Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 853	0	54 853	0	0	0	10 789	0	10 789	44 064	0	44 064
20202	117 403	146 325	263 728	1 201 005	383 737	1 584 742	1 243 684	409 817	1 653 501	74 724	120 245	194 969
20207	1 037	0	1 037	216 631	10 160	226 791	217 298	10 160	227 458	370	0	370
20208	7 406	0	7 406	120 662	0	120 662	118 974	0	118 974	9 094	0	9 094
20209	657	381	1 038	758 222	205 696	963 918	756 769	205 333	962 102	2 110	744	2 854
30102	33 872	0	33 872	1 023 450	0	1 023 450	1 035 604	0	1 035 604	21 718	0	21 718
30110	2 309	34 361	36 670	522 896	442 245	965 141	523 553	433 499	957 052	1 652	43 107	44 759
30114	0	1 019	1 019	0	77	77	0	1 096	1 096	0	0	0
30202	3 340	0	3 340	0	0	0	45	0	45	3 295	0	3 295
30204	462	0	462	154	0	154	0	0	0	616	0	616
30210	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
30402	8 907	0	8 907	150 737	0	150 737	151 543	0	151 543	8 101	0	8 101
30404	0	0	0	405 775	0	405 775	405 775	0	405 775	0	0	0
30409	0	0	0	255 180	0	255 180	255 180	0	255 180	0	0	0
32002	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
32003	70 000	35 415	105 415	69 000	64 690	133 690	119 000	72 892	191 892	20 000	27 213	47 213
32004	0	141 658	141 658	0	338 939	338 939	0	194 833	194 833	0	285 764	285 764
32005	0	35 415	35 415	0	1 128	1 128	0	36 543	36 543	0	0	0
44907	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
44908	1 830	0	1 830	0	0	0	100	0	100	1 730	0	1 730
45206	32 301	0	32 301	25 429	0	25 429	20 912	0	20 912	36 818	0	36 818
45207	149 448	0	149 448	27 658	0	27 658	29 848	0	29 848	147 258	0	147 258
45208	162 544	0	162 544	6 189	0	6 189	7 742	0	7 742	160 991	0	160 991
45406	4 045	0	4 045	2 899	0	2 899	2 491	0	2 491	4 453	0	4 453
45407	47 095	0	47 095	12 621	0	12 621	9 336	0	9 336	50 380	0	50 380
45408	144 753	0	144 753	1 753	0	1 753	4 413	0	4 413	142 093	0	142 093
45504	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
45505	5 394	0	5 394	1 745	0	1 745	2 801	0	2 801	4 338	0	4 338
45506	230 904	0	230 904	13 436	0	13 436	22 829	0	22 829	221 511	0	221 511
45507	1 589 346	8 845	1 598 191	1 398	14 573	15 971	32 029	1 919	33 948	1 558 715	21 499	1 580 214
45509	2 214	0	2 214	4 513	0	4 513	4 626	0	4 626	2 101	0	2 101
45812	2 515	0	2 515	1 103	0	1 103	225	0	225	3 393	0	3 393
45814	1 693	0	1 693	25	0	25	102	0	102	1 616	0	1 616
45815	16 982	0	16 982	6 011	0	6 011	3 894	0	3 894	19 099	0	19 099
45912	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45914	493	0	493	49	0	49	71	0	71	471	0	471
45915	5 247	0	5 247	3 600	0	3 600	2 367	0	2 367	6 480	0	6 480
47404	1 000	0	1 000	83 741	83 378	167 119	83 744	83 378	167 122	997	0	997
47406	0	0	0	2 602	2 601	5 203	2 602	2 601	5 203	0	0	0
47408	0	0	0	59 353	56 165	115 518	59 353	56 165	115 518	0	0	0
47423	12 612	265	12 877	100 850	49 613	150 463	90 852	49 878	140 730	22 610	0	22 610
47427	7 072	164	7 236	30 987	371	31 358	30 281	170	30 451	7 778	365	8 143
47701	2 537	0	2 537	0	0	0	59	0	59	2 478	0	2 478
50104	5 009	0	5 009	23	0	23	0	0	0	5 032	0	5 032
50105	33 915	0	33 915	243	0	243	110	0	110	34 048	0	34 048
50106	3 434	0	3 434	35	0	35	0	0	0	3 469	0	3 469
50121	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
50211	0	120 014	120 014	0	9 949	9 949	0	9 951	9 951	0	120 012	120 012
50606	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	154	0	154	1 112	0	1 112	362	0	362	904	0	904
60306	12	0	12	3 436	0	3 436	3 444	0	3 444	4	0	4
60308	1 585	0	1 585	281	0	281	994	0	994	872	0	872
60310	133	0	133	419	0	419	348	0	348	204	0	204
60312	2 837	0	2 837	2 180	0	2 180	2 371	0	2 371	2 646	0	2 646
60314	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
60323	146	0	146	871	0	871	2	0	2	1 015	0	1 015
60401	220 533	0	220 533	27 096	0	27 096	28 120	0	28 120	219 509	0	219 509
60404	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60701	1 300	0	1 300	585	0	585	183	0	183	1 702	0	1 702
61002	50	0	50	23	0	23	30	0	30	43	0	43
61008	935	0	935	208	0	208	381	0	381	762	0	762
61009	2 454	0	2 454	385	0	385	460	0	460	2 379	0	2 379
61010	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61211	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	814	0	814	863	0	863	675	0	675	1 002	0	1 002
70606	52 485	0	52 485	55 692	0	55 692	1 085	0	1 085	107 092	0	107 092
70607	401	0	401	172	0	172	421	0	421	152	0	152
70608	83 415	0	83 415	98 327	0	98 327	0	0	0	181 742	0	181 742
70611	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0	4 120	0	4 120
70706	0	0	0	38 267	0	38 267	38 267	0	38 267	0	0	0
70711	0	0	0	20 681	0	20 681	20 681	0	20 681	0	0	0
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	20 285	0	20 285	9 146	0	9 146	9 711	0	9 711	20 850	0	20 850
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30408	0	0	0	258 049	0	258 049	258 049	0	258 049	0	0	0
30601	2 916	0	2 916	263 857	0	263 857	265 477	0	265 477	4 536	0	4 536
31302	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	143 000	0	143 000	0	0	0	25 000	0	25 000	168 000	0	168 000
31306	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	0	0	0	35 000	0	35 000
31308	0	177 073	177 073	0	16 934	16 934	0	89 904	89 904	0	250 043	250 043
40410	3 116	0	3 116	49	0	49	69	0	69	3 136	0	3 136
40502	2	0	2	186	0	186	184	0	184	0	0	0
40602	40 814	0	40 814	55 826	0	55 826	58 089	0	58 089	43 077	0	43 077
40603	2 574	0	2 574	1 598	0	1 598	909	0	909	1 885	0	1 885
40701	558	2 241	2 799	461	8 327	8 788	903	8 313	9 216	1 000	2 227	3 227
40702	146 113	322	146 435	683 844	502	684 346	674 351	718	675 069	136 620	538	137 158
40703	10 602	0	10 602	22 526	0	22 526	22 171	0	22 171	10 247	0	10 247
40802	92 367	3	92 370	342 314	51	342 365	349 581	50	349 631	99 634	2	99 636
40817	31 793	0	31 793	48 233	0	48 233	45 955	0	45 955	29 515	0	29 515
40905	355	0	355	12 918	0	12 918	12 948	0	12 948	385	0	385
40906	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0
40909	0	73	73	0	8 908	8 908	0	8 960	8 960	0	125	125
40910	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
40911	4 785	0	4 785	112 818	0	112 818	112 738	0	112 738	4 705	0	4 705
40912	0	53	53	0	8 850	8 850	0	8 808	8 808	0	11	11
40913	0	0	0	0	829	829	0	829	829	0	0	0
41806	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	250	1 452	1 702	750	5 703	6 453	500	6 144	6 644	0	1 893	1 893
42003	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42007	23 220	0	23 220	0	0	0	0	0	0	23 220	0	23 220
42103	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42206	13 486	0	13 486	0	0	0	303	0	303	13 789	0	13 789
42301	302 190	6 978	309 168	355 796	39 027	394 823	334 855	35 457	370 312	281 249	3 408	284 657
42302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	15 336	4 840	20 176	2 999	6 407	9 406	3 735	5 766	9 501	16 072	4 199	20 271
42304	133 614	21 511	155 125	25 058	8 020	33 078	33 482	11 930	45 412	142 038	25 421	167 459
42305	275 513	50 635	326 148	23 195	7 838	31 033	50 122	9 666	59 788	302 440	52 463	354 903
42306	342 121	203 637	545 758	39 378	35 420	74 798	77 576	27 495	105 071	380 319	195 712	576 031
42307	647 888	83 382	731 270	138 439	32 220	170 659	26 246	35 080	61 326	535 695	86 242	621 937
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44915	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	10 516	0	10 516	6 047	0	6 047	2 542	0	2 542	7 011	0	7 011
45415	4 223	0	4 223	881	0	881	3 086	0	3 086	6 428	0	6 428
45515	41 601	0	41 601	8 012	0	8 012	8 621	0	8 621	42 210	0	42 210
45818	13 841	0	13 841	744	0	744	1 968	0	1 968	15 065	0	15 065
45918	1 473	0	1 473	230	0	230	594	0	594	1 837	0	1 837
47403	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47405	0	0	0	4	2 601	2 605	4	2 601	2 605	0	0	0
47407	80	0	80	58 880	61 461	120 341	58 880	61 461	120 341	80	0	80
47411	15 826	2 911	18 737	4 285	729	5 014	7 178	1 134	8 312	18 719	3 316	22 035
47416	3 585	0	3 585	14 548	4	14 552	13 878	107	13 985	2 915	103	3 018
47422	634	0	634	4 180	1 677	5 857	4 138	1 975	6 113	592	298	890
47425	181	0	181	59	0	59	110	0	110	232	0	232
47426	3 932	516	4 448	1 389	39	1 428	1 994	1 151	3 145	4 537	1 628	6 165
47702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50120	2 090	0	2 090	733	0	733	172	0	172	1 529	0	1 529
50220	54 853	0	54 853	10 789	0	10 789	0	0	0	44 064	0	44 064
50620	535	0	535	97	0	97	0	0	0	438	0	438
50719	1 188	0	1 188	6	0	6	0	0	0	1 182	0	1 182
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	6 048	0	6 048	4 874	0	4 874	5 152	0	5 152	6 326	0	6 326
60305	3 539	0	3 539	8 119	0	8 119	8 864	0	8 864	4 284	0	4 284
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	123	0	123	1	0	1	101	0	101	223	0	223
60311	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
60405	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
60601	28 622	0	28 622	2 114	0	2 114	2 901	0	2 901	29 409	0	29 409
70601	62 431	0	62 431	5 915	0	5 915	68 825	0	68 825	125 341	0	125 341
70602	657	0	657	421	0	421	844	0	844	1 080	0	1 080
70603	81 802	0	81 802	0	0	0	97 994	0	97 994	179 796	0	179 796
70801	857	0	857	37 886	0	37 886	38 974	0	38 974	1 945	0	1 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	69 042	0	69 042	8 054	0	8 054	7 836	0	7 836	69 260	0	69 260
90902	292 428	0	292 428	5 851	0	5 851	14 395	0	14 395	283 884	0	283 884
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
91207	19	0	19	3	0	3	6	0	6	16	0	16
91414	11 507 407	8 351	11 515 758	107 943	707	108 650	84 346	635	84 981	11 531 004	8 423	11 539 427
91501	12 326	0	12 326	3	0	3	3 631	0	3 631	8 698	0	8 698
91502	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
91506	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
91604	9 819	4	9 823	2 670	0	2 670	1 945	0	1 945	10 544	4	10 548
91704	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
91802	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 868 807	0	2 868 807	192 477	0	192 477	150 019	0	150 019	2 911 265	0	2 911 265
Пассив
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91211	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91311	1 282 217	0	1 282 217	15 461	0	15 461	15 736	0	15 736	1 282 492	0	1 282 492
91312	1 545 513	0	1 545 513	24 055	0	24 055	65 355	0	65 355	1 586 813	0	1 586 813
91315	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
91316	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91317	644	0	644	109 970	420	110 390	110 852	420	111 272	1 526	0	1 526
91507	39 546	0	39 546	0	0	0	0	0	0	39 546	0	39 546
99999	11 905 938	0	11 905 938	109 733	0	109 733	122 004	0	122 004	11 918 209	0	11 918 209
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 732	18 732	19 784	36 631	56 415	19 784	55 363	75 147	0	0	0
93801	152	0	152	611	0	611	763	0	763	0	0	0
Пассив
96001	18 884	0	18 884	55 611	19 743	75 354	36 727	19 743	56 470	0	0	0
96801	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	706 402 038,0000	0	0	3 293 114 991,0000	0	0	3 329 361 778,0000	0	0	670 155 251,0000
Пассив
98040	0	0	702 688 352,0000	0	0	3 329 361 778,0000	0	0	3 293 114 991,0000	0	0	666 441 565,0000
98050	0	0	3 713 686,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 713 686,0000

Страница была полезной?