Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10605	21 857	0	21 857	9 190	0	9 190	8 760	0	8 760	22 287	0	22 287
20202	192 844	57 557	250 401	5 505 624	543 287	6 048 911	5 535 872	556 404	6 092 276	162 596	44 440	207 036
20207	0	0	0	9 717	14 213	23 930	9 717	14 213	23 930	0	0	0
20208	202 512	0	202 512	670 059	0	670 059	705 424	0	705 424	167 147	0	167 147
20209	45 491	0	45 491	1 769 449	79 698	1 849 147	1 719 408	79 698	1 799 106	95 532	0	95 532
20302	0	191 379	191 379	0	32 261	32 261	0	58 496	58 496	0	165 144	165 144
20303	0	124	124	0	16	16	0	53	53	0	87	87
20305	0	0	0	0	26 716	26 716	0	26 716	26 716	0	0	0
30102	220 326	170 755	391 081	6 624 865	26	6 624 891	6 673 414	170 781	6 844 195	171 777	0	171 777
30110	11 143	15 299	26 442	904 342	1 390 170	2 294 512	895 070	1 398 558	2 293 628	20 415	6 911	27 326
30114	0	3 408	3 408	0	232 615	232 615	0	233 103	233 103	0	2 920	2 920
30118	0	17 929	17 929	0	16 452	16 452	0	4 850	4 850	0	29 531	29 531
30202	9 656	0	9 656	80	0	80	0	0	0	9 736	0	9 736
30204	1 396	0	1 396	178	0	178	0	0	0	1 574	0	1 574
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	2 589	2 962	5 551	20 842	4 138	24 980	21 392	4 423	25 815	2 039	2 677	4 716
30221	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30233	4 774	133	4 907	1 291 404	7 000	1 298 404	1 291 381	6 865	1 298 246	4 797	268	5 065
30302	830 375	32 264	862 639	324 691	3 029	327 720	556 334	2 918	559 252	598 732	32 375	631 107
30306	90 850	0	90 850	57 000	0	57 000	48 000	0	48 000	99 850	0	99 850
30402	4 811	0	4 811	1 510 714	0	1 510 714	1 509 726	0	1 509 726	5 799	0	5 799
30404	0	0	0	115 755	0	115 755	115 755	0	115 755	0	0	0
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30602	23 273	12 082	35 355	82 355	6 276	88 631	44 230	7 952	52 182	61 398	10 406	71 804
32002	0	0	0	0	1 385 363	1 385 363	0	1 123 443	1 123 443	0	261 920	261 920
32003	0	164 639	164 639	0	649 001	649 001	0	813 640	813 640	0	0	0
32004	0	0	0	0	403 652	403 652	0	403 652	403 652	0	0	0
32008	0	1 597	1 597	0	78	78	0	154	154	0	1 521	1 521
32010	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
32108	0	1 286	1 286	0	63	63	0	125	125	0	1 224	1 224
45201	1 978	0	1 978	12 998	0	12 998	12 979	0	12 979	1 997	0	1 997
45203	30 803	0	30 803	289 752	0	289 752	117 914	0	117 914	202 641	0	202 641
45204	65 865	4 989	70 854	22 030	287	22 317	54 605	332	54 937	33 290	4 944	38 234
45205	59 021	0	59 021	111 802	0	111 802	41 506	0	41 506	129 317	0	129 317
45206	1 508 711	227 482	1 736 193	302 054	60 103	362 157	183 659	37 424	221 083	1 627 106	250 161	1 877 267
45207	3 109 342	29 446	3 138 788	148 477	19 960	168 437	247 712	3 824	251 536	3 010 107	45 582	3 055 689
45208	597 319	3 429	600 748	32 239	168	32 407	6 866	332	7 198	622 692	3 265	625 957
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45503	318	0	318	7 329	4 180	11 509	1 550	219	1 769	6 097	3 961	10 058
45505	15 316	0	15 316	610	0	610	311	0	311	15 615	0	15 615
45506	243 855	126	243 981	6 128	5	6 133	22 769	50	22 819	227 214	81	227 295
45507	2 707 906	1 560	2 709 466	5 514	75	5 589	70 215	191	70 406	2 643 205	1 444	2 644 649
45509	3 484	113	3 597	11 290	95	11 385	9 765	116	9 881	5 009	92	5 101
45812	73 655	0	73 655	11 451	0	11 451	2 982	0	2 982	82 124	0	82 124
45813	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	121 474	98	121 572	14 265	5	14 270	11 179	7	11 186	124 560	96	124 656
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47427	239 302	4 047	243 349	100 252	2 179	102 431	48 459	351	48 810	291 095	5 875	296 970
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50207	87 380	0	87 380	741	0	741	10 193	0	10 193	77 928	0	77 928
50208	72 559	0	72 559	12 937	0	12 937	31 902	0	31 902	53 594	0	53 594
50221	1 167	0	1 167	1 223	0	1 223	884	0	884	1 506	0	1 506
50305	25 647	0	25 647	189	0	189	46	0	46	25 790	0	25 790
50306	39 985	0	39 985	242	0	242	680	0	680	39 547	0	39 547
50307	86 956	0	86 956	776	0	776	670	0	670	87 062	0	87 062
50308	98 753	0	98 753	2 002	0	2 002	27 723	0	27 723	73 032	0	73 032
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50621	55	0	55	394	0	394	424	0	424	25	0	25
50706	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
51401	228 677	0	228 677	20 085	0	20 085	23 762	0	23 762	225 000	0	225 000
51402	20 000	0	20 000	213 936	0	213 936	233 936	0	233 936	0	0	0
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51404	554	49 942	50 496	3	2 928	2 931	0	3 326	3 326	557	49 544	50 101
52503	11 009	0	11 009	15 228	0	15 228	5 786	0	5 786	20 451	0	20 451
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	22 127	0	22 127	6 604	0	6 604	1 028	0	1 028	27 703	0	27 703
60306	62	0	62	5 231	0	5 231	5 280	0	5 280	13	0	13
60308	174	0	174	484	0	484	376	0	376	282	0	282
60310	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
60312	173 551	0	173 551	28 593	0	28 593	22 805	0	22 805	179 339	0	179 339
60314	0	136	136	811	1 103	1 914	811	868	1 679	0	371	371
60323	3 339	0	3 339	666	0	666	592	0	592	3 413	0	3 413
60401	640 835	0	640 835	47 612	0	47 612	3 658	0	3 658	684 789	0	684 789
60701	13 462	0	13 462	2 028	0	2 028	2 250	0	2 250	13 240	0	13 240
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	401	0	401	190	0	190	73	0	73	518	0	518
61008	1 604	0	1 604	890	0	890	623	0	623	1 871	0	1 871
61009	1 841	0	1 841	1 062	0	1 062	686	0	686	2 217	0	2 217
61010	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61209	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61210	0	0	0	308 106	0	308 106	308 106	0	308 106	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61213	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
61403	4 430	0	4 430	495	0	495	323	0	323	4 602	0	4 602
70606	553 615	0	553 615	403 629	0	403 629	4 587	0	4 587	952 657	0	952 657
70607	59	0	59	89	0	89	80	0	80	68	0	68
70608	291 785	0	291 785	102 163	0	102 163	0	0	0	393 948	0	393 948
70609	105 670	0	105 670	69 571	0	69 571	0	0	0	175 241	0	175 241
70611	63	0	63	4 814	0	4 814	4 380	0	4 380	497	0	497
70706	3 456 189	0	3 456 189	685	0	685	64	0	64	3 456 810	0	3 456 810
70707	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
70708	422 197	0	422 197	0	0	0	0	0	0	422 197	0	422 197
70709	501 272	0	501 272	0	0	0	0	0	0	501 272	0	501 272
70711	41 059	0	41 059	0	0	0	0	0	0	41 059	0	41 059
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	124 589	0	124 589	8 300	0	8 300	45 673	0	45 673	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	1 729	0	1 729	977	0	977	1 222	0	1 222	1 974	0	1 974
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	493 895	0	493 895	0	0	0	0	0	0	493 895	0	493 895
20309	0	162 489	162 489	0	52 018	52 018	0	41 723	41 723	0	152 194	152 194
30109	16 380	0	16 380	138 891	0	138 891	132 537	0	132 537	10 026	0	10 026
30126	444	0	444	767	0	767	892	0	892	569	0	569
30220	0	0	0	0	785	785	0	785	785	0	0	0
30223	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
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30232	17 184	176	17 360	1 535 773	6 751	1 542 524	1 524 531	6 736	1 531 267	5 942	161	6 103
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70602	289	0	289	571	0	571	617	0	617	335	0	335
70603	285 003	0	285 003	0	0	0	101 672	0	101 672	386 675	0	386 675
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70701	3 582 119	0	3 582 119	3	0	3	164	0	164	3 582 280	0	3 582 280
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	716	0	716	34 791	0	34 791	35 504	0	35 504	3	0	3
80801	1 092	0	1 092	13 943	0	13 943	13 010	0	13 010	2 025	0	2 025
80901	4	0	4	140	0	140	118	0	118	26	0	26
Пассив
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85201	638	0	638	25 168	0	25 168	24 530	0	24 530	0	0	0
85301	885	0	885	155	0	155	140	0	140	870	0	870
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85501	835	0	835	129	0	129	290	0	290	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	168 854	0	168 854	168 854	0	168 854	0	0	0
90803	286 800	0	286 800	191 221	0	191 221	21 349	0	21 349	456 672	0	456 672
90901	4 239	0	4 239	45 291	0	45 291	48 029	0	48 029	1 501	0	1 501
90902	1 149 776	0	1 149 776	82 407	0	82 407	41 384	0	41 384	1 190 799	0	1 190 799
90907	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
90908	0	47 819	47 819	0	2 749	2 749	0	3 184	3 184	0	47 384	47 384
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91202	467 016	0	467 016	7 720	0	7 720	5 193	0	5 193	469 543	0	469 543
91203	119	0	119	14	0	14	13	0	13	120	0	120
91204	0	10 839	10 839	0	1 161	1 161	0	1 906	1 906	0	10 094	10 094
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	240 418	0	240 418	145 972	0	145 972	153 548	0	153 548	232 842	0	232 842
91412	322	0	322	31 503	0	31 503	5 795	0	5 795	26 030	0	26 030
91413	0	0	0	97 100	0	97 100	0	0	0	97 100	0	97 100
91414	11 189 502	290 643	11 480 145	632 457	97 856	730 313	497 323	27 697	525 020	11 324 636	360 802	11 685 438
91418	1 347	0	1 347	0	0	0	5	0	5	1 342	0	1 342
91501	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91604	31 435	89	31 524	2 774	5	2 779	3 303	6	3 309	30 906	88	30 994
91704	3 246	0	3 246	246	0	246	15	0	15	3 477	0	3 477
91802	82 283	13 582	95 865	1 787	665	2 452	30	1 314	1 344	84 040	12 933	96 973
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	16 504 976	0	16 504 976	1 704 114	0	1 704 114	1 602 575	0	1 602 575	16 606 515	0	16 606 515
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91211	220	0	220	0	0	0	27	0	27	247	0	247
91311	1 009 053	0	1 009 053	70 347	0	70 347	119 225	0	119 225	1 057 931	0	1 057 931
91312	14 443 123	4 312	14 447 435	633 885	1 592	635 477	987 784	25 305	1 013 089	14 797 022	28 025	14 825 047
91315	109 791	43 677	153 468	64 641	3 038	67 679	5 000	4 204	9 204	50 150	44 843	94 993
91316	278 306	48 318	326 624	330 622	80 648	411 270	194 192	80 209	274 401	141 876	47 879	189 755
91317	526 506	4 052	530 558	416 834	502	417 336	285 960	1 950	287 910	395 632	5 500	401 132
91507	37 618	0	37 618	208	0	208	0	0	0	37 410	0	37 410
99999	13 823 177	0	13 823 177	978 120	0	978 120	1 508 952	0	1 508 952	14 354 009	0	14 354 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 338	16 338	20 077	126 188	146 265	20 077	137 137	157 214	0	5 389	5 389
93303	0	847	847	0	6 003	6 003	0	6 850	6 850	0	0	0
93304	0	0	0	101 443	108 276	209 719	72	2 733	2 805	101 371	105 543	206 914
93305	2 163	0	2 163	87 776	88 575	176 351	2 164	7 982	10 146	87 775	80 593	168 368
93405	0	0	0	0	52 747	52 747	0	2 280	2 280	0	50 467	50 467
93502	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
93503	1 123	12 966	14 089	376	31 546	31 922	1 499	25 752	27 251	0	18 760	18 760
93504	0	1 351	1 351	15 874	9 495	25 369	13 614	10 846	24 460	2 260	0	2 260
93505	0	0	0	6 465	0	6 465	6 465	0	6 465	0	0	0
93801	24 397	0	24 397	20 908	0	20 908	25 109	0	25 109	20 196	0	20 196
93901	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
94001	36	292	328	192	1 426	1 618	220	1 568	1 788	8	150	158
95002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Пассив
96001	0	16 334	16 334	11 427	145 970	157 397	11 427	135 027	146 454	0	5 391	5 391
96302	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
96303	1 153	12 488	13 641	1 452	22 685	24 137	299	28 598	28 897	0	18 401	18 401
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96305	0	2 036	2 036	5 683	12 333	18 016	55 433	90 841	146 274	49 750	80 544	130 294
96404	0	0	0	0	4 944	4 944	0	105 845	105 845	0	100 901	100 901
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96503	0	810	810	0	7 574	7 574	0	6 764	6 764	0	0	0
96504	0	0	0	74	566	640	141	3 246	3 387	67	2 680	2 747
96801	0	0	0	25 084	0	25 084	25 084	0	25 084	0	0	0
96901	24 529	0	24 529	13 299	0	13 299	20 360	0	20 360	31 590	0	31 590
97001	6	514	520	972	5 096	6 068	966	5 098	6 064	0	516	516
97102	0	0	0	47	0	47	49	0	49	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	31,0000	0	0	38,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	37 957 227,0000	0	0	11 983 958,0000	0	0	19 169 141,0000	0	0	30 772 044,0000
98020	0	0	28,0000	0	0	33,0000	0	0	35,0000	0	0	26,0000
Пассив
98040	0	0	36 012 047,0000	0	0	12 417 324,0000	0	0	4 879 553,0000	0	0	28 474 276,0000
98050	0	0	1 655 065,0000	0	0	2 142 492,0000	0	0	2 551 998,0000	0	0	2 064 571,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 844 291,0000	0	0	17 844 291,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 682,0000	0	0	664 674,0000	0	0	666 646,0000	0	0	3 654,0000
98070	0	0	288 575,0000	0	0	373 602,0000	0	0	314 703,0000	0	0	229 676,0000

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