Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	830 193	0	830 193	97 341	0	97 341	89 338	0	89 338	838 196	0	838 196
20202	31 814	14 940	46 754	47 039	63 044	110 083	59 492	62 581	122 073	19 361	15 403	34 764
20207	0	0	0	35 517	74 789	110 306	35 517	74 789	110 306	0	0	0
20208	1 914	0	1 914	0	0	0	252	0	252	1 662	0	1 662
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	87 594	0	87 594	6 368 738	0	6 368 738	6 413 840	0	6 413 840	42 492	0	42 492
30110	1 253	1 943	3 196	4 888	1 047	5 935	4 778	1 104	5 882	1 363	1 886	3 249
30114	0	32 558	32 558	0	16 200 837	16 200 837	0	16 141 237	16 141 237	0	92 158	92 158
30202	7 235	0	7 235	0	0	0	357	0	357	6 878	0	6 878
30204	8 061	0	8 061	0	0	0	165	0	165	7 896	0	7 896
30213	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
30233	2	0	2	370	28	398	365	28	393	7	0	7
30402	18 260	724	18 984	319 264	48	319 312	326 045	24	326 069	11 479	748	12 227
30404	700	0	700	327 284	0	327 284	327 284	0	327 284	700	0	700
30409	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0
30602	1 168	0	1 168	849	0	849	1	0	1	2 016	0	2 016
32002	0	0	0	218 000	3 454	221 454	218 000	3 454	221 454	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	4 841	64 841	30 000	4 841	34 841	30 000	0	30 000
32102	0	0	0	0	1 524 376	1 524 376	0	1 524 376	1 524 376	0	0	0
32103	0	78 519	78 519	0	470 882	470 882	0	447 941	447 941	0	101 460	101 460
45204	84 197	0	84 197	0	0	0	84 197	0	84 197	0	0	0
45206	330 000	0	330 000	122 696	0	122 696	0	0	0	452 696	0	452 696
45207	609 522	1 009 298	1 618 820	0	66 529	66 529	5 274	48 608	53 882	604 248	1 027 219	1 631 467
45208	0	648 047	648 047	0	53 135	53 135	0	21 400	21 400	0	679 782	679 782
45505	0	5 440	5 440	0	360	360	0	199	199	0	5 601	5 601
45506	448	487	935	250	32	282	21	83	104	677	436	1 113
45507	0	1 215	1 215	0	79	79	0	151	151	0	1 143	1 143
45509	26	0	26	71	0	71	73	0	73	24	0	24
45605	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45812	0	7 698	7 698	0	508	508	0	254	254	0	7 952	7 952
45815	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
45912	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	4 370	10	4 380	15 262	0	15 262	15 262	0	15 262	4 370	10	4 380
47406	0	1 752	1 752	1 770 560	1 700 410	3 470 970	1 759 698	1 679 077	3 438 775	10 862	23 085	33 947
47408	0	0	0	10 424 725	27 862 262	38 286 987	10 424 725	27 861 801	38 286 526	0	461	461
47423	35	0	35	16 022	19 174	35 196	16 031	19 174	35 205	26	0	26
47427	28 045	97 623	125 668	6 146	18 091	24 237	20 965	8 670	29 635	13 226	107 044	120 270
50208	179 431	0	179 431	2 182	0	2 182	2 057	0	2 057	179 556	0	179 556
50211	10 966	0	10 966	75	0	75	0	0	0	11 041	0	11 041
50221	43	0	43	759	0	759	43	0	43	759	0	759
50605	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
50606	19 156	0	19 156	160	0	160	1 248	0	1 248	18 068	0	18 068
50705	26 609	0	26 609	0	0	0	0	0	0	26 609	0	26 609
50706	1 433 735	0	1 433 735	61 164	0	61 164	61 164	0	61 164	1 433 735	0	1 433 735
50708	0	44 270	44 270	0	2 768	2 768	0	1 728	1 728	0	45 310	45 310
50721	1 618	0	1 618	1 140	0	1 140	487	0	487	2 271	0	2 271
51405	235 303	0	235 303	1 870	0	1 870	0	0	0	237 173	0	237 173
51406	46 724	0	46 724	386	0	386	0	0	0	47 110	0	47 110
51501	0	0	0	78 953	0	78 953	47 569	0	47 569	31 384	0	31 384
51504	129 784	0	129 784	21 063	0	21 063	130 811	0	130 811	20 036	0	20 036
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	56 867	0	56 867	106	0	106	107	0	107	56 866	0	56 866
60306	1 685	0	1 685	1 818	0	1 818	1 749	0	1 749	1 754	0	1 754
60308	29	0	29	88	21	109	64	0	64	53	21	74
60310	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60312	2 134	0	2 134	2 497	0	2 497	1 974	0	1 974	2 657	0	2 657
60314	419	0	419	1 448	0	1 448	902	0	902	965	0	965
60401	248 146	0	248 146	29	0	29	0	0	0	248 175	0	248 175
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	6	0	6	164	0	164	166	0	166	4	0	4
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	206 613	0	206 613	206 613	0	206 613	0	0	0
61403	9 714	1	9 715	0	0	0	358	1	359	9 356	0	9 356
70501	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70606	4 161 978	0	4 161 978	221 125	0	221 125	650	0	650	4 382 453	0	4 382 453
70607	7 827	0	7 827	1 848	0	1 848	784	0	784	8 891	0	8 891
70608	1 863 467	0	1 863 467	173 050	0	173 050	0	0	0	2 036 517	0	2 036 517
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 488	0	193 488	0	0	0	0	0	0	193 488	0	193 488
10603	1 662	0	1 662	531	0	531	1 899	0	1 899	3 030	0	3 030
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	646 757	0	646 757	0	0	0	0	0	0	646 757	0	646 757
30109	6 415	44 082	50 497	334 059	1 469 480	1 803 539	335 748	1 502 023	1 837 771	8 104	76 625	84 729
30111	2 009	2 836	4 845	349 430	110 399	459 829	347 431	164 631	512 062	10	57 068	57 078
30220	0	1 883	1 883	0	4 594	4 594	0	2 711	2 711	0	0	0
30222	0	0	0	2 000	5 937	7 937	2 000	5 937	7 937	0	0	0
30408	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
30601	10 340	725	11 065	11 100	24	11 124	10 049	47	10 096	9 289	748	10 037
31302	0	0	0	105 500	132 149	237 649	105 500	132 149	237 649	0	0	0
31303	0	4 906	4 906	400	9 430	9 830	400	4 524	4 924	0	0	0
31402	0	0	0	0	57 431	57 431	0	57 431	57 431	0	0	0
40502	4 584	175 881	180 465	0	169 767	169 767	27 496	10 687	38 183	32 080	16 801	48 881
40701	1 341	139	1 480	1 126	152	1 278	67	158	225	282	145	427
40702	205 047	622	205 669	688 803	21 351	710 154	615 318	21 655	636 973	131 562	926	132 488
40703	735	0	735	210	0	210	868	0	868	1 393	0	1 393
40802	2 308	0	2 308	3 215	0	3 215	3 294	0	3 294	2 387	0	2 387
40807	5	615	620	138	158	296	138	177	315	5	634	639
40817	14 358	1 025	15 383	41 874	5 803	47 677	38 212	5 039	43 251	10 696	261	10 957
40820	537	8 174	8 711	35	330	365	0	537	537	502	8 381	8 883
40905	13	0	13	249	0	249	241	0	241	5	0	5
40909	0	8	8	0	39	39	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	499	564	1 063	499	564	1 063	0	0	0
40912	0	0	0	39	51	90	39	51	90	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
41504	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
41506	1 350 000	1 194 435	2 544 435	0	40 945	40 945	105 000	217 590	322 590	1 455 000	1 371 080	2 826 080
42105	0	0	0	0	20	20	0	3 222	3 222	0	3 202	3 202
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	528	756	1 284	32	110	142	32	177	209	528	823	1 351
42304	450	71	521	0	71	71	0	0	0	450	0	450
42305	400	0	400	915	11	926	515	1 002	1 517	0	991	991
42306	97 980	89 233	187 213	19 842	3 633	23 475	11 026	17 446	28 472	89 164	103 046	192 210
42309	59	169	228	0	5	5	0	11	11	59	175	234
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42501	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	35	35
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	0	3 982	3 982	0	132	132	0	365	365	0	4 215	4 215
42609	3	2 873	2 876	0	95	95	0	190	190	3	2 968	2 971
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	479 403	0	479 403	34 521	0	34 521	39 027	0	39 027	483 909	0	483 909
45515	2 871	0	2 871	132	0	132	219	0	219	2 958	0	2 958
45615	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
45818	8 475	0	8 475	254	0	254	509	0	509	8 730	0	8 730
45918	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
47405	0	0	0	33 112	27 559	60 671	33 112	27 559	60 671	0	0	0
47407	5 414	9 378	14 792	10 465 895	27 836 102	38 301 997	10 460 481	27 826 724	38 287 205	0	0	0
47411	308	101	409	964	791	1 755	756	750	1 506	100	60	160
47416	0	11	11	1 794	387 357	389 151	1 807	388 168	389 975	13	822	835
47422	50	0	50	220	0	220	220	0	220	50	0	50
47425	11 809	0	11 809	9 278	0	9 278	2 496	0	2 496	5 027	0	5 027
47426	54 428	59 319	113 747	601	1 964	2 565	11 457	10 880	22 337	65 284	68 235	133 519
50220	25 835	0	25 835	3 409	0	3 409	15 306	0	15 306	37 732	0	37 732
50620	7 827	0	7 827	431	0	431	1 495	0	1 495	8 891	0	8 891
50719	36 371	0	36 371	0	0	0	0	0	0	36 371	0	36 371
50720	804 358	0	804 358	85 929	0	85 929	82 035	0	82 035	800 464	0	800 464
51510	3 911	0	3 911	2 897	0	2 897	1 557	0	1 557	2 571	0	2 571
60301	1 272	0	1 272	1 315	0	1 315	1 261	0	1 261	1 218	0	1 218
60305	5 186	0	5 186	5 988	0	5 988	5 961	0	5 961	5 159	0	5 159
60309	187	0	187	0	0	0	14	0	14	201	0	201
60311	0	0	0	18	0	18	29	0	29	11	0	11
60322	8 799	0	8 799	13	0	13	13	0	13	8 799	0	8 799
60601	46 994	0	46 994	0	0	0	463	0	463	47 457	0	47 457
61304	29	0	29	0	0	0	10	0	10	39	0	39
70601	4 395 777	0	4 395 777	0	0	0	235 384	0	235 384	4 631 161	0	4 631 161
70603	1 918 452	0	1 918 452	0	0	0	184 902	0	184 902	2 103 354	0	2 103 354
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57 876	0	57 876	32 852	0	32 852	43 201	0	43 201	47 527	0	47 527
80601	1 091	0	1 091	112 093	0	112 093	112 094	0	112 094	1 090	0	1 090
80801	6 090	0	6 090	104 361	0	104 361	101 803	0	101 803	8 648	0	8 648
80901	0	0	0	35 042	0	35 042	35 042	0	35 042	0	0	0
81001	25 810	0	25 810	35 042	0	35 042	27 250	0	27 250	33 602	0	33 602
Пассив
85101	90 655	0	90 655	0	0	0	0	0	0	90 655	0	90 655
85201	212	0	212	6 129	0	6 129	6 129	0	6 129	212	0	212
85401	0	0	0	27 251	0	27 251	27 251	0	27 251	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	7 963	7 963	0	526	526	0	263	263	0	8 226	8 226
90901	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
90902	86 640	265 869	352 509	33 185	17 575	50 760	32 492	8 775	41 267	87 333	274 669	362 002
91202	3 031	9 599 276	9 602 307	0	634 551	634 551	0	316 805	316 805	3 031	9 917 022	9 920 053
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 598 450	2 020 492	3 618 942	46 734	133 563	180 297	0	66 682	66 682	1 645 184	2 087 373	3 732 557
91604	52	154 624	154 676	0	14 252	14 252	0	5 103	5 103	52	163 773	163 825
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 122 625	0	1 122 625	23 264	0	23 264	17 632	0	17 632	1 128 257	0	1 128 257
Пассив
91312	767 920	351 739	1 119 659	1	16 614	16 615	0	23 191	23 191	767 919	358 316	1 126 235
91317	966	0	966	1 017	0	1 017	73	0	73	22	0	22
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 745 165	0	13 745 165	430 120	0	430 120	880 386	0	880 386	14 195 431	0	14 195 431
Г. Срочные сделки
Актив
93001	126 306	428 870	555 176	3 233 727	5 616 917	8 850 644	2 845 388	5 534 509	8 379 897	514 645	511 278	1 025 923
93002	0	373 255	373 255	330 160	11 224 839	11 554 999	330 160	10 502 168	10 832 328	0	1 095 926	1 095 926
93301	0	0	0	37 668	370 589	408 257	37 668	370 589	408 257	0	0	0
93302	0	227 342	227 342	37 668	143 216	180 884	37 668	370 558	408 226	0	0	0
93303	0	0	0	34 965	0	34 965	34 965	0	34 965	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 606 847	1 606 847	0	1 606 847	1 606 847	0	0	0
93307	0	493 491	493 491	0	1 120 453	1 120 453	0	1 613 944	1 613 944	0	0	0
93501	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
93502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
93801	1 933	0	1 933	275 896	0	275 896	277 829	0	277 829	0	0	0
Пассив
96001	177 679	376 817	554 496	3 795 519	4 580 630	8 376 149	4 112 160	4 735 614	8 847 774	494 320	531 801	1 026 121
96002	0	371 551	371 551	27 300	10 797 213	10 824 513	27 300	11 521 161	11 548 461	0	1 095 499	1 095 499
96301	0	0	0	20 000	406 870	426 870	20 000	406 870	426 870	0	0	0
96302	0	230 607	230 607	20 000	409 177	429 177	20 000	178 570	198 570	0	0	0
96303	0	0	0	0	35 223	35 223	0	35 223	35 223	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 606 589	1 606 589	0	1 606 589	1 606 589	0	0	0
96307	0	494 543	494 543	0	1 613 121	1 613 121	0	1 118 578	1 118 578	0	0	0
96801	0	0	0	277 831	0	277 831	278 060	0	278 060	229	0	229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	3 654 723 797,0000	0	0	11 660 332,0000	0	0	9 683 933,0000	0	0	3 656 700 196,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 253 393 002,0000	0	0	261 189,0000	0	0	803 119,0000	0	0	1 253 934 932,0000
98050	0	0	2 114 502 044,0000	0	0	5 798 421,0000	0	0	7 141 623,0000	0	0	2 115 845 246,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	74 445,0000	0	0	74 445,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	286 628 798,0000	0	0	3 624 832,0000	0	0	3 716 092,0000	0	0	286 720 058,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?