Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 617	22 096	42 713	114 745	46 291	161 036	109 592	50 304	159 896	25 770	18 083	43 853
20208	2 186	106	2 292	3 960	172	4 132	4 306	224	4 530	1 840	54	1 894
20209	0	0	0	36 360	0	36 360	36 360	0	36 360	0	0	0
30102	66 720	0	66 720	2 717 481	0	2 717 481	2 766 345	0	2 766 345	17 856	0	17 856
30110	1 942	67 850	69 792	3 266	242 764	246 030	3 385	257 093	260 478	1 823	53 521	55 344
30114	0	211 626	211 626	0	228 396	228 396	0	392 350	392 350	0	47 672	47 672
30202	968	0	968	0	0	0	96	0	96	872	0	872
30204	170	0	170	78	0	78	0	0	0	248	0	248
30233	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30602	13 055	0	13 055	237 758	0	237 758	230 534	0	230 534	20 279	0	20 279
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	602	602	0	51	51	0	46	46	0	607	607
45201	56 580	0	56 580	112 518	0	112 518	106 949	0	106 949	62 149	0	62 149
45203	24 000	0	24 000	19 600	0	19 600	25 600	0	25 600	18 000	0	18 000
45204	5 000	0	5 000	0	59 802	59 802	0	506	506	5 000	59 296	64 296
45205	122 000	34 019	156 019	0	16 380	16 380	2 000	3 004	5 004	120 000	47 395	167 395
45206	371 068	0	371 068	0	0	0	6 860	0	6 860	364 208	0	364 208
45207	155 950	0	155 950	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	168 950	0	168 950
45504	11 304	2 515	13 819	0	513	513	8 000	211	8 211	3 304	2 817	6 121
45505	35 860	34 104	69 964	0	2 822	2 822	32 765	5 563	38 328	3 095	31 363	34 458
45506	22 804	788	23 592	0	60	60	253	100	353	22 551	748	23 299
45704	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45812	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
45815	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45912	669	0	669	2 681	0	2 681	669	0	669	2 681	0	2 681
45915	6	0	6	173	126	299	0	0	0	179	126	305
47003	132	0	132	3 701	0	3 701	1 097	0	1 097	2 736	0	2 736
47408	0	0	0	2 209 483	2 021 890	4 231 373	2 209 483	2 021 890	4 231 373	0	0	0
47415	0	0	0	958	0	958	19	0	19	939	0	939
47423	611	0	611	4 866	19	4 885	4 900	18	4 918	577	1	578
47427	1 016	0	1 016	12 615	1 040	13 655	12 755	1 040	13 795	876	0	876
50104	10 982	0	10 982	63	0	63	100	0	100	10 945	0	10 945
50106	0	0	0	145 714	0	145 714	115 258	0	115 258	30 456	0	30 456
50121	0	0	0	1 441	0	1 441	1 296	0	1 296	145	0	145
50606	2 095	0	2 095	797	0	797	698	0	698	2 194	0	2 194
50621	113	0	113	228	0	228	213	0	213	128	0	128
51402	0	0	0	9 954	0	9 954	0	0	0	9 954	0	9 954
51403	0	0	0	53 782	0	53 782	0	0	0	53 782	0	53 782
51404	25 387	0	25 387	28 539	0	28 539	53 926	0	53 926	0	0	0
51405	81 846	0	81 846	393	0	393	48 171	0	48 171	34 068	0	34 068
52503	1 816	422	2 238	0	32	32	1 520	73	1 593	296	381	677
60302	620	0	620	345	0	345	291	0	291	674	0	674
60306	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60308	54	0	54	226	0	226	214	0	214	66	0	66
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	1 255	0	1 255	502 469	0	502 469	503 051	0	503 051	673	0	673
60314	0	0	0	0	768	768	0	768	768	0	0	0
60315	0	11 848	11 848	0	901	901	0	982	982	0	11 767	11 767
60323	47	0	47	515	0	515	515	0	515	47	0	47
60401	9 237	0	9 237	500 368	0	500 368	0	0	0	509 605	0	509 605
60701	0	0	0	500 368	0	500 368	500 368	0	500 368	0	0	0
61008	7	0	7	78	0	78	75	0	75	10	0	10
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	218 687	0	218 687	218 687	0	218 687	0	0	0
61403	825	47	872	259	3	262	67	6	73	1 017	44	1 061
70606	96 870	0	96 870	89 563	0	89 563	89	0	89	186 344	0	186 344
70607	1 600	0	1 600	131	0	131	1 593	0	1 593	138	0	138
70608	33 314	0	33 314	33 937	0	33 937	0	0	0	67 251	0	67 251
70611	935	0	935	946	0	946	0	0	0	1 881	0	1 881
70706	877 602	0	877 602	119	0	119	125	0	125	877 596	0	877 596
70707	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
70708	39 563	0	39 563	0	0	0	0	0	0	39 563	0	39 563
70710	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
70711	13 676	0	13 676	0	0	0	0	0	0	13 676	0	13 676
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 419	0	41 419	0	0	0	0	0	0	41 419	0	41 419
30232	0	0	0	3 347	132	3 479	3 347	132	3 479	0	0	0
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31307	22 750	0	22 750	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0
31308	59 450	0	59 450	0	0	0	12 000	0	12 000	71 450	0	71 450
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	109 647	0	109 647	12 123	0	12 123	3 933	0	3 933	101 457	0	101 457
40701	3 835	0	3 835	3 917	0	3 917	2 240	0	2 240	2 158	0	2 158
40702	508 559	53 270	561 829	2 187 067	266 031	2 453 098	1 855 734	278 251	2 133 985	177 226	65 490	242 716
40703	4 573	0	4 573	1 715	0	1 715	1 523	0	1 523	4 381	0	4 381
40802	376	0	376	718	0	718	607	0	607	265	0	265
40807	4 201	7 280	11 481	11	7 086	7 097	850	180	1 030	5 040	374	5 414
40817	11 206	9 774	20 980	508 387	41 359	549 746	550 164	46 269	596 433	52 983	14 684	67 667
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42103	0	33 700	33 700	0	34 653	34 653	0	953	953	0	0	0
42105	0	0	0	0	1	1	0	21 433	21 433	0	21 432	21 432
42301	143	0	143	0	147	147	1	10 437	10 438	144	10 290	10 434
42302	0	8 625	8 625	0	9 498	9 498	0	5 160	5 160	0	4 287	4 287
42303	0	1 427	1 427	0	145	145	100	1 939	2 039	100	3 221	3 321
42304	500	1 183	1 683	0	183	183	2 775	1 245	4 020	3 275	2 245	5 520
42305	2 600	5 275	7 875	1 100	432	1 532	0	407	407	1 500	5 250	6 750
42306	30 285	47 766	78 051	160 352	17 382	177 734	430 033	155 616	585 649	299 966	186 000	485 966
45215	36 225	0	36 225	22 852	0	22 852	40 471	0	40 471	53 844	0	53 844
45515	14 003	0	14 003	7 695	0	7 695	3 965	0	3 965	10 273	0	10 273
45715	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45818	6 594	0	6 594	0	0	0	0	0	0	6 594	0	6 594
45918	173	0	173	170	0	170	116	0	116	119	0	119
47407	0	0	0	2 127 689	2 102 442	4 230 131	2 127 689	2 102 442	4 230 131	0	0	0
47411	1 017	433	1 450	290	72	362	2 479	592	3 071	3 206	953	4 159
47416	0	0	0	5 580	0	5 580	5 583	0	5 583	3	0	3
47422	14	0	14	48	0	48	47	0	47	13	0	13
47425	18 465	0	18 465	22 252	0	22 252	8 686	0	8 686	4 899	0	4 899
47426	686	37	723	998	44	1 042	928	7	935	616	0	616
50120	3 282	0	3 282	1 592	0	1 592	130	0	130	1 820	0	1 820
51410	24 038	0	24 038	24 038	0	24 038	0	0	0	0	0	0
52304	41 500	0	41 500	30 500	0	30 500	0	0	0	11 000	0	11 000
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	16 800	6 850	23 650	16 800	568	17 368	0	521	521	0	6 803	6 803
52406	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
60301	52	0	52	3 753	0	3 753	3 812	0	3 812	111	0	111
60305	46	0	46	9 331	0	9 331	9 351	0	9 351	66	0	66
60307	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60322	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60324	11 896	0	11 896	81	0	81	0	0	0	11 815	0	11 815
60601	330	0	330	0	0	0	150	0	150	480	0	480
70601	67 188	0	67 188	461	0	461	112 343	0	112 343	179 070	0	179 070
70602	150	0	150	1 510	0	1 510	1 669	0	1 669	309	0	309
70603	74 583	0	74 583	0	0	0	34 215	0	34 215	108 798	0	108 798
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
70701	910 985	0	910 985	0	0	0	0	0	0	910 985	0	910 985
70703	47 171	0	47 171	0	0	0	0	0	0	47 171	0	47 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 300	0	25 300	0	0	0	25 300	0	25 300	0	0	0
90901	1 485	0	1 485	691	0	691	1 381	0	1 381	795	0	795
90902	213 632	0	213 632	5 911	0	5 911	1 238	0	1 238	218 305	0	218 305
91202	80 000	6 850	86 850	95 000	521	95 521	110 000	568	110 568	65 000	6 803	71 803
91203	0	0	0	135 300	0	135 300	135 300	0	135 300	0	0	0
91411	33 771	0	33 771	297	0	297	0	0	0	34 068	0	34 068
91414	413 873	1 338	415 211	4 351	42	4 393	1 179	1 380	2 559	417 045	0	417 045
91417	9 800	0	9 800	2 750	0	2 750	0	0	0	12 550	0	12 550
91604	2 756	0	2 756	91	0	91	3	0	3	2 844	0	2 844
99998	923 189	0	923 189	204 590	0	204 590	340 449	0	340 449	787 330	0	787 330
Пассив
91311	25 300	6 849	32 149	25 300	568	25 868	0	522	522	0	6 803	6 803
91312	672 234	0	672 234	857	0	857	26 455	0	26 455	697 832	0	697 832
91315	61 589	64 804	126 393	80 530	56 813	137 343	23 686	5 371	29 057	4 745	13 362	18 107
91316	0	2 338	2 338	0	440	440	0	180	180	0	2 078	2 078
91317	81 720	0	81 720	162 118	13 790	175 908	134 549	13 790	148 339	54 151	0	54 151
91507	6 511	437	6 948	0	33	33	0	37	37	6 511	441	6 952
91508	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99999	788 805	0	788 805	139 669	0	139 669	108 274	0	108 274	757 410	0	757 410
Г. Срочные сделки
Актив
93001	215 367	29 123	244 490	1 047 625	849 496	1 897 121	1 262 992	807 178	2 070 170	0	71 441	71 441
93801	0	0	0	19 327	0	19 327	19 214	0	19 214	113	0	113
Пассив
96001	17 723	226 186	243 909	755 462	1 318 235	2 073 697	809 293	1 092 049	1 901 342	71 554	0	71 554
96801	581	0	581	19 214	0	19 214	18 633	0	18 633	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 128,0000	0	0	204 248,0000	0	0	173 376,0000	0	0	60 000,0000
Пассив
98050	0	0	29 128,0000	0	0	143 376,0000	0	0	174 248,0000	0	0	60 000,0000

Страница была полезной?