34 294	0	34 294	266	0	266	89	0	89	34 471	0	34 471
50106	3 431	0	3 431	39	0	39	0	0	0	3 470	0	3 470
50121	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
50211	0	117 650	117 650	0	3 288	3 288	0	3 669	3 669	0	117 269	117 269
50606	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	3 656	0	3 656	352	0	352	1 075	0	1 075	2 933	0	2 933
60306	0	0	0	3 091	0	3 091	3 089	0	3 089	2	0	2
60308	752	0	752	147	0	147	168	0	168	731	0	731
60310	188	0	188	370	0	370	380	0	380	178	0	178
60312	3 595	0	3 595	2 076	0	2 076	2 370	0	2 370	3 301	0	3 301
60314	163	0	163	110	0	110	152	0	152	121	0	121
60323	1 420	0	1 420	199	0	199	109	0	109	1 510	0	1 510
60401	219 948	0	219 948	259	0	259	328	0	328	219 879	0	219 879
60404	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60701	1 397	0	1 397	119	0	119	259	0	259	1 257	0	1 257
61002	61	0	61	22	0	22	9	0	9	74	0	74
61008	989	0	989	293	0	293	400	0	400	882	0	882
61009	2 382	0	2 382	265	0	265	358	0	358	2 289	0	2 289
61010	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61211	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61401	576	0	576	2 721	0	2 721	744	0	744	2 553	0	2 553
61403	426	0	426	18	0	18	43	0	43	401	0	401
70606	224 084	0	224 084	70 341	0	70 341	258	0	258	294 167	0	294 167
70607	484	0	484	2 255	0	2 255	414	0	414	2 325	0	2 325
70608	341 993	0	341 993	64 280	0	64 280	0	0	0	406 273	0	406 273
70611	3 804	0	3 804	882	0	882	0	0	0	4 686	0	4 686
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
10701	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
10801	117 617	0	117 617	0	0	0	0	0	0	117 617	0	117 617
30408	0	0	0	472 297	0	472 297	472 297	0	472 297	0	0	0
30601	8 101	0	8 101	491 549	0	491 549	491 560	0	491 560	8 112	0	8 112
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	332 491	332 491	0	63 924	63 924	0	72 260	72 260	0	340 827	340 827
40410	4 220	0	4 220	49	0	49	40	0	40	4 211	0	4 211
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	35 303	0	35 303	67 439	0	67 439	64 071	0	64 071	31 935	0	31 935
40603	1 597	0	1 597	1 729	0	1 729	1 713	0	1 713	1 581	0	1 581
40701	1 415	2 153	3 568	21 322	1 833	23 155	20 602	1 809	22 411	695	2 129	2 824
40702	115 106	604	115 710	799 990	6 476	806 466	819 349	6 192	825 541	134 465	320	134 785
40703	11 687	0	11 687	23 379	11	23 390	23 707	11	23 718	12 015	0	12 015
40802	95 358	2	95 360	345 884	1 612	347 496	353 319	1 612	354 931	102 793	2	102 795
40817	24 415	0	24 415	44 784	0	44 784	47 249	0	47 249	26 880	0	26 880
40901	980	0	980	2 710	0	2 710	1 730	0	1 730	0	0	0
40905	209	0	209	13 184	0	13 184	13 364	0	13 364	389	0	389
40906	0	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0
40909	0	158	158	0	9 811	9 811	0	9 737	9 737	0	84	84
40910	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
40911	3 797	0	3 797	103 679	0	103 679	103 440	0	103 440	3 558	0	3 558
40912	0	0	0	0	7 407	7 407	0	7 407	7 407	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 532	2 532	0	2 532	2 532	0	0	0
41802	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	300	1 762	2 062	300	1 762	2 062	500	0	500	500	0	500
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42007	23 220	0	23 220	0	0	0	0	0	0	23 220	0	23 220
42103	2 100	0	2 100	3 500	0	3 500	4 300	0	4 300	2 900	0	2 900
42104	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	4 000	0	4 000	39 000	0	39 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42206	3 044	0	3 044	0	0	0	8	0	8	3 052	0	3 052
42301	264 802	4 705	269 507	343 613	41 081	384 694	327 343	40 711	368 054	248 532	4 335	252 867
42303	11 319	2 163	13 482	3 365	1 115	4 480	1 993	1 018	3 011	9 947	2 066	12 013
42304	137 228	20 688	157 916	36 401	7 539	43 940	69 916	2 695	72 611	170 743	15 844	186 587
42305	278 165	40 898	319 063	20 719	24 688	45 407	6 384	4 034	10 418	263 830	20 244	284 074
42306	532 551	191 814	724 365	42 642	25 346	67 988	72 569	22 395	94 964	562 478	188 863	751 341
42307	454 295	63 364	517 659	54 495	10 488	64 983	69 200	2 301	71 501	469 000	55 177	524 177
42601	0	3	3	600	1	601	600	0	600	0	2	2
44915	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45215	7 659	0	7 659	6 037	0	6 037	8 565	0	8 565	10 187	0	10 187
45415	6 110	0	6 110	1 715	0	1 715	2 857	0	2 857	7 252	0	7 252
45515	45 722	0	45 722	6 409	0	6 409	16 019	0	16 019	55 332	0	55 332
45818	18 002	0	18 002	1 257	0	1 257	2 631	0	2 631	19 376	0	19 376
45918	3 151	0	3 151	472	0	472	1 449	0	1 449	4 128	0	4 128
47403	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47407	81	0	81	10 034	41 695	51 729	10 034	41 695	51 729	81	0	81
47411	23 114	2 887	26 001	4 867	2 390	7 257	10 298	606	10 904	28 545	1 103	29 648
47416	712	73	785	28 570	74	28 644	28 498	1	28 499	640	0	640
47422	559	0	559	6 653	41 704	48 357	6 768	42 402	49 170	674	698	1 372
47425	373	0	373	304	0	304	408	0	408	477	0	477
47426	745	4 517	5 262	2 059	1 318	3 377	1 314	1 828	3 142	0	5 027	5 027
47702	442	0	442	10	0	10	0	0	0	432	0	432
50120	1 646	0	1 646	142	0	142	2 224	0	2 224	3 728	0	3 728
50220	25 755	0	25 755	6 777	0	6 777	0	0	0	18 978	0	18 978
50620	98	0	98	4	0	4	30	0	30	124	0	124
50719	1 104	0	1 104	14	0	14	0	0	0	1 090	0	1 090
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	229	0	229	1 496	0	1 496	3 893	0	3 893	2 626	0	2 626
60305	1	0	1	4 845	0	4 845	8 375	0	8 375	3 531	0	3 531
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	96	0	96	14	0	14	109	0	109	191	0	191
60311	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 170	0	1 170	335	0	335	78	0	78	913	0	913
60405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60601	31 248	0	31 248	203	0	203	920	0	920	31 965	0	31 965
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	249 587	0	249 587	812	0	812	59 927	0	59 927	308 702	0	308 702
70602	1 622	0	1 622	413	0	413	179	0	179	1 388	0	1 388
70603	339 707	0	339 707	0	0	0	64 271	0	64 271	403 978	0	403 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	319 190	0	319 190	11 106	0	11 106	4 021	0	4 021	326 275	0	326 275
90902	33 055	0	33 055	21 660	0	21 660	22 188	0	22 188	32 527	0	32 527
90907	980	0	980	1 730	0	1 730	2 710	0	2 710	0	0	0
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91207	10	0	10	3	0	3	6	0	6	7	0	7
91414	11 211 975	5 985	11 217 960	8 986	134	9 120	175 572	542	176 114	11 045 389	5 577	11 050 966
91501	9 661	0	9 661	1 455	0	1 455	255	0	255	10 861	0	10 861
91506	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
91604	13 063	4	13 067	5 979	0	5 979	2 373	0	2 373	16 669	4	16 673
91704	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 930 578	0	2 930 578	291 678	0	291 678	306 856	0	306 856	2 915 400	0	2 915 400
Пассив
91211	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91311	1 320 786	0	1 320 786	23 338	0	23 338	25 564	0	25 564	1 323 012	0	1 323 012
91312	1 562 732	0	1 562 732	127 064	0	127 064	108 294	0	108 294	1 543 962	0	1 543 962
91315	867	0	867	400	0	400	0	0	0	467	0	467
91317	6 198	0	6 198	156 054	0	156 054	157 819	0	157 819	7 963	0	7 963
91507	39 971	0	39 971	0	0	0	0	0	0	39 971	0	39 971
99999	11 600 298	0	11 600 298	197 515	0	197 515	40 899	0	40 899	11 443 682	0	11 443 682
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 289	3 289	0	3 289	3 289	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	665 169 930,0000	0	0	11 571 923 221,0000	0	0	11 690 022 249,0000	0	0	547 070 902,0000
Пассив
98040	0	0	661 484 913,0000	0	0	11 690 022 249,0000	0	0	11 571 923 221,0000	0	0	543 385 885,0000
98050	0	0	3 685 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 685 017,0000

Страница была полезной?