Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 496	0	57 496	0	0	0	2 072	0	2 072	55 424	0	55 424
20202	111 052	31 597	142 649	1 903 193	723 215	2 626 408	1 929 887	743 544	2 673 431	84 358	11 268	95 626
20207	88	0	88	381 789	1 753	383 542	381 877	1 753	383 630	0	0	0
20208	9 858	0	9 858	147 540	0	147 540	157 379	0	157 379	19	0	19
20209	2 140	17	2 157	1 228 493	292 743	1 521 236	1 230 633	292 760	1 523 393	0	0	0
30102	15 721	0	15 721	1 657 519	0	1 657 519	1 632 438	0	1 632 438	40 802	0	40 802
30110	1 417	7 196	8 613	841 963	548 529	1 390 492	840 939	495 991	1 336 930	2 441	59 734	62 175
30114	0	473	473	0	3 734	3 734	0	3 568	3 568	0	639	639
30202	3 954	0	3 954	0	0	0	442	0	442	3 512	0	3 512
30204	517	0	517	0	0	0	93	0	93	424	0	424
30210	0	0	0	10 230	0	10 230	10 230	0	10 230	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 224	1 224	0	1 224	1 224	0	0	0
30402	10 251	0	10 251	217 089	0	217 089	218 310	0	218 310	9 030	0	9 030
30404	0	0	0	523 255	0	523 255	523 255	0	523 255	0	0	0
30409	0	0	0	306 165	0	306 165	306 165	0	306 165	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	27 931	207 931	180 000	27 931	207 931	0	0	0
32003	35 000	35 888	70 888	50 000	47 919	97 919	85 000	83 807	168 807	0	0	0
32004	0	59 751	59 751	40 000	64 504	104 504	0	97 813	97 813	40 000	26 442	66 442
32005	0	0	0	0	29 461	29 461	0	81	81	0	29 380	29 380
44209	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
44907	158	0	158	0	0	0	34	0	34	124	0	124
44908	1 880	0	1 880	0	0	0	50	0	50	1 830	0	1 830
45205	12 835	0	12 835	15 043	0	15 043	27 878	0	27 878	0	0	0
45206	16 446	0	16 446	16 558	0	16 558	10 550	0	10 550	22 454	0	22 454
45207	132 554	0	132 554	48 421	0	48 421	39 117	0	39 117	141 858	0	141 858
45208	162 071	0	162 071	14 476	0	14 476	13 367	0	13 367	163 180	0	163 180
45406	8 459	0	8 459	17	0	17	4 291	0	4 291	4 185	0	4 185
45407	53 047	0	53 047	15 745	0	15 745	20 563	0	20 563	48 229	0	48 229
45408	141 402	0	141 402	7 755	0	7 755	9 051	0	9 051	140 106	0	140 106
45503	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45505	12 636	179	12 815	442	4	446	1 161	183	1 344	11 917	0	11 917
45506	229 078	0	229 078	21 535	0	21 535	18 253	0	18 253	232 360	0	232 360
45507	1 636 249	7 047	1 643 296	23 786	644	24 430	44 166	270	44 436	1 615 869	7 421	1 623 290
45509	4 384	0	4 384	8 768	0	8 768	9 045	0	9 045	4 107	0	4 107
45812	3 374	0	3 374	2 295	0	2 295	2 617	0	2 617	3 052	0	3 052
45814	1 441	0	1 441	755	0	755	545	0	545	1 651	0	1 651
45815	12 844	0	12 844	2 613	0	2 613	1 914	0	1 914	13 543	0	13 543
45912	432	0	432	41	0	41	173	0	173	300	0	300
45914	56	0	56	195	0	195	36	0	36	215	0	215
45915	2 456	0	2 456	992	0	992	1 014	0	1 014	2 434	0	2 434
47404	500	0	500	40 411	87 803	128 214	40 911	40 794	81 705	0	47 009	47 009
47406	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
47408	0	0	0	3 204	319 858	323 062	3 204	319 858	323 062	0	0	0
47423	21 466	0	21 466	149 705	198 023	347 728	168 268	198 012	366 280	2 903	11	2 914
47427	6 819	116	6 935	31 039	82	31 121	32 611	118	32 729	5 247	80	5 327
47701	2 725	0	2 725	0	0	0	70	0	70	2 655	0	2 655
50104	5 033	0	5 033	23	0	23	0	0	0	5 056	0	5 056
50105	71 614	0	71 614	400	0	400	38 309	0	38 309	33 705	0	33 705
50106	3 470	0	3 470	40	0	40	0	0	0	3 510	0	3 510
50121	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
50211	0	92 550	92 550	0	18 056	18 056	0	2 456	2 456	0	108 150	108 150
50606	1 042	0	1 042	13	0	13	6	0	6	1 049	0	1 049
50706	2 132	0	2 132	0	0	0	78	0	78	2 054	0	2 054
50905	8	0	8	5	0	5	9	0	9	4	0	4
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	344	0	344	365	0	365	517	0	517	192	0	192
60306	13	0	13	3 586	0	3 586	3 587	0	3 587	12	0	12
60308	1 681	0	1 681	484	0	484	1 293	0	1 293	872	0	872
60310	125	0	125	474	0	474	465	0	465	134	0	134
60312	1 475	0	1 475	2 720	0	2 720	3 861	0	3 861	334	0	334
60323	0	0	0	46	0	46	3	0	3	43	0	43
60401	318 490	0	318 490	396	0	396	9 858	0	9 858	309 028	0	309 028
60404	2 319	0	2 319	10	0	10	0	0	0	2 329	0	2 329
60701	2 579	0	2 579	538	0	538	544	0	544	2 573	0	2 573
61002	50	0	50	36	0	36	25	0	25	61	0	61
61008	728	0	728	1 331	0	1 331	1 069	0	1 069	990	0	990
61009	2 536	0	2 536	824	0	824	895	0	895	2 465	0	2 465
61010	28	0	28	2	0	2	10	0	10	20	0	20
61011	82	0	82	0	0	0	64	0	64	18	0	18
61209	0	0	0	9 991	0	9 991	9 991	0	9 991	0	0	0
61210	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61211	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	905	0	905	892	0	892	951	0	951	846	0	846
70501	16 511	0	16 511	2 060	0	2 060	0	0	0	18 571	0	18 571
70606	630 840	0	630 840	61 484	0	61 484	120	0	120	692 204	0	692 204
70607	2 829	0	2 829	732	0	732	610	0	610	2 951	0	2 951
70608	153 809	0	153 809	45 546	0	45 546	0	0	0	199 355	0	199 355
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	46 945	0	46 945	0	0	0	0	0	0	46 945	0	46 945
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30408	0	0	0	317 382	0	317 382	317 382	0	317 382	0	0	0
30601	2 279	0	2 279	328 643	0	328 643	329 137	0	329 137	2 773	0	2 773
31202	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	127 179	237 179	110 000	127 179	237 179	0	0	0
31303	0	0	0	176 000	89 600	265 600	176 000	89 600	265 600	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	62 190	72 190	10 000	62 190	72 190	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
31306	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000
31308	0	27 606	27 606	0	739	739	0	2 513	2 513	0	29 380	29 380
40410	3 028	0	3 028	119	0	119	141	0	141	3 050	0	3 050
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	27 167	0	27 167	126 306	0	126 306	144 870	0	144 870	45 731	0	45 731
40603	1 963	0	1 963	5 181	0	5 181	6 298	0	6 298	3 080	0	3 080
40701	355	388	743	3 314	2 955	6 269	3 431	2 569	6 000	472	2	474
40702	161 831	302	162 133	1 160 705	2 688	1 163 393	1 168 370	2 659	1 171 029	169 496	273	169 769
40703	11 834	0	11 834	27 322	0	27 322	26 215	0	26 215	10 727	0	10 727
40802	99 822	2	99 824	513 306	110	513 416	513 637	110	513 747	100 153	2	100 155
40817	32 071	0	32 071	94 952	0	94 952	92 355	0	92 355	29 474	0	29 474
40901	750	0	750	6 230	0	6 230	5 480	0	5 480	0	0	0
40905	350	0	350	18 746	0	18 746	18 532	0	18 532	136	0	136
40906	211	0	211	5 946	0	5 946	5 735	0	5 735	0	0	0
40909	0	392	392	0	10 933	10 933	0	10 624	10 624	0	83	83
40910	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
40911	5 017	0	5 017	147 077	0	147 077	142 865	0	142 865	805	0	805
40912	0	0	0	0	26 717	26 717	0	26 717	26 717	0	0	0
40913	0	304	304	0	6 621	6 621	0	6 317	6 317	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41806	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	99	663	762	99	2 585	2 684	0	3 038	3 038	0	1 116	1 116
42007	25 133	0	25 133	0	0	0	157	0	157	25 290	0	25 290
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42105	32 000	0	32 000	25 000	0	25 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42206	12 579	0	12 579	0	0	0	547	0	547	13 126	0	13 126
42301	298 503	5 977	304 480	610 204	26 125	636 329	545 001	22 232	567 233	233 300	2 084	235 384
42302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	25 153	3 274	28 427	8 709	2 207	10 916	3 073	2 247	5 320	19 517	3 314	22 831
42304	127 203	3 615	130 818	35 718	1 721	37 439	26 778	7 550	34 328	118 263	9 444	127 707
42305	183 627	27 455	211 082	34 277	1 240	35 517	49 234	13 008	62 242	198 584	39 223	237 807
42306	276 502	162 141	438 643	51 896	28 033	79 929	108 851	30 906	139 757	333 457	165 014	498 471
42307	951 070	17 899	968 969	275 645	8 554	284 199	94 384	31 393	125 777	769 809	40 738	810 547
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44915	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
45215	9 512	0	9 512	2 882	0	2 882	2 010	0	2 010	8 640	0	8 640
45415	2 138	0	2 138	664	0	664	1 621	0	1 621	3 095	0	3 095
45515	35 492	0	35 492	5 309	0	5 309	7 766	0	7 766	37 949	0	37 949
45818	12 259	0	12 259	1 032	0	1 032	1 896	0	1 896	13 123	0	13 123
45918	675	0	675	65	0	65	222	0	222	832	0	832
47403	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47405	0	0	0	313	2 521	2 834	313	2 521	2 834	0	0	0
47407	79	0	79	320 794	3 160	323 954	320 795	3 160	323 955	80	0	80
47411	14 847	1 638	16 485	6 335	296	6 631	5 339	770	6 109	13 851	2 112	15 963
47416	306	0	306	17 736	0	17 736	18 605	0	18 605	1 175	0	1 175
47422	472	324	796	44 027	9 809	53 836	43 983	9 485	53 468	428	0	428
47425	96	0	96	33	0	33	73	0	73	136	0	136
47426	2 004	64	2 068	820	2	822	1 696	168	1 864	2 880	230	3 110
47702	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
50120	2 279	0	2 279	692	0	692	723	0	723	2 310	0	2 310
50220	57 496	0	57 496	2 072	0	2 072	0	0	0	55 424	0	55 424
50620	624	0	624	34	0	34	8	0	8	598	0	598
50719	1 168	0	1 168	0	0	0	29	0	29	1 197	0	1 197
52301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	3 195	0	3 195	8 671	0	8 671	7 166	0	7 166	1 690	0	1 690
60305	4 739	0	4 739	15 123	0	15 123	10 384	0	10 384	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	427	0	427	621	0	621	194	0	194	0	0	0
60311	0	0	0	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	2 214	0	2 214	2 164	0	2 164
60324	759	0	759	1	0	1	0	0	0	758	0	758
60405	15	0	15	4	0	4	437	0	437	448	0	448
60601	38 339	0	38 339	7 756	0	7 756	1 381	0	1 381	31 964	0	31 964
61304	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70601	710 702	0	710 702	720	0	720	68 896	0	68 896	778 878	0	778 878
70602	1 247	0	1 247	610	0	610	753	0	753	1 390	0	1 390
70603	150 995	0	150 995	0	0	0	43 491	0	43 491	194 486	0	194 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	913	0	913	104 587	0	104 587	37 682	0	37 682	67 818	0	67 818
90902	431 116	0	431 116	32 271	0	32 271	145 291	0	145 291	318 096	0	318 096
90907	750	0	750	5 480	0	5 480	6 230	0	6 230	0	0	0
91202	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
91203	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91207	26	0	26	3	0	3	6	0	6	23	0	23
91414	11 679 103	6 509	11 685 612	119 254	593	119 847	316 962	174	317 136	11 481 395	6 928	11 488 323
91501	27 071	0	27 071	0	0	0	9 848	0	9 848	17 223	0	17 223
91502	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91506	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
91604	10 282	3	10 285	3 081	1	3 082	3 519	0	3 519	9 844	4	9 848
91704	997	0	997	0	0	0	129	0	129	868	0	868
91802	2 230	0	2 230	57	0	57	289	0	289	1 998	0	1 998
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 815 063	0	2 815 063	268 630	0	268 630	295 875	0	295 875	2 787 818	0	2 787 818
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91311	1 193 328	0	1 193 328	10 827	0	10 827	49 464	0	49 464	1 231 965	0	1 231 965
91312	1 511 987	0	1 511 987	73 082	0	73 082	74 185	0	74 185	1 513 090	0	1 513 090
91315	651	0	651	244	0	244	0	0	0	407	0	407
91316	16 174	0	16 174	21 967	0	21 967	7 743	0	7 743	1 950	0	1 950
91317	53 152	0	53 152	189 573	182	189 755	137 055	182	137 237	634	0	634
91507	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
99999	12 162 898	0	12 162 898	410 624	0	410 624	155 823	0	155 823	11 908 097	0	11 908 097
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	31 661	31 661	0	205 423	205 423	0	237 084	237 084	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 118	6 118	0	6 118	6 118	0	0	0
93801	146	0	146	1 567	0	1 567	1 713	0	1 713	0	0	0
Пассив
96001	31 807	0	31 807	237 459	0	237 459	205 652	0	205 652	0	0	0
96302	0	0	0	6 023	0	6 023	6 023	0	6 023	0	0	0
96801	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	438 351 187,0000	0	0	4 074 116 397,0000	0	0	3 890 920 019,0000	0	0	621 547 565,0000
Пассив
98040	0	0	434 512 435,0000	0	0	3 890 387 788,0000	0	0	4 073 709 232,0000	0	0	617 833 879,0000
98050	0	0	3 838 752,0000	0	0	532 231,0000	0	0	407 165,0000	0	0	3 713 686,0000

Страница была полезной?