Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10605	75 564	0	75 564	41 779	0	41 779	106 604	0	106 604	10 739	0	10 739
20202	98 757	38 298	137 055	4 814 104	590 132	5 404 236	4 814 107	583 916	5 398 023	98 754	44 514	143 268
20207	0	0	0	30 723	14 125	44 848	30 723	14 125	44 848	0	0	0
20208	143 600	0	143 600	654 490	0	654 490	715 101	0	715 101	82 989	0	82 989
20209	25 952	0	25 952	2 015 797	205 882	2 221 679	2 006 697	205 473	2 212 170	35 052	409	35 461
20302	0	9 446	9 446	0	26 385	26 385	0	34 824	34 824	0	1 007	1 007
20303	0	96	96	0	37	37	0	24	24	0	109	109
30102	132 060	0	132 060	5 132 674	0	5 132 674	5 095 674	0	5 095 674	169 060	0	169 060
30110	6 894	4 092	10 986	574 849	399 586	974 435	576 258	401 013	977 271	5 485	2 665	8 150
30114	0	7 384	7 384	0	153 599	153 599	0	153 192	153 192	0	7 791	7 791
30118	0	14 203	14 203	0	572 522	572 522	0	571 164	571 164	0	15 561	15 561
30202	13 534	0	13 534	0	0	0	730	0	730	12 804	0	12 804
30204	867	0	867	0	0	0	67	0	67	800	0	800
30210	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30213	2 594	2 541	5 135	16 505	2 678	19 183	15 980	3 789	19 769	3 119	1 430	4 549
30221	0	0	0	1 000	274	1 274	1 000	274	1 274	0	0	0
30233	3 884	89	3 973	781 737	4 856	786 593	773 269	4 944	778 213	12 352	1	12 353
30302	1 052 956	7 001	1 059 957	112 641	23 197	135 838	10 003	11 327	21 330	1 155 594	18 871	1 174 465
30306	83 050	0	83 050	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	82 050	0	82 050
30402	1 131	0	1 131	40 739	0	40 739	41 349	0	41 349	521	0	521
30404	0	0	0	40 592	0	40 592	40 592	0	40 592	0	0	0
30409	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
30602	13 155	2 072	15 227	9 876	3 470	13 346	8 285	5 490	13 775	14 746	52	14 798
32002	0	0	0	0	191 501	191 501	0	191 501	191 501	0	0	0
32003	0	211 391	211 391	0	390 587	390 587	0	407 423	407 423	0	194 555	194 555
32004	0	0	0	0	194 281	194 281	0	194 281	194 281	0	0	0
32008	0	1 181	1 181	0	90	90	0	39	39	0	1 232	1 232
32108	0	955	955	0	70	70	0	31	31	0	994	994
45203	36 090	0	36 090	45 024	0	45 024	69 362	0	69 362	11 752	0	11 752
45204	456 633	0	456 633	31 108	0	31 108	321 542	0	321 542	166 199	0	166 199
45205	353 370	0	353 370	176 701	0	176 701	235 826	0	235 826	294 245	0	294 245
45206	1 464 028	22 429	1 486 457	155 267	123 720	278 987	247 069	1 078	248 147	1 372 226	145 071	1 517 297
45207	2 994 342	20 852	3 015 194	192 310	1 339	193 649	151 494	2 547	154 041	3 035 158	19 644	3 054 802
45208	614 524	2 548	617 072	5 000	186	5 186	30	84	114	619 494	2 650	622 144
45404	700	0	700	0	0	0	400	0	400	300	0	300
45405	975	0	975	0	0	0	975	0	975	0	0	0
45406	15 325	0	15 325	0	0	0	1 225	0	1 225	14 100	0	14 100
45407	296	0	296	1 083	0	1 083	92	0	92	1 287	0	1 287
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45503	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
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45506	248 746	366	249 112	4 249	25	4 274	17 290	56	17 346	235 705	335	236 040
45507	2 998 715	2 001	3 000 716	6 942	139	7 081	92 683	183	92 866	2 912 974	1 957	2 914 931
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45815	104 382	75	104 457	13 783	5	13 788	8 232	4	8 236	109 933	76	110 009
45912	4 415	0	4 415	4 735	0	4 735	293	0	293	8 857	0	8 857
45915	5 743	0	5 743	9 242	0	9 242	7 334	0	7 334	7 651	0	7 651
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47408	0	0	0	612 673	898 311	1 510 984	612 673	898 311	1 510 984	0	0	0
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50606	2 331	0	2 331	89	0	89	160	0	160	2 260	0	2 260
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60306	57	0	57	5 257	0	5 257	5 278	0	5 278	36	0	36
60308	896	0	896	227	0	227	956	0	956	167	0	167
60310	6	0	6	3 082	0	3 082	3 088	0	3 088	0	0	0
60312	200 051	0	200 051	27 845	0	27 845	33 468	0	33 468	194 428	0	194 428
60314	0	297	297	160	43	203	160	171	331	0	169	169
60323	3 230	0	3 230	588	0	588	328	0	328	3 490	0	3 490
60401	594 876	0	594 876	31 724	0	31 724	301	0	301	626 299	0	626 299
60701	42 753	0	42 753	4 385	0	4 385	32 138	0	32 138	15 000	0	15 000
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	376	0	376	322	0	322	244	0	244	454	0	454
61008	2 205	0	2 205	915	0	915	1 379	0	1 379	1 741	0	1 741
61009	3 754	0	3 754	1 351	0	1 351	3 327	0	3 327	1 778	0	1 778
61010	47	0	47	4	0	4	1	0	1	50	0	50
61209	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61210	0	0	0	32 969	0	32 969	32 969	0	32 969	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61213	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
61403	5 551	41	5 592	308	3	311	1 286	23	1 309	4 573	21	4 594
70501	64 475	0	64 475	64	0	64	2 551	0	2 551	61 988	0	61 988
70606	2 699 823	0	2 699 823	308 891	0	308 891	2 994	0	2 994	3 005 720	0	3 005 720
70607	1 371	0	1 371	795	0	795	746	0	746	1 420	0	1 420
70608	299 623	0	299 623	40 166	0	40 166	0	0	0	339 789	0	339 789
70609	423 131	0	423 131	39 820	0	39 820	0	0	0	462 951	0	462 951
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	124 589	0	124 589	0	0	0	0	0	0	124 589	0	124 589
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	6	0	6	112	0	112	1 143	0	1 143	1 037	0	1 037
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	493 772	0	493 772	0	0	0	123	0	123	493 895	0	493 895
20309	0	163 138	163 138	0	64 856	64 856	0	47 396	47 396	0	145 678	145 678
30109	498	0	498	500	0	500	10 222	0	10 222	10 220	0	10 220
30126	252	0	252	216	0	216	201	0	201	237	0	237
30222	0	0	0	0	2 046	2 046	0	2 046	2 046	0	0	0
30223	0	0	0	136 387	0	136 387	136 387	0	136 387	0	0	0
30226	86	0	86	403	0	403	481	0	481	164	0	164
30232	6 364	40	6 404	1 144 197	5 015	1 149 212	1 139 837	5 015	1 144 852	2 004	40	2 044
30301	1 052 956	7 001	1 059 957	9 963	11 327	21 290	112 601	23 197	135 798	1 155 594	18 871	1 174 465
30305	83 050	0	83 050	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	82 050	0	82 050
30408	0	0	0	25 746	0	25 746	25 746	0	25 746	0	0	0
30410	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
30601	729	0	729	35	0	35	352	0	352	1 046	0	1 046
30607	131	0	131	0	0	0	16	0	16	147	0	147
31201	0	0	0	25 734	0	25 734	25 734	0	25 734	0	0	0
31203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31204	505 000	0	505 000	275 000	0	275 000	156 000	0	156 000	386 000	0	386 000
31205	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
31302	0	0	0	264 000	0	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0
31303	204 500	0	204 500	486 500	0	486 500	471 000	0	471 000	189 000	0	189 000
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32015	2 126	0	2 126	4 023	0	4 023	3 855	0	3 855	1 958	0	1 958
40403	43 023	0	43 023	13 598	0	13 598	1 826	0	1 826	31 251	0	31 251
40404	16 378	0	16 378	26 185	0	26 185	20 217	0	20 217	10 410	0	10 410
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40603	274	0	274	44	0	44	8	0	8	238	0	238
40701	9 539	0	9 539	34 404	0	34 404	27 432	0	27 432	2 567	0	2 567
40702	1 037 557	2 432	1 039 989	6 854 756	143 401	6 998 157	6 743 983	142 897	6 886 880	926 784	1 928	928 712
40703	58 626	8	58 634	43 204	500	43 704	34 288	500	34 788	49 710	8	49 718
40802	24 939	140	25 079	137 145	653	137 798	134 058	656	134 714	21 852	143	21 995
40807	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
40817	295 208	9 198	304 406	1 366 486	2 368	1 368 854	1 364 020	3 110	1 367 130	292 742	9 940	302 682
40820	1 622	55	1 677	1 676	2	1 678	1 098	5	1 103	1 044	58	1 102
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42101	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
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42105	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
42106	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
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42303	19 792	1 674	21 466	10 547	1 731	12 278	2 628	288	2 916	11 873	231	12 104
42304	1 019 081	7 612	1 026 693	311 826	1 610	313 436	175 257	4 733	179 990	882 512	10 735	893 247
42305	101 714	81 379	183 093	13 777	11 422	25 199	24 746	14 626	39 372	112 683	84 583	197 266
42306	3 626 671	100 193	3 726 864	918 634	18 268	936 902	664 222	13 631	677 853	3 372 259	95 556	3 467 815
42307	1 048 431	161 661	1 210 092	341 019	39 000	380 019	268 747	55 599	324 346	976 159	178 260	1 154 419
42601	1 179	823	2 002	1 507	55 911	57 418	1 484	55 716	57 200	1 156	628	1 784
42604	1 340	0	1 340	393	2	395	287	199	486	1 234	197	1 431
42605	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
42606	6 864	259	7 123	2 884	21	2 905	807	32	839	4 787	270	5 057
42607	451	0	451	240	0	240	6	0	6	217	0	217
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
45215	387 026	0	387 026	36 681	0	36 681	50 143	0	50 143	400 488	0	400 488
45415	167	0	167	4	0	4	0	0	0	163	0	163
45515	92 424	0	92 424	3 130	0	3 130	9 810	0	9 810	99 104	0	99 104
45818	133 585	0	133 585	1 494	0	1 494	5 342	0	5 342	137 433	0	137 433
45918	2 438	0	2 438	344	0	344	3 353	0	3 353	5 447	0	5 447
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	873 531	621 264	1 494 795	874 989	621 265	1 496 254	1 458	1	1 459
47411	57 180	3 110	60 290	55 686	1 266	56 952	53 837	2 915	56 752	55 331	4 759	60 090
47414	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47416	2 297	39	2 336	33 045	423	33 468	31 534	384	31 918	786	0	786
47422	1 305	1 242	2 547	183 330	32 094	215 424	183 864	33 207	217 071	1 839	2 355	4 194
47425	40 238	0	40 238	6 316	0	6 316	7 525	0	7 525	41 447	0	41 447
47426	1 432	1 852	3 284	6 249	231	6 480	7 558	629	8 187	2 741	2 250	4 991
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50220	75 564	0	75 564	117 343	0	117 343	41 779	0	41 779	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	58 519	0	58 519	58 519	0	58 519
50620	1 371	0	1 371	746	0	746	795	0	795	1 420	0	1 420
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
52104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
52301	3 083	0	3 083	6 188	0	6 188	5 584	0	5 584	2 479	0	2 479
52303	35 425	0	35 425	25 248	0	25 248	0	0	0	10 177	0	10 177
52304	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
52305	263 379	0	263 379	19 429	0	19 429	0	0	0	243 950	0	243 950
52306	65 454	0	65 454	0	0	0	0	0	0	65 454	0	65 454
52406	358	0	358	44 805	0	44 805	46 805	0	46 805	2 358	0	2 358
52501	61	0	61	0	0	0	50	0	50	111	0	111
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	12 184	0	12 184	10 386	0	10 386	9 981	0	9 981	11 779	0	11 779
60305	6 288	0	6 288	31 117	0	31 117	31 344	0	31 344	6 515	0	6 515
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	31	0	31	530	0	530	503	0	503	4	0	4
60311	709	0	709	620	0	620	2 263	0	2 263	2 352	0	2 352
60322	266	0	266	302	0	302	136	0	136	100	0	100
60324	6 522	0	6 522	1 284	0	1 284	613	0	613	5 851	0	5 851
60601	127 283	0	127 283	117	0	117	5 110	0	5 110	132 276	0	132 276
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	91	0	91	0	0	0	14	0	14	105	0	105
70601	2 906 194	0	2 906 194	1 865	0	1 865	254 472	0	254 472	3 158 801	0	3 158 801
70602	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
70603	296 884	0	296 884	0	0	0	38 505	0	38 505	335 389	0	335 389
70604	418 400	0	418 400	0	0	0	25 561	0	25 561	443 961	0	443 961
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 428	0	29 428	448	0	448	5 190	0	5 190	24 686	0	24 686
80601	457	0	457	14 501	0	14 501	14 702	0	14 702	256	0	256
80801	2 458	0	2 458	12 761	0	12 761	7 820	0	7 820	7 399	0	7 399
80901	388	0	388	404	0	404	759	0	759	33	0	33
81001	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Пассив
85101	29 715	0	29 715	0	0	0	0	0	0	29 715	0	29 715
85201	261	0	261	9 857	0	9 857	9 789	0	9 789	193	0	193
85301	1 124	0	1 124	296	0	296	354	0	354	1 182	0	1 182
85401	702	0	702	1 195	0	1 195	513	0	513	20	0	20
85501	936	0	936	704	0	704	1 032	0	1 032	1 264	0	1 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	48 866	0	48 866	48 866	0	48 866	0	0	0
90803	132 866	0	132 866	0	0	0	0	0	0	132 866	0	132 866
90901	1 864	0	1 864	24 278	0	24 278	23 557	0	23 557	2 585	0	2 585
90902	935 398	0	935 398	49 476	0	49 476	84 282	0	84 282	900 592	0	900 592
90907	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
90908	0	36 949	36 949	0	2 484	2 484	0	1 775	1 775	0	37 658	37 658
91007	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	365 580	0	365 580	11 646	0	11 646	10 996	0	10 996	366 230	0	366 230
91203	109	0	109	6	0	6	6	0	6	109	0	109
91204	0	0	0	7 067	0	7 067	0	0	0	7 067	0	7 067
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	654 637	0	654 637	177 330	0	177 330	595 213	0	595 213	236 754	0	236 754
91412	8 275	0	8 275	689 299	0	689 299	15 937	0	15 937	681 637	0	681 637
91414	12 546 838	62 418	12 609 256	198 143	126 393	324 536	582 366	4 625	586 991	12 162 615	184 186	12 346 801
91418	1 364	0	1 364	0	0	0	11	0	11	1 353	0	1 353
91501	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91604	23 477	69	23 546	5 455	72	5 527	3 948	71	4 019	24 984	70	25 054
91704	2 795	0	2 795	0	0	0	2	0	2	2 793	0	2 793
91802	55 735	10 093	65 828	0	737	737	0	333	333	55 735	10 497	66 232
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	17 782 780	0	17 782 780	599 236	0	599 236	1 296 273	0	1 296 273	17 085 743	0	17 085 743
Пассив
91211	142	0	142	0	0	0	20	0	20	162	0	162
91311	684 327	0	684 327	9 552	0	9 552	11 643	0	11 643	686 418	0	686 418
91312	15 763 651	3 460	15 767 111	883 544	152	883 696	361 907	968	362 875	15 242 014	4 276	15 246 290
91315	118 143	33 695	151 838	0	1 599	1 599	0	2 273	2 273	118 143	34 369	152 512
91316	232 340	37 335	269 675	78 238	1 794	80 032	50 696	2 510	53 206	204 798	38 051	242 849
91317	870 139	6 529	876 668	321 136	328	321 464	164 355	2 618	166 973	713 358	8 819	722 177
91507	33 019	0	33 019	0	0	0	2 316	0	2 316	35 335	0	35 335
99999	14 854 906	0	14 854 906	1 371 385	0	1 371 385	1 340 649	0	1 340 649	14 824 170	0	14 824 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 589	10 589	0	10 589	10 589	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 535	3 535	0	3 535	3 535	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 551	3 551	0	3 551	3 551	0	0	0
93303	0	2 495	2 495	0	74 267	74 267	0	6 588	6 588	0	70 174	70 174
93304	0	134 201	134 201	0	97 398	97 398	0	107 317	107 317	0	124 282	124 282
93401	0	0	0	0	572 806	572 806	0	572 806	572 806	0	0	0
93402	0	141 690	141 690	0	599 066	599 066	0	585 521	585 521	0	155 235	155 235
93403	0	0	0	0	6 957	6 957	0	6 957	6 957	0	0	0
93503	0	0	0	637	0	637	239	0	239	398	0	398
93801	4 532	0	4 532	44 654	0	44 654	20 894	0	20 894	28 292	0	28 292
93901	237	0	237	18 966	0	18 966	18 866	0	18 866	337	0	337
94001	0	61	61	1	254	255	1	315	316	0	0	0
95002	0	0	0	46	0	46	24	0	24	22	0	22
Пассив
96001	0	0	0	7 087	3 529	10 616	7 087	3 529	10 616	0	0	0
96301	0	0	0	0	562 354	562 354	0	562 354	562 354	0	0	0
96302	0	134 572	134 572	0	564 786	564 786	0	585 340	585 340	0	155 126	155 126
96303	0	0	0	193	6 507	6 700	72 795	6 507	79 302	72 602	0	72 602
96304	133 506	0	133 506	90 868	0	90 868	82 792	0	82 792	125 430	0	125 430
96404	0	0	0	0	4 055	4 055	0	4 055	4 055	0	0	0
96503	0	2 556	2 556	0	4 682	4 682	0	2 126	2 126	0	0	0
96801	0	0	0	31 549	0	31 549	31 549	0	31 549	0	0	0
96901	12 582	0	12 582	18 866	0	18 866	31 866	0	31 866	25 582	0	25 582
97001	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	212,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	30 318 998,0000	0	0	25 517,0000	0	0	87 841,0000	0	0	30 256 674,0000
Пассив
98040	0	0	28 997 981,0000	0	0	3 838,0000	0	0	22,0000	0	0	28 994 165,0000
98050	0	0	1 039 514,0000	0	0	60 489,0000	0	0	2 637,0000	0	0	981 662,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 052,0000	0	0	1 509,0000	0	0	851,0000	0	0	394,0000
98070	0	0	280 663,0000	0	0	442 429,0000	0	0	442 419,0000	0	0	280 653,0000

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