Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 591	0	5 591	0	0	0	756	0	756	4 835	0	4 835
20202	105 741	59 955	165 696	831 887	808 496	1 640 383	869 669	749 442	1 619 111	67 959	119 009	186 968
20207	7 378	16 939	24 317	204 698	246 364	451 062	201 070	251 156	452 226	11 006	12 147	23 153
20209	0	0	0	105 155	65 495	170 650	105 155	65 495	170 650	0	0	0
30102	46 933	0	46 933	2 244 256	0	2 244 256	2 252 031	0	2 252 031	39 158	0	39 158
30110	1 947	11 758	13 705	15 420	77 167	92 587	14 511	66 516	81 027	2 856	22 409	25 265
30114	0	40 246	40 246	0	62 093	62 093	0	58 174	58 174	0	44 165	44 165
30202	769	0	769	79	0	79	0	0	0	848	0	848
30204	793	0	793	60	0	60	0	0	0	853	0	853
30213	152	0	152	304	0	304	274	0	274	182	0	182
30221	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
30233	0	0	0	7 415	1 812	9 227	7 415	1 812	9 227	0	0	0
30302	6 446	17 070	23 516	6 410	14 587	20 997	4 072	8 212	12 284	8 784	23 445	32 229
30306	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
30402	955	0	955	10 498	0	10 498	8 998	0	8 998	2 455	0	2 455
30404	0	0	0	140 124	0	140 124	140 124	0	140 124	0	0	0
30409	0	0	0	73 038	0	73 038	73 038	0	73 038	0	0	0
30602	7 256	0	7 256	110 684	0	110 684	102 320	0	102 320	15 620	0	15 620
32002	35 000	0	35 000	255 000	0	255 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	255 000	0	255 000	60 000	0	60 000
45201	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
45204	0	47 319	47 319	0	1 121	1 121	0	48 440	48 440	0	0	0
45205	3 305	0	3 305	0	29 931	29 931	805	917	1 722	2 500	29 014	31 514
45206	210 877	0	210 877	11 709	0	11 709	60 100	0	60 100	162 486	0	162 486
45207	15 029	68 663	83 692	55 000	3 250	58 250	0	4 801	4 801	70 029	67 112	137 141
45208	1 465	0	1 465	0	0	0	75	0	75	1 390	0	1 390
45503	2 500	0	2 500	24	2 530	2 554	2 500	1 696	4 196	24	834	858
45504	14	0	14	6 000	0	6 000	0	0	0	6 014	0	6 014
45505	148 936	22 373	171 309	0	34 521	34 521	33 092	3 122	36 214	115 844	53 772	169 616
45506	137 153	0	137 153	500	0	500	1 099	0	1 099	136 554	0	136 554
45509	1 144	3 237	4 381	575	161	736	544	220	764	1 175	3 178	4 353
45812	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
45815	1 315	95	1 410	0	5	5	0	7	7	1 315	93	1 408
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	432	2	434	164	0	164	0	0	0	596	2	598
47406	0	0	0	18 724	40 147	58 871	18 724	40 147	58 871	0	0	0
47408	0	0	0	714 900	678 758	1 393 658	714 900	678 758	1 393 658	0	0	0
47423	6 940	2 288	9 228	23 118	14 051	37 169	22 842	13 988	36 830	7 216	2 351	9 567
47427	23 280	4 704	27 984	8 616	2 192	10 808	4 925	2 522	7 447	26 971	4 374	31 345
50205	14 402	0	14 402	79	0	79	0	0	0	14 481	0	14 481
50208	10 563	0	10 563	101	0	101	0	0	0	10 664	0	10 664
50605	740	0	740	6 266	0	6 266	7 006	0	7 006	0	0	0
50606	0	0	0	31 190	0	31 190	23 947	0	23 947	7 243	0	7 243
50621	0	0	0	382	0	382	176	0	176	206	0	206
50706	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
50905	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
51402	0	0	0	64 714	0	64 714	24 774	0	24 774	39 940	0	39 940
51403	29 746	0	29 746	30 085	0	30 085	29 999	0	29 999	29 832	0	29 832
51404	0	0	0	38 647	0	38 647	38 647	0	38 647	0	0	0
51405	162 389	0	162 389	1 188	0	1 188	75 000	0	75 000	88 577	0	88 577
51406	29 066	0	29 066	236	0	236	0	0	0	29 302	0	29 302
52503	2 838	2 204	5 042	37	127	164	1 707	366	2 073	1 168	1 965	3 133
60302	6 279	0	6 279	362	0	362	2 042	0	2 042	4 599	0	4 599
60306	3	0	3	2 518	0	2 518	2 512	0	2 512	9	0	9
60308	333	139	472	416	42	458	525	12	537	224	169	393
60310	171	0	171	390	0	390	492	0	492	69	0	69
60312	72 036	0	72 036	8 751	0	8 751	8 660	0	8 660	72 127	0	72 127
60314	0	56	56	0	2	2	0	58	58	0	0	0
60323	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60401	6 666	0	6 666	216	0	216	0	0	0	6 882	0	6 882
60701	160	0	160	241	0	241	215	0	215	186	0	186
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	26	0	26	31	0	31	1	0	1	56	0	56
61008	221	0	221	55	0	55	59	0	59	217	0	217
61009	1 442	0	1 442	315	0	315	281	0	281	1 476	0	1 476
61210	0	0	0	205 963	0	205 963	205 963	0	205 963	0	0	0
61403	2 724	152	2 876	188	5	193	166	34	200	2 746	123	2 869
70606	140 667	0	140 667	47 956	0	47 956	17 233	0	17 233	171 390	0	171 390
70607	104	0	104	1 124	0	1 124	1 202	0	1 202	26	0	26
70608	185 754	0	185 754	42 219	0	42 219	0	0	0	227 973	0	227 973
70610	7 254	0	7 254	73	0	73	0	0	0	7 327	0	7 327
70611	617	0	617	1 894	0	1 894	0	0	0	2 511	0	2 511
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	5 428	0	5 428	0	0	0	77	0	77	5 505	0	5 505
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	20	0	20	1 316	1 092	2 408	1 316	1 092	2 408	20	0	20
30301	6 445	17 071	23 516	4 071	8 214	12 285	6 410	14 588	20 998	8 784	23 445	32 229
30305	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
30408	0	0	0	58 588	0	58 588	58 588	0	58 588	0	0	0
30601	70	0	70	58 630	0	58 630	75 038	0	75 038	16 478	0	16 478
31302	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	0	0	0	4 668	0	4 668	4 670	0	4 670	2	0	2
40701	130	0	130	2	0	2	0	0	0	128	0	128
40702	250 861	12 713	263 574	1 706 647	71 469	1 778 116	1 686 834	71 488	1 758 322	231 048	12 732	243 780
40703	3 795	0	3 795	4 582	718	5 300	5 899	718	6 617	5 112	0	5 112
40802	14 586	0	14 586	65 748	1 473	67 221	63 412	2 390	65 802	12 250	917	13 167
40807	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	10 174	4 603	14 777	35 352	3 681	39 033	33 661	2 750	36 411	8 483	3 672	12 155
40820	85	87	172	125	6	131	610	20	630	570	101	671
40905	162	0	162	9 077	0	9 077	9 041	0	9 041	126	0	126
40909	2	76	78	256	4 488	4 744	263	4 972	5 235	9	560	569
40910	0	0	0	2	5 119	5 121	2	5 119	5 121	0	0	0
40911	162	0	162	16 127	21	16 148	16 157	21	16 178	192	0	192
40912	1	47	48	2 673	18 286	20 959	2 673	18 285	20 958	1	46	47
40913	11	40	51	3 190	28 836	32 026	3 179	28 801	31 980	0	5	5
42103	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	11 017	15 138	26 155	82 760	64 317	147 077	118 198	53 608	171 806	46 455	4 429	50 884
42304	18 366	7 642	26 008	4 257	5 680	9 937	1 117	347	1 464	15 226	2 309	17 535
42305	70 619	77 618	148 237	9 874	5 899	15 773	10 139	3 144	13 283	70 884	74 863	145 747
42306	126 093	270 297	396 390	10 540	29 955	40 495	37 860	34 706	72 566	153 413	275 048	428 461
42307	3 319	6 249	9 568	0	429	429	19	301	320	3 338	6 121	9 459
42309	114	463	577	3	46	49	30	22	52	141	439	580
42601	7	217	224	66	34	100	67	85	152	8	268	276
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	433	9 867	10 300	0	903	903	280	366	646	713	9 330	10 043
42609	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
45215	13 277	0	13 277	56	0	56	1 013	0	1 013	14 234	0	14 234
45515	13 005	0	13 005	708	0	708	1 712	0	1 712	14 009	0	14 009
45818	5 026	0	5 026	2	0	2	0	0	0	5 024	0	5 024
45918	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47405	0	0	0	40 398	18 724	59 122	40 398	18 724	59 122	0	0	0
47407	0	0	0	809 016	718 719	1 527 735	809 016	718 719	1 527 735	0	0	0
47411	5 229	7 965	13 194	3 479	4 020	7 499	2 932	4 030	6 962	4 682	7 975	12 657
47416	361	0	361	2 373	124	2 497	2 149	124	2 273	137	0	137
47422	0	1	1	18 532	32 950	51 482	18 532	32 950	51 482	0	1	1
47425	2 643	0	2 643	57	0	57	1 424	0	1 424	4 010	0	4 010
47426	0	0	0	59	0	59	86	0	86	27	0	27
50219	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
50220	5 114	0	5 114	279	0	279	0	0	0	4 835	0	4 835
50620	104	0	104	1 202	0	1 202	1 124	0	1 124	26	0	26
50720	477	0	477	477	0	477	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	69	69	4 984	3 567	8 551	4 984	3 498	8 482
52303	5 015	3 564	8 579	5 015	3 617	8 632	0	53	53	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	32 736	12 942	45 678	17 392	921	18 313	0	630	630	15 344	12 651	27 995
52306	0	8 503	8 503	0	605	605	0	414	414	0	8 312	8 312
52406	0	0	0	5 015	3 497	8 512	5 015	3 497	8 512	0	0	0
60301	3 020	0	3 020	5 797	0	5 797	4 851	0	4 851	2 074	0	2 074
60305	3 109	0	3 109	6 951	0	6 951	7 252	0	7 252	3 410	0	3 410
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	361	0	361	361	0	361
60311	56	0	56	75	0	75	70	0	70	51	0	51
60320	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60322	42	0	42	133	0	133	142	0	142	51	0	51
60324	253	0	253	13	0	13	2	0	2	242	0	242
60601	3 306	0	3 306	0	0	0	71	0	71	3 377	0	3 377
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	1 119	54	1 173	592	13	605	759	14	773	1 286	55	1 341
70601	171 816	0	171 816	18 452	0	18 452	44 859	0	44 859	198 223	0	198 223
70602	0	0	0	176	0	176	382	0	382	206	0	206
70603	163 364	0	163 364	0	0	0	42 394	0	42 394	205 758	0	205 758
70605	2 001	0	2 001	0	0	0	667	0	667	2 668	0	2 668
70801	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 231	0	8 231	1 619	0	1 619	1 630	0	1 630	8 220	0	8 220
90902	69 700	0	69 700	9 520	0	9 520	869	0	869	78 351	0	78 351
91202	50 001	0	50 001	135 000	0	135 000	65 000	0	65 000	120 001	0	120 001
91203	1	0	1	140 011	0	140 011	140 011	0	140 011	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	161 966	0	161 966	574	0	574	74 544	0	74 544	87 996	0	87 996
91414	918 226	266 670	1 184 896	63 011	12 968	75 979	86 645	18 960	105 605	894 592	260 678	1 155 270
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	325	5	330	52	1	53	0	1	1	377	5	382
99998	576 922	0	576 922	84 797	0	84 797	36 139	0	36 139	625 580	0	625 580
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	53 814	25 010	78 824	3 000	5 143	8 143	0	1 097	1 097	50 814	20 964	71 778
91312	412 218	138	412 356	12 915	3 199	16 114	10 267	53 070	63 337	409 570	50 009	459 579
91315	0	2 075	2 075	0	148	148	0	101	101	0	2 028	2 028
91316	0	18 316	18 316	5 000	960	5 960	5 000	510	5 510	0	17 866	17 866
91317	19 879	3 110	22 989	5 407	228	5 635	11 358	3 255	14 613	25 830	6 137	31 967
91507	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91508	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
99999	1 530 129	0	1 530 129	322 647	0	322 647	297 743	0	297 743	1 505 225	0	1 505 225
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 300	33 553	66 853	33 300	33 553	66 853	0	0	0
93301	0	0	0	46 000	162 242	208 242	46 000	162 242	208 242	0	0	0
93302	0	0	0	46 000	214 578	260 578	46 000	214 578	260 578	0	0	0
93303	46 000	214 757	260 757	46 000	218 540	264 540	92 000	358 771	450 771	0	74 526	74 526
93305	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
93505	478	0	478	58	0	58	536	0	536	0	0	0
93801	4 071	0	4 071	13 692	0	13 692	16 483	0	16 483	1 280	0	1 280
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	33 300	33 249	66 549	33 300	33 249	66 549	0	0	0
96301	0	0	0	167 350	44 265	211 615	167 350	44 265	211 615	0	0	0
96302	0	0	0	218 810	44 872	263 682	218 810	44 872	263 682	0	0	0
96303	218 810	44 942	263 752	363 160	89 696	452 856	220 150	44 754	264 904	75 800	0	75 800
96305	432	0	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
96801	1 076	0	1 076	3 460	0	3 460	2 390	0	2 390	6	0	6
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	46	0	46	104	0	104	58	0	58	0	0	0
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	107 961,0000	0	0	3 004 520 300,0000	0	0	6 143 791,0000	0	0	2 998 484 470,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	13 241,0000	0	0	5 638 541,0000	0	0	2 993 519 786,0000	0	0	2 987 894 486,0000
98050	0	0	80 837,0000	0	0	505 271,0000	0	0	11 000 548,0000	0	0	10 576 114,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 999 158 327,0000	0	0	2 999 158 327,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 907,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	13 896,0000

Страница была полезной?