Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 496	27 937	115 433	536 637	444 156	980 793	568 156	415 079	983 235	55 977	57 014	112 991
20208	19	0	19	4 000	0	4 000	3 278	0	3 278	741	0	741
20209	2 002	588	2 590	338 646	32 030	370 676	338 436	31 943	370 379	2 212	675	2 887
30102	407 811	0	407 811	3 346 508	0	3 346 508	3 610 985	0	3 610 985	143 334	0	143 334
30110	11 274	25 311	36 585	14 660	78 071	92 731	21 872	101 370	123 242	4 062	2 012	6 074
30114	0	203 563	203 563	0	536 992	536 992	0	233 923	233 923	0	506 632	506 632
30202	1 329	0	1 329	181	0	181	0	0	0	1 510	0	1 510
30204	948	0	948	181	0	181	0	0	0	1 129	0	1 129
30221	0	0	0	90 200	0	90 200	90 200	0	90 200	0	0	0
30233	23	3	26	7 725	135	7 860	7 680	138	7 818	68	0	68
30302	6 430	6 130	12 560	176 879	176 846	353 725	172 459	165 571	338 030	10 850	17 405	28 255
30306	82	705	787	0	163	163	0	18	18	82	850	932
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	308 500	0	308 500	450 000	0	450 000	58 500	0	58 500
32010	0	294	294	0	68	68	0	8	8	0	354	354
32208	0	8 288	8 288	0	1 307	1 307	0	462	462	0	9 133	9 133
45107	27 199	0	27 199	0	0	0	1 351	0	1 351	25 848	0	25 848
45201	7 153	0	7 153	19 479	0	19 479	17 964	0	17 964	8 668	0	8 668
45204	1 200	0	1 200	33 000	0	33 000	34 200	0	34 200	0	0	0
45205	32 250	0	32 250	16 547	0	16 547	16 250	0	16 250	32 547	0	32 547
45206	485 565	188 038	673 603	103 500	32 547	136 047	56 300	9 328	65 628	532 765	211 257	744 022
45207	253 364	28 411	281 775	5 200	6 582	11 782	350	747	1 097	258 214	34 246	292 460
45208	8 000	0	8 000	0	2 734	2 734	0	0	0	8 000	2 734	10 734
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	1 700	0	1 700	0	0	0	100	0	100	1 600	0	1 600
45504	460	0	460	125	0	125	100	0	100	485	0	485
45505	64 945	21 771	86 716	0	15 026	15 026	82	3 135	3 217	64 863	33 662	98 525
45506	21 637	13 679	35 316	5 000	2 405	7 405	805	680	1 485	25 832	15 404	41 236
45507	212	0	212	0	0	0	6	0	6	206	0	206
45509	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45812	3 420	11 282	14 702	296	1 686	1 982	0	12 968	12 968	3 716	0	3 716
45815	1 035	3 589	4 624	5	536	541	0	4 125	4 125	1 040	0	1 040
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	12 768	206 577	219 345	12 768	206 577	219 345	0	0	0
47423	160	1 587	1 747	1 346	1 461	2 807	1 427	1 136	2 563	79	1 912	1 991
47427	114	0	114	1 022	41	1 063	783	0	783	353	41	394
51404	0	0	0	112 636	0	112 636	0	0	0	112 636	0	112 636
52503	3 082	21	3 103	54	3	57	433	4	437	2 703	20	2 723
60302	26	0	26	7	0	7	24	0	24	9	0	9
60306	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
60308	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60310	4	0	4	363	0	363	366	0	366	1	0	1
60312	323	0	323	4 028	0	4 028	3 324	0	3 324	1 027	0	1 027
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	14 155	0	14 155	0	0	0	0	0	0	14 155	0	14 155
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	627	0	627	196	0	196	171	0	171	652	0	652
61009	56	0	56	34	0	34	34	0	34	56	0	56
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 536	0	2 536	167	0	167	306	0	306	2 397	0	2 397
70501	8 713	0	8 713	0	0	0	8 713	0	8 713	0	0	0
70606	744 492	0	744 492	58 377	0	58 377	744 492	0	744 492	58 377	0	58 377
70608	382 445	0	382 445	145 300	0	145 300	382 445	0	382 445	145 300	0	145 300
70611	0	0	0	1 397	0	1 397	0	0	0	1 397	0	1 397
70706	0	0	0	745 322	0	745 322	0	0	0	745 322	0	745 322
70708	0	0	0	382 445	0	382 445	0	0	0	382 445	0	382 445
70711	0	0	0	8 713	0	8 713	0	0	0	8 713	0	8 713
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
30226	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
30301	6 430	6 130	12 560	172 459	165 571	338 030	176 879	176 846	353 725	10 850	17 405	28 255
30305	82	705	787	0	18	18	0	163	163	82	850	932
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31304	0	0	0	0	0	0	0	63 746	63 746	0	63 746	63 746
40404	2 460	0	2 460	1 835	0	1 835	1 244	0	1 244	1 869	0	1 869
40502	1 909	0	1 909	4 147	0	4 147	3 192	0	3 192	954	0	954
40602	7 571	0	7 571	9 932	0	9 932	3 466	0	3 466	1 105	0	1 105
40603	5 062	0	5 062	12 169	0	12 169	23 814	0	23 814	16 707	0	16 707
40701	10 454	0	10 454	8 779	0	8 779	8 430	0	8 430	10 105	0	10 105
40702	476 883	52 365	529 248	3 274 218	147 617	3 421 835	3 091 392	180 508	3 271 900	294 057	85 256	379 313
40703	97 138	16	97 154	46 115	1 952	48 067	15 096	3 717	18 813	66 119	1 781	67 900
40802	11 476	636	12 112	57 976	1 513	59 489	55 380	1 357	56 737	8 880	480	9 360
40807	127	0	127	2 484	0	2 484	2 466	0	2 466	109	0	109
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	20 548	7 315	27 863	102 735	105 684	208 419	100 516	258 483	358 999	18 329	160 114	178 443
40820	1 294	318	1 612	0	9	9	0	72	72	1 294	381	1 675
40905	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
40909	0	0	0	3 458	6 544	10 002	3 458	6 544	10 002	0	0	0
40910	0	0	0	130	291	421	130	291	421	0	0	0
40911	0	0	0	11 024	0	11 024	11 024	0	11 024	0	0	0
40912	0	0	0	4 827	11 066	15 893	4 827	11 066	15 893	0	0	0
40913	0	0	0	880	3 751	4 631	880	3 751	4 631	0	0	0
42102	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0
42103	54 700	3 099	57 799	20 500	3 740	24 240	6 000	10 078	16 078	40 200	9 437	49 637
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	4 300	3 042	7 342	4 300	135	4 435	0	566	566	0	3 473	3 473
42304	150	611	761	150	89	239	0	1 711	1 711	0	2 233	2 233
42305	3 090	4 005	7 095	1 531	381	1 912	564	10 545	11 109	2 123	14 169	16 292
42306	164 062	272 938	437 000	30 363	28 822	59 185	9 860	70 461	80 321	143 559	314 577	458 136
42307	15 948	2 492	18 440	423	72	495	603	578	1 181	16 128	2 998	19 126
42309	150	16	166	0	1	1	0	4	4	150	19	169
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42609	5	16	21	0	1	1	0	4	4	5	19	24
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	272	0	272	13	0	13	0	0	0	259	0	259
45215	57 784	0	57 784	29 410	0	29 410	29 332	0	29 332	57 706	0	57 706
45415	907	0	907	51	0	51	0	0	0	856	0	856
45515	31 674	0	31 674	649	0	649	5 037	0	5 037	36 062	0	36 062
45818	19 325	0	19 325	16 701	0	16 701	1 835	0	1 835	4 459	0	4 459
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	206 237	12 768	219 005	206 237	12 768	219 005	0	0	0
47411	2 789	1 870	4 659	1 424	1 500	2 924	1 340	2 067	3 407	2 705	2 437	5 142
47416	1 251	438	1 689	2 813	456	3 269	3 470	18	3 488	1 908	0	1 908
47422	0	536	536	11 784	54 371	66 155	12 591	54 078	66 669	807	243	1 050
47425	665	0	665	3 653	0	3 653	3 740	0	3 740	752	0	752
47426	103	1	104	226	13	239	501	19	520	378	7	385
52301	0	44 379	44 379	7 593	2 388	9 981	7 593	7 214	14 807	0	49 205	49 205
52302	7 900	0	7 900	17 400	0	17 400	30 304	0	30 304	20 804	0	20 804
52305	30 450	441	30 891	0	25	25	0	69	69	30 450	485	30 935
52306	37 921	127 696	165 617	0	4 090	4 090	0	27 743	27 743	37 921	151 349	189 270
52406	10 679	3 115	13 794	24 002	82	24 084	17 400	721	18 121	4 077	3 754	7 831
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	266	0	266	2 469	0	2 469	4 051	0	4 051	1 848	0	1 848
60305	0	0	0	3 508	0	3 508	5 231	0	5 231	1 723	0	1 723
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	348	0	348	557	0	557	921	0	921	712	0	712
60322	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60324	24	0	24	16	0	16	16	0	16	24	0	24
60601	5 976	0	5 976	0	0	0	204	0	204	6 180	0	6 180
61304	172	0	172	38	0	38	25	0	25	159	0	159
70601	766 043	0	766 043	766 043	0	766 043	59 301	0	59 301	59 301	0	59 301
70603	380 945	0	380 945	380 945	0	380 945	146 029	0	146 029	146 029	0	146 029
70701	0	0	0	0	0	0	766 084	0	766 084	766 084	0	766 084
70703	0	0	0	0	0	0	380 945	0	380 945	380 945	0	380 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	74 988	0	74 988	11 615	0	11 615	10 086	0	10 086	76 517	0	76 517
90902	315 591	0	315 591	31 251	0	31 251	127 511	0	127 511	219 331	0	219 331
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	811 078	95 865	906 943	18 057	29 164	47 221	46 968	32 741	79 709	782 167	92 288	874 455
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	60	734	794	2	109	111	0	843	843	62	0	62
91704	138	0	138	0	884	884	0	0	0	138	884	1 022
91801	2	50	52	0	12	12	0	1	1	2	61	63
91802	1 695	0	1 695	0	17 925	17 925	0	0	0	1 695	17 925	19 620
99998	1 633 794	0	1 633 794	245 620	0	245 620	181 271	0	181 271	1 698 143	0	1 698 143
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91004	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	545 361	113 420	658 781	97 770	3 727	101 497	127 830	24 405	152 235	575 421	134 098	709 519
91312	870 789	22 727	893 516	22 300	15 245	37 545	37 001	3 477	40 478	885 490	10 959	896 449
91315	0	27 641	27 641	0	1 541	1 541	0	4 358	4 358	0	30 458	30 458
91316	25 920	0	25 920	4 497	0	4 497	0	0	0	21 423	0	21 423
91317	16 412	746	17 158	35 788	42	35 830	47 964	224	48 188	28 588	928	29 516
91507	10 720	0	10 720	0	0	0	0	0	0	10 720	0	10 720
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	1 300 298	0	1 300 298	217 325	0	217 325	108 194	0	108 194	1 191 167	0	1 191 167
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 768	8 317	21 085	12 768	8 317	21 085	0	0	0
93801	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 174	13 124	21 298	8 174	13 124	21 298	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	23 859 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 859 171,0000
Пассив
98040	0	0	19 603 835,0000	0	0	1 030 492,0000	0	0	2 300 091,0000	0	0	20 873 434,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	4 255 336,0000	0	0	1 832 883,0000	0	0	563 284,0000	0	0	2 985 737,0000

Страница была полезной?