Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 421	6 036	107 457	2 145 803	140 764	2 286 567	2 103 517	133 479	2 236 996	143 707	13 321	157 028
20207	295	0	295	10 072	0	10 072	9 918	0	9 918	449	0	449
20208	38 928	0	38 928	478 429	0	478 429	447 715	0	447 715	69 642	0	69 642
20209	13 030	2 956	15 986	1 698 745	59 479	1 758 224	1 706 146	61 600	1 767 746	5 629	835	6 464
30102	116 433	0	116 433	5 495 242	0	5 495 242	5 566 021	0	5 566 021	45 654	0	45 654
30110	48 292	1 895	50 187	3 173 632	94 973	3 268 605	3 174 530	72 214	3 246 744	47 394	24 654	72 048
30202	4 571	0	4 571	0	0	0	359	0	359	4 212	0	4 212
30204	69	0	69	6	0	6	0	0	0	75	0	75
30210	3 200	0	3 200	233 417	0	233 417	236 617	0	236 617	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 804	2 804	0	2 804	2 804	0	0	0
30233	551	1	552	93 156	3 754	96 910	93 692	3 755	97 447	15	0	15
30302	2 587	138	2 725	18 496	39 883	58 379	18 784	40 021	58 805	2 299	0	2 299
30602	20	0	20	2 760	0	2 760	2 619	0	2 619	161	0	161
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45204	54 383	0	54 383	276 906	0	276 906	5 100	0	5 100	326 189	0	326 189
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45405	11 161	0	11 161	3 500	0	3 500	9 816	0	9 816	4 845	0	4 845
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61008	1 932	0	1 932	546	0	546	553	0	553	1 925	0	1 925
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61210	0	0	0	131 247	0	131 247	131 247	0	131 247	0	0	0
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70606	627 960	0	627 960	81 802	0	81 802	1 010	0	1 010	708 752	0	708 752
70607	2 191	0	2 191	109	0	109	93	0	93	2 207	0	2 207
70608	26 714	0	26 714	10 333	0	10 333	90	0	90	36 957	0	36 957
Пассив
10207	241 616	0	241 616	31 151	0	31 151	31 151	0	31 151	241 616	0	241 616
10601	1 933	0	1 933	1	0	1	0	0	0	1 932	0	1 932
10701	9 581	0	9 581	0	0	0	0	0	0	9 581	0	9 581
10801	105 718	0	105 718	0	0	0	2 656	0	2 656	108 374	0	108 374
30126	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
30223	495	0	495	2 927	0	2 927	2 432	0	2 432	0	0	0
30232	0	8	8	186 201	107	186 308	186 220	108	186 328	19	9	28
30301	2 587	138	2 725	18 784	40 021	58 805	18 496	39 883	58 379	2 299	0	2 299
30601	0	0	0	968	0	968	1 062	0	1 062	94	0	94
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31205	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32211	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
40502	303	0	303	354 718	0	354 718	354 505	0	354 505	90	0	90
40503	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40602	41 458	5	41 463	197 758	0	197 758	190 309	1	190 310	34 009	6	34 015
40603	35 981	0	35 981	57 986	0	57 986	56 017	0	56 017	34 012	0	34 012
40701	12 680	0	12 680	998 077	0	998 077	990 028	0	990 028	4 631	0	4 631
40702	395 748	492	396 240	5 269 677	18 540	5 288 217	5 212 597	18 354	5 230 951	338 668	306	338 974
40703	42 100	14	42 114	51 446	0	51 446	46 643	2	46 645	37 297	16	37 313
40802	46 706	1	46 707	812 301	3 235	815 536	804 027	3 256	807 283	38 432	22	38 454
40807	58	0	58	57	0	57	0	0	0	1	0	1
40817	253 750	3 896	257 646	799 875	43 928	843 803	832 948	47 237	880 185	286 823	7 205	294 028
40820	55	54	109	348	1	349	317	5	322	24	58	82
40901	5 013	0	5 013	6 591	0	6 591	17 677	0	17 677	16 099	0	16 099
40905	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
40906	0	0	0	490 276	0	490 276	490 276	0	490 276	0	0	0
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42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 710	0	10 710	10 710	0	10 710
42105	194 980	0	194 980	119 617	0	119 617	238 617	0	238 617	313 980	0	313 980
42106	417 213	0	417 213	273 040	0	273 040	231 600	0	231 600	375 773	0	375 773
42107	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	24 608	674	25 282	143 390	4 620	148 010	139 788	5 835	145 623	21 006	1 889	22 895
42303	0	1 393	1 393	0	1 549	1 549	0	1 166	1 166	0	1 010	1 010
42304	0	4 785	4 785	0	922	922	0	7 065	7 065	0	10 928	10 928
42305	264 359	552	264 911	52 160	15	52 175	167 729	66	167 795	379 928	603	380 531
42306	800 812	11 063	811 875	218 602	16 692	235 294	81 272	57 450	138 722	663 482	51 821	715 303
42307	52 654	9 028	61 682	23 518	292	23 810	717	1 741	2 458	29 853	10 477	40 330
42309	179	2 175	2 354	0	2 327	2 327	0	158	158	179	6	185
42506	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42609	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
43701	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
44215	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
44615	765	0	765	956	0	956	852	0	852	661	0	661
44915	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45115	1 085	0	1 085	37	0	37	0	0	0	1 048	0	1 048
45215	6 133	0	6 133	6 960	0	6 960	8 991	0	8 991	8 164	0	8 164
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	3 104	0	3 104	897	0	897	870	0	870	3 077	0	3 077
45515	24 777	0	24 777	2 826	0	2 826	1 339	0	1 339	23 290	0	23 290
45818	16 070	0	16 070	2 386	0	2 386	2 338	0	2 338	16 022	0	16 022
45918	1 206	0	1 206	65	0	65	200	0	200	1 341	0	1 341
47405	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
47407	0	0	0	80 980	91 709	172 689	80 980	91 709	172 689	0	0	0
47411	33 175	171	33 346	12 594	116	12 710	7 103	312	7 415	27 684	367	28 051
47416	943	0	943	16 648	0	16 648	17 994	0	17 994	2 289	0	2 289
47422	23	747	770	321 759	6 999	328 758	321 745	6 294	328 039	9	42	51
47425	2 643	0	2 643	5 900	0	5 900	6 180	0	6 180	2 923	0	2 923
47426	5 485	0	5 485	326	0	326	1 960	0	1 960	7 119	0	7 119
47804	15 046	0	15 046	159	0	159	218	0	218	15 105	0	15 105
50620	2 191	0	2 191	94	0	94	109	0	109	2 206	0	2 206
50719	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	4 200	0	4 200	4 349	0	4 349	149	0	149
52301	34	0	34	10 420	0	10 420	30 420	0	30 420	20 034	0	20 034
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	38 497	0	38 497	18 497	0	18 497
52303	20 650	0	20 650	86 655	0	86 655	165 976	0	165 976	99 971	0	99 971
52304	46 513	0	46 513	67 786	0	67 786	120 701	0	120 701	99 428	0	99 428
52305	31 816	0	31 816	13 781	0	13 781	16 544	0	16 544	34 579	0	34 579
52306	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
60301	614	0	614	4 987	0	4 987	8 137	0	8 137	3 764	0	3 764
60305	0	0	0	13 457	0	13 457	13 457	0	13 457	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 686	0	1 686	2 456	0	2 456	770	0	770	0	0	0
60311	0	0	0	199	0	199	207	0	207	8	0	8
60322	7	0	7	48	0	48	44	0	44	3	0	3
60324	1 550	0	1 550	540	0	540	27	0	27	1 037	0	1 037
60601	26 230	0	26 230	1	0	1	920	0	920	27 149	0	27 149
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	86	0	86	4	0	4	22	0	22	104	0	104
70601	680 259	0	680 259	835	0	835	80 275	0	80 275	759 699	0	759 699
70602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70603	27 707	0	27 707	118	0	118	8 145	0	8 145	35 734	0	35 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	87 502	0	87 502	191 812	0	191 812	193 585	0	193 585	85 729	0	85 729
80601	34 910	0	34 910	209 863	0	209 863	216 292	0	216 292	28 481	0	28 481
80801	2	0	2	12 028	0	12 028	11 965	0	11 965	65	0	65
80901	54 902	0	54 902	7 425	0	7 425	62 327	0	62 327	0	0	0
81001	99 607	0	99 607	60 909	0	60 909	33 421	0	33 421	127 095	0	127 095
Пассив
85101	233 146	0	233 146	12 075	0	12 075	918	0	918	221 989	0	221 989
85201	20 079	0	20 079	222 608	0	222 608	221 815	0	221 815	19 286	0	19 286
85301	64	0	64	50	0	50	9	0	9	23	0	23
85401	22 565	0	22 565	33 843	0	33 843	11 278	0	11 278	0	0	0
85501	1 069	0	1 069	4 336	0	4 336	3 339	0	3 339	72	0	72
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	42 067	0	42 067	42 067	0	42 067	0	0	0
90704	0	0	0	102 072	0	102 072	102 072	0	102 072	0	0	0
90803	1 069 041	0	1 069 041	561 258	0	561 258	601 189	0	601 189	1 029 110	0	1 029 110
90901	1 162 958	0	1 162 958	139 557	0	139 557	431 862	0	431 862	870 653	0	870 653
90902	123 472	0	123 472	401 136	0	401 136	63 000	0	63 000	461 608	0	461 608
90907	5 013	0	5 013	15 665	0	15 665	6 591	0	6 591	14 087	0	14 087
91202	36	0	36	5	0	5	9	0	9	32	0	32
91203	10	0	10	5 009	0	5 009	5 010	0	5 010	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
91414	1 544 944	30 250	1 575 194	330 465	3 623	334 088	207 269	808	208 077	1 668 140	33 065	1 701 205
91417	26 017	6 836	32 853	0	1 246	1 246	10 092	276	10 368	15 925	7 806	23 731
91418	41 567	0	41 567	21 827	0	21 827	11 222	0	11 222	52 172	0	52 172
91501	9 554	0	9 554	35	0	35	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	4 031	0	4 031	134	0	134	244	0	244	3 921	0	3 921
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
99998	3 393 491	0	3 393 491	663 145	0	663 145	905 603	0	905 603	3 151 033	0	3 151 033
Пассив
91311	1 560 898	0	1 560 898	396 633	0	396 633	230 352	0	230 352	1 394 617	0	1 394 617
91312	1 469 221	0	1 469 221	119 297	0	119 297	78 796	0	78 796	1 428 720	0	1 428 720
91315	150 491	21 180	171 671	40 363	21 626	61 989	10 063	446	10 509	120 191	0	120 191
91316	60	0	60	102 550	0	102 550	103 000	0	103 000	510	0	510
91317	127 436	12 425	139 861	218 878	6 015	224 893	229 520	10 782	240 302	138 078	17 192	155 270
91507	50 953	0	50 953	241	0	241	186	0	186	50 898	0	50 898
91508	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99999	4 150 609	0	4 150 609	1 114 196	0	1 114 196	1 256 584	0	1 256 584	4 292 997	0	4 292 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	35,0000	0	0	118,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	298 790 718,0000	0	0	284 806 868,0000	0	0	283 125 258,0000	0	0	300 472 328,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	346 561,0000	0	0	346 561,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	73 387,0000	0	0	1 299,0000	0	0	1 035,0000	0	0	73 123,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	693 122,0000	0	0	693 122,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	298 717 417,0000	0	0	282 777 516,0000	0	0	284 459 307,0000	0	0	300 399 208,0000

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