Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	658 675	302 091	960 766	10 455 489	3 896 162	14 351 651	10 544 322	3 909 204	14 453 526	569 842	289 049	858 891
20203	0	230	230	0	382	382	0	607	607	0	5	5
20206	8 565	36 370	44 935	884 604	874 731	1 759 335	889 433	890 499	1 779 932	3 736	20 602	24 338
20207	8 651	2 088	10 739	467 137	93 057	560 194	467 063	93 370	560 433	8 725	1 775	10 500
20208	625 455	11 999	637 454	3 416 200	86 094	3 502 294	3 413 911	85 741	3 499 652	627 744	12 352	640 096
20209	37 340	22 011	59 351	3 693 299	412 408	4 105 707	3 673 227	420 671	4 093 898	57 412	13 748	71 160
20210	0	0	0	0	426	426	0	247	247	0	179	179
30102	1 161 167	0	1 161 167	35 901 728	0	35 901 728	36 410 255	0	36 410 255	652 640	0	652 640
30110	88 914	3 851	92 765	6 131 795	2 067 913	8 199 708	6 192 218	2 068 250	8 260 468	28 491	3 514	32 005
30114	0	599 947	599 947	0	10 680 079	10 680 079	0	10 655 932	10 655 932	0	624 094	624 094
30202	70 154	0	70 154	0	0	0	14 602	0	14 602	55 552	0	55 552
30204	24 401	0	24 401	0	0	0	1 632	0	1 632	22 769	0	22 769
30210	0	0	0	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526	0	0	0
30213	10 718	0	10 718	145 175	0	145 175	128 415	0	128 415	27 478	0	27 478
30221	8 744	17 519	26 263	4 989 272	100 578	5 089 850	4 994 974	109 727	5 104 701	3 042	8 370	11 412
30233	131 486	150 373	281 859	3 369 373	202 245	3 571 618	3 287 480	154 437	3 441 917	213 379	198 181	411 560
30302	6 162 274	2 267 432	8 429 706	18 430 570	3 801 318	22 231 888	19 026 462	3 574 621	22 601 083	5 566 382	2 494 129	8 060 511
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45507	4 120 437	1 334 426	5 454 863	4 110	96 482	100 592	125 078	82 234	207 312	3 999 469	1 348 674	5 348 143
45509	232 835	29 719	262 554	21 149	2 060	23 209	66 294	7 906	74 200	187 690	23 873	211 563
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45706	0	2 568	2 568	0	188	188	0	85	85	0	2 671	2 671
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45815	794 395	138 111	932 506	97 786	20 747	118 533	40 001	11 592	51 593	852 180	147 266	999 446
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45909	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45912	11 334	0	11 334	11 251	53	11 304	6 779	1	6 780	15 806	52	15 858
45914	1 614	0	1 614	880	0	880	904	0	904	1 590	0	1 590
45915	29 898	4 512	34 410	11 359	2 629	13 988	9 177	1 690	10 867	32 080	5 451	37 531
45917	0	3	3	0	4	4	0	2	2	0	5	5
47103	59 410	0	59 410	34 409	0	34 409	39 240	0	39 240	54 579	0	54 579
47104	6 957	343 519	350 476	0	25 767	25 767	3 943	82 366	86 309	3 014	286 920	289 934
47105	0	131 744	131 744	0	47 855	47 855	0	5 226	5 226	0	174 373	174 373
47304	0	41 724	41 724	0	2 805	2 805	0	2 005	2 005	0	42 524	42 524
47404	8 006	106 873	114 879	3 540 912	3 500 805	7 041 717	3 540 915	3 496 539	7 037 454	8 003	111 139	119 142
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47417	10	13	23	11	514	525	21	525	546	0	2	2
47423	1 384 632	4 095	1 388 727	487 197	446 532	933 729	505 119	446 227	951 346	1 366 710	4 400	1 371 110
47427	71 855	20 155	92 010	301 580	53 196	354 776	197 737	25 017	222 754	175 698	48 334	224 032
47801	68 260	0	68 260	16 990	6 413	23 403	16 474	0	16 474	68 776	6 413	75 189
47802	381 982	6 990	388 972	0	511	511	0	236	236	381 982	7 265	389 247
47803	3 308 778	0	3 308 778	40 565	0	40 565	251 989	0	251 989	3 097 354	0	3 097 354
50104	5 869	0	5 869	1 903 238	0	1 903 238	1 904 574	0	1 904 574	4 533	0	4 533
50107	232 179	0	232 179	452 339	0	452 339	449 212	0	449 212	235 306	0	235 306
50118	480 980	0	480 980	1 906 737	0	1 906 737	1 913 467	0	1 913 467	474 250	0	474 250
50311	0	1 268 690	1 268 690	0	92 343	92 343	0	57 452	57 452	0	1 303 581	1 303 581
50606	9 916	0	9 916	715 545	0	715 545	718 918	0	718 918	6 543	0	6 543
50706	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
50708	0	530	530	0	36	36	0	26	26	0	540	540
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51502	30 021	0	30 021	0	0	0	30 021	0	30 021	0	0	0
51504	1 883	0	1 883	34	0	34	0	0	0	1 917	0	1 917
51506	152	0	152	3	0	3	0	0	0	155	0	155
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70605	882	0	882	4	0	4	31	0	31	909	0	909
Б. Счета доверительного управления
Актив
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81001	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	1 202	38	1 240	56	93	149	73	4	77	1 185	127	1 312
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91418	3 760 379	6 990	3 767 369	57 555	6 924	64 479	269 811	236	270 047	3 548 123	13 678	3 561 801
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91704	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
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91803	28	27	55	0	2	2	0	1	1	28	28	56
99998	67 609 305	0	67 609 305	10 601 345	0	10 601 345	4 749 297	0	4 749 297	73 461 353	0	73 461 353
Пассив
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91312	39 552 533	6 084 212	45 636 745	706 714	259 412	966 126	6 251 426	443 101	6 694 527	45 097 245	6 267 901	51 365 146
91314	0	0	0	1 989 642	0	1 989 642	1 989 642	0	1 989 642	0	0	0
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91316	142 385	0	142 385	0	0	0	0	0	0	142 385	0	142 385
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91507	302 071	0	302 071	3 953	0	3 953	995	0	995	299 113	0	299 113
91508	1 035	0	1 035	11	0	11	0	0	0	1 024	0	1 024
99999	82 127 050	0	82 127 050	3 045 942	0	3 045 942	3 557 155	0	3 557 155	82 638 263	0	82 638 263
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	7 428 108	7 428 108	2 431 633	49 756 750	52 188 383	2 431 633	52 353 140	54 784 773	0	4 831 718	4 831 718
93302	0	0	0	2 055	0	2 055	0	0	0	2 055	0	2 055
93303	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
93304	2 055	0	2 055	0	0	0	2 055	0	2 055	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 961 638	4 961 638	0	4 961 638	4 961 638	0	0	0
93307	0	1 591 029	1 591 029	0	3 394 455	3 394 455	0	4 985 484	4 985 484	0	0	0
93308	0	173 857	173 857	0	4 243	4 243	0	178 100	178 100	0	0	0
93505	9 004 430	1 010 554	10 014 984	0	73 822	73 822	0	33 351	33 351	9 004 430	1 051 025	10 055 455
93801	17 474	0	17 474	1 401 431	0	1 401 431	1 418 781	0	1 418 781	124	0	124
Пассив
96001	2 699 689	223 473	2 923 162	51 577 531	3 335 948	54 913 479	50 523 912	3 156 027	53 679 939	1 646 070	43 552	1 689 622
96002	1 398 800	6 099 199	7 497 999	4 268 825	50 517 493	54 786 318	2 870 025	49 242 598	52 112 623	0	4 824 304	4 824 304
96305	9 004 430	1 010 554	10 014 984	0	33 351	33 351	0	73 822	73 822	9 004 430	1 051 025	10 055 455
96306	0	0	0	162 047	4 776 039	4 938 086	162 047	4 776 039	4 938 086	0	0	0
96307	0	1 533 767	1 533 767	162 047	4 770 420	4 932 467	162 047	3 236 653	3 398 700	0	0	0
96308	162 047	0	162 047	162 047	0	162 047	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055
96503	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
96504	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 418 512	0	1 418 512	1 431 866	0	1 431 866	13 354	0	13 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 103,0000	0	0	72,0000	0	0	87,0000	0	0	2 088,0000
98010	0	0	2 402 815 606,0000	0	0	27 709 871,0000	0	0	578 784 412,0000	0	0	1 851 741 065,0000
98020	0	0	411,0000	0	0	42,0000	0	0	35,0000	0	0	418,0000
Пассив
98040	0	0	1 194 144 818,0000	0	0	1 170 181 037,0000	0	0	619 102 901,0000	0	0	643 066 682,0000
98050	0	0	1 005 465 820,0000	0	0	5 679 966,0000	0	0	5 678 613,0000	0	0	1 005 464 467,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	65 678 529,0000	0	0	65 678 529,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	12 508 956,0000	0	0	50,0000	0	0	5 000,0000	0	0	12 513 906,0000
98070	0	0	189 746 076,0000	0	0	50,0000	0	0	40,0000	0	0	189 746 066,0000
98090	0	0	952 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952 450,0000

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