Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 883	3 511	26 394	233 697	8 149	241 846	238 098	6 476	244 574	18 482	5 184	23 666
20209	0	0	0	195 740	0	195 740	195 740	0	195 740	0	0	0
30102	419 785	0	419 785	9 447 886	0	9 447 886	9 566 466	0	9 566 466	301 205	0	301 205
30110	4 188	6 846	11 034	613	788 583	789 196	1 388	783 272	784 660	3 413	12 157	15 570
30114	0	10 880	10 880	0	230 730	230 730	0	165 319	165 319	0	76 291	76 291
30202	5 933	0	5 933	0	0	0	4 884	0	4 884	1 049	0	1 049
30204	338	0	338	0	0	0	293	0	293	45	0	45
30221	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
30302	50 054	472	50 526	922 105	892 557	1 814 662	945 692	892 518	1 838 210	26 467	511	26 978
30306	75 800	0	75 800	69 000	0	69 000	75 000	0	75 000	69 800	0	69 800
30602	511	0	511	52 733	0	52 733	53 217	0	53 217	27	0	27
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	7 440	0	7 440	0	0	0	3 676	0	3 676	3 764	0	3 764
45107	62 626	0	62 626	1 104	0	1 104	5 249	0	5 249	58 481	0	58 481
45108	9 026	0	9 026	21 337	0	21 337	0	0	0	30 363	0	30 363
45201	49 976	0	49 976	257 963	0	257 963	234 963	0	234 963	72 976	0	72 976
45206	180 613	0	180 613	3 100	0	3 100	23 971	0	23 971	159 742	0	159 742
45207	42 150	0	42 150	0	0	0	8 592	0	8 592	33 558	0	33 558
45208	0	0	0	11 850	0	11 850	0	0	0	11 850	0	11 850
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	4 317	0	4 317	600	0	600	133	0	133	4 784	0	4 784
45506	25 352	0	25 352	675	0	675	848	0	848	25 179	0	25 179
45507	17 111	0	17 111	0	0	0	3 955	0	3 955	13 156	0	13 156
45509	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
45812	2 738	0	2 738	3 258	0	3 258	724	0	724	5 272	0	5 272
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47406	0	0	0	774 209	4 230	778 439	774 209	4 230	778 439	0	0	0
47408	0	0	0	449 184	1 220 360	1 669 544	449 184	1 220 360	1 669 544	0	0	0
47423	2 721	0	2 721	7 607	0	7 607	7 448	0	7 448	2 880	0	2 880
47427	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50104	17 086	0	17 086	82	0	82	5 124	0	5 124	12 044	0	12 044
50105	6 621	0	6 621	47	0	47	0	0	0	6 668	0	6 668
50106	52 323	0	52 323	145	0	145	47 627	0	47 627	4 841	0	4 841
50107	27 882	0	27 882	207	0	207	11	0	11	28 078	0	28 078
50121	473	0	473	0	0	0	473	0	473	0	0	0
50606	16 368	0	16 368	0	0	0	16 368	0	16 368	0	0	0
51404	29 381	0	29 381	166	0	166	10 000	0	10 000	19 547	0	19 547
60302	1 640	0	1 640	24	0	24	1 305	0	1 305	359	0	359
60306	4	0	4	1 418	0	1 418	1 422	0	1 422	0	0	0
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	245	0	245	293	0	293	278	0	278	260	0	260
60312	1 782	0	1 782	16 327	0	16 327	4 369	0	4 369	13 740	0	13 740
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60347	47	0	47	69	0	69	116	0	116	0	0	0
60401	11 905	0	11 905	0	0	0	0	0	0	11 905	0	11 905
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	168	0	168	155	0	155	158	0	158	165	0	165
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	78 190	0	78 190	78 190	0	78 190	0	0	0
61403	4 571	0	4 571	386	0	386	237	0	237	4 720	0	4 720
70501	2 258	0	2 258	2 377	0	2 377	0	0	0	4 635	0	4 635
70606	377 390	0	377 390	50 981	0	50 981	238	0	238	428 133	0	428 133
70607	10 193	0	10 193	4 528	0	4 528	12 010	0	12 010	2 711	0	2 711
70608	30 312	0	30 312	6 763	0	6 763	0	0	0	37 075	0	37 075
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
10801	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	27 860	0	27 860
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	47	0	47	15	0	15	7	0	7	39	0	39
30223	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30232	0	15	15	361	757	1 118	361	766	1 127	0	24	24
30301	50 054	472	50 526	945 692	892 518	1 838 210	922 105	892 557	1 814 662	26 467	511	26 978
30305	75 800	0	75 800	75 000	0	75 000	69 000	0	69 000	69 800	0	69 800
40701	9 582	0	9 582	44 794	0	44 794	42 444	0	42 444	7 232	0	7 232
40702	705 168	785	705 953	11 858 425	769 723	12 628 148	11 683 456	771 362	12 454 818	530 199	2 424	532 623
40703	1 097	0	1 097	1 614	0	1 614	1 189	0	1 189	672	0	672
40802	969	0	969	9 777	0	9 777	10 535	0	10 535	1 727	0	1 727
40807	212	7 919	8 131	602	20 041	20 643	687	83 838	84 525	297	71 716	72 013
40817	49	37	86	4	1	5	0	4	4	45	40	85
40820	1	52	53	0	3	3	0	5	5	1	54	55
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
40912	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
42301	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42307	14 318	9 902	24 220	0	533	533	133	1 126	1 259	14 451	10 495	24 946
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 321	0	2 321	197	0	197	391	0	391	2 515	0	2 515
45215	6 179	0	6 179	5 755	0	5 755	6 921	0	6 921	7 345	0	7 345
45515	3 601	0	3 601	590	0	590	480	0	480	3 491	0	3 491
45818	2 851	0	2 851	152	0	152	328	0	328	3 027	0	3 027
47405	0	0	0	2 960	769 441	772 401	2 960	769 441	772 401	0	0	0
47407	0	0	0	1 228 079	445 843	1 673 922	1 228 079	445 843	1 673 922	0	0	0
47416	14 977	0	14 977	110 725	0	110 725	106 807	0	106 807	11 059	0	11 059
47422	0	0	0	384	0	384	399	0	399	15	0	15
47425	4 734	0	4 734	11 800	0	11 800	10 761	0	10 761	3 695	0	3 695
50120	1 228	0	1 228	436	0	436	1 919	0	1 919	2 711	0	2 711
50620	8 965	0	8 965	11 574	0	11 574	2 609	0	2 609	0	0	0
52301	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
52305	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800
52501	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60301	743	0	743	4 509	0	4 509	4 519	0	4 519	753	0	753
60305	72	0	72	6 034	0	6 034	6 062	0	6 062	100	0	100
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60322	0	0	0	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	0	0	0
60324	36	0	36	0	0	0	2 971	0	2 971	3 007	0	3 007
60601	4 974	0	4 974	0	0	0	166	0	166	5 140	0	5 140
61304	229	0	229	72	0	72	92	0	92	249	0	249
70601	394 486	0	394 486	1 200	0	1 200	46 108	0	46 108	439 394	0	439 394
70602	473	0	473	473	0	473	0	0	0	0	0	0
70603	28 268	0	28 268	0	0	0	6 702	0	6 702	34 970	0	34 970
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 558	0	27 558	77	0	77	85	0	85	27 550	0	27 550
90902	126 855	0	126 855	10 489	0	10 489	76 323	0	76 323	61 021	0	61 021
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	437 788	0	437 788	1 873	0	1 873	33 917	0	33 917	405 744	0	405 744
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	1 096 127	0	1 096 127	350 451	0	350 451	496 624	0	496 624	949 954	0	949 954
Пассив
91311	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91312	986 651	0	986 651	166 982	0	166 982	68 719	0	68 719	888 388	0	888 388
91316	13 505	0	13 505	3 528	0	3 528	0	0	0	9 977	0	9 977
91317	89 292	0	89 292	326 114	0	326 114	279 745	0	279 745	42 923	0	42 923
91507	6 496	0	6 496	0	0	0	1 987	0	1 987	8 483	0	8 483
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	592 251	0	592 251	110 291	0	110 291	12 405	0	12 405	494 365	0	494 365
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
93801	102	0	102	18	0	18	18	0	18	102	0	102
Пассив
96001	0	0	0	0	2 637	2 637	0	2 637	2 637	0	0	0
96801	102	0	102	18	0	18	18	0	18	102	0	102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	12 186 594,0000	0	0	0,0000	0	0	12 134 762,0000	0	0	51 832,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 186 597,0000	0	0	12 134 763,0000	0	0	0,0000	0	0	51 834,0000

Страница была полезной?