Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10605	22 287	0	22 287	2 205	0	2 205	5 302	0	5 302	19 190	0	19 190
20202	162 596	44 440	207 036	5 611 489	528 121	6 139 610	5 586 474	520 631	6 107 105	187 611	51 930	239 541
20207	0	0	0	10 571	10 771	21 342	10 571	10 771	21 342	0	0	0
20208	167 147	0	167 147	687 562	0	687 562	665 101	0	665 101	189 608	0	189 608
20209	95 532	0	95 532	2 148 186	76 282	2 224 468	2 196 020	76 282	2 272 302	47 698	0	47 698
20302	0	165 144	165 144	0	30 688	30 688	0	63 179	63 179	0	132 653	132 653
20303	0	87	87	0	52	52	0	59	59	0	80	80
30102	171 777	0	171 777	6 560 206	35 072	6 595 278	6 642 716	1	6 642 717	89 267	35 071	124 338
30110	20 415	6 911	27 326	821 368	301 928	1 123 296	818 692	233 145	1 051 837	23 091	75 694	98 785
30114	0	2 920	2 920	0	276 362	276 362	0	276 607	276 607	0	2 675	2 675
30118	0	29 531	29 531	0	1 474	1 474	0	26 954	26 954	0	4 051	4 051
30202	9 736	0	9 736	462	0	462	0	0	0	10 198	0	10 198
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30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	2 039	2 677	4 716	22 231	2 281	24 512	21 612	3 976	25 588	2 658	982	3 640
30221	0	0	0	25 500	35 072	60 572	25 500	35 072	60 572	0	0	0
30233	4 797	268	5 065	1 055 250	6 389	1 061 639	1 039 437	6 633	1 046 070	20 610	24	20 634
30302	598 732	32 375	631 107	115 339	3 155	118 494	0	2 120	2 120	714 071	33 410	747 481
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45203	202 641	0	202 641	278 966	0	278 966	377 904	0	377 904	103 703	0	103 703
45204	33 290	4 944	38 234	35 995	59	36 054	14 147	5 003	19 150	55 138	0	55 138
45205	129 317	0	129 317	34 190	0	34 190	7 382	0	7 382	156 125	0	156 125
45206	1 627 106	250 161	1 877 267	367 252	9 314	376 566	77 601	15 220	92 821	1 916 757	244 255	2 161 012
45207	3 010 107	45 582	3 055 689	134 834	1 216	136 050	274 462	4 965	279 427	2 870 479	41 833	2 912 312
45208	622 692	3 265	625 957	54 051	159	54 210	111 967	232	112 199	564 776	3 192	567 968
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45509	5 009	92	5 101	10 635	324	10 959	12 059	381	12 440	3 585	35	3 620
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60306	13	0	13	5 164	0	5 164	5 110	0	5 110	67	0	67
60308	282	0	282	573	16 556	17 129	583	16 556	17 139	272	0	272
60310	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60312	179 339	0	179 339	27 122	0	27 122	28 856	0	28 856	177 605	0	177 605
60314	0	371	371	214	445	659	214	241	455	0	575	575
60323	3 413	0	3 413	493	0	493	496	0	496	3 410	0	3 410
60401	684 789	0	684 789	1 897	0	1 897	6 364	0	6 364	680 322	0	680 322
60701	13 240	0	13 240	1 923	0	1 923	2 111	0	2 111	13 052	0	13 052
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	518	0	518	167	0	167	404	0	404	281	0	281
61008	1 871	0	1 871	568	0	568	666	0	666	1 773	0	1 773
61009	2 217	0	2 217	1 129	0	1 129	899	0	899	2 447	0	2 447
61010	49	0	49	1	0	1	22	0	22	28	0	28
61209	0	0	0	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	0	0	0
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61213	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61403	4 602	0	4 602	3 297	0	3 297	3 958	0	3 958	3 941	0	3 941
70606	952 657	0	952 657	294 341	0	294 341	1 655	0	1 655	1 245 343	0	1 245 343
70607	68	0	68	272	0	272	223	0	223	117	0	117
70608	393 948	0	393 948	66 102	0	66 102	0	0	0	460 050	0	460 050
70609	175 241	0	175 241	52 514	0	52 514	0	0	0	227 755	0	227 755
70611	497	0	497	64	0	64	0	0	0	561	0	561
70706	3 456 810	0	3 456 810	54	0	54	3 456 864	0	3 456 864	0	0	0
70707	1 594	0	1 594	0	0	0	1 594	0	1 594	0	0	0
70708	422 197	0	422 197	0	0	0	422 197	0	422 197	0	0	0
70709	501 272	0	501 272	0	0	0	501 272	0	501 272	0	0	0
70711	41 059	0	41 059	0	0	0	41 059	0	41 059	0	0	0
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	1 974	0	1 974	762	0	762	1 846	0	1 846	3 058	0	3 058
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	493 895	0	493 895	0	0	0	0	0	0	493 895	0	493 895
20309	0	152 194	152 194	0	61 815	61 815	0	27 717	27 717	0	118 096	118 096
30109	10 026	0	10 026	0	0	0	1 020	0	1 020	11 046	0	11 046
30126	569	0	569	1 563	0	1 563	2 023	0	2 023	1 029	0	1 029
30220	0	0	0	0	1 567	1 567	0	1 567	1 567	0	0	0
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30226	93	0	93	445	0	445	589	0	589	237	0	237
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47416	993	0	993	45 983	48	46 031	47 034	48	47 082	2 044	0	2 044
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47425	37 839	0	37 839	14 247	0	14 247	17 131	0	17 131	40 723	0	40 723
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70602	335	0	335	1 301	0	1 301	1 248	0	1 248	282	0	282
70603	386 675	0	386 675	0	0	0	66 313	0	66 313	452 988	0	452 988
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70703	415 512	0	415 512	415 512	0	415 512	0	0	0	0	0	0
70704	485 034	0	485 034	485 034	0	485 034	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 418 209	0	4 418 209	4 482 842	0	4 482 842	64 633	0	64 633
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	3	0	3	67 505	0	67 505	67 505	0	67 505	3	0	3
80801	2 025	0	2 025	58 736	0	58 736	51 666	0	51 666	9 095	0	9 095
80901	26	0	26	86	0	86	102	0	102	10	0	10
Пассив
85101	10 741	0	10 741	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
85201	0	0	0	23 208	0	23 208	23 208	0	23 208	0	0	0
85301	870	0	870	916	0	916	108	0	108	62	0	62
85401	35	0	35	1 074	0	1 074	1 084	0	1 084	45	0	45
85501	996	0	996	76	0	76	1 004	0	1 004	1 924	0	1 924
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	283 961	0	283 961	283 961	0	283 961	0	0	0
90803	456 672	0	456 672	102 681	0	102 681	290 213	0	290 213	269 140	0	269 140
90901	1 501	0	1 501	45 513	0	45 513	45 337	0	45 337	1 677	0	1 677
90902	1 190 799	0	1 190 799	215 436	0	215 436	330 131	0	330 131	1 076 104	0	1 076 104
90907	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
90908	0	47 384	47 384	0	1 320	1 320	0	2 482	2 482	0	46 222	46 222
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91202	469 543	0	469 543	7 262	0	7 262	17 444	0	17 444	459 361	0	459 361
91203	120	0	120	3	0	3	3	0	3	120	0	120
91204	0	10 094	10 094	0	25 148	25 148	0	1 959	1 959	0	33 283	33 283
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	232 842	0	232 842	112 557	0	112 557	103 217	0	103 217	242 182	0	242 182
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91413	97 100	0	97 100	679 700	0	679 700	679 700	0	679 700	97 100	0	97 100
91414	11 324 636	360 802	11 685 438	274 929	13 319	288 248	694 052	26 668	720 720	10 905 513	347 453	11 252 966
91418	1 342	0	1 342	0	0	0	7	0	7	1 335	0	1 335
91501	1 250	0	1 250	1 313	0	1 313	878	0	878	1 685	0	1 685
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91802	84 040	12 933	96 973	4 449	629	5 078	11	920	931	88 478	12 642	101 120
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	16 606 515	0	16 606 515	1 840 786	0	1 840 786	2 446 669	0	2 446 669	16 000 632	0	16 000 632
Пассив
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91312	14 797 022	28 025	14 825 047	1 637 453	1 606	1 639 059	1 193 910	1 941	1 195 851	14 353 479	28 360	14 381 839
91315	50 150	44 843	94 993	23 000	2 412	25 412	0	1 318	1 318	27 150	43 749	70 899
91316	141 876	47 879	189 755	214 016	2 508	216 524	181 665	1 333	182 998	109 525	46 704	156 229
91317	395 632	5 500	401 132	328 817	732	329 549	351 685	3 082	354 767	418 500	7 850	426 350
91507	37 410	0	37 410	480	0	480	0	0	0	36 930	0	36 930
99999	14 354 009	0	14 354 009	2 517 175	0	2 517 175	1 915 647	0	1 915 647	13 752 481	0	13 752 481
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	13 255	13 255	0	13 255	13 255	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 419	13 419	0	13 419	13 419	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 981	2 981	0	88	88	0	2 893	2 893
93304	101 371	105 543	206 914	173 217	190 310	363 527	3 324	31 893	35 217	271 264	263 960	535 224
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93405	0	50 467	50 467	0	54 680	54 680	0	9 527	9 527	0	95 620	95 620
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93504	2 260	0	2 260	22 134	0	22 134	19 746	0	19 746	4 648	0	4 648
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93801	20 196	0	20 196	32 912	0	32 912	33 113	0	33 113	19 995	0	19 995
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95002	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
Пассив
96001	0	5 391	5 391	668 333	32 254	700 587	717 848	26 863	744 711	49 515	0	49 515
96301	0	0	0	0	13 256	13 256	0	13 256	13 256	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 420	13 420	0	13 420	13 420	0	0	0
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96304	2 267	99 626	101 893	18 956	14 389	33 345	68 819	171 856	240 675	52 130	257 093	309 223
96305	49 750	80 544	130 294	71	84 076	84 147	46 437	3 532	49 969	96 116	0	96 116
96404	0	100 901	100 901	0	36 941	36 941	0	192 617	192 617	0	256 577	256 577
96405	0	80 777	80 777	0	86 944	86 944	0	6 167	6 167	0	0	0
96503	0	0	0	84 000	264	84 264	84 000	3 169	87 169	0	2 905	2 905
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96901	31 590	0	31 590	28 870	0	28 870	38 999	0	38 999	41 719	0	41 719
97001	0	516	516	395	4 782	5 177	461	5 196	5 657	66	930	996
97102	2	0	2	176	0	176	174	0	174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	24,0000	0	0	37,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	30 772 044,0000	0	0	20 097 060,0000	0	0	13 737 324,0000	0	0	37 131 780,0000
98020	0	0	26,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	27,0000
Пассив
98040	0	0	28 474 276,0000	0	0	4 951 283,0000	0	0	11 992 803,0000	0	0	35 515 796,0000
98050	0	0	2 064 571,0000	0	0	5 247 108,0000	0	0	4 532 284,0000	0	0	1 349 747,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 583 360,0000	0	0	7 583 360,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 654,0000	0	0	3 052,0000	0	0	3 188,0000	0	0	3 790,0000
98070	0	0	229 676,0000	0	0	255 420,0000	0	0	288 312,0000	0	0	262 568,0000

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