Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10605	10 159	0	10 159	45 221	0	45 221	6 503	0	6 503	48 877	0	48 877
20202	184 531	64 348	248 879	6 401 813	796 599	7 198 412	6 445 811	815 147	7 260 958	140 533	45 800	186 333
20207	0	0	0	21 967	19 949	41 916	21 967	19 949	41 916	0	0	0
20208	190 247	0	190 247	712 327	0	712 327	716 714	0	716 714	185 860	0	185 860
20209	48 200	0	48 200	2 195 334	294 889	2 490 223	2 210 684	293 267	2 503 951	32 850	1 622	34 472
20302	0	110 888	110 888	0	56 042	56 042	0	7 676	7 676	0	159 254	159 254
20303	0	93	93	0	34	34	0	20	20	0	107	107
30102	134 496	90 490	224 986	5 443 848	494 289	5 938 137	5 356 194	139 965	5 496 159	222 150	444 814	666 964
30110	30 031	25 378	55 409	791 905	695 220	1 487 125	812 619	709 694	1 522 313	9 317	10 904	20 221
30114	0	5 661	5 661	0	726 326	726 326	0	730 636	730 636	0	1 351	1 351
30118	0	13 691	13 691	0	5 636	5 636	0	859	859	0	18 468	18 468
30202	11 121	0	11 121	0	0	0	618	0	618	10 503	0	10 503
30204	774	0	774	157	0	157	0	0	0	931	0	931
30210	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
30213	11 102	1 792	12 894	7 922	1 986	9 908	14 196	2 952	17 148	4 828	826	5 654
30221	0	0	0	5 500	452 513	458 013	5 500	452 513	458 013	0	0	0
30233	28 411	220	28 631	1 220 177	4 422	1 224 599	1 237 307	4 598	1 241 905	11 281	44	11 325
30302	470 496	22 693	493 189	302 662	8 857	311 519	5 937	6 766	12 703	767 221	24 784	792 005
30306	85 850	0	85 850	9 500	0	9 500	11 000	0	11 000	84 350	0	84 350
30402	201 173	0	201 173	1 451 716	0	1 451 716	1 640 046	0	1 640 046	12 843	0	12 843
30404	0	0	0	56 657	0	56 657	56 657	0	56 657	0	0	0
30409	0	0	0	15 245	0	15 245	15 245	0	15 245	0	0	0
30602	9 254	2 981	12 235	75 396	6 922	82 318	61 728	3 167	64 895	22 922	6 736	29 658
32002	0	0	0	0	624 418	624 418	0	624 418	624 418	0	0	0
32003	0	0	0	0	539 188	539 188	0	539 188	539 188	0	0	0
32004	0	271 645	271 645	0	445 957	445 957	0	662 806	662 806	0	54 796	54 796
32008	0	1 314	1 314	0	304	304	0	35	35	0	1 583	1 583
32010	61	0	61	0	0	0	27	0	27	34	0	34
32108	0	1 058	1 058	0	245	245	0	28	28	0	1 275	1 275
45201	0	0	0	6 474	0	6 474	3 480	0	3 480	2 994	0	2 994
45203	57 620	0	57 620	51 889	5 050	56 939	91 760	27	91 787	17 749	5 023	22 772
45204	63 232	0	63 232	27 950	0	27 950	20 527	0	20 527	70 655	0	70 655
45205	176 205	0	176 205	3 700	0	3 700	59 955	0	59 955	119 950	0	119 950
45206	1 469 140	129 390	1 598 530	86 056	55 303	141 359	243 047	16 697	259 744	1 312 149	167 996	1 480 145
45207	2 967 797	16 960	2 984 757	204 977	13 633	218 610	10 674	946	11 620	3 162 100	29 647	3 191 747
45208	603 335	2 820	606 155	0	654	654	16	74	90	603 319	3 400	606 719
45403	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45406	12 958	0	12 958	0	0	0	2 858	0	2 858	10 100	0	10 100
45407	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
45408	3 300	0	3 300	0	0	0	16	0	16	3 284	0	3 284
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45506	255 716	291	256 007	36 053	35	36 088	41 151	199	41 350	250 618	127	250 745
45507	2 813 594	1 449	2 815 043	9 135	323	9 458	62 143	184	62 327	2 760 586	1 588	2 762 174
45509	3 340	0	3 340	8 378	137	8 515	7 683	137	7 820	4 035	0	4 035
45812	44 543	0	44 543	16 000	0	16 000	3	0	3	60 540	0	60 540
45813	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	111 437	88	111 525	12 467	14	12 481	6 955	4	6 959	116 949	98	117 047
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45915	8 382	0	8 382	8 322	0	8 322	6 140	0	6 140	10 564	0	10 564
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47427	153 211	1 230	154 441	100 559	1 555	102 114	52 064	94	52 158	201 706	2 691	204 397
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50505	10 868	0	10 868	138	0	138	0	0	0	11 006	0	11 006
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50621	15	0	15	88	0	88	46	0	46	57	0	57
50706	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
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51402	225 000	0	225 000	123 697	0	123 697	278 697	0	278 697	70 000	0	70 000
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52503	15 615	0	15 615	31	0	31	3 801	0	3 801	11 845	0	11 845
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
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60306	32	0	32	4 431	0	4 431	4 416	0	4 416	47	0	47
60308	78	0	78	246	0	246	123	0	123	201	0	201
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	171 336	0	171 336	19 212	0	19 212	19 236	0	19 236	171 312	0	171 312
60314	0	34	34	45	53	98	45	46	91	0	41	41
60323	3 151	0	3 151	639	0	639	614	0	614	3 176	0	3 176
60401	639 710	0	639 710	877	0	877	1 025	0	1 025	639 562	0	639 562
60701	13 630	0	13 630	1 884	0	1 884	875	0	875	14 639	0	14 639
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	302	0	302	84	0	84	0	0	0	386	0	386
61008	1 566	0	1 566	434	0	434	13	0	13	1 987	0	1 987
61009	785	0	785	234	0	234	4	0	4	1 015	0	1 015
61010	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61209	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
61210	0	0	0	144 095	0	144 095	144 095	0	144 095	0	0	0
61212	0	0	0	18 268	0	18 268	18 268	0	18 268	0	0	0
61213	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61403	4 714	0	4 714	211	0	211	291	0	291	4 634	0	4 634
70501	61 682	0	61 682	0	0	0	61 682	0	61 682	0	0	0
70606	3 441 147	0	3 441 147	228 924	0	228 924	3 441 149	0	3 441 149	228 922	0	228 922
70607	1 594	0	1 594	438	0	438	1 993	0	1 993	39	0	39
70608	422 197	0	422 197	163 521	0	163 521	422 197	0	422 197	163 521	0	163 521
70609	501 272	0	501 272	52 728	0	52 728	501 272	0	501 272	52 728	0	52 728
70706	0	0	0	3 453 814	0	3 453 814	1 014	0	1 014	3 452 800	0	3 452 800
70707	0	0	0	1 594	0	1 594	0	0	0	1 594	0	1 594
70708	0	0	0	422 197	0	422 197	0	0	0	422 197	0	422 197
70709	0	0	0	501 272	0	501 272	0	0	0	501 272	0	501 272
70711	0	0	0	61 829	0	61 829	20 770	0	20 770	41 059	0	41 059
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	124 589	0	124 589	0	0	0	0	0	0	124 589	0	124 589
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	938	0	938	404	0	404	164	0	164	698	0	698
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	493 895	0	493 895	0	0	0	0	0	0	493 895	0	493 895
20309	0	127 964	127 964	0	24 485	24 485	0	74 617	74 617	0	178 096	178 096
30109	10 567	0	10 567	0	0	0	5 309	0	5 309	15 876	0	15 876
30126	691	0	691	1 621	0	1 621	1 317	0	1 317	387	0	387
30220	0	0	0	0	16 287	16 287	0	16 287	16 287	0	0	0
30226	410	0	410	1 203	0	1 203	957	0	957	164	0	164
30232	687	0	687	1 289 777	4 883	1 294 660	1 306 649	4 883	1 311 532	17 559	0	17 559
30301	470 496	22 693	493 189	5 937	6 766	12 703	302 662	8 857	311 519	767 221	24 784	792 005
30305	85 850	0	85 850	11 000	0	11 000	9 500	0	9 500	84 350	0	84 350
30408	0	0	0	10 358	0	10 358	10 358	0	10 358	0	0	0
30410	2 012	0	2 012	1 896	0	1 896	13	0	13	129	0	129
30601	960	0	960	353	0	353	378	0	378	985	0	985
30607	92	0	92	0	0	0	137	0	137	229	0	229
31203	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31204	1 358 000	0	1 358 000	1 252 000	0	1 252 000	1 180 000	0	1 180 000	1 286 000	0	1 286 000
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32015	2 730	0	2 730	8 892	0	8 892	6 726	0	6 726	564	0	564
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40603	239	0	239	230	0	230	137	0	137	146	0	146
40701	2 588	0	2 588	17 056	0	17 056	16 759	0	16 759	2 291	0	2 291
40702	592 440	8 628	601 068	6 685 686	84 027	6 769 713	6 777 113	84 253	6 861 366	683 867	8 854	692 721
40703	43 535	9	43 544	40 678	5	40 683	32 533	268	32 801	35 390	272	35 662
40802	26 286	166	26 452	236 233	289	236 522	242 234	306	242 540	32 287	183	32 470
40807	0	22	22	0	1	1	0	5	5	0	26	26
40817	321 436	11 065	332 501	1 517 334	1 912	1 519 246	1 460 714	3 608	1 464 322	264 816	12 761	277 577
40820	597	61	658	753	2	755	1 955	15	1 970	1 799	74	1 873
40903	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
40905	594	0	594	4 833	0	4 833	7 810	0	7 810	3 571	0	3 571
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42303	9 259	774	10 033	5 193	829	6 022	5 192	1 266	6 458	9 258	1 211	10 469
42304	780 598	41 269	821 867	256 021	18 602	274 623	65 560	95 080	160 640	590 137	117 747	707 884
42305	28 235	43 185	71 420	3 662	8 650	12 312	2 492	50 203	52 695	27 065	84 738	111 803
42306	3 511 004	92 044	3 603 048	1 196 236	25 300	1 221 536	1 445 666	35 039	1 480 705	3 760 434	101 783	3 862 217
42307	788 446	331 746	1 120 192	438 541	67 777	506 318	376 474	216 493	592 967	726 379	480 462	1 206 841
42601	1 256	727	1 983	1 100	1 872	2 972	923	1 726	2 649	1 079	581	1 660
42604	1 190	209	1 399	840	19	859	931	54	985	1 281	244	1 525
42605	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
42606	1 926	3 449	5 375	1 656	184	1 840	1 738	582	2 320	2 008	3 847	5 855
42607	219	0	219	4 079	127	4 206	3 862	4 228	8 090	2	4 101	4 103
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
45215	421 907	0	421 907	7 957	0	7 957	50 945	0	50 945	464 895	0	464 895
45415	159	0	159	18	0	18	0	0	0	141	0	141
45515	94 369	0	94 369	2 577	0	2 577	12 827	0	12 827	104 619	0	104 619
45818	149 414	0	149 414	221	0	221	10 741	0	10 741	159 934	0	159 934
45918	8 230	0	8 230	297	0	297	1 387	0	1 387	9 320	0	9 320
47403	0	0	0	14 905	0	14 905	14 905	0	14 905	0	0	0
47407	0	0	0	378 232	297 808	676 040	378 232	300 904	679 136	0	3 096	3 096
47411	47 243	2 774	50 017	52 620	2 109	54 729	49 885	5 029	54 914	44 508	5 694	50 202
47414	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
47416	0	0	0	12 278	24	12 302	14 187	24	14 211	1 909	0	1 909
47422	1 373	303	1 676	163 496	13 044	176 540	162 911	12 835	175 746	788	94	882
47425	20 756	0	20 756	3 408	0	3 408	6 660	0	6 660	24 008	0	24 008
47426	8 005	0	8 005	9 932	0	9 932	8 185	0	8 185	6 258	0	6 258
47804	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
50220	0	0	0	3 487	0	3 487	45 222	0	45 222	41 735	0	41 735
50319	65 177	0	65 177	29 780	0	29 780	7 216	0	7 216	42 613	0	42 613
50507	8 694	0	8 694	0	0	0	2 312	0	2 312	11 006	0	11 006
50620	1 594	0	1 594	427	0	427	308	0	308	1 475	0	1 475
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	2 267	0	2 267	543	0	543	1 265	0	1 265	2 989	0	2 989
52104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
52301	1 653	0	1 653	56 795	0	56 795	57 254	0	57 254	2 112	0	2 112
52302	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0
52303	114 520	0	114 520	111 444	0	111 444	13 328	0	13 328	16 404	0	16 404
52304	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
52305	229 284	0	229 284	15 975	0	15 975	0	0	0	213 309	0	213 309
52306	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
52406	15 065	0	15 065	37 696	0	37 696	137 942	0	137 942	115 311	0	115 311
52501	310	0	310	0	0	0	102	0	102	412	0	412
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	5 473	0	5 473	4 190	0	4 190	8 952	0	8 952	10 235	0	10 235
60305	0	0	0	14 342	0	14 342	21 240	0	21 240	6 898	0	6 898
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60311	1 782	0	1 782	1 574	0	1 574	502	0	502	710	0	710
60322	8 771	0	8 771	8 931	0	8 931	249	0	249	89	0	89
60324	4 575	0	4 575	347	0	347	421	0	421	4 649	0	4 649
60601	136 821	0	136 821	1 025	0	1 025	4 478	0	4 478	140 274	0	140 274
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	173	0	173	173	0	173	3	0	3	3	0	3
70601	3 558 796	0	3 558 796	3 558 880	0	3 558 880	235 334	0	235 334	235 250	0	235 250
70602	15	0	15	201	0	201	385	0	385	199	0	199
70603	415 512	0	415 512	415 512	0	415 512	159 133	0	159 133	159 133	0	159 133
70604	485 034	0	485 034	485 034	0	485 034	54 087	0	54 087	54 087	0	54 087
70701	0	0	0	2	0	2	3 582 124	0	3 582 124	3 582 122	0	3 582 122
70702	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70703	0	0	0	0	0	0	415 512	0	415 512	415 512	0	415 512
70704	0	0	0	0	0	0	485 035	0	485 035	485 035	0	485 035
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 422	0	15 422	1 834	0	1 834	5 329	0	5 329	11 927	0	11 927
80601	9	0	9	15 468	0	15 468	15 221	0	15 221	256	0	256
80801	1 305	0	1 305	17 624	0	17 624	18 085	0	18 085	844	0	844
80901	0	0	0	254	0	254	239	0	239	15	0	15
81001	6	0	6	83	0	83	89	0	89	0	0	0
Пассив
85101	14 923	0	14 923	3 752	0	3 752	0	0	0	11 171	0	11 171
85201	6	0	6	3 565	0	3 565	3 773	0	3 773	214	0	214
85301	1 057	0	1 057	376	0	376	191	0	191	872	0	872
85401	0	0	0	421	0	421	465	0	465	44	0	44
85501	756	0	756	476	0	476	461	0	461	741	0	741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	92 007	0	92 007	90 007	0	90 007	2 000	0	2 000
90803	132 866	0	132 866	145 396	0	145 396	0	0	0	278 262	0	278 262
90901	2 986	0	2 986	42 416	0	42 416	43 332	0	43 332	2 070	0	2 070
90902	870 033	0	870 033	32 377	0	32 377	25 179	0	25 179	877 231	0	877 231
90907	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
90908	0	43 694	43 694	0	6 888	6 888	0	2 436	2 436	0	48 146	48 146
90909	0	0	0	0	453 063	453 063	0	453 063	453 063	0	0	0
91007	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91101	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
91202	466 603	0	466 603	2	0	2	2 916	0	2 916	463 689	0	463 689
91203	109	0	109	23	0	23	13	0	13	119	0	119
91204	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	243 172	0	243 172	65 548	0	65 548	65 723	0	65 723	242 997	0	242 997
91412	530 667	0	530 667	8 107	0	8 107	102 772	0	102 772	436 002	0	436 002
91414	11 431 470	207 374	11 638 844	223 250	69 776	293 026	649 108	43 107	692 215	11 005 612	234 043	11 239 655
91418	1 350	0	1 350	18 268	0	18 268	0	0	0	19 618	0	19 618
91501	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91604	26 764	81	26 845	3 685	13	3 698	608	4	612	29 841	90	29 931
91704	2 791	0	2 791	0	0	0	4	0	4	2 787	0	2 787
91802	80 491	11 171	91 662	0	2 588	2 588	0	294	294	80 491	13 465	93 956
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	15 975 488	0	15 975 488	919 041	0	919 041	943 184	0	943 184	15 951 345	0	15 951 345
Пассив
91211	181	0	181	0	0	0	20	0	20	201	0	201
91311	786 790	0	786 790	3 765	0	3 765	206 262	0	206 262	989 287	0	989 287
91312	14 160 049	28 275	14 188 324	510 667	25 202	535 869	475 379	2 977	478 356	14 124 761	6 050	14 130 811
91315	109 791	39 745	149 536	0	2 173	2 173	0	6 375	6 375	109 791	43 947	153 738
91316	180 720	44 149	224 869	98 478	2 462	100 940	66 894	6 960	73 854	149 136	48 647	197 783
91317	584 618	3 552	588 170	301 754	260	302 014	154 892	859	155 751	437 756	4 151	441 907
91507	37 618	0	37 618	0	0	0	0	0	0	37 618	0	37 618
99999	14 062 351	0	14 062 351	1 482 445	0	1 482 445	1 167 287	0	1 167 287	13 747 193	0	13 747 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 918	247 410	277 328	29 918	247 410	277 328	0	0	0
93304	0	5 876	5 876	0	20 459	20 459	0	26 335	26 335	0	0	0
93305	0	0	0	0	106 573	106 573	0	88 866	88 866	0	17 707	17 707
93405	0	0	0	0	6 506	6 506	0	0	0	0	6 506	6 506
93503	0	0	0	0	3 215	3 215	0	245	245	0	2 970	2 970
93504	2 362	0	2 362	932	3 292	4 224	3 294	393	3 687	0	2 899	2 899
93505	1 777	0	1 777	328	0	328	2 105	0	2 105	0	0	0
93801	24 395	0	24 395	24 532	0	24 532	23 098	0	23 098	25 829	0	25 829
93901	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
94001	182	0	182	327	545	872	509	249	758	0	296	296
95002	131	0	131	48	0	48	179	0	179	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	73 318	204 246	277 564	73 318	204 246	277 564	0	0	0
96303	0	0	0	0	32	32	0	3 060	3 060	0	3 028	3 028
96304	8 693	0	8 693	19 374	33	19 407	10 681	3 167	13 848	0	3 134	3 134
96305	1 971	0	1 971	75 967	0	75 967	93 144	6 563	99 707	19 148	6 563	25 711
96404	0	0	0	0	9 177	9 177	0	9 177	9 177	0	0	0
96801	0	0	0	23 217	0	23 217	23 217	0	23 217	0	0	0
96901	24 046	0	24 046	138	0	138	423	0	423	24 331	0	24 331
97001	13	0	13	142	49	191	129	52	181	0	3	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	42,0000	0	0	90,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	30 970 462,0000	0	0	182 772,0000	0	0	193 017,0000	0	0	30 960 217,0000
98020	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000	0	0	28,0000
Пассив
98040	0	0	29 000 721,0000	0	0	122 761,0000	0	0	126 158,0000	0	0	29 004 118,0000
98050	0	0	1 668 543,0000	0	0	40 019,0000	0	0	38 576,0000	0	0	1 667 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 322,0000	0	0	15 322,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	766,0000	0	0	2 666,0000	0	0	2 470,0000	0	0	570,0000
98070	0	0	300 619,0000	0	0	192 755,0000	0	0	180 709,0000	0	0	288 573,0000

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