Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 429	0	3 429	5 892	0	5 892	6 846	0	6 846	2 475	0	2 475
20202	54 417	8 964	63 381	233 030	119 729	352 759	230 750	120 659	351 409	56 697	8 034	64 731
20206	46 493	24 147	70 640	98 896	100 449	199 345	97 814	94 256	192 070	47 575	30 340	77 915
20208	2 511	1	2 512	1 560	21	1 581	1 996	1	1 997	2 075	21	2 096
20209	0	0	0	107 100	11 611	118 711	107 100	11 611	118 711	0	0	0
30102	284 595	0	284 595	6 963 168	0	6 963 168	7 049 110	0	7 049 110	198 653	0	198 653
30110	3 553	26 753	30 306	50 478	56 405	106 883	36 620	45 529	82 149	17 411	37 629	55 040
30114	0	31 084	31 084	0	518 343	518 343	0	449 923	449 923	0	99 504	99 504
30202	4 494	0	4 494	310	0	310	0	0	0	4 804	0	4 804
30204	566	0	566	0	0	0	1	0	1	565	0	565
30221	0	0	0	0	35 867	35 867	0	35 867	35 867	0	0	0
30233	1 156	0	1 156	44 851	8 833	53 684	45 862	8 832	54 694	145	1	146
30302	9 718	691	10 409	121 736	100	121 836	119 162	19	119 181	12 292	772	13 064
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	12 590	0	12 590	434 432	0	434 432	443 892	0	443 892	3 130	0	3 130
32002	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	7 484	7 484	0	139	139	0	7 345	7 345
45201	18	0	18	262	0	262	167	0	167	113	0	113
45204	52 500	0	52 500	30 000	0	30 000	52 000	0	52 000	30 500	0	30 500
45205	62 000	3 597	65 597	0	631	631	12 000	925	12 925	50 000	3 303	53 303
45206	199 550	0	199 550	5 000	0	5 000	87 050	0	87 050	117 500	0	117 500
45207	357 375	0	357 375	75 000	0	75 000	44 590	0	44 590	387 785	0	387 785
45504	40	0	40	0	0	0	30	0	30	10	0	10
45505	5 406	0	5 406	0	0	0	2 304	0	2 304	3 102	0	3 102
45506	39 965	0	39 965	0	0	0	5 138	0	5 138	34 827	0	34 827
45507	31 320	0	31 320	0	0	0	360	0	360	30 960	0	30 960
45509	1 585	1 974	3 559	2 806	3 408	6 214	3 166	3 464	6 630	1 225	1 918	3 143
45708	94	9	103	23	0	23	95	9	104	22	0	22
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	82	197	279	113	505	618	54	586	640	141	116	257
45817	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	10 011	508 217	518 228	10 011	508 217	518 228	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	18	0	18	12 020	92	12 112	12 021	0	12 021	17	92	109
47427	4 685	46	4 731	7 944	73	8 017	8 926	68	8 994	3 703	51	3 754
47803	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
50104	77 187	0	77 187	125 367	0	125 367	202 554	0	202 554	0	0	0
50105	36 732	0	36 732	231	0	231	36 963	0	36 963	0	0	0
50106	45 461	0	45 461	309	0	309	30 960	0	30 960	14 810	0	14 810
50107	16 232	0	16 232	109	0	109	16 341	0	16 341	0	0	0
50118	0	0	0	125 097	0	125 097	125 097	0	125 097	0	0	0
50121	6	0	6	491	0	491	497	0	497	0	0	0
50206	44 960	0	44 960	345	0	345	12 804	0	12 804	32 501	0	32 501
50207	15 151	0	15 151	99	0	99	0	0	0	15 250	0	15 250
50208	8 440	0	8 440	72	0	72	2 345	0	2 345	6 167	0	6 167
50211	0	15 406	15 406	0	1 515	1 515	0	437	437	0	16 484	16 484
50221	191	0	191	193	0	193	191	0	191	193	0	193
50305	100 364	0	100 364	224 140	0	224 140	324 504	0	324 504	0	0	0
50306	0	0	0	48 694	0	48 694	1 230	0	1 230	47 464	0	47 464
50307	0	0	0	29 871	0	29 871	719	0	719	29 152	0	29 152
50308	42 075	0	42 075	16 647	0	16 647	122	0	122	58 600	0	58 600
50318	0	0	0	324 362	0	324 362	145 726	0	145 726	178 636	0	178 636
50505	0	0	0	1 361	0	1 361	138	0	138	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	28 912	0	28 912	0	0	0	0	0	0	28 912	0	28 912
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	88 677	0	88 677	779	0	779	21 929	0	21 929	67 527	0	67 527
51501	0	0	0	10 284	0	10 284	10 284	0	10 284	0	0	0
51502	10 064	0	10 064	0	0	0	10 064	0	10 064	0	0	0
51505	0	0	0	45 460	0	45 460	0	0	0	45 460	0	45 460
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60306	3 561	0	3 561	3 749	0	3 749	7 310	0	7 310	0	0	0
60308	10	0	10	39	0	39	39	0	39	10	0	10
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	1 028	0	1 028	2 832	0	2 832	3 245	0	3 245	615	0	615
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	62 442	0	62 442	26	0	26	0	0	0	62 468	0	62 468
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	59	0	59	2	0	2	5	0	5	56	0	56
61008	414	0	414	113	0	113	517	0	517	10	0	10
61009	319	0	319	37	0	37	356	0	356	0	0	0
61210	0	0	0	32 214	0	32 214	32 214	0	32 214	0	0	0
61403	3 381	0	3 381	5	0	5	1 023	0	1 023	2 363	0	2 363
70501	20 240	0	20 240	1 268	0	1 268	0	0	0	21 508	0	21 508
70606	472 232	0	472 232	44 072	0	44 072	1 318	0	1 318	514 986	0	514 986
70607	34 464	0	34 464	15 247	0	15 247	27 483	0	27 483	22 228	0	22 228
70608	87 954	0	87 954	20 781	0	20 781	219	0	219	108 516	0	108 516
70610	454	0	454	189	0	189	0	0	0	643	0	643
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
10603	191	0	191	191	0	191	193	0	193	193	0	193
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
30126	13	0	13	20	0	20	26	0	26	19	0	19
30220	0	0	0	0	25 694	25 694	0	25 694	25 694	0	0	0
30232	0	0	0	44 400	0	44 400	44 400	0	44 400	0	0	0
30301	9 718	692	10 410	119 162	19	119 181	121 736	99	121 835	12 292	772	13 064
30601	206	0	206	0	0	0	55	0	55	261	0	261
31201	0	0	0	14 951	0	14 951	14 951	0	14 951	0	0	0
31302	0	0	0	169 500	0	169 500	169 500	0	169 500	0	0	0
31503	0	0	0	164 532	0	164 532	164 532	0	164 532	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	105 272	0	105 272	105 272	0	105 272
32015	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	67	0	67	4 006	0	4 006	3 939	0	3 939	0	0	0
40701	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40702	1 000 486	15 166	1 015 652	13 034 091	443 107	13 477 198	12 763 435	468 205	13 231 640	729 830	40 264	770 094
40703	9 695	0	9 695	7 090	0	7 090	3 283	0	3 283	5 888	0	5 888
40802	2 736	0	2 736	6 242	0	6 242	7 938	1	7 939	4 432	1	4 433
40807	226	7	233	1 384	1 202	2 586	1 203	1 203	2 406	45	8	53
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 977	16 133	58 110	88 926	23 555	112 481	87 495	30 214	117 709	40 546	22 792	63 338
40820	12	1 101	1 113	1 390	667	2 057	1 499	655	2 154	121	1 089	1 210
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40906	0	0	0	30 596	0	30 596	30 596	0	30 596	0	0	0
40911	0	0	0	38 603	0	38 603	38 603	0	38 603	0	0	0
40912	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40913	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	19 405	8 688	28 093	34 334	4 364	38 698	31 148	9 532	40 680	16 219	13 856	30 075
42303	0	0	0	0	0	0	0	1 378	1 378	0	1 378	1 378
42304	39 945	55 877	95 822	3 080	1 740	4 820	962	30 655	31 617	37 827	84 792	122 619
42305	94 703	14 441	109 144	40 411	2 342	42 753	2 692	16 640	19 332	56 984	28 739	85 723
42309	292	0	292	12	0	12	9	0	9	289	0	289
42601	6	66	72	0	2	2	0	6	6	6	70	76
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	15 617	0	15 617	5 679	0	5 679	4 038	0	4 038	13 976	0	13 976
45515	1 299	0	1 299	777	0	777	551	0	551	1 073	0	1 073
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	851	0	851	197	0	197	291	0	291	945	0	945
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	459 284	456 695	915 979	459 284	456 695	915 979	0	0	0
47407	0	0	0	519 940	9 676	529 616	519 940	9 676	529 616	0	0	0
47411	3 353	574	3 927	1 939	101	2 040	1 233	718	1 951	2 647	1 191	3 838
47416	142	0	142	1 021	0	1 021	879	0	879	0	0	0
47422	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
47425	1 998	0	1 998	3 855	0	3 855	3 480	0	3 480	1 623	0	1 623
47426	69	0	69	454	0	454	515	0	515	130	0	130
50120	14 486	0	14 486	28 340	0	28 340	14 219	0	14 219	365	0	365
50219	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289
50220	3 429	0	3 429	7 240	0	7 240	5 892	0	5 892	2 081	0	2 081
50319	301	0	301	151	0	151	1	0	1	151	0	151
50407	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
50507	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
50620	16 769	0	16 769	1 159	0	1 159	1 027	0	1 027	16 637	0	16 637
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	887	0	887	218	0	218	6	0	6	675	0	675
51510	201	0	201	202	0	202	910	0	910	909	0	909
52303	543	0	543	543	0	543	0	0	0	0	0	0
52304	91 919	0	91 919	51	0	51	50 189	0	50 189	142 057	0	142 057
52305	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000	0	0	0	130 000	0	130 000
52306	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	10 746	0	10 746	11 289	0	11 289	543	0	543
52501	4 759	0	4 759	923	0	923	2 070	0	2 070	5 906	0	5 906
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0
60305	0	0	0	15 217	0	15 217	15 217	0	15 217	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	418	0	418	22	0	22	238	0	238	634	0	634
60311	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60601	11 074	0	11 074	0	0	0	401	0	401	11 475	0	11 475
61301	0	0	0	366	0	366	980	0	980	614	0	614
61304	487	0	487	212	0	212	85	0	85	360	0	360
70601	529 246	0	529 246	524	0	524	37 087	0	37 087	565 809	0	565 809
70602	120	0	120	5	0	5	492	0	492	607	0	607
70603	88 798	0	88 798	118	0	118	19 770	0	19 770	108 450	0	108 450
70605	256	0	256	0	0	0	52	0	52	308	0	308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	50 803	0	50 803	632	0	632	50 653	0	50 653	782	0	782
90902	16 323	0	16 323	11 911	0	11 911	1 911	0	1 911	26 323	0	26 323
91104	0	0	0	0	29	29	0	14	14	0	15	15
91202	71 925	0	71 925	0	0	0	0	0	0	71 925	0	71 925
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 037 857	4 465	1 042 322	112 000	834	112 834	328 777	119	328 896	821 080	5 180	826 260
91604	844	8	852	778	8	786	754	12	766	868	4	872
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	361 812	0	361 812	122 448	0	122 448	149 758	0	149 758	334 502	0	334 502
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91311	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91312	223 174	0	223 174	47 726	0	47 726	22 347	0	22 347	197 795	0	197 795
91315	9 587	0	9 587	9 587	0	9 587	0	0	0	0	0	0
91316	15 215	0	15 215	0	0	0	0	0	0	15 215	0	15 215
91317	28 931	10 873	39 804	87 161	4 974	92 135	93 436	6 355	99 791	35 206	12 254	47 460
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 183 745	0	1 183 745	395 119	0	395 119	137 571	0	137 571	926 197	0	926 197
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 882	11 882	0	11 882	11 882	0	0	0
93801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 884	0	11 884	11 884	0	11 884	0	0	0
96801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	45,0000	0	0	10,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	35 743 014,0000	0	0	342 471,0000	0	0	517 473,0000	0	0	35 568 012,0000
98015	0	0	201,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	151,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	35 603 824,0000	0	0	439 483,0000	0	0	264 516,0000	0	0	35 428 857,0000
98053	0	0	201,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	151,0000
98070	0	0	139 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	139 203,0000

Страница была полезной?