Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 155	0	22 155	3 600	0	3 600	0	0	0	25 755	0	25 755
20202	78 976	176 196	255 172	1 178 717	284 635	1 463 352	1 194 906	350 539	1 545 445	62 787	110 292	173 079
20207	105	0	105	269 535	9 232	278 767	269 106	9 232	278 338	534	0	534
20208	5 567	0	5 567	122 390	0	122 390	121 098	0	121 098	6 859	0	6 859
20209	0	0	0	713 292	259 436	972 728	713 292	259 436	972 728	0	0	0
30102	17 978	0	17 978	1 034 337	0	1 034 337	1 038 560	0	1 038 560	13 755	0	13 755
30110	1 979	14 697	16 676	664 901	600 004	1 264 905	666 321	598 656	1 264 977	559	16 045	16 604
30202	3 230	0	3 230	0	0	0	21	0	21	3 209	0	3 209
30204	768	0	768	0	0	0	31	0	31	737	0	737
30210	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
30402	11 531	0	11 531	314 643	0	314 643	316 934	0	316 934	9 240	0	9 240
30404	0	0	0	656 559	0	656 559	656 559	0	656 559	0	0	0
30409	0	0	0	347 094	0	347 094	347 094	0	347 094	0	0	0
32002	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
32003	0	0	0	0	131 243	131 243	0	131 243	131 243	0	0	0
32004	0	306 121	306 121	0	515 177	515 177	0	417 014	417 014	0	404 284	404 284
44907	93	0	93	0	0	0	11	0	11	82	0	82
44908	1 680	0	1 680	0	0	0	50	0	50	1 630	0	1 630
45206	37 707	0	37 707	12 060	0	12 060	14 320	0	14 320	35 447	0	35 447
45207	146 063	0	146 063	43 783	0	43 783	43 803	0	43 803	146 043	0	146 043
45208	159 459	0	159 459	13 285	0	13 285	8 793	0	8 793	163 951	0	163 951
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	4 003	0	4 003	147	0	147	1 352	0	1 352	2 798	0	2 798
45407	49 057	0	49 057	8 842	0	8 842	12 650	0	12 650	45 249	0	45 249
45408	139 322	0	139 322	2 179	0	2 179	5 382	0	5 382	136 119	0	136 119
45505	3 590	0	3 590	169	0	169	966	0	966	2 793	0	2 793
45506	218 087	0	218 087	13 279	0	13 279	17 686	0	17 686	213 680	0	213 680
45507	1 528 875	18 771	1 547 646	9 770	903	10 673	39 104	1 570	40 674	1 499 541	18 104	1 517 645
45509	4 730	0	4 730	7 931	0	7 931	10 911	0	10 911	1 750	0	1 750
45809	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45812	4 550	0	4 550	323	0	323	227	0	227	4 646	0	4 646
45814	1 359	0	1 359	349	0	349	100	0	100	1 608	0	1 608
45815	18 975	0	18 975	7 436	0	7 436	5 783	0	5 783	20 628	0	20 628
45912	326	0	326	96	0	96	122	0	122	300	0	300
45914	459	0	459	38	0	38	38	0	38	459	0	459
45915	7 416	0	7 416	2 934	0	2 934	2 010	0	2 010	8 340	0	8 340
47404	994	0	994	0	0	0	3	0	3	991	0	991
47408	0	0	0	71 714	12 837	84 551	71 714	12 837	84 551	0	0	0
47423	7 016	0	7 016	127 654	136 056	263 710	130 617	135 953	266 570	4 053	103	4 156
47427	7 993	484	8 477	31 252	538	31 790	31 298	492	31 790	7 947	530	8 477
47701	2 418	0	2 418	0	0	0	59	0	59	2 359	0	2 359
50104	5 056	0	5 056	23	0	23	5 079	0	5 079	0	0	0
50105	34 094	0	34 094	258	0	258	58	0	58	34 294	0	34 294
50106	3 509	0	3 509	38	0	38	116	0	116	3 431	0	3 431
50121	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50211	0	119 779	119 779	0	4 145	4 145	0	6 274	6 274	0	117 650	117 650
50606	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	1 018	0	1 018	4 221	0	4 221	1 583	0	1 583	3 656	0	3 656
60306	1	0	1	3 129	0	3 129	3 130	0	3 130	0	0	0
60308	506	0	506	840	0	840	594	0	594	752	0	752
60310	138	0	138	607	0	607	557	0	557	188	0	188
60312	3 255	0	3 255	4 161	0	4 161	3 821	0	3 821	3 595	0	3 595
60314	114	0	114	252	0	252	203	0	203	163	0	163
60323	1 230	0	1 230	312	0	312	122	0	122	1 420	0	1 420
60401	219 948	0	219 948	0	0	0	0	0	0	219 948	0	219 948
60404	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60701	1 327	0	1 327	70	0	70	0	0	0	1 397	0	1 397
61002	52	0	52	35	0	35	26	0	26	61	0	61
61008	854	0	854	808	0	808	673	0	673	989	0	989
61009	2 418	0	2 418	190	0	190	226	0	226	2 382	0	2 382
61010	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61211	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61401	0	0	0	679	0	679	103	0	103	576	0	576
61403	392	0	392	169	0	169	135	0	135	426	0	426
70606	166 492	0	166 492	58 501	0	58 501	909	0	909	224 084	0	224 084
70607	604	0	604	514	0	514	634	0	634	484	0	484
70608	270 666	0	270 666	71 327	0	71 327	0	0	0	341 993	0	341 993
70611	6 180	0	6 180	1 170	0	1 170	3 546	0	3 546	3 804	0	3 804
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	98	0	98	10 548	0	10 548
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	1 847	0	1 847	117 617	0	117 617
30408	0	0	0	354 809	0	354 809	354 809	0	354 809	0	0	0
30601	8 688	0	8 688	365 224	0	365 224	364 637	0	364 637	8 101	0	8 101
31302	82 700	0	82 700	460 800	8 974	469 774	378 100	8 974	387 074	0	0	0
31303	0	0	0	324 000	8 991	332 991	324 000	8 991	332 991	0	0	0
31304	0	0	0	85 000	0	85 000	130 000	0	130 000	45 000	0	45 000
31305	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	0	0	0	25 000	0	25 000
31308	0	272 107	272 107	0	22 173	22 173	0	82 557	82 557	0	332 491	332 491
40410	4 229	0	4 229	49	0	49	40	0	40	4 220	0	4 220
40502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40602	39 889	0	39 889	100 760	0	100 760	96 174	0	96 174	35 303	0	35 303
40603	1 162	0	1 162	1 526	0	1 526	1 961	0	1 961	1 597	0	1 597
40701	1 817	2 207	4 024	878	3 693	4 571	476	3 639	4 115	1 415	2 153	3 568
40702	124 271	418	124 689	752 319	835	753 154	743 154	1 021	744 175	115 106	604	115 710
40703	10 365	0	10 365	29 057	12	29 069	30 379	12	30 391	11 687	0	11 687
40802	90 005	2	90 007	365 796	45	365 841	371 149	45	371 194	95 358	2	95 360
40817	27 570	0	27 570	60 641	0	60 641	57 486	0	57 486	24 415	0	24 415
40901	2 530	0	2 530	9 710	0	9 710	8 160	0	8 160	980	0	980
40905	393	0	393	15 780	0	15 780	15 596	0	15 596	209	0	209
40906	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
40909	0	171	171	0	12 129	12 129	0	12 116	12 116	0	158	158
40910	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
40911	2 843	0	2 843	115 704	0	115 704	116 658	0	116 658	3 797	0	3 797
40912	0	292	292	0	8 524	8 524	0	8 232	8 232	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 669	1 669	0	1 669	1 669	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
41806	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	300	1 803	2 103	300	3 706	4 006	300	3 665	3 965	300	1 762	2 062
42007	23 220	0	23 220	0	0	0	0	0	0	23 220	0	23 220
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100	2 100	0	2 100
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	300	0	300	23 300	0	23 300
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42206	14 051	0	14 051	11 011	0	11 011	4	0	4	3 044	0	3 044
42301	276 229	2 907	279 136	428 971	14 725	443 696	417 544	16 523	434 067	264 802	4 705	269 507
42303	13 776	2 773	16 549	5 038	2 167	7 205	2 581	1 557	4 138	11 319	2 163	13 482
42304	147 962	22 251	170 213	48 356	4 225	52 581	37 622	2 662	40 284	137 228	20 688	157 916
42305	292 002	44 814	336 816	40 845	8 214	49 059	27 008	4 298	31 306	278 165	40 898	319 063
42306	445 434	190 335	635 769	57 430	18 023	75 453	144 547	19 502	164 049	532 551	191 814	724 365
42307	480 217	84 099	564 316	90 662	24 114	114 776	64 740	3 379	68 119	454 295	63 364	517 659
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44915	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45215	6 063	0	6 063	5 546	0	5 546	7 142	0	7 142	7 659	0	7 659
45415	5 978	0	5 978	196	0	196	328	0	328	6 110	0	6 110
45515	44 571	0	44 571	7 321	0	7 321	8 472	0	8 472	45 722	0	45 722
45818	16 743	0	16 743	694	0	694	1 953	0	1 953	18 002	0	18 002
45918	2 609	0	2 609	457	0	457	999	0	999	3 151	0	3 151
47403	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47407	81	0	81	12 989	71 542	84 531	12 989	71 542	84 531	81	0	81
47411	20 550	3 173	23 723	6 118	1 122	7 240	8 682	836	9 518	23 114	2 887	26 001
47416	1 622	0	1 622	22 509	1	22 510	21 599	74	21 673	712	73	785
47422	570	276	846	4 213	2 363	6 576	4 202	2 087	6 289	559	0	559
47425	297	0	297	224	0	224	300	0	300	373	0	373
47426	1 370	2 937	4 307	2 285	209	2 494	1 660	1 789	3 449	745	4 517	5 262
47702	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
50120	2 412	0	2 412	1 268	0	1 268	502	0	502	1 646	0	1 646
50220	22 155	0	22 155	0	0	0	3 600	0	3 600	25 755	0	25 755
50620	210	0	210	112	0	112	0	0	0	98	0	98
50719	1 100	0	1 100	0	0	0	4	0	4	1 104	0	1 104
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	4 036	0	4 036	7 660	0	7 660	3 853	0	3 853	229	0	229
60305	3 476	0	3 476	11 719	0	11 719	8 244	0	8 244	1	0	1
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	102	0	102	96	0	96
60311	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
60322	2 028	0	2 028	2 039	0	2 039	11	0	11	0	0	0
60324	1 142	0	1 142	1	0	1	29	0	29	1 170	0	1 170
60405	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60601	30 326	0	30 326	0	0	0	922	0	922	31 248	0	31 248
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	188 444	0	188 444	890	0	890	62 033	0	62 033	249 587	0	249 587
70602	877	0	877	634	0	634	1 379	0	1 379	1 622	0	1 622
70603	268 710	0	268 710	0	0	0	70 997	0	70 997	339 707	0	339 707
70801	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	77 374	0	77 374	249 771	0	249 771	7 955	0	7 955	319 190	0	319 190
90902	298 527	0	298 527	5 821	0	5 821	271 293	0	271 293	33 055	0	33 055
90907	2 530	0	2 530	8 160	0	8 160	9 710	0	9 710	980	0	980
91202	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	13	0	13	5	0	5	8	0	8	10	0	10
91414	11 363 151	6 122	11 369 273	108 352	298	108 650	259 528	435	259 963	11 211 975	5 985	11 217 960
91501	9 705	0	9 705	1 919	0	1 919	1 963	0	1 963	9 661	0	9 661
91506	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
91604	11 451	4	11 455	3 457	0	3 457	1 845	0	1 845	13 063	4	13 067
91704	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 899 936	0	2 899 936	225 390	0	225 390	194 748	0	194 748	2 930 578	0	2 930 578
Пассив
91211	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91311	1 291 076	0	1 291 076	9 859	0	9 859	39 569	0	39 569	1 320 786	0	1 320 786
91312	1 559 712	0	1 559 712	37 307	0	37 307	40 327	0	40 327	1 562 732	0	1 562 732
91315	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
91317	9 617	0	9 617	147 582	0	147 582	144 163	0	144 163	6 198	0	6 198
91507	38 641	0	38 641	0	0	0	1 330	0	1 330	39 971	0	39 971
99999	11 775 252	0	11 775 252	304 491	0	304 491	129 537	0	129 537	11 600 298	0	11 600 298
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 167 156 908,0000	0	0	6 745 777 698,0000	0	0	7 247 764 676,0000	0	0	665 169 930,0000
Пассив
98040	0	0	1 163 449 222,0000	0	0	7 247 742 007,0000	0	0	6 745 777 698,0000	0	0	661 484 913,0000
98050	0	0	3 707 686,0000	0	0	22 669,0000	0	0	0,0000	0	0	3 685 017,0000

Страница была полезной?