Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Капитал Кредит"

Регистрационный номер

2625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 913	6 039	162 952	1 206 779	154 390	1 361 169	1 222 509	156 430	1 378 939	141 183	3 999	145 182
20206	224	615	839	2 804	2 175	4 979	3 019	2 710	5 729	9	80	89
20208	14 225	101	14 326	58 105	99	58 204	69 381	113	69 494	2 949	87	3 036
20209	0	0	0	314 931	15 400	330 331	314 931	15 400	330 331	0	0	0
30102	20 356	0	20 356	1 752 528	0	1 752 528	1 652 502	0	1 652 502	120 382	0	120 382
30110	23 228	4 115	27 343	2 876 742	2 212 059	5 088 801	2 893 966	2 212 740	5 106 706	6 004	3 434	9 438
30114	0	1 252	1 252	0	27 479	27 479	0	28 399	28 399	0	332	332
30202	16 785	0	16 785	0	0	0	12 110	0	12 110	4 675	0	4 675
30204	19 189	0	19 189	0	0	0	16 089	0	16 089	3 100	0	3 100
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	0	0	10 300	0	10 300	10 200	0	10 200	100	0	100
30233	4 979	37	5 016	195 450	16 482	211 932	199 646	16 508	216 154	783	11	794
30302	77 527	977	78 504	6 642 384	74 712	6 717 096	6 552 557	73 436	6 625 993	167 354	2 253	169 607
30306	247 300	0	247 300	434 236	0	434 236	430 700	0	430 700	250 836	0	250 836
32002	0	187 475	187 475	0	1 153 861	1 153 861	0	1 341 336	1 341 336	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	914 907	959 907	45 000	738 080	783 080	0	176 827	176 827
32007	0	50 493	50 493	0	5 295	5 295	0	2 702	2 702	0	53 086	53 086
45107	3 944	0	3 944	0	0	0	3 069	0	3 069	875	0	875
45201	17 012	0	17 012	54 439	0	54 439	48 625	0	48 625	22 826	0	22 826
45203	62 670	0	62 670	0	0	0	62 670	0	62 670	0	0	0
45204	418 600	0	418 600	215 900	0	215 900	336 500	0	336 500	298 000	0	298 000
45205	1 873 284	321 513	2 194 797	218 735	173 003	391 738	347 980	28 155	376 135	1 744 039	466 361	2 210 400
45206	881 658	264 835	1 146 493	150 748	351 840	502 588	105 390	88 469	193 859	927 016	528 206	1 455 222
45207	810 994	164 038	975 032	3 500	17 153	20 653	162 685	9 665	172 350	651 809	171 526	823 335
45208	37 912	0	37 912	0	0	0	573	0	573	37 339	0	37 339
45301	498	0	498	701	0	701	727	0	727	472	0	472
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	922	0	922	1 419	0	1 419	1 996	0	1 996	345	0	345
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250
45407	4 498	0	4 498	0	0	0	485	0	485	4 013	0	4 013
45505	15 482	0	15 482	0	0	0	111	0	111	15 371	0	15 371
45506	72 774	13 296	86 070	3 292	1 385	4 677	2 820	845	3 665	73 246	13 836	87 082
45507	43 830	4 759	48 589	0	491	491	196	412	608	43 634	4 838	48 472
45509	171	0	171	1 289	0	1 289	1 425	0	1 425	35	0	35
45812	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
45815	998	439	1 437	247	46	293	152	26	178	1 093	459	1 552
45912	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45915	0	0	0	257	0	257	173	0	173	84	0	84
47408	0	0	0	15 103 539	15 164 181	30 267 720	15 103 539	15 164 181	30 267 720	0	0	0
47423	11 995	227	12 222	430 710	997	431 707	442 099	1 223	443 322	606	1	607
47427	49 586	8 901	58 487	62 837	10 903	73 740	65 340	10 166	75 506	47 083	9 638	56 721
47802	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
50706	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
51404	0	0	0	13 283	0	13 283	0	0	0	13 283	0	13 283
51405	14 675	0	14 675	126	0	126	0	0	0	14 801	0	14 801
52503	15 733	129 368	145 101	31	13 519	13 550	1 208	11 943	13 151	14 556	130 944	145 500
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	222	0	222	849	0	849	819	0	819	252	0	252
60306	2	0	2	58	0	58	58	0	58	2	0	2
60308	65	0	65	512	0	512	512	0	512	65	0	65
60310	0	0	0	14 877	0	14 877	14 877	0	14 877	0	0	0
60312	102 763	0	102 763	6 644	0	6 644	98 208	0	98 208	11 199	0	11 199
60314	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60323	29	0	29	170	0	170	66	0	66	133	0	133
60401	631 439	0	631 439	90 525	0	90 525	14 453	0	14 453	707 511	0	707 511
60701	23 040	0	23 040	180 547	0	180 547	179 443	0	179 443	24 144	0	24 144
60804	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	227	0	227	49	0	49	62	0	62	214	0	214
61008	270	0	270	364	0	364	382	0	382	252	0	252
61009	1 540	0	1 540	360	0	360	1 448	0	1 448	452	0	452
61403	6 765	0	6 765	1 070	0	1 070	920	0	920	6 915	0	6 915
70501	9 585	0	9 585	12 029	0	12 029	0	0	0	21 614	0	21 614
70606	1 152 698	0	1 152 698	166 232	0	166 232	2 562	0	2 562	1 316 368	0	1 316 368
70608	1 052 490	0	1 052 490	268 090	0	268 090	0	0	0	1 320 580	0	1 320 580
70610	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
Пассив
10208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	337 478	0	337 478	0	0	0	0	0	0	337 478	0	337 478
10701	47 017	0	47 017	0	0	0	0	0	0	47 017	0	47 017
10801	13 771	0	13 771	0	0	0	0	0	0	13 771	0	13 771
30109	44 044	125	44 169	703 497	12 724	716 221	813 358	12 708	826 066	153 905	109	154 014
30111	0	754	754	0	40	40	0	79	79	0	793	793
30220	215 235	0	215 235	5 693 456	39 347	5 732 803	5 656 259	40 223	5 696 482	178 038	876	178 914
30222	0	42 906	42 906	0	61 638	61 638	0	35 281	35 281	0	16 549	16 549
30223	3 918	0	3 918	161 555	0	161 555	160 543	0	160 543	2 906	0	2 906
30232	8	0	8	723	0	723	717	0	717	2	0	2
30301	77 527	977	78 504	6 552 558	73 437	6 625 995	6 642 385	74 713	6 717 098	167 354	2 253	169 607
30305	247 300	0	247 300	430 700	0	430 700	434 236	0	434 236	250 836	0	250 836
31302	238 700	0	238 700	2 517 200	0	2 517 200	2 330 100	0	2 330 100	51 600	0	51 600
31303	15 000	0	15 000	944 300	0	944 300	1 104 300	0	1 104 300	175 000	0	175 000
31304	149 000	0	149 000	181 000	0	181 000	32 000	0	32 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
31309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
31408	0	100 986	100 986	0	5 405	5 405	0	10 591	10 591	0	106 172	106 172
31409	0	37 870	37 870	0	2 027	2 027	0	3 972	3 972	0	39 815	39 815
40502	31	0	31	277	0	277	289	0	289	43	0	43
40503	14	0	14	454	0	454	440	0	440	0	0	0
40602	92 534	0	92 534	72 072	0	72 072	51 072	0	51 072	71 534	0	71 534
40701	1 018	0	1 018	1 611	0	1 611	1 461	0	1 461	868	0	868
40702	339 466	29 954	369 420	6 922 061	640 183	7 562 244	6 962 753	639 573	7 602 326	380 158	29 344	409 502
40703	1 591	0	1 591	9 548	0	9 548	8 784	0	8 784	827	0	827
40802	5 130	0	5 130	45 929	0	45 929	44 846	0	44 846	4 047	0	4 047
40807	86	20	106	5 218	1	5 219	5 607	2	5 609	475	21	496
40817	267 079	5 502	272 581	423 074	13 127	436 201	396 647	16 424	413 071	240 652	8 799	249 451
40820	3 688	6 289	9 977	1 068	2 152	3 220	1 009	1 717	2 726	3 629	5 854	9 483
40901	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0
40905	39	0	39	2 449	0	2 449	2 430	0	2 430	20	0	20
40906	0	0	0	7 678	0	7 678	7 678	0	7 678	0	0	0
40909	0	0	0	71	291	362	72	292	364	1	1	2
40910	0	0	0	21	55	76	21	55	76	0	0	0
40911	137	0	137	9 247	0	9 247	9 438	0	9 438	328	0	328
40912	1	11	12	288	363	651	287	352	639	0	0	0
40913	0	0	0	524	1 250	1 774	524	1 250	1 774	0	0	0
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0
42105	56 000	0	56 000	6 000	0	6 000	3 850	0	3 850	53 850	0	53 850
42106	60 500	0	60 500	15 246	0	15 246	150 246	0	150 246	195 500	0	195 500
42107	0	515 595	515 595	0	27 595	27 595	0	54 075	54 075	0	542 075	542 075
42205	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	26 837	13 936	40 773	75 399	44 383	119 782	82 413	38 956	121 369	33 851	8 509	42 360
42303	46 286	2 614	48 900	42 120	2 695	44 815	62 949	10 827	73 776	67 115	10 746	77 861
42304	366 220	34 549	400 769	176 833	18 832	195 665	72 502	29 946	102 448	261 889	45 663	307 552
42305	755 150	60 116	815 266	292 161	25 639	317 800	185 781	92 878	278 659	648 770	127 355	776 125
42306	643 158	96 523	739 681	107 097	12 552	119 649	31 797	8 501	40 298	567 858	92 472	660 330
42307	54 962	2 250	57 212	2 211	121	2 332	2 275	255	2 530	55 026	2 384	57 410
42309	422	188	610	34	10	44	73	18	91	461	196	657
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42601	368	1 289	1 657	1 608	82	1 690	1 671	369	2 040	431	1 576	2 007
42603	2 578	0	2 578	2 243	0	2 243	1 169	46	1 215	1 504	46	1 550
42604	3 061	0	3 061	2 921	0	2 921	720	0	720	860	0	860
42605	5 082	36 831	41 913	3 023	2 384	5 407	536	3 434	3 970	2 595	37 881	40 476
42606	3 274	390	3 664	562	29	591	21	18	39	2 733	379	3 112
42609	5	56	61	0	3	3	0	5	5	5	58	63
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	39	0	39	30	0	30	0	0	0	9	0	9
45215	71 853	0	71 853	19 813	0	19 813	23 085	0	23 085	75 125	0	75 125
45415	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
45515	7 449	0	7 449	276	0	276	451	0	451	7 624	0	7 624
45818	4 709	0	4 709	40	0	40	215	0	215	4 884	0	4 884
45918	2	0	2	32	0	32	39	0	39	9	0	9
47405	0	0	0	215 000	406 245	621 245	215 000	406 245	621 245	0	0	0
47407	0	0	0	15 146 195	15 108 329	30 254 524	15 146 195	15 108 329	30 254 524	0	0	0
47411	25 286	2 651	27 937	16 325	1 737	18 062	17 112	2 319	19 431	26 073	3 233	29 306
47416	260	0	260	24 134	16 188	40 322	23 977	16 188	40 165	103	0	103
47422	0	521	521	67 387	7 800	75 187	67 387	7 375	74 762	0	96	96
47425	5 984	0	5 984	4 226	0	4 226	4 493	0	4 493	6 251	0	6 251
47426	665	0	665	2 924	9 647	12 571	3 161	9 647	12 808	902	0	902
47804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50719	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
52301	36 300	0	36 300	5 741	0	5 741	4 441	0	4 441	35 000	0	35 000
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	23 315	0	23 315	1 841	0	1 841	1 031	0	1 031	22 505	0	22 505
52305	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
52306	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52307	100 000	932 318	1 032 318	0	49 898	49 898	0	97 780	97 780	100 000	980 200	1 080 200
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52501	1 803	0	1 803	10	0	10	315	0	315	2 108	0	2 108
60206	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	7 809	0	7 809	5 756	0	5 756	17 239	0	17 239	19 292	0	19 292
60305	23	0	23	16 501	0	16 501	16 925	0	16 925	447	0	447
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
60311	922	0	922	7 313	0	7 313	8 362	0	8 362	1 971	0	1 971
60322	4	0	4	3 089	0	3 089	3 090	0	3 090	5	0	5
60324	216	0	216	175	0	175	26	0	26	67	0	67
60601	103 696	0	103 696	773	0	773	2 542	0	2 542	105 465	0	105 465
60805	9 503	0	9 503	0	0	0	414	0	414	9 917	0	9 917
60806	1 722	0	1 722	461	0	461	0	0	0	1 261	0	1 261
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61304	255	0	255	31	0	31	44	0	44	268	0	268
70601	1 202 682	0	1 202 682	183	0	183	185 773	0	185 773	1 388 272	0	1 388 272
70603	1 036 146	0	1 036 146	0	0	0	237 428	0	237 428	1 273 574	0	1 273 574
70605	51	0	51	0	0	0	39	0	39	90	0	90
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
90803	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
90901	391 661	0	391 661	6 010	0	6 010	691	0	691	396 980	0	396 980
90902	28 543	0	28 543	1 284	0	1 284	963	0	963	28 864	0	28 864
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	520 353	379	520 732	7 444	39	7 483	22 158	20	22 178	505 639	398	506 037
91418	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91501	392 214	0	392 214	13 187	0	13 187	13 187	0	13 187	392 214	0	392 214
91604	3 859	0	3 859	117	0	117	0	0	0	3 976	0	3 976
99998	6 788 886	0	6 788 886	1 277 561	0	1 277 561	1 419 313	0	1 419 313	6 647 134	0	6 647 134
Пассив
91312	6 032 166	3 636	6 035 802	1 266 512	3 730	1 270 242	1 178 963	94	1 179 057	5 944 617	0	5 944 617
91315	234 088	4 310	238 398	47 887	3 206	51 093	0	1 958	1 958	186 201	3 062	189 263
91316	186 216	0	186 216	2 085	0	2 085	1 400	0	1 400	185 531	0	185 531
91317	61 069	13	61 082	82 339	1	82 340	95 571	1	95 572	74 301	13	74 314
91507	267 127	0	267 127	13 979	0	13 979	0	0	0	253 148	0	253 148
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	1 366 026	0	1 366 026	42 449	0	42 449	33 510	0	33 510	1 357 087	0	1 357 087
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	754 615	754 615	119 348	14 763 196	14 882 544	119 348	15 045 722	15 165 070	0	472 089	472 089
93801	4 375	0	4 375	97 952	0	97 952	93 235	0	93 235	9 092	0	9 092
Пассив
96001	758 990	0	758 990	14 939 101	120 294	15 059 395	14 661 292	120 294	14 781 586	481 181	0	481 181
96801	0	0	0	43 370	0	43 370	43 370	0	43 370	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 003,0000	0	0	0,0000	0	0	6 003,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 006,0000	0	0	6 009,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?