Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 942	80 378	110 320	505 923	198 636	704 559	501 497	210 956	712 453	34 368	68 058	102 426
20206	876	1 528	2 404	5 251	6 347	11 598	5 220	5 614	10 834	907	2 261	3 168
20207	2 286	2 752	5 038	35 273	6 455	41 728	34 700	9 062	43 762	2 859	145	3 004
20208	767	0	767	2 500	0	2 500	2 827	0	2 827	440	0	440
20209	2 094	1 861	3 955	320 014	58 078	378 092	320 648	59 105	379 753	1 460	834	2 294
30102	62 877	0	62 877	3 442 705	0	3 442 705	3 475 135	0	3 475 135	30 447	0	30 447
30110	15 984	13 334	29 318	22 930	25 691	48 621	22 980	23 321	46 301	15 934	15 704	31 638
30114	0	28 590	28 590	0	740 002	740 002	0	724 641	724 641	0	43 951	43 951
30202	1 250	0	1 250	0	0	0	245	0	245	1 005	0	1 005
30204	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30221	0	0	0	17 500	168 551	186 051	17 500	168 551	186 051	0	0	0
30233	125	0	125	5 662	90	5 752	5 753	90	5 843	34	0	34
30402	4 512	0	4 512	442 635	0	442 635	442 150	0	442 150	4 997	0	4 997
30602	670	0	670	0	0	0	2	0	2	668	0	668
32004	0	67 469	67 469	0	37 930	37 930	0	87 422	87 422	0	17 977	17 977
32103	0	16 146	16 146	0	5 495	5 495	0	21 641	21 641	0	0	0
32104	0	17 860	17 860	0	42 280	42 280	0	26 127	26 127	0	34 013	34 013
32105	0	17 860	17 860	0	347	347	0	18 207	18 207	0	0	0
32201	0	0	0	0	850	850	0	0	0	0	850	850
45203	8 766	0	8 766	740	0	740	9 506	0	9 506	0	0	0
45204	53 918	0	53 918	8 660	0	8 660	20 578	0	20 578	42 000	0	42 000
45205	109 316	0	109 316	9 375	0	9 375	25 691	0	25 691	93 000	0	93 000
45206	302 000	47 470	349 470	20 235	70 637	90 872	36 235	5 210	41 445	286 000	112 897	398 897
45207	280 748	17 626	298 374	0	10 295	10 295	23 622	2 550	26 172	257 126	25 371	282 497
45208	11 657	0	11 657	0	0	0	920	0	920	10 737	0	10 737
45503	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	0	1 175	0	1 175
45504	4 111	0	4 111	0	23 074	23 074	1 655	1 574	3 229	2 456	21 500	23 956
45505	59 370	19 979	79 349	1 001	50 210	51 211	178	6 891	7 069	60 193	63 298	123 491
45506	52 811	4 643	57 454	447	5 063	5 510	17 277	1 017	18 294	35 981	8 689	44 670
45507	8 117	2 866	10 983	447	142	589	78	694	772	8 486	2 314	10 800
45509	1 140	58	1 198	2 795	1 328	4 123	3 066	1 373	4 439	869	13	882
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	4 743	0	4 743	69	87	156	374	58	432	4 438	29	4 467
45817	0	886	886	0	43	43	0	85	85	0	844	844
45912	0	0	0	472	0	472	0	0	0	472	0	472
45915	7	0	7	0	130	130	6	1	7	1	129	130
45917	0	40	40	0	1	1	0	4	4	0	37	37
47408	0	12 643	12 643	1 254 417	1 370 216	2 624 633	1 254 417	1 367 068	2 621 485	0	15 791	15 791
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	99	8	107	7 981	40 300	48 281	7 951	40 215	48 166	129	93	222
47427	181	409	590	13 170	1 726	14 896	13 350	2 053	15 403	1	82	83
60302	209	0	209	162	0	162	160	0	160	211	0	211
60306	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60308	62	0	62	135	0	135	166	0	166	31	0	31
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	405	0	405	1 069	0	1 069	1 050	0	1 050	424	0	424
60314	0	43	43	0	26	26	0	27	27	0	42	42
60401	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	18	0	18	101	0	101	101	0	101	18	0	18
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	3 015	0	3 015	775	0	775	1 158	0	1 158	2 632	0	2 632
70606	68 387	0	68 387	52 311	0	52 311	2	0	2	120 696	0	120 696
70608	198 746	0	198 746	59 119	0	59 119	0	0	0	257 865	0	257 865
70611	583	0	583	291	0	291	0	0	0	874	0	874
70706	395 084	0	395 084	0	0	0	395 084	0	395 084	0	0	0
70708	282 183	0	282 183	0	0	0	282 183	0	282 183	0	0	0
70711	5 243	0	5 243	1 055	0	1 055	6 298	0	6 298	0	0	0
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	17 478	17 489	0	17 806	17 806	0	4 084	4 084	11	3 756	3 767
30111	698	14 119	14 817	28 830	110 071	138 901	28 192	101 761	129 953	60	5 809	5 869
30222	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
30232	104	0	104	1 099	0	1 099	1 060	0	1 060	65	0	65
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	80	0	80	69	0	69	0	0	0	11	0	11
40702	335 241	48 145	383 386	3 562 261	523 866	4 086 127	3 520 482	515 977	4 036 459	293 462	40 256	333 718
40703	712	0	712	261	0	261	300	0	300	751	0	751
40802	5 585	0	5 585	35 277	0	35 277	34 419	0	34 419	4 727	0	4 727
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 441	2 828	4 269	3 764	3 319	7 083	3 162	857	4 019	839	366	1 205
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 140	2 138	7 278	23 666	9 641	33 307	25 116	9 750	34 866	6 590	2 247	8 837
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	13	2 777	2 790	100	2 835	2 935	100	424	524	13	366	379
40905	3	0	3	5 406	0	5 406	5 407	0	5 407	4	0	4
40909	0	4	4	885	1 884	2 769	885	1 883	2 768	0	3	3
40910	0	0	0	612	1 496	2 108	612	1 496	2 108	0	0	0
40911	4 099	0	4 099	116 425	0	116 425	114 763	0	114 763	2 437	0	2 437
40912	0	0	0	3 264	4 617	7 881	3 264	4 617	7 881	0	0	0
40913	0	0	0	14 946	20 396	35 342	14 946	20 396	35 342	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	605	605	1 000	11 366	12 366	2 000	10 761	12 761
42104	22 700	9 751	32 451	22 700	649	23 349	0	560	560	0	9 662	9 662
42105	1 185	5 947	7 132	50	575	625	2 000	291	2 291	3 135	5 663	8 798
42106	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42301	59 531	18 897	78 428	230 975	176 806	407 781	183 559	234 211	417 770	12 115	76 302	88 417
42302	0	1 361	1 361	0	1 413	1 413	0	959	959	0	907	907
42304	1 168	19 334	20 502	1 180	18 539	19 719	579	6 010	6 589	567	6 805	7 372
42305	46 848	243 547	290 395	5 423	38 924	44 347	6 075	99 113	105 188	47 500	303 736	351 236
42306	49 863	7 871	57 734	88	2 116	2 204	12 674	10 247	22 921	62 449	16 002	78 451
42307	12 234	688	12 922	12 242	67	12 309	8	34	42	0	655	655
42309	21	823	844	1 264	748	2 012	1 282	563	1 845	39	638	677
42601	68	263	331	0	46	46	25	13	38	93	230	323
42605	50	4 349	4 399	0	662	662	0	3 048	3 048	50	6 735	6 785
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	58 412	0	58 412	19 169	0	19 169	25 909	0	25 909	65 152	0	65 152
45515	10 167	0	10 167	2 630	0	2 630	1 857	0	1 857	9 394	0	9 394
45818	5 079	0	5 079	224	0	224	2 102	0	2 102	6 957	0	6 957
45918	26	0	26	2	0	2	121	0	121	145	0	145
47407	0	0	0	1 287 683	1 336 618	2 624 301	1 287 683	1 336 618	2 624 301	0	0	0
47411	1 886	3 858	5 744	1 848	3 243	5 091	1 349	2 750	4 099	1 387	3 365	4 752
47416	6	0	6	3 070	3 714	6 784	4 086	3 714	7 800	1 022	0	1 022
47422	225	787	1 012	22 102	26 064	48 166	21 931	25 550	47 481	54	273	327
47425	3 078	0	3 078	932	0	932	3 194	0	3 194	5 340	0	5 340
47426	73	0	73	467	211	678	394	211	605	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	222	0	222	0	0	0	382	0	382	604	0	604
60301	159	0	159	3 405	2	3 407	3 276	2	3 278	30	0	30
60305	5	0	5	5 376	0	5 376	5 373	0	5 373	2	0	2
60309	137	0	137	0	0	0	75	0	75	212	0	212
60311	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60601	1 950	0	1 950	0	0	0	111	0	111	2 061	0	2 061
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	77 127	0	77 127	0	0	0	46 597	0	46 597	123 724	0	123 724
70603	202 641	0	202 641	0	0	0	58 950	0	58 950	261 591	0	261 591
70701	420 192	0	420 192	420 192	0	420 192	0	0	0	0	0	0
70703	278 269	0	278 269	278 269	0	278 269	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	683 549	0	683 549	698 461	0	698 461	14 912	0	14 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 684	0	149 684	588	0	588	888	0	888	149 384	0	149 384
90902	30 709	0	30 709	312	0	312	217	0	217	30 804	0	30 804
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	481 743	85 292	567 035	0	84 920	84 920	235	10 810	11 045	481 508	159 402	640 910
91604	16	52	68	8	14	22	0	5	5	24	61	85
91704	18	2 845	2 863	0	139	139	0	275	275	18	2 709	2 727
91802	844	3 509	4 353	0	172	172	0	340	340	844	3 341	4 185
99998	763 839	0	763 839	158 799	0	158 799	165 281	0	165 281	757 357	0	757 357
Пассив
91311	20 438	0	20 438	488	0	488	0	0	0	19 950	0	19 950
91312	608 795	0	608 795	44 432	0	44 432	37 458	0	37 458	601 821	0	601 821
91315	7 253	0	7 253	0	0	0	0	0	0	7 253	0	7 253
91316	37 951	13 972	51 923	147	74 036	74 183	0	61 731	61 731	37 804	1 667	39 471
91317	60 465	8 737	69 202	41 885	4 293	46 178	52 322	7 288	59 610	70 902	11 732	82 634
91507	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
99999	754 713	0	754 713	12 676	0	12 676	86 059	0	86 059	828 096	0	828 096
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 665	58 960	71 625	146 421	1 122 775	1 269 196	142 125	1 082 249	1 224 374	16 961	99 486	116 447
93801	111	0	111	7 166	0	7 166	7 196	0	7 196	81	0	81
Пассив
96001	59 071	12 643	71 714	1 078 678	142 512	1 221 190	1 119 128	146 876	1 266 004	99 521	17 007	116 528
96801	22	0	22	5 528	0	5 528	5 506	0	5 506	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000

Страница была полезной?