Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 424	0	55 424	0	0	0	571	0	571	54 853	0	54 853
20202	84 358	11 268	95 626	1 350 060	898 784	2 248 844	1 317 015	763 727	2 080 742	117 403	146 325	263 728
20207	0	0	0	168 542	5 295	173 837	167 505	5 295	172 800	1 037	0	1 037
20208	19	0	19	107 893	0	107 893	100 506	0	100 506	7 406	0	7 406
20209	0	0	0	952 250	783 699	1 735 949	951 593	783 318	1 734 911	657	381	1 038
30102	40 802	0	40 802	1 146 196	0	1 146 196	1 153 126	0	1 153 126	33 872	0	33 872
30110	2 441	59 734	62 175	661 742	611 051	1 272 793	661 874	636 424	1 298 298	2 309	34 361	36 670
30114	0	639	639	0	435	435	0	55	55	0	1 019	1 019
30202	3 512	0	3 512	0	0	0	172	0	172	3 340	0	3 340
30204	424	0	424	38	0	38	0	0	0	462	0	462
30210	0	0	0	4 536	0	4 536	4 536	0	4 536	0	0	0
30402	9 030	0	9 030	223 510	0	223 510	223 633	0	223 633	8 907	0	8 907
30404	0	0	0	399 367	0	399 367	399 367	0	399 367	0	0	0
30409	0	0	0	266 058	0	266 058	266 058	0	266 058	0	0	0
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	141 500	0	141 500	141 500	0	141 500	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	69 089	184 089	45 000	33 674	78 674	70 000	35 415	105 415
32004	40 000	26 442	66 442	0	175 604	175 604	40 000	60 388	100 388	0	141 658	141 658
32005	0	29 380	29 380	0	6 807	6 807	0	772	772	0	35 415	35 415
44907	124	0	124	0	0	0	10	0	10	114	0	114
44908	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	22 454	0	22 454	16 137	0	16 137	6 290	0	6 290	32 301	0	32 301
45207	141 858	0	141 858	65 437	0	65 437	57 847	0	57 847	149 448	0	149 448
45208	163 180	0	163 180	8 788	0	8 788	9 424	0	9 424	162 544	0	162 544
45406	4 185	0	4 185	0	0	0	140	0	140	4 045	0	4 045
45407	48 229	0	48 229	8 644	0	8 644	9 778	0	9 778	47 095	0	47 095
45408	140 106	0	140 106	8 397	0	8 397	3 750	0	3 750	144 753	0	144 753
45503	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45505	11 917	0	11 917	401	0	401	6 924	0	6 924	5 394	0	5 394
45506	232 360	0	232 360	12 193	0	12 193	13 649	0	13 649	230 904	0	230 904
45507	1 615 869	7 421	1 623 290	4 137	1 703	5 840	30 660	279	30 939	1 589 346	8 845	1 598 191
45509	4 107	0	4 107	3 583	0	3 583	5 476	0	5 476	2 214	0	2 214
45812	3 052	0	3 052	152	0	152	689	0	689	2 515	0	2 515
45814	1 651	0	1 651	163	0	163	121	0	121	1 693	0	1 693
45815	13 543	0	13 543	4 467	0	4 467	1 028	0	1 028	16 982	0	16 982
45912	300	0	300	57	0	57	57	0	57	300	0	300
45914	215	0	215	316	0	316	38	0	38	493	0	493
45915	2 434	0	2 434	3 372	0	3 372	559	0	559	5 247	0	5 247
47404	0	47 009	47 009	74 187	74 729	148 916	73 187	121 738	194 925	1 000	0	1 000
47406	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
47408	0	0	0	0	231 563	231 563	0	231 563	231 563	0	0	0
47423	2 903	11	2 914	75 919	386 252	462 171	66 210	385 998	452 208	12 612	265	12 877
47427	5 247	80	5 327	32 898	165	33 063	31 073	81	31 154	7 072	164	7 236
47701	2 655	0	2 655	0	0	0	118	0	118	2 537	0	2 537
50104	5 056	0	5 056	25	0	25	72	0	72	5 009	0	5 009
50105	33 705	0	33 705	269	0	269	59	0	59	33 915	0	33 915
50106	3 510	0	3 510	40	0	40	116	0	116	3 434	0	3 434
50121	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
50211	0	108 150	108 150	0	17 894	17 894	0	6 030	6 030	0	120 014	120 014
50606	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	192	0	192	350	0	350	388	0	388	154	0	154
60306	12	0	12	3 736	0	3 736	3 736	0	3 736	12	0	12
60308	872	0	872	903	0	903	190	0	190	1 585	0	1 585
60310	134	0	134	284	0	284	285	0	285	133	0	133
60312	334	0	334	3 366	0	3 366	863	0	863	2 837	0	2 837
60323	43	0	43	163	0	163	60	0	60	146	0	146
60401	309 028	0	309 028	2 512	0	2 512	91 007	0	91 007	220 533	0	220 533
60404	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60701	2 573	0	2 573	323	0	323	1 596	0	1 596	1 300	0	1 300
61002	61	0	61	32	0	32	43	0	43	50	0	50
61008	990	0	990	146	0	146	201	0	201	935	0	935
61009	2 465	0	2 465	79	0	79	90	0	90	2 454	0	2 454
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61211	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61403	846	0	846	588	0	588	620	0	620	814	0	814
70501	18 571	0	18 571	0	0	0	18 571	0	18 571	0	0	0
70606	692 204	0	692 204	52 598	0	52 598	692 317	0	692 317	52 485	0	52 485
70607	2 951	0	2 951	401	0	401	2 951	0	2 951	401	0	401
70608	199 355	0	199 355	83 415	0	83 415	199 355	0	199 355	83 415	0	83 415
70611	0	0	0	2 060	0	2 060	0	0	0	2 060	0	2 060
70706	0	0	0	751 397	0	751 397	751 397	0	751 397	0	0	0
70707	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
70708	0	0	0	199 355	0	199 355	199 355	0	199 355	0	0	0
70711	0	0	0	20 649	0	20 649	20 649	0	20 649	0	0	0
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	46 945	0	46 945	31 836	0	31 836	5 176	0	5 176	20 285	0	20 285
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30408	0	0	0	265 750	0	265 750	265 750	0	265 750	0	0	0
30601	2 773	0	2 773	272 002	0	272 002	272 145	0	272 145	2 916	0	2 916
31302	0	0	0	109 000	16 708	125 708	109 000	16 708	125 708	0	0	0
31303	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	108 000	0	108 000	0	0	0	35 000	0	35 000	143 000	0	143 000
31306	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000	0	0	0	65 000	0	65 000
31308	0	29 380	29 380	0	772	772	0	148 465	148 465	0	177 073	177 073
40410	3 050	0	3 050	15	0	15	81	0	81	3 116	0	3 116
40502	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40602	45 731	0	45 731	43 258	0	43 258	38 341	0	38 341	40 814	0	40 814
40603	3 080	0	3 080	1 710	0	1 710	1 204	0	1 204	2 574	0	2 574
40701	472	2	474	3 105	2 529	5 634	3 191	4 768	7 959	558	2 241	2 799
40702	169 496	273	169 769	687 643	311	687 954	664 260	360	664 620	146 113	322	146 435
40703	10 727	0	10 727	15 495	0	15 495	15 370	0	15 370	10 602	0	10 602
40802	100 153	2	100 155	309 667	0	309 667	301 881	1	301 882	92 367	3	92 370
40817	29 474	0	29 474	39 751	0	39 751	42 070	0	42 070	31 793	0	31 793
40905	136	0	136	9 273	0	9 273	9 492	0	9 492	355	0	355
40906	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0
40909	0	83	83	0	8 430	8 430	0	8 420	8 420	0	73	73
40910	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
40911	805	0	805	86 519	0	86 519	90 499	0	90 499	4 785	0	4 785
40912	0	0	0	0	10 161	10 161	0	10 214	10 214	0	53	53
40913	0	0	0	0	2 893	2 893	0	2 893	2 893	0	0	0
41806	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	0	1 116	1 116	0	2 458	2 458	250	2 794	3 044	250	1 452	1 702
42007	25 290	0	25 290	2 070	0	2 070	0	0	0	23 220	0	23 220
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 100	0	4 100	0	0	0	500	0	500	4 600	0	4 600
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	7 000	0	7 000	42 000	0	42 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42206	13 126	0	13 126	0	0	0	360	0	360	13 486	0	13 486
42301	233 300	2 084	235 384	315 442	15 700	331 142	384 332	20 594	404 926	302 190	6 978	309 168
42302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	19 517	3 314	22 831	5 478	1 478	6 956	1 297	3 004	4 301	15 336	4 840	20 176
42304	118 263	9 444	127 707	20 194	1 900	22 094	35 545	13 967	49 512	133 614	21 511	155 125
42305	198 584	39 223	237 807	18 483	2 886	21 369	95 412	14 298	109 710	275 513	50 635	326 148
42306	333 457	165 014	498 471	37 818	22 357	60 175	46 482	60 980	107 462	342 121	203 637	545 758
42307	769 809	40 738	810 547	140 288	6 482	146 770	18 367	49 126	67 493	647 888	83 382	731 270
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
44915	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
45215	8 640	0	8 640	530	0	530	2 406	0	2 406	10 516	0	10 516
45415	3 095	0	3 095	171	0	171	1 299	0	1 299	4 223	0	4 223
45515	37 949	0	37 949	5 606	0	5 606	9 258	0	9 258	41 601	0	41 601
45818	13 123	0	13 123	417	0	417	1 135	0	1 135	13 841	0	13 841
45918	832	0	832	191	0	191	832	0	832	1 473	0	1 473
47403	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 423	2 423	0	2 423	2 423	0	0	0
47407	80	0	80	232 892	0	232 892	232 892	0	232 892	80	0	80
47411	13 851	2 112	15 963	4 166	334	4 500	6 141	1 133	7 274	15 826	2 911	18 737
47416	1 175	0	1 175	7 527	0	7 527	9 937	0	9 937	3 585	0	3 585
47422	428	0	428	3 091	2 932	6 023	3 297	2 932	6 229	634	0	634
47425	136	0	136	87	0	87	132	0	132	181	0	181
47426	2 880	230	3 110	1 497	7	1 504	2 549	293	2 842	3 932	516	4 448
47702	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
50120	2 310	0	2 310	591	0	591	371	0	371	2 090	0	2 090
50220	55 424	0	55 424	571	0	571	0	0	0	54 853	0	54 853
50620	598	0	598	68	0	68	5	0	5	535	0	535
50719	1 197	0	1 197	9	0	9	0	0	0	1 188	0	1 188
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 690	0	1 690	2 615	0	2 615	6 973	0	6 973	6 048	0	6 048
60305	0	0	0	4 868	0	4 868	8 407	0	8 407	3 539	0	3 539
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	124	0	124	123	0	123
60311	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
60322	2 164	0	2 164	2 323	0	2 323	159	0	159	0	0	0
60324	758	0	758	0	0	0	18	0	18	776	0	776
60405	448	0	448	437	0	437	0	0	0	11	0	11
60601	31 964	0	31 964	4 259	0	4 259	917	0	917	28 622	0	28 622
61304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70601	778 878	0	778 878	779 324	0	779 324	62 877	0	62 877	62 431	0	62 431
70602	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	657	0	657	657	0	657
70603	194 486	0	194 486	194 486	0	194 486	81 802	0	81 802	81 802	0	81 802
70701	0	0	0	779 315	0	779 315	779 315	0	779 315	0	0	0
70702	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
70703	0	0	0	194 486	0	194 486	194 486	0	194 486	0	0	0
70801	0	0	0	974 333	0	974 333	975 190	0	975 190	857	0	857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	67 818	0	67 818	16 720	0	16 720	15 496	0	15 496	69 042	0	69 042
90902	318 096	0	318 096	27 037	0	27 037	52 705	0	52 705	292 428	0	292 428
91202	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
91203	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91207	23	0	23	6	0	6	10	0	10	19	0	19
91414	11 481 395	6 928	11 488 323	132 197	1 605	133 802	106 185	182	106 367	11 507 407	8 351	11 515 758
91501	17 223	0	17 223	0	0	0	4 897	0	4 897	12 326	0	12 326
91502	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91506	3 678	0	3 678	0	0	0	462	0	462	3 216	0	3 216
91604	9 844	4	9 848	2 700	1	2 701	2 725	1	2 726	9 819	4	9 823
91704	868	0	868	217	0	217	0	0	0	1 085	0	1 085
91802	1 998	0	1 998	19	0	19	1	0	1	2 016	0	2 016
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 787 818	0	2 787 818	319 344	0	319 344	238 355	0	238 355	2 868 807	0	2 868 807
Пассив
91211	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
91311	1 231 965	0	1 231 965	4 463	0	4 463	54 715	0	54 715	1 282 217	0	1 282 217
91312	1 513 090	0	1 513 090	70 572	0	70 572	102 995	0	102 995	1 545 513	0	1 545 513
91315	407	0	407	0	0	0	460	0	460	867	0	867
91316	1 950	0	1 950	4 385	0	4 385	2 435	0	2 435	0	0	0
91317	634	0	634	158 621	0	158 621	158 631	0	158 631	644	0	644
91507	39 759	0	39 759	314	0	314	101	0	101	39 546	0	39 546
99999	11 908 097	0	11 908 097	155 666	0	155 666	153 507	0	153 507	11 905 938	0	11 905 938
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	206 610	206 610	0	187 878	187 878	0	18 732	18 732
93801	0	0	0	2 383	0	2 383	2 231	0	2 231	152	0	152
Пассив
96001	0	0	0	188 217	0	188 217	207 101	0	207 101	18 884	0	18 884
96801	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	621 547 565,0000	0	0	3 234 609 005,0000	0	0	3 149 754 532,0000	0	0	706 402 038,0000
Пассив
98040	0	0	617 833 879,0000	0	0	3 149 738 682,0000	0	0	3 234 593 155,0000	0	0	702 688 352,0000
98050	0	0	3 713 686,0000	0	0	15 850,0000	0	0	15 850,0000	0	0	3 713 686,0000

Страница была полезной?