Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 021	1 052	71 073	1 059 420	7 275	1 066 695	1 073 951	7 068	1 081 019	55 490	1 259	56 749
20207	34 179	21 104	55 283	503 371	84 650	588 021	507 836	88 527	596 363	29 714	17 227	46 941
20208	33 419	0	33 419	117 760	0	117 760	119 049	0	119 049	32 130	0	32 130
20209	4 905	0	4 905	799 381	4 980	804 361	782 592	4 980	787 572	21 694	0	21 694
30102	88 092	0	88 092	4 172 913	0	4 172 913	4 133 355	0	4 133 355	127 650	0	127 650
30110	19 820	33 280	53 100	40 699	92 118	132 817	36 627	90 717	127 344	23 892	34 681	58 573
30202	12 254	0	12 254	0	0	0	9 523	0	9 523	2 731	0	2 731
30204	327	0	327	0	0	0	257	0	257	70	0	70
30210	0	0	0	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	0	0	0
30213	823	609	1 432	2 320	686	3 006	2 262	800	3 062	881	495	1 376
30221	0	0	0	0	1 359	1 359	0	807	807	0	552	552
30233	946	0	946	122 507	0	122 507	121 617	0	121 617	1 836	0	1 836
30402	18	0	18	1 790 948	0	1 790 948	1 790 667	0	1 790 667	299	0	299
31901	120 000	0	120 000	950 000	0	950 000	830 000	0	830 000	240 000	0	240 000
31903	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000	290 000	0	290 000	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44908	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45203	91 848	0	91 848	71 960	0	71 960	106 724	0	106 724	57 084	0	57 084
45204	41 479	0	41 479	95 275	0	95 275	46 385	0	46 385	90 369	0	90 369
45205	77 542	0	77 542	8 440	0	8 440	13 462	0	13 462	72 520	0	72 520
45206	412 931	0	412 931	19 546	0	19 546	37 030	0	37 030	395 447	0	395 447
45207	314 246	0	314 246	18 757	0	18 757	20 030	0	20 030	312 973	0	312 973
45208	58 300	0	58 300	0	0	0	0	0	0	58 300	0	58 300
45308	1 148	0	1 148	0	0	0	183	0	183	965	0	965
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	935	0	935	1 049	0	1 049	342	0	342	1 642	0	1 642
45405	22 623	0	22 623	2 800	0	2 800	5 632	0	5 632	19 791	0	19 791
45406	69 192	0	69 192	2 300	0	2 300	3 777	0	3 777	67 715	0	67 715
45407	124 687	0	124 687	4 722	0	4 722	2 518	0	2 518	126 891	0	126 891
45408	50 630	0	50 630	2 529	0	2 529	680	0	680	52 479	0	52 479
45502	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	5 100	0	5 100	0	0	0
45503	1 729	0	1 729	3 450	0	3 450	1 596	0	1 596	3 583	0	3 583
45504	10 050	0	10 050	2 699	0	2 699	294	0	294	12 455	0	12 455
45505	147 931	1 301	149 232	9 450	95	9 545	12 549	43	12 592	144 832	1 353	146 185
45506	144 388	0	144 388	3 097	0	3 097	12 287	0	12 287	135 198	0	135 198
45507	82 042	0	82 042	2 000	0	2 000	1 632	0	1 632	82 410	0	82 410
45812	9 801	0	9 801	0	0	0	3 000	0	3 000	6 801	0	6 801
45814	3 488	0	3 488	0	0	0	815	0	815	2 673	0	2 673
45815	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
45914	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47408	0	0	0	16 319	86 729	103 048	16 319	86 729	103 048	0	0	0
47423	1	0	1	32 040	3 288	35 328	32 026	3 263	35 289	15	25	40
47427	21 499	12	21 511	23 394	12	23 406	23 021	12	23 033	21 872	12	21 884
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	990	0	990	0	0	0	990	0	990	0	0	0
51403	973	0	973	17	0	17	0	0	0	990	0	990
60302	660	0	660	398	0	398	326	0	326	732	0	732
60306	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60308	46	0	46	279	0	279	205	0	205	120	0	120
60310	696	0	696	292	0	292	988	0	988	0	0	0
60312	733	0	733	1 610	0	1 610	911	0	911	1 432	0	1 432
60323	223	0	223	4	0	4	52	0	52	175	0	175
60401	93 796	0	93 796	35	0	35	2 109	0	2 109	91 722	0	91 722
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	61	0	61	35	0	35	34	0	34	62	0	62
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	115	0	115	0	0	0	5	0	5	110	0	110
61009	98	0	98	33	0	33	44	0	44	87	0	87
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	3 742	0	3 742	5	0	5	197	0	197	3 550	0	3 550
70501	28 397	0	28 397	3 928	0	3 928	0	0	0	32 325	0	32 325
70606	356 686	0	356 686	40 766	0	40 766	347	0	347	397 105	0	397 105
70608	25 965	0	25 965	6 146	0	6 146	0	0	0	32 111	0	32 111
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 333	0	9 333	357	0	357	0	0	0	8 976	0	8 976
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	392 540	0	392 540	0	0	0	357	0	357	392 897	0	392 897
30109	108	1	109	8 504	353	8 857	8 500	352	8 852	104	0	104
30220	0	0	0	0	4 217	4 217	0	4 217	4 217	0	0	0
30222	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
30223	44 491	0	44 491	1 700 312	0	1 700 312	1 719 368	0	1 719 368	63 547	0	63 547
31306	5 590	0	5 590	0	0	0	2 500	0	2 500	8 090	0	8 090
31307	2 498	0	2 498	91	0	91	0	0	0	2 407	0	2 407
31308	67 626	0	67 626	796	0	796	14 100	0	14 100	80 930	0	80 930
40502	3 712	0	3 712	1 894	0	1 894	1 818	0	1 818	3 636	0	3 636
40601	6	0	6	1 046	0	1 046	1 117	0	1 117	77	0	77
40602	16 617	0	16 617	153 833	0	153 833	151 666	0	151 666	14 450	0	14 450
40701	4 866	0	4 866	4 052	0	4 052	2 401	0	2 401	3 215	0	3 215
40702	689 454	488	689 942	4 011 841	15 816	4 027 657	4 175 377	16 797	4 192 174	852 990	1 469	854 459
40703	50 347	0	50 347	25 240	0	25 240	26 473	0	26 473	51 580	0	51 580
40802	63 056	3	63 059	390 886	210	391 096	391 888	210	392 098	64 058	3	64 061
40807	4 086	1	4 087	28 786	0	28 786	30 307	0	30 307	5 607	1	5 608
40817	79 628	0	79 628	137 040	0	137 040	146 156	0	146 156	88 744	0	88 744
40905	0	0	0	11 407	0	11 407	11 407	0	11 407	0	0	0
40909	0	0	0	406	2 697	3 103	406	2 697	3 103	0	0	0
40910	0	0	0	152	567	719	152	567	719	0	0	0
40911	2 717	0	2 717	360 357	0	360 357	365 886	0	365 886	8 246	0	8 246
40912	0	0	0	15 287	20 913	36 200	15 287	20 913	36 200	0	0	0
40913	0	0	0	15 912	24 107	40 019	15 912	24 107	40 019	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	880	0	880	880	0	880
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	94 034	26 789	120 823	109 272	23 440	132 712	102 020	24 118	126 138	86 782	27 467	114 249
42303	5 869	1 057	6 926	5 824	51	5 875	3 349	268	3 617	3 394	1 274	4 668
42304	4 597	21 225	25 822	2 996	2 015	5 011	916	3 076	3 992	2 517	22 286	24 803
42305	33 495	0	33 495	6 937	0	6 937	27 410	0	27 410	53 968	0	53 968
42306	316 340	0	316 340	45 523	0	45 523	22 577	0	22 577	293 394	0	293 394
42309	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42601	1 382	230	1 612	1 457	9 746	11 203	1 154	9 754	10 908	1 079	238	1 317
45215	46 854	0	46 854	9 637	0	9 637	13 446	0	13 446	50 663	0	50 663
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	6 958	0	6 958	314	0	314	4 163	0	4 163	10 807	0	10 807
45515	5 488	0	5 488	235	0	235	850	0	850	6 103	0	6 103
45818	21 534	0	21 534	3 815	0	3 815	0	0	0	17 719	0	17 719
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	87 826	15 276	103 102	87 826	15 276	103 102	0	0	0
47411	6 534	111	6 645	2 957	29	2 986	2 746	72	2 818	6 323	154	6 477
47416	158	0	158	11 788	287	12 075	12 038	287	12 325	408	0	408
47422	2 697	2 288	4 985	105 741	46 532	152 273	111 247	47 887	159 134	8 203	3 643	11 846
47425	1 466	0	1 466	1 893	0	1 893	1 602	0	1 602	1 175	0	1 175
47426	309	0	309	1 157	0	1 157	1 075	0	1 075	227	0	227
52301	0	0	0	31 939	0	31 939	31 939	0	31 939	0	0	0
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	1 852	0	1 852	5 912	0	5 912	5 779	0	5 779	1 719	0	1 719
60305	7 128	0	7 128	11 180	0	11 180	9 941	0	9 941	5 889	0	5 889
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	59	0	59	108	0	108
60311	650	0	650	2 562	0	2 562	2 752	0	2 752	840	0	840
60322	78	0	78	7	0	7	0	0	0	71	0	71
60324	223	0	223	48	0	48	0	0	0	175	0	175
60601	32 726	0	32 726	1 900	0	1 900	597	0	597	31 423	0	31 423
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	509 562	0	509 562	0	0	0	49 569	0	49 569	559 131	0	559 131
70603	25 360	0	25 360	0	0	0	6 059	0	6 059	31 419	0	31 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	91 116	0	91 116	3 015	0	3 015	3 013	0	3 013	91 118	0	91 118
90902	505 683	0	505 683	22 542	0	22 542	61 224	0	61 224	467 001	0	467 001
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 931 110	3 052	2 934 162	231 149	223	231 372	143 988	100	144 088	3 018 271	3 175	3 021 446
91417	34 286	0	34 286	887	0	887	16 600	0	16 600	18 573	0	18 573
91604	3 327	0	3 327	250	0	250	647	0	647	2 930	0	2 930
91704	3 833	0	3 833	395	0	395	0	0	0	4 228	0	4 228
91802	21 530	0	21 530	3 477	0	3 477	0	0	0	25 007	0	25 007
99998	2 389 935	0	2 389 935	252 170	0	252 170	260 718	0	260 718	2 381 387	0	2 381 387
Пассив
91211	61	0	61	0	0	0	6	0	6	67	0	67
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	2 278 934	0	2 278 934	151 172	0	151 172	155 595	0	155 595	2 283 357	0	2 283 357
91316	21 510	0	21 510	24 784	0	24 784	24 000	0	24 000	20 726	0	20 726
91317	67 978	0	67 978	84 762	0	84 762	72 569	0	72 569	55 785	0	55 785
91507	19 952	0	19 952	0	0	0	0	0	0	19 952	0	19 952
99999	3 593 952	0	3 593 952	225 182	0	225 182	261 544	0	261 544	3 630 314	0	3 630 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?