Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 644	4 566	23 210	91 422	11 567	102 989	95 002	10 646	105 648	15 064	5 487	20 551
20209	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
30102	247 865	0	247 865	6 668 667	0	6 668 667	6 663 687	0	6 663 687	252 845	0	252 845
30110	7 105	25 456	32 561	10 024	682 358	692 382	6 086	675 079	681 165	11 043	32 735	43 778
30114	0	50 411	50 411	0	329 782	329 782	0	342 962	342 962	0	37 231	37 231
30202	1 099	0	1 099	0	0	0	122	0	122	977	0	977
30204	85	0	85	66	0	66	0	0	0	151	0	151
30221	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30233	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30302	42 848	998	43 846	508 552	508 049	1 016 601	507 942	507 972	1 015 914	43 458	1 075	44 533
30306	69 500	0	69 500	28 000	0	28 000	3 000	0	3 000	94 500	0	94 500
30602	94	0	94	2	0	2	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	340 000	57 905	397 905	340 000	57 905	397 905	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	265 000	57 759	322 759	210 000	57 759	267 759	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	0	57 681	57 681	0	57 681	57 681	0	0	0
45106	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0
45107	53 605	0	53 605	86 403	0	86 403	50 988	0	50 988	89 020	0	89 020
45108	36 378	0	36 378	0	0	0	36 378	0	36 378	0	0	0
45201	54 449	0	54 449	145 824	0	145 824	128 926	0	128 926	71 347	0	71 347
45206	192 276	0	192 276	31 500	0	31 500	15 194	0	15 194	208 582	0	208 582
45207	36 716	0	36 716	22 125	0	22 125	13 476	0	13 476	45 365	0	45 365
45208	11 850	0	11 850	0	0	0	11 850	0	11 850	0	0	0
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	350	0	350	3 650	0	3 650
45504	40	0	40	4 000	0	4 000	1 040	0	1 040	3 000	0	3 000
45505	3 029	0	3 029	1 919	0	1 919	741	0	741	4 207	0	4 207
45506	23 013	0	23 013	960	0	960	2 406	0	2 406	21 567	0	21 567
45507	12 330	0	12 330	0	0	0	556	0	556	11 774	0	11 774
45509	233	0	233	754	0	754	412	0	412	575	0	575
45708	126	0	126	114	0	114	145	0	145	95	0	95
45812	5 916	0	5 916	11 699	0	11 699	7 968	0	7 968	9 647	0	9 647
45815	113	0	113	1 500	0	1 500	0	0	0	1 613	0	1 613
45912	0	0	0	163	0	163	43	0	43	120	0	120
47406	0	0	0	680 080	21 002	701 082	680 080	21 002	701 082	0	0	0
47408	0	0	0	255 085	928 219	1 183 304	255 085	928 219	1 183 304	0	0	0
47423	2 972	0	2 972	13 643	0	13 643	13 633	0	13 633	2 982	0	2 982
47427	38	0	38	201	0	201	199	0	199	40	0	40
51401	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51403	35 810	0	35 810	190	0	190	36 000	0	36 000	0	0	0
51404	9 901	0	9 901	73	0	73	0	0	0	9 974	0	9 974
60302	1 347	0	1 347	123	0	123	873	0	873	597	0	597
60306	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
60308	30	0	30	166	0	166	174	0	174	22	0	22
60310	503	0	503	278	0	278	285	0	285	496	0	496
60312	15 633	0	15 633	4 372	0	4 372	6 269	0	6 269	13 736	0	13 736
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	12 029	0	12 029	2 435	0	2 435	0	0	0	14 464	0	14 464
60701	1 411	0	1 411	2 520	0	2 520	2 435	0	2 435	1 496	0	1 496
61002	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61008	156	0	156	126	0	126	127	0	127	155	0	155
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
61403	4 656	0	4 656	55	0	55	318	0	318	4 393	0	4 393
70606	42 563	0	42 563	54 536	0	54 536	11	0	11	97 088	0	97 088
70608	20 629	0	20 629	13 464	0	13 464	0	0	0	34 093	0	34 093
70611	756	0	756	756	0	756	0	0	0	1 512	0	1 512
70706	566 641	0	566 641	11	0	11	0	0	0	566 652	0	566 652
70708	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
70711	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
10801	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	27 860	0	27 860
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	74	0	74	57	0	57	98	0	98	115	0	115
30223	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
30232	24	271	295	767	5 401	6 168	743	5 130	5 873	0	0	0
30301	42 848	998	43 846	507 942	507 972	1 015 914	508 552	508 049	1 016 601	43 458	1 075	44 533
30305	69 500	0	69 500	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000	94 500	0	94 500
32015	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
40701	6 191	35	6 226	253 848	85 735	339 583	252 855	85 700	338 555	5 198	0	5 198
40702	503 410	43 930	547 340	7 251 907	619 104	7 871 011	7 304 126	608 723	7 912 849	555 629	33 549	589 178
40703	318	0	318	313	0	313	407	0	407	412	0	412
40802	1 280	0	1 280	15 975	0	15 975	16 279	0	16 279	1 584	0	1 584
40807	1 233	8 923	10 156	790	30 370	31 160	345	34 816	35 161	788	13 369	14 157
40817	39	52	91	1	4	5	0	5	5	38	53	91
40820	1	71	72	0	5	5	0	7	7	1	73	74
40903	30	0	30	7	0	7	20	0	20	43	0	43
40905	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40909	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40911	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
40912	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
42301	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42307	14 855	13 818	28 673	0	1 075	1 075	125	1 593	1 718	14 980	14 336	29 316
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 063	0	2 063	1 978	0	1 978	2 466	0	2 466	2 551	0	2 551
45215	9 575	0	9 575	7 421	0	7 421	9 237	0	9 237	11 391	0	11 391
45515	3 094	0	3 094	7 930	0	7 930	10 040	0	10 040	5 204	0	5 204
45715	126	0	126	145	0	145	114	0	114	95	0	95
45818	5 233	0	5 233	2 244	0	2 244	430	0	430	3 419	0	3 419
45918	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
47405	0	0	0	15 595	681 596	697 191	15 595	681 596	697 191	0	0	0
47407	0	0	0	919 901	265 896	1 185 797	919 901	265 896	1 185 797	0	0	0
47416	4 240	0	4 240	60 001	0	60 001	59 112	0	59 112	3 351	0	3 351
47422	15	0	15	261	16	277	246	16	262	0	0	0
47425	6 087	0	6 087	4 392	0	4 392	3 029	0	3 029	4 724	0	4 724
47426	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
52305	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
52501	454	0	454	0	0	0	108	0	108	562	0	562
60301	1 146	0	1 146	3 054	0	3 054	3 090	0	3 090	1 182	0	1 182
60305	65	0	65	6 539	0	6 539	6 540	0	6 540	66	0	66
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	3 577	0	3 577	624	0	624	0	0	0	2 953	0	2 953
60601	5 644	0	5 644	0	0	0	165	0	165	5 809	0	5 809
61304	212	0	212	55	0	55	79	0	79	236	0	236
70601	46 880	0	46 880	158	0	158	57 829	0	57 829	104 551	0	104 551
70603	20 845	0	20 845	0	0	0	14 012	0	14 012	34 857	0	34 857
70701	575 968	0	575 968	0	0	0	0	0	0	575 968	0	575 968
70703	52 493	0	52 493	0	0	0	0	0	0	52 493	0	52 493
70705	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 676	0	27 676	163	0	163	168	0	168	27 671	0	27 671
90902	62 752	0	62 752	7 872	0	7 872	709	0	709	69 915	0	69 915
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	632 221	0	632 221	9 810	0	9 810	5 984	0	5 984	636 047	0	636 047
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	1 062 301	0	1 062 301	362 696	0	362 696	625 671	0	625 671	799 326	0	799 326
Пассив
91312	955 094	0	955 094	448 317	0	448 317	235 281	0	235 281	742 058	0	742 058
91316	33 894	0	33 894	27 277	0	27 277	80	0	80	6 697	0	6 697
91317	64 840	0	64 840	150 078	0	150 078	127 336	0	127 336	42 098	0	42 098
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	722 698	0	722 698	6 851	0	6 851	17 836	0	17 836	733 683	0	733 683
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 484	6 484	0	6 484	6 484	0	0	0
93801	867	0	867	51	0	51	51	0	51	867	0	867
Пассив
96001	0	0	0	6 484	0	6 484	6 484	0	6 484	0	0	0
96801	867	0	867	51	0	51	51	0	51	867	0	867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?