Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 750	6 015	85 765	315 539	64 685	380 224	298 991	50 414	349 405	96 298	20 286	116 584
20209	0	0	0	91 421	45 614	137 035	91 421	45 614	137 035	0	0	0
30102	333 587	0	333 587	4 711 231	0	4 711 231	4 530 187	0	4 530 187	514 631	0	514 631
30110	7 162	32 552	39 714	5	165 612	165 617	1 835	161 181	163 016	5 332	36 983	42 315
30114	0	57 159	57 159	0	430 977	430 977	0	370 319	370 319	0	117 817	117 817
30202	5 220	0	5 220	2 155	0	2 155	0	0	0	7 375	0	7 375
30204	338	0	338	20	0	20	0	0	0	358	0	358
30221	0	0	0	0	26 934	26 934	0	26 934	26 934	0	0	0
30302	114 009	0	114 009	293 906	0	293 906	317 668	0	317 668	90 247	0	90 247
30306	2 353	0	2 353	0	0	0	84	0	84	2 269	0	2 269
30402	0	0	0	5 975 378	0	5 975 378	5 975 378	0	5 975 378	0	0	0
30602	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
31901	400 000	0	400 000	985 000	0	985 000	1 150 000	0	1 150 000	235 000	0	235 000
31903	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 500 000	0	2 500 000	600 000	0	600 000
31904	2 310 000	0	2 310 000	1 080 000	0	1 080 000	2 310 000	0	2 310 000	1 080 000	0	1 080 000
32201	0	441	441	0	102	102	0	12	12	0	531	531
45201	9 518	0	9 518	14 750	0	14 750	14 866	0	14 866	9 402	0	9 402
45205	35 500	0	35 500	0	0	0	34 300	0	34 300	1 200	0	1 200
45206	93 933	6 216	100 149	3 500	981	4 481	8 383	347	8 730	89 050	6 850	95 900
45207	178 090	5 876	183 966	150	1 361	1 511	800	154	954	177 440	7 083	184 523
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	30 250	0	30 250	0	0	0	250	0	250	30 000	0	30 000
45504	23	0	23	620	0	620	23	0	23	620	0	620
45505	7 419	0	7 419	0	0	0	3	0	3	7 416	0	7 416
45506	257 864	16 249	274 113	1 600	2 691	4 291	30 548	855	31 403	228 916	18 085	247 001
45507	7 283	0	7 283	0	0	0	63	0	63	7 220	0	7 220
45812	29 303	0	29 303	4 001	0	4 001	6 046	0	6 046	27 258	0	27 258
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45915	27	0	27	339	0	339	339	0	339	27	0	27
47404	0	0	0	321 350	309 825	631 175	309 166	309 825	618 991	12 184	0	12 184
47408	0	0	0	0	146 589	146 589	0	146 589	146 589	0	0	0
47423	2 427	1	2 428	100 202	45 831	146 033	100 177	45 831	146 008	2 452	1	2 453
47427	5 788	144	5 932	24 181	307	24 488	23 218	289	23 507	6 751	162	6 913
50104	133 881	0	133 881	868	0	868	0	0	0	134 749	0	134 749
50105	45 095	0	45 095	328	0	328	218	0	218	45 205	0	45 205
50106	4 813	0	4 813	51	0	51	0	0	0	4 864	0	4 864
50107	43 931	0	43 931	284	0	284	5 168	0	5 168	39 047	0	39 047
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50305	111 499	0	111 499	612	0	612	1 369	0	1 369	110 742	0	110 742
50706	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
51405	20 381	0	20 381	128	0	128	0	0	0	20 509	0	20 509
60302	36	0	36	15	0	15	51	0	51	0	0	0
60308	0	0	0	3 813	0	3 813	2 002	0	2 002	1 811	0	1 811
60310	64	0	64	415	0	415	347	0	347	132	0	132
60312	304	0	304	6 193	0	6 193	6 213	0	6 213	284	0	284
60314	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60323	556	0	556	105	0	105	0	0	0	661	0	661
60401	142 241	0	142 241	198 653	0	198 653	0	0	0	340 894	0	340 894
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	105	0	105	0	0	0	1	0	1	104	0	104
61008	64	0	64	131	0	131	84	0	84	111	0	111
61009	65	0	65	124	0	124	37	0	37	152	0	152
61210	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
61403	540	0	540	710	0	710	248	0	248	1 002	0	1 002
70501	9 365	0	9 365	0	0	0	9 365	0	9 365	0	0	0
70606	392 940	0	392 940	25 143	0	25 143	392 940	0	392 940	25 143	0	25 143
70607	32 013	0	32 013	16 807	0	16 807	32 013	0	32 013	16 807	0	16 807
70608	79 624	0	79 624	35 189	0	35 189	79 624	0	79 624	35 189	0	35 189
70611	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
70706	0	0	0	393 249	0	393 249	2	0	2	393 247	0	393 247
70707	0	0	0	32 013	0	32 013	0	0	0	32 013	0	32 013
70708	0	0	0	79 624	0	79 624	0	0	0	79 624	0	79 624
70711	0	0	0	9 365	0	9 365	0	0	0	9 365	0	9 365
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	1	0	1	123 302	0	123 302	198 576	0	198 576	75 275	0	75 275
10701	6 153	0	6 153	0	0	0	0	0	0	6 153	0	6 153
10801	42 962	0	42 962	0	0	0	0	0	0	42 962	0	42 962
30220	0	0	0	0	8 953	8 953	0	8 953	8 953	0	0	0
30232	0	0	0	1 834	399	2 233	1 834	399	2 233	0	0	0
30301	114 009	0	114 009	317 669	0	317 669	293 906	0	293 906	90 246	0	90 246
30305	2 353	0	2 353	84	0	84	0	0	0	2 269	0	2 269
40502	3 894	0	3 894	9 729	0	9 729	13 369	0	13 369	7 534	0	7 534
40602	12 980	23	13 003	7 976	1	7 977	10 798	6	10 804	15 802	28	15 830
40701	58 062	1	58 063	64 851	0	64 851	17 770	0	17 770	10 981	1	10 982
40702	3 666 363	9 395	3 675 758	5 090 976	398 530	5 489 506	4 476 427	408 271	4 884 698	3 051 814	19 136	3 070 950
40703	37 875	2 152	40 027	6 004	419	6 423	4 164	471	4 635	36 035	2 204	38 239
40802	5 188	0	5 188	24 281	0	24 281	23 230	0	23 230	4 137	0	4 137
40807	505	0	505	51	0	51	1	0	1	455	0	455
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 126	1 753	15 879	30 639	751	31 390	35 188	963	36 151	18 675	1 965	20 640
40820	24	75	99	0	3	3	0	14	14	24	86	110
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
42107	23 525	0	23 525	1 415	0	1 415	1 760	0	1 760	23 870	0	23 870
42301	13 741	1 511	15 252	11 890	437	12 327	222	311	533	2 073	1 385	3 458
42303	0	0	0	0	15	15	0	706	706	0	691	691
42304	0	0	0	0	94	94	0	429	429	0	335	335
42305	6 163	21 212	27 375	1 418	884	2 302	248	6 976	7 224	4 993	27 304	32 297
42306	55 885	55 507	111 392	4 721	2 747	7 468	8 214	17 981	26 195	59 378	70 741	130 119
42307	64 544	29 651	94 195	45 203	1 411	46 614	0	54 302	54 302	19 341	82 542	101 883
42309	1 190	0	1 190	8	0	8	421	0	421	1 603	0	1 603
42601	0	74	74	0	1 823	1 823	0	1 797	1 797	0	48	48
42605	0	1 621	1 621	0	1 821	1 821	0	2 203	2 203	0	2 003	2 003
42609	5	0	5	0	0	0	20	0	20	25	0	25
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	24 071	0	24 071	3 238	0	3 238	2 811	0	2 811	23 644	0	23 644
45415	603	0	603	2	0	2	0	0	0	601	0	601
45515	6 687	0	6 687	627	0	627	151	0	151	6 211	0	6 211
45818	30 803	0	30 803	2 246	0	2 246	201	0	201	28 758	0	28 758
45918	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
47405	0	0	0	388 781	2 009	390 790	425 325	2 009	427 334	36 544	0	36 544
47407	0	0	0	145 266	2 771	148 037	145 266	2 771	148 037	0	0	0
47411	8	302	310	0	22	22	1 066	996	2 062	1 074	1 276	2 350
47416	38	360	398	2 481	5 170	7 651	2 444	4 810	7 254	1	0	1
47422	24	0	24	25	0	25	25	0	25	24	0	24
47425	3 981	0	3 981	1 312	0	1 312	3 231	0	3 231	5 900	0	5 900
50120	31 180	0	31 180	74	0	74	16 806	0	16 806	47 912	0	47 912
50719	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60301	690	0	690	2 414	0	2 414	2 046	0	2 046	322	0	322
60305	129	0	129	3 859	0	3 859	5 666	0	5 666	1 936	0	1 936
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60311	0	0	0	50	0	50	67	0	67	17	0	17
60322	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
60601	80 753	0	80 753	0	0	0	123 754	0	123 754	204 507	0	204 507
61304	925	0	925	150	0	150	398	0	398	1 173	0	1 173
70601	435 521	0	435 521	435 521	0	435 521	44 968	0	44 968	44 968	0	44 968
70602	1	0	1	1	0	1	74	0	74	74	0	74
70603	80 472	0	80 472	80 472	0	80 472	35 292	0	35 292	35 292	0	35 292
70701	0	0	0	0	0	0	435 591	0	435 591	435 591	0	435 591
70702	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70703	0	0	0	0	0	0	80 472	0	80 472	80 472	0	80 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	154	0	154	3 875	0	3 875	3 822	0	3 822	207	0	207
90902	189 184	0	189 184	9 452	0	9 452	5 972	0	5 972	192 664	0	192 664
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	650 079	21 238	671 317	4 759	3 853	8 612	42 392	983	43 375	612 446	24 108	636 554
91501	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
91604	2 174	101	2 275	383	121	504	325	4	329	2 232	218	2 450
91704	507	0	507	189	0	189	0	0	0	696	0	696
91802	16 638	1 087	17 725	2 000	252	2 252	0	29	29	18 638	1 310	19 948
99998	1 295 340	0	1 295 340	160 895	0	160 895	35 059	0	35 059	1 421 176	0	1 421 176
Пассив
91003	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	1 159 570	30 270	1 189 840	14 252	1 559	15 811	4 028	5 097	9 125	1 149 346	33 808	1 183 154
91315	450	4 701	5 151	450	124	574	101 700	1 089	102 789	101 700	5 666	107 366
91317	53 406	0	53 406	16 500	0	16 500	46 116	0	46 116	83 022	0	83 022
91507	39 486	0	39 486	0	0	0	554	0	554	40 040	0	40 040
91508	7 457	0	7 457	0	0	0	137	0	137	7 594	0	7 594
99999	881 726	0	881 726	53 338	0	53 338	24 695	0	24 695	853 083	0	853 083
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	326 597,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	321 597,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	306 862,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	301 862,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?