Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	250 281	0	250 281	160 431	0	160 431	307 897	0	307 897	102 815	0	102 815
20202	4 168 578	690 237	4 858 815	54 866 069	4 194 838	59 060 907	53 980 072	4 275 994	58 256 066	5 054 575	609 081	5 663 656
20207	58 431	24 691	83 122	585 105	227 316	812 421	588 410	236 937	825 347	55 126	15 070	70 196
20208	4 680 748	6 577	4 687 325	29 237 622	23 089	29 260 711	28 157 868	22 848	28 180 716	5 760 502	6 818	5 767 320
20209	245 292	1 541	246 833	24 764 791	700 741	25 465 532	24 743 074	701 620	25 444 694	267 009	662	267 671
30102	5 046 448	0	5 046 448	548 553 621	35 762 859	584 316 480	536 542 585	5 801 160	542 343 745	17 057 484	29 961 699	47 019 183
30110	138 433	7 072	145 505	2 418 863	3 550 727	5 969 590	2 216 755	3 544 392	5 761 147	340 541	13 407	353 948
30114	70 000	1 790 339	1 860 339	87 000	426 921 427	427 008 427	155 914	427 259 361	427 415 275	1 086	1 452 405	1 453 491
30202	174 328	0	174 328	0	0	0	13 909	0	13 909	160 419	0	160 419
30204	38 212	0	38 212	6 926	0	6 926	0	0	0	45 138	0	45 138
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30302	9 790 364	1 040 301	10 830 665	748 277 968	11 176 290	759 454 258	750 218 250	10 992 493	761 210 743	7 850 082	1 224 098	9 074 180
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45815	464 424	6 994	471 418	74 853	4 378	79 231	40 053	1 775	41 828	499 224	9 597	508 821
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47408	394 439	0	394 439	229 234 617	268 605 463	497 840 080	229 234 617	268 605 463	497 840 080	394 439	0	394 439
47410	0	2 453 240	2 453 240	0	496 081	496 081	0	910 049	910 049	0	2 039 272	2 039 272
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47802	12 500	0	12 500	7 505	0	7 505	7 505	0	7 505	12 500	0	12 500
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50104	2 395 130	0	2 395 130	14 169	0	14 169	0	0	0	2 409 299	0	2 409 299
50105	3 588 660	0	3 588 660	16 518	0	16 518	3 605 178	0	3 605 178	0	0	0
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70603	25 576 387	0	25 576 387	0	0	0	8 157 785	0	8 157 785	33 734 172	0	33 734 172
70605	2 611	0	2 611	0	0	0	5 251	0	5 251	7 862	0	7 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51 719	0	51 719	18 342	0	18 342	34 141	0	34 141	35 920	0	35 920
80601	31 422	0	31 422	213 975	0	213 975	223 930	0	223 930	21 467	0	21 467
80801	14 533	0	14 533	131 007	0	131 007	115 109	0	115 109	30 431	0	30 431
80901	0	0	0	38 964	0	38 964	38 964	0	38 964	0	0	0
81001	183 676	0	183 676	6 222	0	6 222	2 428	0	2 428	187 470	0	187 470
Пассив
85101	281 350	0	281 350	6 063	0	6 063	1	0	1	275 288	0	275 288
85201	0	0	0	55 350	0	55 350	55 350	0	55 350	0	0	0
85401	0	0	0	32 823	0	32 823	32 823	0	32 823	0	0	0
85501	0	0	0	39 044	0	39 044	39 044	0	39 044	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 620 369	13 034	1 633 403	1 620 369	13 034	1 633 403	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 483 560	0	4 483 560	3 410	75 609	79 019	307 835	75 609	383 444	4 179 135	0	4 179 135
90901	659 728	0	659 728	607 096	0	607 096	349 531	0	349 531	917 293	0	917 293
90902	3 739 663	1 178 032	4 917 695	675 699	107 300	782 999	826 863	31 548	858 411	3 588 499	1 253 784	4 842 283
90904	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90907	113 257	0	113 257	52 220	0	52 220	128 895	0	128 895	36 582	0	36 582
90908	0	1 427 740	1 427 740	0	745 458	745 458	0	983 875	983 875	0	1 189 323	1 189 323
91202	16 703	0	16 703	819	0	819	844	0	844	16 678	0	16 678
91203	2 437	0	2 437	833	0	833	909	0	909	2 361	0	2 361
91207	8	0	8	6	0	6	3	0	3	11	0	11
91411	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
91414	60 057 042	50 341 145	110 398 187	5 119 546	7 412 571	12 532 117	11 015 263	5 562 943	16 578 206	54 161 325	52 190 773	106 352 098
91416	0	3 935 866	3 935 866	0	719 996	719 996	0	261 199	261 199	0	4 394 663	4 394 663
91417	5 800 569	138	5 800 707	41 749	12	41 761	10 130	3	10 133	5 832 188	147	5 832 335
91418	12 500	0	12 500	52 525	0	52 525	52 525	0	52 525	12 500	0	12 500
91501	25 004	0	25 004	14 933	0	14 933	16 634	0	16 634	23 303	0	23 303
91502	3 298	0	3 298	22	0	22	0	0	0	3 320	0	3 320
91604	59 631	1 051	60 682	10 378	198	10 576	5 797	52	5 849	64 212	1 197	65 409
91704	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
91802	67 488	0	67 488	0	0	0	0	0	0	67 488	0	67 488
99998	113 953 981	0	113 953 981	34 555 551	0	34 555 551	32 746 433	0	32 746 433	115 763 099	0	115 763 099
Пассив
91311	32 630 214	5 317	32 635 531	1 093 095	143	1 093 238	3 055 660	485	3 056 145	34 592 779	5 659	34 598 438
91312	56 235 754	5 996 816	62 232 570	4 150 876	744 338	4 895 214	3 489 685	558 315	4 048 000	55 574 563	5 810 793	61 385 356
91314	2 554 600	0	2 554 600	4 500 685	0	4 500 685	2 940 300	0	2 940 300	994 215	0	994 215
91315	5 379 425	1 699 539	7 078 964	567 614	70 844	638 458	3 937 428	242 805	4 180 233	8 749 239	1 871 500	10 620 739
91316	390 259	517 153	907 412	1 299 351	493 506	1 792 857	1 305 402	761 579	2 066 981	396 310	785 226	1 181 536
91317	4 392 814	1 471 716	5 864 530	12 907 392	5 126 090	18 033 482	12 328 181	4 174 398	16 502 579	3 813 603	520 024	4 333 627
91507	2 680 337	0	2 680 337	1 792 495	0	1 792 495	1 761 309	0	1 761 309	2 649 151	0	2 649 151
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	131 927 144	0	131 927 144	21 239 755	0	21 239 755	17 249 676	0	17 249 676	127 937 065	0	127 937 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 595 439	5 975 883	11 571 322	102 896 507	110 669 831	213 566 338	108 491 946	116 645 714	225 137 660	0	0	0
93002	0	1 282 823	1 282 823	7 263 282	8 117 964	15 381 246	7 263 282	9 400 787	16 664 069	0	0	0
93201	0	0	0	0	71 410	71 410	0	71 410	71 410	0	0	0
93202	64 641	0	64 641	97 326	916 487	1 013 813	161 967	916 487	1 078 454	0	0	0
93301	0	0	0	10 343 626	4 771 715	15 115 341	10 343 626	4 771 715	15 115 341	0	0	0
93302	700 010	0	700 010	9 643 616	4 783 369	14 426 985	10 343 626	4 783 369	15 126 995	0	0	0
93303	4 933 821	1 325 089	6 258 910	6 014 677	3 161 864	9 176 541	6 628 822	1 933 332	8 562 154	4 319 676	2 553 621	6 873 297
93304	0	0	0	6 299 250	0	6 299 250	1 472 750	0	1 472 750	4 826 500	0	4 826 500
93305	503 550	552 120	1 055 670	1 836 900	50 274	1 887 174	1 836 900	14 786	1 851 686	503 550	587 608	1 091 158
93306	0	0	0	3 987 936	285 696	4 273 632	3 987 936	285 696	4 273 632	0	0	0
93307	0	0	0	3 987 936	278 272	4 266 208	3 987 936	278 272	4 266 208	0	0	0
93308	2 549 700	0	2 549 700	1 768 500	79 198	1 847 698	2 549 700	0	2 549 700	1 768 500	79 198	1 847 698
93309	0	0	0	1 204 200	0	1 204 200	0	0	0	1 204 200	0	1 204 200
93310	0	7 867 710	7 867 710	0	716 405	716 405	0	210 701	210 701	0	8 373 414	8 373 414
93506	0	72 691	72 691	0	0	0	0	72 691	72 691	0	0	0
93801	0	0	0	3 416 548	0	3 416 548	3 416 548	0	3 416 548	0	0	0
94001	5 287	0	5 287	6 053	26 275	32 328	11 340	26 275	37 615	0	0	0
Пассив
96001	5 879 333	5 723 015	11 602 348	95 085 922	130 264 494	225 350 416	89 206 589	124 541 479	213 748 068	0	0	0
96002	1 176 728	178 148	1 354 876	6 397 350	11 310 920	17 708 270	5 220 622	11 132 772	16 353 394	0	0	0
96301	0	0	0	3 252 153	11 866 557	15 118 710	3 252 153	11 866 557	15 118 710	0	0	0
96302	0	690 150	690 150	3 252 153	11 828 211	15 080 364	3 252 153	11 138 061	14 390 214	0	0	0
96303	1 226 500	4 913 868	6 140 368	1 788 900	6 793 608	8 582 508	1 981 635	7 301 960	9 283 595	1 419 235	5 422 220	6 841 455
96304	0	0	0	0	1 732 564	1 732 564	0	6 433 428	6 433 428	0	4 700 864	4 700 864
96305	503 600	552 120	1 055 720	0	1 867 631	1 867 631	0	1 903 119	1 903 119	503 600	587 608	1 091 208
96306	0	71 725	71 725	0	4 353 428	4 353 428	0	4 281 703	4 281 703	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 305 348	4 305 348	0	4 305 348	4 305 348	0	0	0
96308	0	2 484 540	2 484 540	0	2 583 399	2 583 399	0	1 940 421	1 940 421	0	1 841 562	1 841 562
96309	0	0	0	0	99 374	99 374	0	1 274 590	1 274 590	0	1 175 216	1 175 216
96310	7 242 000	0	7 242 000	0	0	0	0	0	0	7 242 000	0	7 242 000
96801	786 071	0	786 071	3 473 688	0	3 473 688	4 011 579	0	4 011 579	1 323 962	0	1 323 962
97001	0	966	966	403	2 413	2 816	403	1 447	1 850	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 058,0000	0	0	640,0000	0	0	158,0000	0	0	11 540,0000
98010	0	0	4 081 944 291,0000	0	0	1 943 762 815,0000	0	0	120 661 331,0000	0	0	5 905 045 775,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	158,0000	0	0	158,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	676 349 515,0000	0	0	588 000 117,0000	0	0	1 940 130 747,0000	0	0	2 028 480 145,0000
98050	0	0	451 273 441,0000	0	0	7 148 018,0000	0	0	11 440 551,0000	0	0	455 565 974,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 518 814 021,0000	0	0	1 518 814 021,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	1 107 980,0000	0	0	1 108 080,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	2 954 331 393,0000	0	0	1 617 210 386,0000	0	0	2 083 890 089,0000	0	0	3 421 011 096,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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