Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 869	11 698	66 567	383 212	18 992	402 204	392 406	13 625	406 031	45 675	17 065	62 740
20206	636	1 188	1 824	3 321	3 191	6 512	3 069	3 302	6 371	888	1 077	1 965
20207	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
20208	12 865	0	12 865	78 580	0	78 580	72 683	0	72 683	18 762	0	18 762
20209	0	0	0	242 545	538	243 083	242 545	538	243 083	0	0	0
30102	40 675	0	40 675	2 554 864	0	2 554 864	2 542 435	0	2 542 435	53 104	0	53 104
30110	5 906	18 376	24 282	10 710	1 126	11 836	7 534	3 135	10 669	9 082	16 367	25 449
30114	0	11 666	11 666	0	441 665	441 665	0	436 281	436 281	0	17 050	17 050
30202	2 766	0	2 766	0	0	0	181	0	181	2 585	0	2 585
30204	241	0	241	77	0	77	0	0	0	318	0	318
30210	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
30221	0	0	0	7 600	107	7 707	7 600	107	7 707	0	0	0
30233	0	0	0	6 741	1 777	8 518	6 741	1 777	8 518	0	0	0
30302	25 112	0	25 112	671 000	386	671 386	678 157	386	678 543	17 955	0	17 955
32002	0	0	0	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000
32003	0	10 717	10 717	10 000	89 700	99 700	10 000	51 767	61 767	0	48 650	48 650
32004	0	53 459	53 459	0	57 022	57 022	0	86 527	86 527	0	23 954	23 954
32005	0	0	0	0	9 266	9 266	0	9 266	9 266	0	0	0
32201	0	1 643	1 643	0	81	81	0	159	159	0	1 565	1 565
44907	1 575	0	1 575	0	0	0	58	0	58	1 517	0	1 517
44908	4 120	0	4 120	0	0	0	56	0	56	4 064	0	4 064
45201	4 842	0	4 842	20 707	0	20 707	24 549	0	24 549	1 000	0	1 000
45203	33	9 494	9 527	17 760	5 226	22 986	33	14 720	14 753	17 760	0	17 760
45204	28 270	0	28 270	499	2 018	2 517	10 670	22	10 692	18 099	1 996	20 095
45205	174 703	0	174 703	20 000	0	20 000	62 878	0	62 878	131 825	0	131 825
45206	862 364	0	862 364	139 658	0	139 658	262 953	0	262 953	739 069	0	739 069
45207	364 192	5 596	369 788	80 965	274	81 239	108 033	542	108 575	337 124	5 328	342 452
45208	49 047	0	49 047	33 000	0	33 000	121	0	121	81 926	0	81 926
45305	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45306	1 614	0	1 614	0	0	0	609	0	609	1 005	0	1 005
45307	3 740	0	3 740	0	0	0	167	0	167	3 573	0	3 573
45308	995	0	995	0	0	0	24	0	24	971	0	971
45404	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45406	191 231	4 108	195 339	90 000	2 141	92 141	76 252	4 206	80 458	204 979	2 043	207 022
45407	91 619	3 215	94 834	4 613	2 043	6 656	5 125	328	5 453	91 107	4 930	96 037
45408	84 368	0	84 368	0	0	0	7 317	0	7 317	77 051	0	77 051
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45505	5 359	0	5 359	0	0	0	376	0	376	4 983	0	4 983
45506	87 580	9 513	97 093	6 098	458	6 556	8 206	1 161	9 367	85 472	8 810	94 282
45507	73 817	17 332	91 149	0	846	846	1 646	1 729	3 375	72 171	16 449	88 620
45509	0	0	0	294	0	294	275	0	275	19	0	19
45812	14 236	0	14 236	1 311	0	1 311	2 283	0	2 283	13 264	0	13 264
45814	3 715	0	3 715	401	0	401	217	0	217	3 899	0	3 899
45815	6 871	16	6 887	720	1	721	263	3	266	7 328	14	7 342
45912	0	0	0	811	68	879	755	0	755	56	68	124
45914	188	0	188	156	0	156	83	0	83	261	0	261
45915	481	0	481	266	0	266	8	0	8	739	0	739
47408	0	0	0	225 740	247 920	473 660	225 740	247 920	473 660	0	0	0
47423	15	0	15	50 042	43 516	93 558	50 040	43 516	93 556	17	0	17
47427	1 339	18	1 357	1 586	78	1 664	2 463	70	2 533	462	26	488
51402	0	0	0	107 791	0	107 791	107 791	0	107 791	0	0	0
60302	2 760	0	2 760	89	0	89	2 790	0	2 790	59	0	59
60306	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60308	1	0	1	763	0	763	764	0	764	0	0	0
60310	257	0	257	260	0	260	250	0	250	267	0	267
60312	767	0	767	6 730	0	6 730	6 723	0	6 723	774	0	774
60323	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60401	42 800	0	42 800	67	0	67	0	0	0	42 867	0	42 867
60701	93	0	93	71	0	71	67	0	67	97	0	97
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	690	0	690	28	0	28	27	0	27	691	0	691
61008	1 247	0	1 247	340	0	340	257	0	257	1 330	0	1 330
61009	1 531	0	1 531	29	0	29	49	0	49	1 511	0	1 511
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	20 817	0	20 817	20 817	0	20 817	0	0	0
61210	0	0	0	107 879	0	107 879	107 879	0	107 879	0	0	0
61403	474	0	474	1 083	0	1 083	100	0	100	1 457	0	1 457
70606	70 081	0	70 081	48 770	0	48 770	5	0	5	118 846	0	118 846
70608	56 277	0	56 277	24 995	0	24 995	0	0	0	81 272	0	81 272
70611	1 782	0	1 782	3 565	0	3 565	0	0	0	5 347	0	5 347
70706	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	12 847	0	12 847	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
10801	22 441	0	22 441	0	0	0	0	0	0	22 441	0	22 441
30232	0	0	0	66 757	0	66 757	66 757	0	66 757	0	0	0
30301	25 112	0	25 112	678 131	386	678 517	670 974	386	671 360	17 955	0	17 955
31204	120 500	0	120 500	31 000	0	31 000	28 300	0	28 300	117 800	0	117 800
31302	0	0	0	273 000	25 815	298 815	278 000	25 815	303 815	5 000	0	5 000
31303	111 760	0	111 760	550 128	25 367	575 495	524 978	25 367	550 345	86 610	0	86 610
31304	28 200	0	28 200	77 200	0	77 200	113 000	0	113 000	64 000	0	64 000
40116	1 921	0	1 921	89 060	0	89 060	88 797	0	88 797	1 658	0	1 658
40404	2 494	0	2 494	3 142	0	3 142	2 545	0	2 545	1 897	0	1 897
40502	0	0	0	13 546	0	13 546	13 638	0	13 638	92	0	92
40503	0	10 092	10 092	0	7 386	7 386	0	8 738	8 738	0	11 444	11 444
40602	755	0	755	5 771	0	5 771	5 670	0	5 670	654	0	654
40701	103 655	0	103 655	4 389	0	4 389	2 358	0	2 358	101 624	0	101 624
40702	166 854	4 792	171 646	3 614 981	332 559	3 947 540	3 579 442	332 374	3 911 816	131 315	4 607	135 922
40703	44 876	0	44 876	45 803	0	45 803	56 963	0	56 963	56 036	0	56 036
40802	8 993	1	8 994	295 317	3 997	299 314	295 148	3 997	299 145	8 824	1	8 825
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 406	348	49 754	165 378	33	165 411	160 607	18	160 625	44 635	333	44 968
40905	40	0	40	605	0	605	616	0	616	51	0	51
40909	0	0	0	2 000	30	2 030	2 022	40	2 062	22	10	32
40911	975	0	975	26 109	0	26 109	25 351	0	25 351	217	0	217
40912	0	0	0	75	38	113	75	38	113	0	0	0
40913	0	0	0	40	22	62	40	22	62	0	0	0
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	212	212	299	6 664	6 963	299	6 452	6 751
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42105	50 630	6 567	57 197	91 510	6 735	98 245	181 850	168	182 018	140 970	0	140 970
42106	139 538	0	139 538	35 400	0	35 400	0	0	0	104 138	0	104 138
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	6 675	211	6 886	83 297	33 944	117 241	84 507	33 957	118 464	7 885	224	8 109
42303	573	46	619	423	48	471	643	2	645	793	0	793
42304	3 825	11 031	14 856	143	1 039	1 182	331	562	893	4 013	10 554	14 567
42305	147 311	30 293	177 604	4 824	3 445	8 269	12 214	1 848	14 062	154 701	28 696	183 397
42306	446 843	91 946	538 789	123 504	35 411	158 915	121 271	40 512	161 783	444 610	97 047	541 657
42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
45215	19 099	0	19 099	13 933	0	13 933	8 110	0	8 110	13 276	0	13 276
45315	43	0	43	26	0	26	0	0	0	17	0	17
45415	5 752	0	5 752	701	0	701	2 919	0	2 919	7 970	0	7 970
45515	1 253	0	1 253	765	0	765	423	0	423	911	0	911
45818	17 801	0	17 801	1 554	0	1 554	2 623	0	2 623	18 870	0	18 870
45918	196	0	196	6	0	6	58	0	58	248	0	248
47407	0	0	0	232 911	239 901	472 812	232 911	239 901	472 812	0	0	0
47411	1 057	27	1 084	1 032	13	1 045	26	43	69	51	57	108
47416	116	0	116	28 973	0	28 973	29 267	0	29 267	410	0	410
47422	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
47425	1 466	0	1 466	202	0	202	311	0	311	1 575	0	1 575
47426	431	0	431	431	0	431	516	0	516	516	0	516
52301	0	0	0	130 500	0	130 500	132 400	0	132 400	1 900	0	1 900
52304	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
52305	130 500	0	130 500	321 413	0	321 413	190 913	0	190 913	0	0	0
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	22 358	0	22 358	72 358	0	72 358
52501	5 826	0	5 826	3 694	0	3 694	571	0	571	2 703	0	2 703
60301	115	0	115	3 297	0	3 297	3 538	0	3 538	356	0	356
60305	0	0	0	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	14	0	14	26	0	26	12	0	12	0	0	0
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	4	0	4	786	0	786	782	0	782
60324	5	0	5	0	0	0	11	0	11	16	0	16
60601	17 634	0	17 634	0	0	0	436	0	436	18 070	0	18 070
60903	147	0	147	0	0	0	2	0	2	149	0	149
70601	81 546	0	81 546	372	0	372	52 143	0	52 143	133 317	0	133 317
70603	55 349	0	55 349	0	0	0	24 488	0	24 488	79 837	0	79 837
70701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70801	39 031	0	39 031	0	0	0	0	0	0	39 031	0	39 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	991	0	991	14 868	0	14 868	14 466	0	14 466	1 393	0	1 393
90902	198 329	0	198 329	63 863	0	63 863	13 871	0	13 871	248 321	0	248 321
91202	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91220	0	2 765	2 765	0	135	135	0	267	267	0	2 633	2 633
91412	124 800	0	124 800	29 250	0	29 250	32 500	0	32 500	121 550	0	121 550
91414	1 247 388	45 957	1 293 345	61 904	2 180	64 084	147 063	8 221	155 284	1 162 229	39 916	1 202 145
91604	4 154	0	4 154	485	0	485	843	0	843	3 796	0	3 796
91704	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91802	4 639	2 830	7 469	0	139	139	0	274	274	4 639	2 695	7 334
99998	3 058 239	0	3 058 239	333 566	0	333 566	594 360	0	594 360	2 797 445	0	2 797 445
Пассив
91211	295	0	295	0	0	0	6	0	6	301	0	301
91312	2 758 313	0	2 758 313	340 652	0	340 652	138 795	0	138 795	2 556 456	0	2 556 456
91315	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91316	11 013	268	11 281	2 343	277	2 620	1 500	9	1 509	10 170	0	10 170
91317	249 200	10 026	259 226	240 666	10 422	251 088	170 704	17 552	188 256	179 238	17 156	196 394
91507	29 124	0	29 124	0	0	0	0	0	0	29 124	0	29 124
99999	1 632 559	0	1 632 559	217 509	0	217 509	172 827	0	172 827	1 587 877	0	1 587 877
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Страница была полезной?