Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 185	22 428	62 613	509 951	195 205	705 156	424 440	173 684	598 124	125 696	43 949	169 645
20206	1 434	1 925	3 359	10 937	10 580	21 517	10 349	10 644	20 993	2 022	1 861	3 883
20207	260	2 031	2 291	42 645	2 656	45 301	38 960	4 513	43 473	3 945	174	4 119
20208	2 945	0	2 945	6 000	0	6 000	3 280	0	3 280	5 665	0	5 665
20209	9 648	752	10 400	356 118	39 121	395 239	351 331	38 694	390 025	14 435	1 179	15 614
30102	162 618	0	162 618	3 551 340	0	3 551 340	3 613 251	0	3 613 251	100 707	0	100 707
30110	26 469	44 052	70 521	6 818	9 385	16 203	15 902	17 608	33 510	17 385	35 829	53 214
30114	0	208 931	208 931	0	1 315 380	1 315 380	0	1 208 930	1 208 930	0	315 381	315 381
30202	1 394	0	1 394	0	0	0	33	0	33	1 361	0	1 361
30204	492	0	492	140	0	140	0	0	0	632	0	632
30221	0	0	0	2 500	485 233	487 733	2 500	485 233	487 733	0	0	0
30233	46	82	128	6 039	20	6 059	5 198	102	5 300	887	0	887
30402	12 405	0	12 405	644 824	0	644 824	639 793	0	639 793	17 436	0	17 436
30602	672	0	672	0	0	0	1	0	1	671	0	671
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	22 832	42 832	20 000	0	20 000	0	22 832	22 832
32004	0	29 380	29 380	0	4 294	4 294	0	33 674	33 674	0	0	0
32103	0	0	0	0	17 707	17 707	0	0	0	0	17 707	17 707
32104	0	14 690	14 690	0	71 589	71 589	0	33 157	33 157	0	53 122	53 122
32105	0	5 876	5 876	0	231	231	0	6 107	6 107	0	0	0
32106	0	14 690	14 690	0	1 091	1 091	0	15 781	15 781	0	0	0
45204	69 287	0	69 287	7 757	0	7 757	36 286	0	36 286	40 758	0	40 758
45205	122 613	0	122 613	30 701	0	30 701	21 311	0	21 311	132 003	0	132 003
45206	293 250	36 462	329 712	6 010	10 225	16 235	11 640	1 660	13 300	287 620	45 027	332 647
45207	256 805	0	256 805	0	0	0	9 372	0	9 372	247 433	0	247 433
45208	13 306	0	13 306	0	0	0	729	0	729	12 577	0	12 577
45503	0	26 442	26 442	0	6 126	6 126	0	695	695	0	31 873	31 873
45504	16 633	0	16 633	0	0	0	16	0	16	16 617	0	16 617
45505	59 702	13 240	72 942	0	7 198	7 198	177	556	733	59 525	19 882	79 407
45506	72 153	2 487	74 640	0	1 574	1 574	15 651	139	15 790	56 502	3 922	60 424
45507	7 566	3 538	11 104	0	524	524	104	1 197	1 301	7 462	2 865	10 327
45509	284	24	308	2 143	1 171	3 314	1 914	829	2 743	513	366	879
45708	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
45815	4 769	0	4 769	47	0	47	47	0	47	4 769	0	4 769
45817	0	729	729	0	169	169	0	19	19	0	879	879
45912	60	0	60	169	0	169	60	0	60	169	0	169
45915	4	0	4	214	0	214	4	0	4	214	0	214
45917	0	33	33	0	7	7	0	1	1	0	39	39
47408	0	0	0	1 489 124	1 701 947	3 191 071	1 489 124	1 673 057	3 162 181	0	28 890	28 890
47423	88	11	99	9 325	75 073	84 398	9 262	74 803	84 065	151	281	432
47427	84	90	174	13 174	1 634	14 808	12 690	1 498	14 188	568	226	794
60302	596	0	596	29	0	29	382	0	382	243	0	243
60306	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60308	80	0	80	104	0	104	97	0	97	87	0	87
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	1 278	0	1 278	1 592	0	1 592	2 222	0	2 222	648	0	648
60314	0	39	39	0	34	34	0	5	5	0	68	68
60401	7 031	0	7 031	0	0	0	0	0	0	7 031	0	7 031
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	18	0	18	51	0	51	51	0	51	18	0	18
61009	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	2 407	0	2 407	1 010	0	1 010	830	0	830	2 587	0	2 587
70501	5 243	0	5 243	0	0	0	5 243	0	5 243	0	0	0
70606	394 874	0	394 874	34 027	0	34 027	394 874	0	394 874	34 027	0	34 027
70608	282 183	0	282 183	122 652	0	122 652	282 183	0	282 183	122 652	0	122 652
70611	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
70706	0	0	0	395 063	0	395 063	11	0	11	395 052	0	395 052
70708	0	0	0	282 183	0	282 183	0	0	0	282 183	0	282 183
70711	0	0	0	5 243	0	5 243	0	0	0	5 243	0	5 243
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	15 717	15 728	0	39 154	39 154	0	52 373	52 373	11	28 936	28 947
30111	2 662	4 487	7 149	7 306	248 453	255 759	4 657	262 104	266 761	13	18 138	18 151
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30222	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
30232	29	24	53	1 784	25	1 809	2 501	1	2 502	746	0	746
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	586 065	19 142	605 207	3 459 621	576 224	4 035 845	3 425 090	661 948	4 087 038	551 534	104 866	656 400
40703	2 085	0	2 085	1 920	0	1 920	709	0	709	874	0	874
40802	6 516	0	6 516	34 795	0	34 795	35 536	0	35 536	7 257	0	7 257
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 125	1 138	2 263	3 298	831	4 129	3 039	1 490	4 529	866	1 797	2 663
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 241	953	6 194	35 807	4 640	40 447	35 018	5 594	40 612	4 452	1 907	6 359
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	38	1 436	1 474	4 380	134	4 514	4 374	345	4 719	32	1 647	1 679
40905	4	0	4	5 940	0	5 940	5 939	0	5 939	3	0	3
40909	0	3	3	1 400	1 063	2 463	1 400	1 064	2 464	0	4	4
40910	0	0	0	435	1 354	1 789	435	1 354	1 789	0	0	0
40911	385	0	385	117 959	0	117 959	125 263	0	125 263	7 689	0	7 689
40912	0	0	0	2 881	4 384	7 265	2 881	4 384	7 265	0	0	0
40913	0	0	0	7 881	15 088	22 969	7 881	15 088	22 969	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	67 379	67 379	0	67 379	67 379
42103	12 500	59 879	72 379	0	97 576	97 576	12 500	37 697	50 197	25 000	0	25 000
42104	15 500	40 509	56 009	0	27 901	27 901	15 500	4 630	20 130	31 000	17 238	48 238
42105	16 185	4 850	21 035	0	128	128	0	1 174	1 174	16 185	5 896	22 081
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	9 281	40 579	49 860	86 457	108 058	194 515	95 761	89 056	184 817	18 585	21 577	40 162
42304	1 296	35 553	36 849	22	11 742	11 764	0	35 556	35 556	1 274	59 367	60 641
42305	51 397	166 469	217 866	11 358	10 968	22 326	3 213	116 139	119 352	43 252	271 640	314 892
42306	53 174	7 697	60 871	185	363	548	70	1 905	1 975	53 059	9 239	62 298
42307	14 334	566	14 900	2 100	15	2 115	0	131	131	12 234	682	12 916
42309	36	10 492	10 528	1 284	9 868	11 152	1 283	2 872	4 155	35	3 496	3 531
42601	49	224	273	1	7	8	20	48	68	68	265	333
42605	3 860	241	4 101	3 854	277	4 131	179	4 357	4 536	185	4 321	4 506
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	54 987	0	54 987	3 753	0	3 753	5 130	0	5 130	56 364	0	56 364
45515	12 064	0	12 064	3 354	0	3 354	1 340	0	1 340	10 050	0	10 050
45818	4 826	0	4 826	0	0	0	264	0	264	5 090	0	5 090
45918	22	0	22	20	0	20	61	0	61	63	0	63
47407	0	0	0	1 573 358	1 589 774	3 163 132	1 573 358	1 589 774	3 163 132	0	0	0
47411	2 083	2 473	4 556	1 625	1 715	3 340	1 363	2 806	4 169	1 821	3 564	5 385
47416	0	0	0	828	544	1 372	828	544	1 372	0	0	0
47422	135	779	914	14 407	32 840	47 247	14 358	32 549	46 907	86	488	574
47425	4 669	0	4 669	1 843	0	1 843	910	0	910	3 736	0	3 736
47426	7	0	7	993	912	1 905	986	912	1 898	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	848	0	848	0	0	0	191	0	191	1 039	0	1 039
60301	44	0	44	2 157	0	2 157	2 397	4	2 401	284	4	288
60305	2	0	2	5 191	0	5 191	5 190	0	5 190	1	0	1
60309	234	0	234	234	0	234	67	0	67	67	0	67
60311	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60322	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60324	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
60601	1 772	0	1 772	0	0	0	89	0	89	1 861	0	1 861
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
70601	420 104	0	420 104	420 108	0	420 108	38 827	0	38 827	38 823	0	38 823
70603	278 269	0	278 269	278 269	0	278 269	127 878	0	127 878	127 878	0	127 878
70701	0	0	0	0	0	0	420 192	0	420 192	420 192	0	420 192
70703	0	0	0	0	0	0	278 269	0	278 269	278 269	0	278 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 379	0	149 379	641	0	641	600	0	600	149 420	0	149 420
90902	30 653	0	30 653	434	0	434	18	0	18	31 069	0	31 069
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	499 295	71 258	570 553	0	15 595	15 595	474	2 801	3 275	498 821	84 052	582 873
91604	1	25	26	8	17	25	0	0	0	9	42	51
91704	18	2 340	2 358	0	542	542	0	62	62	18	2 820	2 838
91802	844	2 886	3 730	0	669	669	0	76	76	844	3 479	4 323
99998	678 410	0	678 410	85 664	0	85 664	41 598	0	41 598	722 476	0	722 476
Пассив
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91311	20 438	0	20 438	0	0	0	0	0	0	20 438	0	20 438
91312	572 625	0	572 625	0	0	0	4 592	0	4 592	577 217	0	577 217
91315	7 253	0	7 253	0	0	0	0	0	0	7 253	0	7 253
91316	10 582	0	10 582	0	3 469	3 469	20 000	17 634	37 634	30 582	14 165	44 747
91317	53 727	7 557	61 284	36 612	1 410	38 022	41 051	2 280	43 331	58 166	8 427	66 593
91507	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
99999	756 700	0	756 700	4 030	0	4 030	17 905	0	17 905	770 575	0	770 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 115	0	21 115	906 255	822 322	1 728 577	922 053	803 311	1 725 364	5 317	19 011	24 328
93801	0	0	0	19 805	0	19 805	19 801	0	19 801	4	0	4
Пассив
96001	0	20 566	20 566	801 625	930 844	1 732 469	820 611	915 591	1 736 202	18 986	5 313	24 299
96801	549	0	549	15 381	0	15 381	14 865	0	14 865	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000

Страница была полезной?