Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 053	169	16 222	190 721	4 530	195 251	186 483	4 072	190 555	20 291	627	20 918
20206	0	0	0	6 318	4 523	10 841	6 318	4 523	10 841	0	0	0
20209	0	0	0	188 602	0	188 602	188 602	0	188 602	0	0	0
30102	64 782	0	64 782	616 873	0	616 873	605 652	0	605 652	76 003	0	76 003
30110	0	0	0	17 042	0	17 042	0	0	0	17 042	0	17 042
30114	0	5 708	5 708	0	10 995	10 995	0	10 660	10 660	0	6 043	6 043
30202	315	0	315	0	0	0	31	0	31	284	0	284
30204	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
31904	45 000	0	45 000	42 000	0	42 000	45 000	0	45 000	42 000	0	42 000
45204	11 700	0	11 700	2 000	0	2 000	6 200	0	6 200	7 500	0	7 500
45205	10 200	0	10 200	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	12 700	0	12 700
45206	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	35 800	0	35 800
45207	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	600	0	600	500	0	500
45406	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	431	0	431	0	0	0	69	0	69	362	0	362
45506	1 632	0	1 632	0	0	0	95	0	95	1 537	0	1 537
45507	3 279	0	3 279	0	0	0	85	0	85	3 194	0	3 194
47408	0	0	0	8 334	8 268	16 602	8 334	8 268	16 602	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	124	0	124	1 512	0	1 512	1 500	0	1 500	136	0	136
60302	439	0	439	0	0	0	36	0	36	403	0	403
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	33	0	33	62	0	62	21	0	21	74	0	74
60312	121	0	121	607	0	607	398	0	398	330	0	330
60314	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	8	8
60323	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	41 538	0	41 538	0	0	0	0	0	0	41 538	0	41 538
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	40	0	40	5	0	5	0	0	0	45	0	45
61008	94	0	94	2	0	2	42	0	42	54	0	54
61009	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
61403	68	0	68	0	0	0	17	0	17	51	0	51
70606	4 819	0	4 819	3 274	0	3 274	0	0	0	8 093	0	8 093
70608	2 167	0	2 167	818	0	818	0	0	0	2 985	0	2 985
70611	69	0	69	36	0	36	0	0	0	105	0	105
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	32 546	0	32 546	551	0	551	3 308	0	3 308	35 303	0	35 303
40502	12 654	0	12 654	6 709	0	6 709	5 842	0	5 842	11 787	0	11 787
40602	2 527	0	2 527	697	0	697	1 407	0	1 407	3 237	0	3 237
40603	2 083	0	2 083	3 113	0	3 113	2 376	0	2 376	1 346	0	1 346
40702	138 409	5 410	143 819	562 918	14 371	577 289	557 053	14 787	571 840	132 544	5 826	138 370
40703	14 563	0	14 563	8 883	0	8 883	7 665	0	7 665	13 345	0	13 345
40802	2 525	0	2 525	26 708	0	26 708	27 115	0	27 115	2 932	0	2 932
40817	0	0	0	112 510	0	112 510	149 712	0	149 712	37 202	0	37 202
40906	0	0	0	93 472	0	93 472	93 472	0	93 472	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42301	4 167	0	4 167	1 012	0	1 012	2 972	0	2 972	6 127	0	6 127
42304	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
42306	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42307	4 250	0	4 250	0	0	0	2 000	0	2 000	6 250	0	6 250
45215	6 477	0	6 477	621	0	621	350	0	350	6 206	0	6 206
45415	11	0	11	6	0	6	180	0	180	185	0	185
47407	0	0	0	8 259	8 331	16 590	8 259	8 331	16 590	0	0	0
47411	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	0	0	0	0	10 187	10 187	0	10 187	10 187	0	0	0
60301	190	0	190	917	0	917	973	0	973	246	0	246
60305	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60309	17	0	17	28	0	28	11	0	11	0	0	0
60311	3	0	3	93	0	93	93	0	93	3	0	3
60601	8 182	0	8 182	0	0	0	97	0	97	8 279	0	8 279
61301	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
70601	5 773	0	5 773	7	0	7	3 306	0	3 306	9 072	0	9 072
70603	2 199	0	2 199	0	0	0	801	0	801	3 000	0	3 000
70801	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 618	0	4 618	4 277	0	4 277	2 919	0	2 919	5 976	0	5 976
90902	214	0	214	1 277	0	1 277	127	0	127	1 364	0	1 364
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	28 860	0	28 860	0	0	0	3 100	0	3 100	25 760	0	25 760
91704	505	0	505	0	0	0	505	0	505	0	0	0
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	5 198	0	5 198	0	0	0
99998	129 185	0	129 185	13 641	0	13 641	13 420	0	13 420	129 406	0	129 406
Пассив
91312	129 185	0	129 185	13 420	0	13 420	10 493	0	10 493	126 258	0	126 258
91507	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148
99999	39 396	0	39 396	11 853	0	11 853	5 559	0	5 559	33 102	0	33 102

Страница была полезной?