Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 182	0	2 182	1 886	0	1 886	1 732	0	1 732	2 336	0	2 336
20202	30 201	53 345	83 546	98 900	36 251	135 151	95 691	27 251	122 942	33 410	62 345	95 755
20206	46 824	48 730	95 554	82 957	84 906	167 863	82 836	85 051	167 887	46 945	48 585	95 530
20208	2 026	8	2 034	6	6	12	753	1	754	1 279	13	1 292
20209	0	0	0	52 306	441	52 747	52 306	441	52 747	0	0	0
30102	33 409	0	33 409	4 584 986	0	4 584 986	4 529 342	0	4 529 342	89 053	0	89 053
30110	4 591	38 113	42 704	80 100	380 320	460 420	76 155	327 880	404 035	8 536	90 553	99 089
30114	0	74 185	74 185	0	741 662	741 662	0	791 500	791 500	0	24 347	24 347
30202	3 141	0	3 141	100	0	100	0	0	0	3 241	0	3 241
30204	1 408	0	1 408	0	0	0	45	0	45	1 363	0	1 363
30221	0	0	0	0	6 637	6 637	0	6 637	6 637	0	0	0
30233	805	0	805	33 840	7 627	41 467	33 421	7 627	41 048	1 224	0	1 224
30302	19 680	942	20 622	39 859	149	40 008	47 185	70	47 255	12 354	1 021	13 375
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 009	0	3 009	424 922	0	424 922	423 932	0	423 932	3 999	0	3 999
32002	0	0	0	145 000	134 516	279 516	145 000	134 516	279 516	0	0	0
32003	0	0	0	0	185 168	185 168	0	185 168	185 168	0	0	0
32201	0	8 503	8 503	0	414	414	0	605	605	0	8 312	8 312
45204	29 200	697	29 897	1 700	19	1 719	5 900	36	5 936	25 000	680	25 680
45205	50 000	24 529	74 529	2 550	14 566	17 116	0	4 328	4 328	52 550	34 767	87 317
45206	109 702	0	109 702	6 328	0	6 328	0	0	0	116 030	0	116 030
45207	418 500	0	418 500	10 000	0	10 000	3 800	0	3 800	424 700	0	424 700
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	291	0	291	709	0	709
45505	468	4 081	4 549	500	8 529	9 029	579	972	1 551	389	11 638	12 027
45506	32 176	0	32 176	3 170	0	3 170	2 999	0	2 999	32 347	0	32 347
45507	27 640	0	27 640	0	0	0	260	0	260	27 380	0	27 380
45509	1 642	1 596	3 238	2 458	2 084	4 542	2 727	2 502	5 229	1 373	1 178	2 551
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	9	338	347	519	663	1 182	523	819	1 342	5	182	187
45915	0	4	4	1	4	5	1	8	9	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	646 087	646 087	0	646 087	646 087	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	35	107	142	158	8	166	117	7	124	76	108	184
47427	4 759	128	4 887	8 023	582	8 605	6 781	383	7 164	6 001	327	6 328
50106	15 096	0	15 096	73	0	73	7 065	0	7 065	8 104	0	8 104
50121	98	0	98	52	0	52	54	0	54	96	0	96
50206	32 586	0	32 586	138	0	138	23 334	0	23 334	9 390	0	9 390
50207	15 006	0	15 006	95	0	95	0	0	0	15 101	0	15 101
50208	6 428	0	6 428	88	0	88	0	0	0	6 516	0	6 516
50211	0	0	0	0	19 236	19 236	0	193	193	0	19 043	19 043
50218	0	19 382	19 382	0	953	953	0	20 335	20 335	0	0	0
50305	0	0	0	713 029	0	713 029	713 029	0	713 029	0	0	0
50306	47 331	0	47 331	347	0	347	64	0	64	47 614	0	47 614
50307	29 573	0	29 573	239	0	239	0	0	0	29 812	0	29 812
50308	58 155	0	58 155	407	0	407	645	0	645	57 917	0	57 917
50318	178 179	0	178 179	714 025	0	714 025	713 771	0	713 771	178 433	0	178 433
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 832	0	17 832	0	0	0	0	0	0	17 832	0	17 832
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51401	0	0	0	35 854	0	35 854	35 854	0	35 854	0	0	0
51405	35 610	0	35 610	30 111	0	30 111	35 610	0	35 610	30 111	0	30 111
51501	0	0	0	10 173	0	10 173	10 173	0	10 173	0	0	0
51502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51505	46 914	0	46 914	484	0	484	0	0	0	47 398	0	47 398
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	27	0	27	637	0	637	99	0	99	565	0	565
60306	3 635	0	3 635	3 617	0	3 617	3 639	0	3 639	3 613	0	3 613
60308	10	0	10	61	0	61	49	0	49	22	0	22
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	1 429	0	1 429	2 760	0	2 760	2 772	0	2 772	1 417	0	1 417
60314	0	0	0	20	162	182	20	162	182	0	0	0
60401	94 284	0	94 284	125	0	125	0	0	0	94 409	0	94 409
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	147	0	147	147	0	147	27 780	0	27 780
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	9	0	9	164	0	164	164	0	164	9	0	9
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	76 458	0	76 458	76 458	0	76 458	0	0	0
61403	2 370	0	2 370	256	0	256	0	0	0	2 626	0	2 626
70606	81 491	0	81 491	27 865	0	27 865	22	0	22	109 334	0	109 334
70607	156	0	156	0	0	0	114	0	114	42	0	42
70608	137 508	0	137 508	32 423	0	32 423	0	0	0	169 931	0	169 931
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	13 270	0	13 270	258	0	258	0	0	0	13 528	0	13 528
70706	516 410	0	516 410	0	0	0	516 410	0	516 410	0	0	0
70707	22 228	0	22 228	0	0	0	22 228	0	22 228	0	0	0
70708	108 517	0	108 517	0	0	0	108 517	0	108 517	0	0	0
70710	643	0	643	0	0	0	643	0	643	0	0	0
70711	14 494	0	14 494	0	0	0	14 494	0	14 494	0	0	0
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30232	1	0	1	23 343	4	23 347	23 347	4	23 351	5	0	5
30301	19 680	942	20 622	47 185	70	47 255	39 859	149	40 008	12 354	1 021	13 375
30601	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
31203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31302	20 000	0	20 000	407 000	0	407 000	387 000	0	387 000	0	0	0
31303	0	0	0	248 800	0	248 800	288 800	0	288 800	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	43 300	0	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0
31503	93 568	0	93 568	387 734	0	387 734	294 166	0	294 166	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	100 022	0	100 022	100 022	0	100 022
31505	0	8 655	8 655	0	9 035	9 035	0	380	380	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	0	0	0	2 163	0	2 163	2 719	0	2 719	556	0	556
40701	158	0	158	24 475	0	24 475	24 412	0	24 412	95	0	95
40702	575 910	10 580	586 490	6 483 036	746 300	7 229 336	6 383 840	766 151	7 149 991	476 714	30 431	507 145
40703	2 549	0	2 549	6 758	0	6 758	5 704	0	5 704	1 495	0	1 495
40802	650	0	650	1 373	0	1 373	1 688	1	1 689	965	1	966
40807	405	8	413	24 224	24 900	49 124	24 135	24 900	49 035	316	8	324
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	34 180	25 147	59 327	54 977	30 648	85 625	58 142	32 222	90 364	37 345	26 721	64 066
40820	533	632	1 165	1 599	995	2 594	2 247	953	3 200	1 181	590	1 771
40905	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
40906	0	0	0	16 576	0	16 576	16 576	0	16 576	0	0	0
40909	0	0	0	0	34	34	0	41	41	0	7	7
40911	0	0	0	19 063	0	19 063	19 063	0	19 063	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40913	0	0	0	10	110	120	10	110	120	0	0	0
42104	0	5 806	5 806	0	6 061	6 061	0	255	255	0	0	0
42105	51 000	35 756	86 756	0	2 133	2 133	0	27 559	27 559	51 000	61 182	112 182
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 654	11 551	27 205	12 077	47 558	59 635	19 268	53 820	73 088	22 845	17 813	40 658
42303	10	14 914	14 924	0	16 208	16 208	200	25 215	25 415	210	23 921	24 131
42304	26 496	109 858	136 354	4 110	39 469	43 579	2 546	21 615	24 161	24 932	92 004	116 936
42305	52 601	31 763	84 364	11 659	10 154	21 813	14 142	4 749	18 891	55 084	26 358	81 442
42309	265	0	265	35	0	35	5	0	5	235	0	235
42601	6	421	427	0	237	237	0	14	14	6	198	204
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	12 779	0	12 779	609	0	609	1 071	0	1 071	13 241	0	13 241
45315	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45515	1 104	0	1 104	360	0	360	795	0	795	1 539	0	1 539
45818	786	0	786	146	0	146	131	0	131	771	0	771
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	706 149	704 500	1 410 649	706 149	704 500	1 410 649	0	0	0
47407	0	0	0	645 725	0	645 725	645 725	0	645 725	0	0	0
47411	1 454	2 946	4 400	977	1 582	2 559	754	1 087	1 841	1 231	2 451	3 682
47416	0	0	0	1 296	0	1 296	1 465	0	1 465	169	0	169
47422	35	0	35	45	0	45	10	0	10	0	0	0
47425	1 565	0	1 565	1 101	0	1 101	984	0	984	1 448	0	1 448
47426	404	528	932	2 430	162	2 592	2 580	355	2 935	554	721	1 275
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	1 840	0	1 840	1 717	0	1 717	1 886	0	1 886	2 009	0	2 009
50319	148	0	148	0	0	0	1	0	1	149	0	149
50407	294	0	294	0	0	0	87	0	87	381	0	381
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	13 455	0	13 455	2 508	0	2 508	811	0	811	11 758	0	11 758
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	356	0	356	356	0	356	301	0	301	301	0	301
51510	938	0	938	202	0	202	212	0	212	948	0	948
52301	21 771	0	21 771	0	0	0	0	0	0	21 771	0	21 771
52303	0	0	0	16 616	0	16 616	36 616	0	36 616	20 000	0	20 000
52304	0	2 381	2 381	121 500	170	121 670	213 500	116	213 616	92 000	2 327	94 327
52305	143 604	0	143 604	0	0	0	0	0	0	143 604	0	143 604
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	5 358	11	5 369	180	0	180	2 231	12	2 243	7 409	23	7 432
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	3 691	0	3 691	3 690	0	3 690	0	0	0
60305	0	0	0	7 834	0	7 834	7 834	0	7 834	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	507	0	507	514	0	514	248	0	248	241	0	241
60311	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60313	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	13 559	0	13 559	0	0	0	465	0	465	14 024	0	14 024
61301	0	0	0	122	0	122	693	0	693	571	0	571
61304	333	0	333	19	0	19	65	0	65	379	0	379
70601	82 084	0	82 084	1	0	1	25 301	0	25 301	107 384	0	107 384
70602	3 802	0	3 802	866	0	866	2 447	0	2 447	5 383	0	5 383
70603	137 901	0	137 901	0	0	0	31 897	0	31 897	169 798	0	169 798
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70701	565 809	0	565 809	565 809	0	565 809	0	0	0	0	0	0
70702	607	0	607	607	0	607	0	0	0	0	0	0
70703	108 450	0	108 450	108 450	0	108 450	0	0	0	0	0	0
70705	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	661 727	0	661 727	675 174	0	675 174	13 447	0	13 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	138 116	0	138 116	138 116	0	138 116	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	115 000	0	115 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000
90901	791	0	791	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	791	0	791
90902	30 584	0	30 584	7 019	0	7 019	437	0	437	37 166	0	37 166
91202	85 384	0	85 384	0	0	0	0	0	0	85 384	0	85 384
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	861 057	72 658	933 715	0	50 938	50 938	571	7 379	7 950	860 486	116 217	976 703
91604	892	7	899	936	6	942	967	5	972	861	8	869
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	412 218	0	412 218	51 527	0	51 527	42 950	0	42 950	420 795	0	420 795
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91311	85 375	2 381	87 756	0	169	169	0	116	116	85 375	2 328	87 703
91312	243 285	0	243 285	0	0	0	0	0	0	243 285	0	243 285
91315	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375
91316	37 298	0	37 298	16 328	0	16 328	22 000	0	22 000	42 970	0	42 970
91317	12 466	12 006	24 472	10 128	16 270	26 398	6 092	23 264	29 356	8 430	19 000	27 430
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 051 395	0	1 051 395	219 456	0	219 456	313 996	0	313 996	1 145 935	0	1 145 935
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 363	3 363	0	3 363	3 363	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	0	0	0
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	38 443 509,0000	0	0	715 501,0000	0	0	744 501,0000	0	0	38 414 509,0000
98015	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 321 854,0000	0	0	729 502,0000	0	0	700 502,0000	0	0	38 292 854,0000
98053	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85,0000
98070	0	0	121 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121 710,0000

Страница была полезной?