Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 784	56 961	119 745	514 989	257 839	772 828	509 199	175 588	684 787	68 574	139 212	207 786
20206	361	471	832	6 853	6 034	12 887	7 214	6 505	13 719	0	0	0
20207	162	0	162	868	0	868	756	0	756	274	0	274
20208	10 136	48	10 184	39 950	135	40 085	35 386	123	35 509	14 700	60	14 760
20209	6 586	10 698	17 284	95 490	64 072	159 562	102 054	74 770	176 824	22	0	22
30102	87 874	0	87 874	1 511 785	0	1 511 785	1 508 508	0	1 508 508	91 151	0	91 151
30110	8 440	167 373	175 813	540 522	580 383	1 120 905	539 910	587 942	1 127 852	9 052	159 814	168 866
30114	0	196 724	196 724	0	289 614	289 614	0	404 374	404 374	0	81 964	81 964
30202	1 432	0	1 432	0	0	0	259	0	259	1 173	0	1 173
30204	814	0	814	126	0	126	0	0	0	940	0	940
30221	0	0	0	352 011	218 076	570 087	352 011	218 076	570 087	0	0	0
30233	656	0	656	16 090	497	16 587	15 880	276	16 156	866	221	1 087
30602	1	0	1	14 669	0	14 669	14 663	0	14 663	7	0	7
32201	0	893	893	0	44	44	0	87	87	0	850	850
44907	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
45204	7 300	0	7 300	1 500	0	1 500	5 600	0	5 600	3 200	0	3 200
45205	36 771	0	36 771	0	0	0	27 221	0	27 221	9 550	0	9 550
45206	335 972	12 215	348 187	24 500	5 261	29 761	56 015	6 211	62 226	304 457	11 265	315 722
45207	110 412	10 840	121 252	15 045	4 092	19 137	30 653	977	31 630	94 804	13 955	108 759
45404	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45406	6 149	0	6 149	0	0	0	1 849	0	1 849	4 300	0	4 300
45407	27 770	0	27 770	0	0	0	420	0	420	27 350	0	27 350
45503	0	0	0	4 200	1 718	5 918	0	17	17	4 200	1 701	5 901
45504	1 911	16 781	18 692	0	1 357	1 357	1 366	2 577	3 943	545	15 561	16 106
45505	109 189	6 667	115 856	35 734	377	36 111	31 199	797	31 996	113 724	6 247	119 971
45506	25 653	907	26 560	3 950	50	4 000	38	238	276	29 565	719	30 284
45507	10 270	0	10 270	0	0	0	150	0	150	10 120	0	10 120
45509	331	0	331	405	0	405	386	0	386	350	0	350
45812	11 597	0	11 597	13 182	0	13 182	13 555	0	13 555	11 224	0	11 224
45814	175	0	175	593	0	593	25	0	25	743	0	743
45815	684	0	684	2 860	0	2 860	0	0	0	3 544	0	3 544
45909	70	0	70	77	0	77	70	0	70	77	0	77
45912	732	0	732	654	0	654	804	0	804	582	0	582
45914	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
45915	1 307	0	1 307	827	0	827	156	0	156	1 978	0	1 978
47408	0	0	0	349 571	536 924	886 495	349 571	536 924	886 495	0	0	0
47423	1 431	374	1 805	3 348	35 514	38 862	3 430	35 223	38 653	1 349	665	2 014
47427	4	3	7	11 198	729	11 927	11 198	727	11 925	4	5	9
50104	32 331	0	32 331	203	0	203	160	0	160	32 374	0	32 374
50106	5 012	0	5 012	8 695	0	8 695	6 658	0	6 658	7 049	0	7 049
50121	60	0	60	62	0	62	104	0	104	18	0	18
60302	1 310	0	1 310	1 067	0	1 067	171	0	171	2 206	0	2 206
60306	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	139	0	139	126	0	126	131	0	131	134	0	134
60312	509	0	509	2 754	0	2 754	2 751	0	2 751	512	0	512
60323	2	0	2	13	0	13	2	0	2	13	0	13
60401	121 882	0	121 882	0	0	0	44	0	44	121 838	0	121 838
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	339	0	339	475	0	475	489	0	489	325	0	325
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	450	0	450	617	0	617	0	0	0	1 067	0	1 067
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
61403	696	0	696	90	0	90	102	0	102	684	0	684
70606	75 256	0	75 256	49 209	0	49 209	98	0	98	124 367	0	124 367
70607	678	0	678	1 210	0	1 210	852	0	852	1 036	0	1 036
70608	172 284	0	172 284	61 705	0	61 705	0	0	0	233 989	0	233 989
70611	2 350	0	2 350	1 176	0	1 176	24	0	24	3 502	0	3 502
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 333	0	80 333	0	0	0	0	0	0	80 333	0	80 333
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	20 596	0	20 596	0	0	0	0	0	0	20 596	0	20 596
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30226	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	141 372	12 456	153 828	141 372	12 456	153 828	0	0	0
31201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32211	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40404	7 502	0	7 502	2 669	0	2 669	4 249	0	4 249	9 082	0	9 082
40502	15 421	0	15 421	28 491	0	28 491	14 894	0	14 894	1 824	0	1 824
40602	18 755	0	18 755	27 042	0	27 042	30 006	0	30 006	21 719	0	21 719
40603	23	0	23	21	0	21	0	0	0	2	0	2
40701	49 304	0	49 304	117 275	0	117 275	70 315	0	70 315	2 344	0	2 344
40702	280 544	62 508	343 052	1 784 384	767 096	2 551 480	1 780 849	750 513	2 531 362	277 009	45 925	322 934
40703	2 614	167	2 781	14 778	56	14 834	13 510	9	13 519	1 346	120	1 466
40802	13 384	959	14 343	178 463	1 580	180 043	178 482	1 360	179 842	13 403	739	14 142
40807	3 136	1	3 137	15 614	0	15 614	12 937	0	12 937	459	1	460
40817	27 002	5 012	32 014	173 847	35 382	209 229	173 708	36 778	210 486	26 863	6 408	33 271
40820	1 364	274	1 638	3 906	734	4 640	4 234	895	5 129	1 692	435	2 127
40905	145	0	145	1 974	0	1 974	1 878	0	1 878	49	0	49
40906	0	0	0	40 077	0	40 077	40 077	0	40 077	0	0	0
40909	0	0	0	704	2 394	3 098	704	2 394	3 098	0	0	0
40910	1	0	1	113	246	359	113	246	359	1	0	1
40911	142	0	142	24 048	0	24 048	23 935	0	23 935	29	0	29
40912	0	0	0	590	3 422	4 012	590	3 422	4 012	0	0	0
40913	0	0	0	155	1 483	1 638	155	1 483	1 638	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41504	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
41505	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0
42102	0	3 572	3 572	0	3 687	3 687	0	115	115	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	2 000	6 499	8 499	2 000	433	2 433	0	374	374	0	6 440	6 440
42301	9 065	4 157	13 222	54 514	66 924	121 438	55 602	66 889	122 491	10 153	4 122	14 275
42304	20 550	19 972	40 522	17 498	10 616	28 114	306	1 914	2 220	3 358	11 270	14 628
42305	99 906	68 258	168 164	23 519	13 384	36 903	33 946	20 158	54 104	110 333	75 032	185 365
42306	148 197	242 635	390 832	20 634	58 308	78 942	43 169	51 162	94 331	170 732	235 489	406 221
42307	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
42601	914	146	1 060	1 332	448	1 780	424	307	731	6	5	11
42604	0	680	680	0	45	45	0	39	39	0	674	674
42605	584	0	584	399	24	423	439	456	895	624	432	1 056
42606	520	35 745	36 265	171	3 487	3 658	45	2 095	2 140	394	34 353	34 747
44915	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45215	27 549	0	27 549	11 351	0	11 351	9 838	0	9 838	26 036	0	26 036
45415	949	0	949	152	0	152	20	0	20	817	0	817
45515	9 417	0	9 417	1 836	0	1 836	7 912	0	7 912	15 493	0	15 493
45818	2 948	0	2 948	7 551	0	7 551	10 183	0	10 183	5 580	0	5 580
45918	314	0	314	408	0	408	703	0	703	609	0	609
47407	0	0	0	533 587	351 920	885 507	533 587	351 920	885 507	0	0	0
47411	12 818	3 605	16 423	2 130	602	2 732	1 665	779	2 444	12 353	3 782	16 135
47416	278	52	330	1 379	904	2 283	1 184	852	2 036	83	0	83
47422	126	131	257	11 583	6 320	17 903	11 530	6 232	17 762	73	43	116
47425	1 746	0	1 746	1 547	0	1 547	1 091	0	1 091	1 290	0	1 290
47426	112	166	278	107	11	118	53	70	123	58	225	283
50120	3 489	0	3 489	849	0	849	1 081	0	1 081	3 721	0	3 721
52306	0	13 606	13 606	0	13 742	13 742	0	136	136	0	0	0
52501	0	402	402	0	417	417	0	15	15	0	0	0
60301	2 281	0	2 281	4 794	0	4 794	4 668	0	4 668	2 155	0	2 155
60305	1 739	0	1 739	4 327	0	4 327	4 315	0	4 315	1 727	0	1 727
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	118	0	118	410	0	410	409	0	409	117	0	117
60322	36	0	36	55	0	55	57	0	57	38	0	38
60601	15 475	0	15 475	38	0	38	426	0	426	15 863	0	15 863
61304	136	0	136	40	0	40	33	0	33	129	0	129
70601	70 344	0	70 344	2	0	2	49 566	0	49 566	119 908	0	119 908
70602	57	0	57	107	0	107	192	0	192	142	0	142
70603	180 420	0	180 420	0	0	0	60 302	0	60 302	240 722	0	240 722
70801	19 477	0	19 477	0	0	0	0	0	0	19 477	0	19 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	233	0	233	5 082	0	5 082	5 253	0	5 253	62	0	62
90902	164 109	0	164 109	35 575	0	35 575	13 577	0	13 577	186 107	0	186 107
90907	1 506	0	1 506	0	0	0	1 506	0	1 506	0	0	0
91202	1	13 606	13 607	1	136	137	1	13 742	13 743	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91414	1 516 461	0	1 516 461	144 281	0	144 281	320 918	0	320 918	1 339 824	0	1 339 824
91501	8 656	0	8 656	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
91502	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	272	0	272	170	0	170	79	0	79	363	0	363
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	1 137 071	0	1 137 071	115 874	0	115 874	312 187	0	312 187	940 758	0	940 758
Пассив
91311	0	13 606	13 606	0	13 742	13 742	0	136	136	0	0	0
91312	1 023 200	0	1 023 200	214 993	0	214 993	63 424	0	63 424	871 631	0	871 631
91315	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
91316	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91317	58 041	0	58 041	69 166	4 519	73 685	40 895	4 519	45 414	29 770	0	29 770
91507	34 254	0	34 254	9 767	0	9 767	6 900	0	6 900	31 387	0	31 387
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 706 853	0	1 706 853	355 102	0	355 102	185 271	0	185 271	1 537 022	0	1 537 022
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 209	1 134	3 343	90 266	106 999	197 265	87 858	103 709	191 567	4 617	4 424	9 041
93801	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
Пассив
96001	1 133	2 206	3 339	102 652	88 686	191 338	103 660	93 349	197 009	2 141	6 869	9 010
96801	4	0	4	1 513	0	1 513	1 540	0	1 540	31	0	31
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 540,0000	0	0	8 353,0000	0	0	6 320,0000	0	0	38 573,0000
Пассив
98050	0	0	4 880,0000	0	0	6 320,0000	0	0	8 353,0000	0	0	6 913,0000
98070	0	0	31 660,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	31 660,0000

Страница была полезной?