Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 843	0	107 843	421	0	421	5 385	0	5 385	102 879	0	102 879
20202	2 782 633	1 237 617	4 020 250	41 664 187	4 576 880	46 241 067	41 313 698	4 602 728	45 916 426	3 133 122	1 211 769	4 344 891
20207	60 288	30 664	90 952	353 940	314 380	668 320	392 148	287 843	679 991	22 080	57 201	79 281
20208	4 783 887	8 926	4 792 813	23 010 995	27 061	23 038 056	23 604 059	27 150	23 631 209	4 190 823	8 837	4 199 660
20209	239 527	2 035	241 562	20 004 471	433 449	20 437 920	20 134 660	432 497	20 567 157	109 338	2 987	112 325
30102	4 903 850	7 144 101	12 047 951	496 629 327	12 925 255	509 554 582	496 137 628	14 627 212	510 764 840	5 395 549	5 442 144	10 837 693
30110	140 744	64 319	205 063	1 710 196	12 531 353	14 241 549	1 590 872	9 145 112	10 735 984	260 068	3 450 560	3 710 628
30114	1 086	2 051 263	2 052 349	0	244 656 481	244 656 481	0	244 575 682	244 575 682	1 086	2 132 062	2 133 148
30202	152 066	0	152 066	0	0	0	18 186	0	18 186	133 880	0	133 880
30204	87 484	0	87 484	62 539	0	62 539	0	0	0	150 023	0	150 023
30210	90 600	0	90 600	5 381 070	0	5 381 070	5 454 640	0	5 454 640	17 030	0	17 030
30213	6 197	0	6 197	1 000	0	1 000	1 626	0	1 626	5 571	0	5 571
30221	105 000	0	105 000	38 990 458	0	38 990 458	39 082 458	0	39 082 458	13 000	0	13 000
30233	82 504	1 235	83 739	4 343 435	83 612	4 427 047	4 330 039	81 653	4 411 692	95 900	3 194	99 094
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30402	394 460	355	394 815	68 303 460	29 236 594	97 540 054	68 106 223	29 219 044	97 325 267	591 697	17 905	609 602
30404	0	0	0	65 008 310	10 891 767	75 900 077	65 008 310	10 891 767	75 900 077	0	0	0
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45506	5 728 581	417 177	6 145 758	158 795	34 454	193 249	439 909	58 038	497 947	5 447 467	393 593	5 841 060
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45509	8 939	672	9 611	24 557	479	25 036	21 027	640	21 667	12 469	511	12 980
45606	0	1 084 332	1 084 332	0	71 328	71 328	0	89 252	89 252	0	1 066 408	1 066 408
45706	0	156	156	0	4	4	0	88	88	0	72	72
45708	507	0	507	151	0	151	96	0	96	562	0	562
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45812	351 743	178 028	529 771	290 595	1 053 813	1 344 408	69 844	91 602	161 446	572 494	1 140 239	1 712 733
45814	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45815	624 885	11 120	636 005	136 866	3 607	140 473	46 712	3 575	50 287	715 039	11 152	726 191
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47410	0	1 466 067	1 466 067	0	93 020	93 020	0	197 045	197 045	0	1 362 042	1 362 042
47415	1 845	0	1 845	294	0	294	1 845	0	1 845	294	0	294
47417	0	0	0	52 253	65 351	117 604	52 203	60 642	112 845	50	4 709	4 759
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47427	1 050 353	195 276	1 245 629	1 343 404	330 120	1 673 524	1 257 239	335 895	1 593 134	1 136 518	189 501	1 326 019
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50107	494 150	0	494 150	214 270	0	214 270	347 162	0	347 162	361 258	0	361 258
50109	0	170 277	170 277	0	10 408	10 408	0	16 573	16 573	0	164 112	164 112
50110	153 021	4 578 466	4 731 487	17 210	7 189 129	7 206 339	30 141	5 260 467	5 290 608	140 090	6 507 128	6 647 218
50118	0	17 607	17 607	333 956	21	333 977	166 978	17 628	184 606	166 978	0	166 978
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70702	347 438	0	347 438	381 005	0	381 005	33 567	0	33 567	0	0	0
70703	33 734 172	0	33 734 172	33 734 172	0	33 734 172	0	0	0	0	0	0
70705	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	92 831 228	0	92 831 228	95 305 060	0	95 305 060	2 473 832	0	2 473 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 178	20 020	59 198	33 503	2 849	36 352	24 044	3 241	27 285	48 637	19 628	68 265
80601	15 840	0	15 840	412 622	442	413 064	400 366	442	400 808	28 096	0	28 096
80801	17 013	0	17 013	314 903	450	315 353	317 501	23	317 524	14 415	427	14 842
80901	0	0	0	30 424	0	30 424	30 424	0	30 424	0	0	0
81001	183 024	0	183 024	0	0	0	19 152	0	19 152	163 872	0	163 872
Пассив
85101	275 075	0	275 075	0	0	0	0	0	0	275 075	0	275 075
85201	0	0	0	28 963	0	28 963	28 963	0	28 963	0	0	0
85401	0	0	0	49 576	0	49 576	49 576	0	49 576	0	0	0
85501	0	0	0	49 576	0	49 576	49 576	0	49 576	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	161 076	144 736	305 812	161 076	144 736	305 812	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 705 423	0	3 705 423	2 225	0	2 225	8 132	0	8 132	3 699 516	0	3 699 516
90901	592 498	0	592 498	351 256	0	351 256	311 089	0	311 089	632 665	0	632 665
90902	3 510 323	1 524 623	5 034 946	1 101 802	74 589	1 176 391	401 481	147 422	548 903	4 210 644	1 451 790	5 662 434
90907	35 904	0	35 904	39 921	0	39 921	56 841	0	56 841	18 984	0	18 984
90908	0	40 996	40 996	0	231 639	231 639	0	13 915	13 915	0	258 720	258 720
91104	0	0	0	0	16	16	0	7	7	0	9	9
91202	16 512	0	16 512	967	0	967	612	0	612	16 867	0	16 867
91203	2 416	0	2 416	898	0	898	1 006	0	1 006	2 308	0	2 308
91207	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91414	53 144 768	58 583 417	111 728 185	8 295 455	3 025 337	11 320 792	3 510 129	6 669 150	10 179 279	57 930 094	54 939 604	112 869 698
91416	0	2 084 437	2 084 437	0	68 752	68 752	0	1 411 714	1 411 714	0	741 475	741 475
91417	6 032 187	179	6 032 366	0	8	8	32 187	17	32 204	6 000 000	170	6 000 170
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	25 180	0	25 180	0	0	0	0	0	0	25 180	0	25 180
91502	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
91604	76 546	5 288	81 834	16 102	19 730	35 832	7 810	9 906	17 716	84 838	15 112	99 950
91704	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
91802	67 488	0	67 488	0	0	0	0	0	0	67 488	0	67 488
99998	116 050 911	0	116 050 911	17 703 136	0	17 703 136	16 886 438	0	16 886 438	116 867 609	0	116 867 609
Пассив
91004	0	0	0	44 353	0	44 353	44 353	0	44 353	0	0	0
91311	35 017 521	6 881	35 024 402	177 257	2 106	179 363	785 701	58 578	844 279	35 625 965	63 353	35 689 318
91312	55 217 787	6 339 744	61 557 531	2 865 885	600 906	3 466 791	3 515 127	315 643	3 830 770	55 867 029	6 054 481	61 921 510
91315	8 538 702	1 815 032	10 353 734	331 140	330 129	661 269	275 759	135 523	411 282	8 483 321	1 620 426	10 103 747
91316	278 627	646 082	924 709	689 860	399 188	1 089 048	439 425	26 309	465 734	28 192	273 203	301 395
91317	3 999 802	1 292 578	5 292 380	11 102 096	317 091	11 419 187	11 385 965	693 787	12 079 752	4 283 671	1 669 274	5 952 945
91507	2 898 118	0	2 898 118	26 425	0	26 425	26 964	0	26 964	2 898 657	0	2 898 657
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	129 466 296	0	129 466 296	12 866 935	0	12 866 935	13 514 215	0	13 514 215	130 113 576	0	130 113 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 912 265	7 849 239	11 761 504	120 768 413	137 083 527	257 851 940	115 217 394	134 481 484	249 698 878	9 463 284	10 451 282	19 914 566
93002	0	55 471	55 471	377 928	3 444 585	3 822 513	377 928	3 130 122	3 508 050	0	369 934	369 934
93201	0	0	0	0	4 617 244	4 617 244	0	4 617 244	4 617 244	0	0	0
93202	0	197 645	197 645	0	1 052 167	1 052 167	0	1 117 924	1 117 924	0	131 888	131 888
93301	0	0	0	1 836 900	0	1 836 900	1 836 900	0	1 836 900	0	0	0
93302	0	0	0	1 836 900	0	1 836 900	1 836 900	0	1 836 900	0	0	0
93303	1 836 900	0	1 836 900	0	0	0	1 836 900	0	1 836 900	0	0	0
93304	0	0	0	503 550	749 358	1 252 908	0	69 090	69 090	503 550	680 268	1 183 818
93305	503 550	714 410	1 217 960	0	9 698	9 698	503 550	724 108	1 227 658	0	0	0
93310	0	3 572 050	3 572 050	0	174 740	174 740	0	345 450	345 450	0	3 401 340	3 401 340
93501	0	0	0	0	1 462 870	1 462 870	0	1 462 870	1 462 870	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 458 090	1 458 090	0	1 458 090	1 458 090	0	0	0
93506	0	0	0	0	499 187	499 187	0	499 187	499 187	0	0	0
93507	0	489 972	489 972	0	2 194	2 194	0	492 166	492 166	0	0	0
93801	0	0	0	944 267	0	944 267	944 267	0	944 267	0	0	0
94001	0	3 438	3 438	0	253 709	253 709	0	255 591	255 591	0	1 556	1 556
Пассив
96001	4 605 936	7 147 072	11 753 008	76 935 039	173 150 965	250 086 004	79 107 646	179 121 870	258 229 516	6 778 543	13 117 977	19 896 520
96002	0	253 666	253 666	7 232	3 432 987	3 440 219	7 232	3 682 320	3 689 552	0	502 999	502 999
96201	0	0	0	0	4 570 906	4 570 906	0	4 570 906	4 570 906	0	0	0
96202	0	0	0	0	1 191 179	1 191 179	0	1 191 179	1 191 179	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 517 148	3 517 148	0	3 517 148	3 517 148	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 574 450	3 574 450	0	3 574 450	3 574 450	0	0	0
96303	0	2 143 230	2 143 230	0	2 177 264	2 177 264	0	34 034	34 034	0	0	0
96304	0	0	0	0	69 090	69 090	503 600	749 358	1 252 958	503 600	680 268	1 183 868
96305	503 600	714 410	1 218 010	503 600	724 108	1 227 708	0	9 698	9 698	0	0	0
96306	0	0	0	0	497 935	497 935	0	497 935	497 935	0	0	0
96307	0	492 820	492 820	0	495 027	495 027	0	2 207	2 207	0	0	0
96310	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000
96801	694 206	0	694 206	3 233 029	0	3 233 029	3 378 538	0	3 378 538	839 715	0	839 715
97001	0	0	0	0	21 858	21 858	0	21 858	21 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 328,0000	0	0	355,0000	0	0	70,0000	0	0	12 613,0000
98010	0	0	6 457 198 253,0000	0	0	1 729 688 283,0000	0	0	2 163 443 696,0000	0	0	6 023 442 840,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	633 158 325,0000	0	0	507 768,0000	0	0	384 975,0000	0	0	633 035 532,0000
98050	0	0	457 430 709,0000	0	0	4 743 056 749,0000	0	0	4 742 030 144,0000	0	0	456 404 104,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	216 755 402,0000	0	0	216 755 402,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 762,0000	0	0	36 377 040,0000	0	0	36 377 040,0000	0	0	7 762,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 489 762 785,0000	0	0	3 280 147 746,0000	0	0	2 847 542 016,0000	0	0	3 057 157 055,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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