Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 301	10	8 311	176 045	618	176 663	180 343	625	180 968	4 003	3	4 006
20206	0	0	0	7 182	886	8 068	7 182	886	8 068	0	0	0
20209	0	0	0	178 349	0	178 349	178 349	0	178 349	0	0	0
30102	73 621	0	73 621	600 690	0	600 690	527 413	0	527 413	146 898	0	146 898
30114	0	10 048	10 048	0	16 022	16 022	0	20 954	20 954	0	5 116	5 116
30202	287	0	287	0	0	0	31	0	31	256	0	256
30204	9	0	9	7	0	7	0	0	0	16	0	16
31904	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45204	1 500	0	1 500	6 200	0	6 200	1 500	0	1 500	6 200	0	6 200
45205	28 700	0	28 700	4 500	0	4 500	12 200	0	12 200	21 000	0	21 000
45206	38 675	0	38 675	0	0	0	7 875	0	7 875	30 800	0	30 800
45207	32 500	0	32 500	0	0	0	1 000	0	1 000	31 500	0	31 500
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	2 400	0	2 400	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	311	0	311	0	0	0	67	0	67	244	0	244
45506	2 458	0	2 458	0	0	0	127	0	127	2 331	0	2 331
45507	4 025	0	4 025	0	0	0	575	0	575	3 450	0	3 450
47408	3 500	0	3 500	14 569	14 616	29 185	18 069	14 616	32 685	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47427	2	0	2	1 496	0	1 496	1 482	0	1 482	16	0	16
60302	290	0	290	0	0	0	36	0	36	254	0	254
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	25	0	25	79	0	79	67	0	67	37	0	37
60312	41	0	41	866	0	866	884	0	884	23	0	23
60401	41 419	0	41 419	265	0	265	146	0	146	41 538	0	41 538
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	75	0	75	103	0	103	63	0	63	115	0	115
61009	18	0	18	11	0	11	10	0	10	19	0	19
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	40	0	40	75	0	75	14	0	14	101	0	101
70501	1 277	0	1 277	34	0	34	0	0	0	1 311	0	1 311
70606	41 663	0	41 663	7 248	0	7 248	0	0	0	48 911	0	48 911
70608	4 551	0	4 551	1 385	0	1 385	0	0	0	5 936	0	5 936
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	32 533	0	32 533	0	0	0	13	0	13	32 546	0	32 546
40502	9 007	0	9 007	10 127	0	10 127	16 229	0	16 229	15 109	0	15 109
40602	2 270	0	2 270	1 372	0	1 372	1 515	0	1 515	2 413	0	2 413
40603	416	0	416	3 648	0	3 648	5 301	0	5 301	2 069	0	2 069
40702	127 506	9 940	137 446	604 417	34 528	638 945	655 209	29 461	684 670	178 298	4 873	183 171
40703	13 014	0	13 014	9 256	0	9 256	12 708	0	12 708	16 466	0	16 466
40802	1 735	0	1 735	33 438	0	33 438	33 669	0	33 669	1 966	0	1 966
40906	0	0	0	99 169	0	99 169	99 169	0	99 169	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42301	3 116	0	3 116	1 872	0	1 872	2 115	0	2 115	3 359	0	3 359
42304	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42306	1 370	0	1 370	200	0	200	0	0	0	1 170	0	1 170
42307	4 050	0	4 050	0	0	0	200	0	200	4 250	0	4 250
45215	4 312	0	4 312	922	0	922	3 150	0	3 150	6 540	0	6 540
45415	29	0	29	12	0	12	6	0	6	23	0	23
47407	0	0	0	14 660	14 502	29 162	14 660	14 502	29 162	0	0	0
47411	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47416	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47422	0	0	0	0	20 730	20 730	0	20 730	20 730	0	0	0
47425	1 857	0	1 857	2 857	0	2 857	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	0	0	0	600	0	600	827	0	827	227	0	227
60305	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
60309	17	0	17	30	0	30	13	0	13	0	0	0
60311	3	0	3	128	0	128	128	0	128	3	0	3
60601	8 016	0	8 016	126	0	126	95	0	95	7 985	0	7 985
70601	46 181	0	46 181	6	0	6	6 602	0	6 602	52 777	0	52 777
70603	4 562	0	4 562	0	0	0	1 421	0	1 421	5 983	0	5 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 565	0	4 565	3 446	0	3 446	3 319	0	3 319	4 692	0	4 692
90902	248	0	248	268	0	268	302	0	302	214	0	214
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 370	0	22 370	4 000	0	4 000	2 680	0	2 680	23 690	0	23 690
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	160 686	0	160 686	13 853	0	13 853	35 503	0	35 503	139 036	0	139 036
Пассив
91312	157 129	0	157 129	31 946	0	31 946	13 853	0	13 853	139 036	0	139 036
91315	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0
99999	32 887	0	32 887	6 127	0	6 127	7 540	0	7 540	34 300	0	34 300

Страница была полезной?