Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 599	3 616	63 215	298 506	19 695	318 201	313 938	12 688	326 626	44 167	10 623	54 790
20206	678	1 875	2 553	3 272	2 883	6 155	3 030	3 310	6 340	920	1 448	2 368
20207	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
20208	26 677	0	26 677	65 730	0	65 730	74 387	0	74 387	18 020	0	18 020
20209	0	0	0	195 007	0	195 007	195 007	0	195 007	0	0	0
30102	201 262	0	201 262	1 596 769	0	1 596 769	1 765 322	0	1 765 322	32 709	0	32 709
30110	17 715	12 987	30 702	2 298	2 402	4 700	12 705	1 497	14 202	7 308	13 892	21 200
30114	0	11 143	11 143	0	246 296	246 296	0	191 564	191 564	0	65 875	65 875
30202	2 921	0	2 921	0	0	0	109	0	109	2 812	0	2 812
30204	139	0	139	33	0	33	0	0	0	172	0	172
30210	0	0	0	35 500	0	35 500	30 500	0	30 500	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	8 900	296	9 196	8 900	296	9 196	0	0	0
30233	0	0	0	3 905	607	4 512	3 905	607	4 512	0	0	0
30302	571	0	571	109 945	500	110 445	106 106	500	106 606	4 410	0	4 410
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	47 251	47 251	0	24 581	24 581	0	22 670	22 670
32201	0	1 351	1 351	0	279	279	0	35	35	0	1 595	1 595
44907	1 692	0	1 692	0	0	0	58	0	58	1 634	0	1 634
44908	4 189	0	4 189	0	0	0	14	0	14	4 175	0	4 175
45201	2 651	0	2 651	19 215	0	19 215	21 436	0	21 436	430	0	430
45203	9 750	0	9 750	10 744	12 757	23 501	9 750	12 757	22 507	10 744	0	10 744
45204	59 473	0	59 473	16 711	0	16 711	58 135	0	58 135	18 049	0	18 049
45205	317 971	0	317 971	2 968	0	2 968	69 063	0	69 063	251 876	0	251 876
45206	842 102	0	842 102	131 038	0	131 038	67 758	0	67 758	905 382	0	905 382
45207	410 180	4 427	414 607	0	1 176	1 176	25 729	282	26 011	384 451	5 321	389 772
45208	30 458	0	30 458	0	0	0	170	0	170	30 288	0	30 288
45305	375	0	375	0	0	0	125	0	125	250	0	250
45306	2 024	0	2 024	0	0	0	230	0	230	1 794	0	1 794
45307	4 092	0	4 092	0	0	0	169	0	169	3 923	0	3 923
45308	1 044	0	1 044	0	0	0	24	0	24	1 020	0	1 020
45403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45405	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45406	129 608	3 379	132 987	80 100	699	80 799	19 062	89	19 151	190 646	3 989	194 635
45407	90 675	2 644	93 319	0	547	547	2 861	69	2 930	87 814	3 122	90 936
45408	86 626	0	86 626	0	0	0	900	0	900	85 726	0	85 726
45502	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45504	22	0	22	0	0	0	18	0	18	4	0	4
45505	6 144	380	6 524	600	0	600	866	380	1 246	5 878	0	5 878
45506	91 453	27 386	118 839	420	3 385	3 805	4 602	14 005	18 607	87 271	16 766	104 037
45507	78 317	8 466	86 783	0	1 735	1 735	1 158	361	1 519	77 159	9 840	86 999
45509	7	0	7	27	0	27	24	0	24	10	0	10
45812	12 768	0	12 768	2 826	0	2 826	1 255	0	1 255	14 339	0	14 339
45813	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
45814	4 668	0	4 668	321	0	321	171	0	171	4 818	0	4 818
45815	6 154	16	6 170	870	3	873	73	2	75	6 951	17	6 968
45912	0	0	0	472	0	472	0	0	0	472	0	472
45914	79	0	79	30	0	30	5	0	5	104	0	104
45915	281	0	281	191	0	191	8	0	8	464	0	464
47408	0	0	0	116 148	207 517	323 665	116 148	207 517	323 665	0	0	0
47423	9	0	9	9 263	28 939	38 202	9 042	28 939	37 981	230	0	230
47427	585	0	585	1 141	8	1 149	877	0	877	849	8	857
51402	0	0	0	46 976	0	46 976	46 976	0	46 976	0	0	0
60302	64	0	64	155	0	155	105	0	105	114	0	114
60306	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60308	0	0	0	575	0	575	510	0	510	65	0	65
60310	227	0	227	275	0	275	246	0	246	256	0	256
60312	511	0	511	3 482	0	3 482	3 198	0	3 198	795	0	795
60323	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60401	42 772	0	42 772	0	0	0	0	0	0	42 772	0	42 772
60701	86	0	86	4	0	4	0	0	0	90	0	90
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	777	0	777	35	0	35	27	0	27	785	0	785
61008	1 200	0	1 200	255	0	255	238	0	238	1 217	0	1 217
61009	1 420	0	1 420	238	0	238	100	0	100	1 558	0	1 558
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61210	0	0	0	47 023	0	47 023	47 023	0	47 023	0	0	0
61403	411	0	411	85	0	85	90	0	90	406	0	406
70501	19 379	0	19 379	0	0	0	19 379	0	19 379	0	0	0
70606	509 710	0	509 710	36 040	0	36 040	509 714	0	509 714	36 036	0	36 036
70608	96 646	0	96 646	28 260	0	28 260	96 646	0	96 646	28 260	0	28 260
70611	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782
70706	0	0	0	510 239	0	510 239	325	0	325	509 914	0	509 914
70708	0	0	0	96 646	0	96 646	0	0	0	96 646	0	96 646
70711	0	0	0	19 379	0	19 379	0	0	0	19 379	0	19 379
Пассив
10207	229 542	0	229 542	20	0	20	20	0	20	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	12 847	0	12 847	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
10801	22 441	0	22 441	0	0	0	0	0	0	22 441	0	22 441
30109	0	0	0	0	831	831	0	831	831	0	0	0
30232	0	0	0	68 197	0	68 197	68 197	0	68 197	0	0	0
30301	571	0	571	106 106	500	106 606	109 945	500	110 445	4 410	0	4 410
31204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31302	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
31303	0	0	0	61 000	0	61 000	86 000	0	86 000	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	36 280	0	36 280	57 280	0	57 280	21 000	0	21 000
40116	0	0	0	56 845	0	56 845	57 870	0	57 870	1 025	0	1 025
40302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40404	1 886	0	1 886	1 371	0	1 371	2 233	0	2 233	2 748	0	2 748
40502	202	0	202	23 701	0	23 701	23 500	0	23 500	1	0	1
40503	0	4 454	4 454	0	9 851	9 851	0	15 923	15 923	0	10 526	10 526
40602	1 757	0	1 757	4 389	0	4 389	3 297	0	3 297	665	0	665
40701	92 910	0	92 910	932	0	932	13 859	0	13 859	105 837	0	105 837
40702	249 953	5 523	255 476	2 322 442	178 770	2 501 212	2 301 856	177 510	2 479 366	229 367	4 263	233 630
40703	41 706	0	41 706	57 986	0	57 986	55 707	0	55 707	39 427	0	39 427
40802	8 568	1	8 569	192 943	0	192 943	195 155	0	195 155	10 780	1	10 781
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	800	13	813	0	0	0	1	2	3	801	15	816
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	48 371	249	48 620	112 724	27	112 751	110 078	116	110 194	45 725	338	46 063
40905	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40909	0	0	0	0	27	27	0	37	37	0	10	10
40911	0	0	0	13 795	0	13 795	14 096	0	14 096	301	0	301
40912	0	0	0	238	25	263	238	25	263	0	0	0
40913	0	0	0	15	255	270	15	255	270	0	0	0
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	269 801	3 987	273 788	201 001	163	201 164	23 300	712	24 012	92 100	4 536	96 636
42106	229 600	0	229 600	65 000	0	65 000	0	0	0	164 600	0	164 600
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	20 183	224	20 407	98 971	29 583	128 554	88 059	29 883	117 942	9 271	524	9 795
42303	502	41	543	256	3	259	216	42	258	462	80	542
42304	3 896	1 043	4 939	477	55	532	191	164	355	3 610	1 152	4 762
42305	144 873	25 161	170 034	7 070	1 131	8 201	19 092	5 787	24 879	156 895	29 817	186 712
42306	460 652	56 913	517 565	127 696	25 091	152 787	95 656	71 181	166 837	428 612	103 003	531 615
42601	0	16	16	0	0	0	0	3	3	0	19	19
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45215	22 591	0	22 591	3 298	0	3 298	2 765	0	2 765	22 058	0	22 058
45315	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
45415	6 110	0	6 110	245	0	245	169	0	169	6 034	0	6 034
45515	2 015	0	2 015	873	0	873	183	0	183	1 325	0	1 325
45818	15 130	0	15 130	199	0	199	1 739	0	1 739	16 670	0	16 670
45918	195	0	195	7	0	7	27	0	27	215	0	215
47407	0	0	0	194 815	128 177	322 992	194 815	128 177	322 992	0	0	0
47411	37	2	39	19	0	19	302	5	307	320	7	327
47416	18	0	18	92 162	0	92 162	92 164	0	92 164	20	0	20
47422	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47425	1 118	0	1 118	1 524	0	1 524	1 710	0	1 710	1 304	0	1 304
47426	75	0	75	75	0	75	302	0	302	302	0	302
52303	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0
52304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	197	0	197	197	0	197
52305	200 500	0	200 500	0	0	0	73 000	0	73 000	273 500	0	273 500
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	4 197	0	4 197	16	0	16	1 678	0	1 678	5 859	0	5 859
60301	400	0	400	3 581	0	3 581	3 323	0	3 323	142	0	142
60305	0	0	0	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	181	0	181	204	0	204	23	0	23
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	859	0	859	871	0	871	13	0	13	1	0	1
60324	92	0	92	164	0	164	77	0	77	5	0	5
60601	16 756	0	16 756	0	0	0	441	0	441	17 197	0	17 197
60903	141	0	141	0	0	0	3	0	3	144	0	144
70601	573 413	0	573 413	573 458	0	573 458	42 629	0	42 629	42 584	0	42 584
70603	88 835	0	88 835	88 835	0	88 835	27 360	0	27 360	27 360	0	27 360
70701	0	0	0	0	0	0	573 494	0	573 494	573 494	0	573 494
70703	0	0	0	0	0	0	88 835	0	88 835	88 835	0	88 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	13 406	0	13 406	13 362	0	13 362	45	0	45
90902	235 889	0	235 889	8 458	0	8 458	52 821	0	52 821	191 526	0	191 526
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91220	0	2 274	2 274	0	471	471	0	60	60	0	2 685	2 685
91412	71 500	0	71 500	149 500	0	149 500	143 000	0	143 000	78 000	0	78 000
91414	1 252 683	37 798	1 290 481	9 275	7 818	17 093	26 084	994	27 078	1 235 874	44 622	1 280 496
91604	3 117	0	3 117	1 030	0	1 030	129	0	129	4 018	0	4 018
91704	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
91802	517	2 328	2 845	0	481	481	0	61	61	517	2 748	3 265
99998	2 942 261	0	2 942 261	615 925	0	615 925	478 062	0	478 062	3 080 124	0	3 080 124
Пассив
91211	283	0	283	0	0	0	6	0	6	289	0	289
91311	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
91312	2 758 019	0	2 758 019	137 158	0	137 158	233 751	0	233 751	2 854 612	0	2 854 612
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	6 733	270	7 003	320	7	327	320	56	376	6 733	319	7 052
91317	139 594	3 238	142 832	340 245	332	340 577	380 911	743	381 654	180 260	3 649	183 909
91507	29 124	0	29 124	0	0	0	0	0	0	29 124	0	29 124
99999	1 606 542	0	1 606 542	236 511	0	236 511	190 438	0	190 438	1 560 469	0	1 560 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 918	9 918	0	9 918	9 918	0	0	0
93801	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 824	5 069	9 893	4 824	5 069	9 893	0	0	0
96801	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	871,0000	0	0	0,0000	0	0	871,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	871,0000	0	0	871,0000

Страница была полезной?