Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
20202	90 431	26 371	116 802	1 614 558	282 883	1 897 441	1 606 781	281 458	1 888 239	98 208	27 796	126 004
20207	377	0	377	10 493	0	10 493	10 528	0	10 528	342	0	342
20208	49 691	0	49 691	364 198	0	364 198	352 442	0	352 442	61 447	0	61 447
20209	7 416	3 148	10 564	1 334 457	131 930	1 466 387	1 334 493	131 085	1 465 578	7 380	3 993	11 373
30102	103 303	0	103 303	2 638 078	0	2 638 078	2 653 979	0	2 653 979	87 402	0	87 402
30110	103 178	20 019	123 197	1 914 584	48 227	1 962 811	1 939 723	55 744	1 995 467	78 039	12 502	90 541
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Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
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40502	1 902	0	1 902	13 083	0	13 083	12 697	0	12 697	1 516	0	1 516
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40701	2 980	0	2 980	70 178	0	70 178	68 998	0	68 998	1 800	0	1 800
40702	319 040	2 354	321 394	3 110 481	53 905	3 164 386	3 070 128	51 663	3 121 791	278 687	112	278 799
40703	28 120	18	28 138	43 151	1	43 152	49 690	1	49 691	34 659	18	34 677
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40820	25	66	91	194	4	198	194	3	197	25	65	90
40901	37 529	0	37 529	10 770	0	10 770	197	0	197	26 956	0	26 956
40905	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
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42106	361 872	0	361 872	180 116	0	180 116	0	0	0	181 756	0	181 756
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42303	0	3 476	3 476	0	3 544	3 544	0	1 640	1 640	0	1 572	1 572
42304	0	19 254	19 254	0	4 991	4 991	0	2 291	2 291	0	16 554	16 554
42305	424 752	978	425 730	101 484	148	101 632	42 846	158	43 004	366 114	988	367 102
42306	679 587	79 654	759 241	86 899	6 258	93 157	150 889	3 655	154 544	743 577	77 051	820 628
42307	5 128	11 370	16 498	2 431	5 130	7 561	35	375	410	2 732	6 615	9 347
42309	154	41	195	0	35	35	0	1	1	154	7	161
44215	0	0	0	46	0	46	76	0	76	30	0	30
44615	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
44915	2 430	0	2 430	198	0	198	0	0	0	2 232	0	2 232
45115	968	0	968	491	0	491	0	0	0	477	0	477
45215	30 574	0	30 574	10 976	0	10 976	19 356	0	19 356	38 954	0	38 954
45315	2	0	2	0	0	0	150	0	150	152	0	152
45415	3 943	0	3 943	331	0	331	712	0	712	4 324	0	4 324
45515	20 838	0	20 838	4 754	0	4 754	3 249	0	3 249	19 333	0	19 333
45818	21 954	0	21 954	1 396	0	1 396	12 775	0	12 775	33 333	0	33 333
45918	2 452	0	2 452	179	0	179	1 081	0	1 081	3 354	0	3 354
47405	0	0	0	50 862	0	50 862	50 862	0	50 862	0	0	0
47407	0	0	0	142 529	53 810	196 339	142 529	53 810	196 339	0	0	0
47411	24 475	595	25 070	7 614	187	7 801	6 277	591	6 868	23 138	999	24 137
47416	338	0	338	43 306	303	43 609	44 157	303	44 460	1 189	0	1 189
47422	0	8	8	269 423	2 230	271 653	269 470	2 503	271 973	47	281	328
47425	2 801	0	2 801	2 943	0	2 943	2 102	0	2 102	1 960	0	1 960
47426	4 317	0	4 317	207	0	207	1 272	0	1 272	5 382	0	5 382
47804	17 723	0	17 723	2 296	0	2 296	3 463	0	3 463	18 890	0	18 890
50620	1 868	0	1 868	802	0	802	12	0	12	1 078	0	1 078
50719	805	0	805	0	0	0	75	0	75	880	0	880
50720	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
52301	38 897	0	38 897	37 746	0	37 746	10 925	0	10 925	12 076	0	12 076
52303	30 324	0	30 324	68 355	0	68 355	227 772	0	227 772	189 741	0	189 741
52304	89 912	0	89 912	12 628	0	12 628	83 952	0	83 952	161 236	0	161 236
52305	13 563	0	13 563	1 075	0	1 075	0	0	0	12 488	0	12 488
52306	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
52406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	2 504	0	2 504	5 982	0	5 982	5 577	0	5 577	2 099	0	2 099
60305	0	0	0	11 810	0	11 810	11 810	0	11 810	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
60311	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60322	15	0	15	43	0	43	59	0	59	31	0	31
60324	1 036	0	1 036	4	0	4	11	0	11	1 043	0	1 043
60601	30 323	0	30 323	0	0	0	930	0	930	31 253	0	31 253
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70601	163 350	0	163 350	0	0	0	68 073	0	68 073	231 423	0	231 423
70602	429	0	429	0	0	0	751	0	751	1 180	0	1 180
70603	61 682	0	61 682	0	0	0	12 600	0	12 600	74 282	0	74 282
70801	30 361	0	30 361	0	0	0	0	0	0	30 361	0	30 361
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	78 023	0	78 023	30 073	0	30 073	18 825	0	18 825	89 271	0	89 271
80601	35 009	0	35 009	40 094	0	40 094	48 402	0	48 402	26 701	0	26 701
80801	4	0	4	5 498	0	5 498	5 502	0	5 502	0	0	0
80901	0	0	0	4 659	0	4 659	386	0	386	4 273	0	4 273
81001	114 493	0	114 493	521	0	521	361	0	361	114 653	0	114 653
Пассив
85101	209 903	0	209 903	5 200	0	5 200	0	0	0	204 703	0	204 703
85201	17 378	0	17 378	39 687	0	39 687	40 421	0	40 421	18 112	0	18 112
85301	243	0	243	7	0	7	595	0	595	831	0	831
85401	0	0	0	361	0	361	11 608	0	11 608	11 247	0	11 247
85501	5	0	5	192	0	192	192	0	192	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	88 114	0	88 114	88 114	0	88 114	0	0	0
90802	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	909 112	0	909 112	155 850	0	155 850	122 732	0	122 732	942 230	0	942 230
90901	839 224	0	839 224	31 040	0	31 040	20 268	0	20 268	849 996	0	849 996
90902	546 941	0	546 941	56 192	0	56 192	59 364	0	59 364	543 769	0	543 769
90907	37 529	0	37 529	197	0	197	10 770	0	10 770	26 956	0	26 956
91202	26	0	26	27	0	27	7	0	7	46	0	46
91203	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
91414	1 760 288	37 218	1 797 506	304 335	1 579	305 914	193 601	2 438	196 039	1 871 022	36 359	1 907 381
91417	17 219	9 457	26 676	98	494	592	0	2 208	2 208	17 317	7 743	25 060
91418	23 590	0	23 590	6 625	0	6 625	7 926	0	7 926	22 289	0	22 289
91501	9 148	0	9 148	0	0	0	502	0	502	8 646	0	8 646
91604	4 492	0	4 492	751	0	751	137	0	137	5 106	0	5 106
91704	391	0	391	1	0	1	0	0	0	392	0	392
91802	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
99998	3 148 396	0	3 148 396	377 332	0	377 332	374 504	0	374 504	3 151 224	0	3 151 224
Пассив
91311	1 473 365	0	1 473 365	97 332	0	97 332	114 173	0	114 173	1 490 206	0	1 490 206
91312	1 411 953	0	1 411 953	129 227	6	129 233	104 445	243	104 688	1 387 171	237	1 387 408
91315	112 075	0	112 075	0	22	22	816	793	1 609	112 891	771	113 662
91317	80 012	16 887	96 899	142 047	5 869	147 916	149 466	4 318	153 784	87 431	15 336	102 767
91507	53 277	0	53 277	1	0	1	3 078	0	3 078	56 354	0	56 354
91508	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99999	4 271 634	0	4 271 634	557 255	0	557 255	629 491	0	629 491	4 343 870	0	4 343 870
Г. Срочные сделки
Актив
93502	0	0	0	0	7 203	7 203	0	0	0	0	7 203	7 203
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	7 203	0	7 203	7 203	0	7 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	148 026 797,0000	0	0	118 883 384,0000	0	0	48 929 380,0000	0	0	217 980 801,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	75 950,0000	0	0	16 789,0000	0	0	10 379,0000	0	0	69 540,0000
98055	0	0	147 950 847,0000	0	0	48 912 610,0000	0	0	118 873 024,0000	0	0	217 911 261,0000

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