Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 328	8	14 336	131 097	3 163	134 260	129 372	3 002	132 374	16 053	169	16 222
20206	0	0	0	5 783	3 052	8 835	5 783	3 052	8 835	0	0	0
20209	0	0	0	136 558	0	136 558	136 558	0	136 558	0	0	0
30102	74 281	0	74 281	411 869	0	411 869	421 368	0	421 368	64 782	0	64 782
30114	0	6 172	6 172	0	14 114	14 114	0	14 578	14 578	0	5 708	5 708
30202	276	0	276	39	0	39	0	0	0	315	0	315
30204	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
31904	43 000	0	43 000	45 000	0	45 000	43 000	0	43 000	45 000	0	45 000
45204	12 200	0	12 200	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	11 700	0	11 700
45205	17 200	0	17 200	2 700	0	2 700	9 700	0	9 700	10 200	0	10 200
45206	30 800	0	30 800	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	35 800	0	35 800
45207	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	502	0	502	0	0	0	71	0	71	431	0	431
45506	2 208	0	2 208	0	0	0	576	0	576	1 632	0	1 632
45507	3 364	0	3 364	0	0	0	85	0	85	3 279	0	3 279
47408	0	0	0	11 048	11 256	22 304	11 048	11 256	22 304	0	0	0
47427	101	0	101	1 336	0	1 336	1 313	0	1 313	124	0	124
60302	210	0	210	263	0	263	34	0	34	439	0	439
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	32	0	32	22	0	22	21	0	21	33	0	33
60312	30	0	30	382	0	382	291	0	291	121	0	121
60314	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	9	9
60401	41 538	0	41 538	0	0	0	0	0	0	41 538	0	41 538
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
61008	94	0	94	28	0	28	28	0	28	94	0	94
61009	14	0	14	22	0	22	12	0	12	24	0	24
61403	85	0	85	0	0	0	17	0	17	68	0	68
70606	2 597	0	2 597	2 232	0	2 232	10	0	10	4 819	0	4 819
70608	1 063	0	1 063	1 104	0	1 104	0	0	0	2 167	0	2 167
70611	34	0	34	35	0	35	0	0	0	69	0	69
70706	49 022	0	49 022	0	0	0	49 022	0	49 022	0	0	0
70708	5 936	0	5 936	0	0	0	5 936	0	5 936	0	0	0
70711	1 311	0	1 311	0	0	0	1 311	0	1 311	0	0	0
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	32 546	0	32 546	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	32 546	0	32 546
40502	12 631	0	12 631	6 321	0	6 321	6 344	0	6 344	12 654	0	12 654
40602	2 613	0	2 613	1 476	0	1 476	1 390	0	1 390	2 527	0	2 527
40603	1 971	0	1 971	1 600	0	1 600	1 712	0	1 712	2 083	0	2 083
40702	148 203	5 858	154 061	417 811	27 721	445 532	408 017	27 273	435 290	138 409	5 410	143 819
40703	14 919	0	14 919	6 252	0	6 252	5 896	0	5 896	14 563	0	14 563
40802	1 924	0	1 924	24 140	0	24 140	24 741	0	24 741	2 525	0	2 525
40906	0	0	0	66 778	0	66 778	66 778	0	66 778	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42301	3 887	0	3 887	1 182	0	1 182	1 462	0	1 462	4 167	0	4 167
42304	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42306	1 170	0	1 170	250	0	250	200	0	200	1 120	0	1 120
42307	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45215	6 597	0	6 597	1 092	0	1 092	972	0	972	6 477	0	6 477
45415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	11 219	11 077	22 296	11 219	11 077	22 296	0	0	0
47411	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	0	0	0	0	13 958	13 958	0	13 958	13 958	0	0	0
60301	190	0	190	563	0	563	563	0	563	190	0	190
60305	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	3	0	3	71	0	71	71	0	71	3	0	3
60601	8 083	0	8 083	0	0	0	99	0	99	8 182	0	8 182
61301	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70601	2 988	0	2 988	5	0	5	2 790	0	2 790	5 773	0	5 773
70603	1 094	0	1 094	0	0	0	1 105	0	1 105	2 199	0	2 199
70701	52 779	0	52 779	52 779	0	52 779	0	0	0	0	0	0
70703	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	56 005	0	56 005	58 762	0	58 762	2 757	0	2 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 378	0	5 378	2 058	0	2 058	2 818	0	2 818	4 618	0	4 618
90902	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	28 860	0	28 860	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	28 860	0	28 860
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	130 264	0	130 264	9 136	0	9 136	10 215	0	10 215	129 185	0	129 185
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	130 264	0	130 264	10 180	0	10 180	9 101	0	9 101	129 185	0	129 185
99999	40 156	0	40 156	5 323	0	5 323	4 563	0	4 563	39 396	0	39 396

Страница была полезной?