Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 623	1 843	38 466	156 786	1 875	158 661	176 417	2 916	179 333	16 992	802	17 794
20209	0	0	0	112 600	0	112 600	112 600	0	112 600	0	0	0
30104	108 322	0	108 322	5 601 635	0	5 601 635	5 626 484	0	5 626 484	83 473	0	83 473
30110	0	1 289	1 289	221 308	1 529	222 837	221 283	1 486	222 769	25	1 332	1 357
30114	0	14 269	14 269	0	241 701	241 701	0	235 794	235 794	0	20 176	20 176
30402	886	0	886	1 813 890	0	1 813 890	1 814 372	0	1 814 372	404	0	404
30404	0	0	0	2 010 250	0	2 010 250	2 010 250	0	2 010 250	0	0	0
30409	0	0	0	2 597 115	0	2 597 115	2 597 115	0	2 597 115	0	0	0
32001	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	362 139	0	362 139	143 426	0	143 426	140 401	0	140 401	365 164	0	365 164
45209	300 972	0	300 972	36 097	0	36 097	33 606	0	33 606	303 463	0	303 463
47404	3 233	530	3 763	2 880 123	198 457	3 078 580	2 880 380	198 429	3 078 809	2 976	558	3 534
47408	0	0	0	708 271	757 538	1 465 809	708 271	757 538	1 465 809	0	0	0
47423	327	0	327	398	0	398	297	0	297	428	0	428
47427	1 015	2	1 017	1 429	1	1 430	1 015	2	1 017	1 429	1	1 430
50104	117 721	0	117 721	2 587 299	0	2 587 299	2 674 013	0	2 674 013	31 007	0	31 007
50118	84 293	0	84 293	2 654 414	0	2 654 414	2 570 703	0	2 570 703	168 004	0	168 004
50121	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
50905	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
60302	5 736	0	5 736	375	0	375	396	0	396	5 715	0	5 715
60306	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
60308	1 436	0	1 436	2 250	0	2 250	2 254	0	2 254	1 432	0	1 432
60310	150	0	150	715	0	715	741	0	741	124	0	124
60312	6 046	0	6 046	4 813	0	4 813	4 776	0	4 776	6 083	0	6 083
60314	0	0	0	112	421	533	112	421	533	0	0	0
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	17 657	0	17 657	25	0	25	0	0	0	17 682	0	17 682
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	95	0	95	40	0	40	49	0	49	86	0	86
61008	659	0	659	178	0	178	304	0	304	533	0	533
61009	84	0	84	7	0	7	20	0	20	71	0	71
61011	49 895	0	49 895	0	0	0	0	0	0	49 895	0	49 895
61210	0	0	0	20 340	0	20 340	20 340	0	20 340	0	0	0
61403	1 190	0	1 190	660	0	660	337	0	337	1 513	0	1 513
70501	5 114	0	5 114	494	0	494	43	0	43	5 565	0	5 565
70606	133 169	0	133 169	13 743	0	13 743	0	0	0	146 912	0	146 912
70607	1 962	0	1 962	11 458	0	11 458	6 321	0	6 321	7 099	0	7 099
70608	43 808	0	43 808	7 292	0	7 292	0	0	0	51 100	0	51 100
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10701	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
10801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30111	0	63	63	0	3	3	0	6	6	0	66	66
30214	31	51	82	50 012	4	50 016	50 012	3	50 015	31	50	81
30220	0	0	0	0	23 796	23 796	0	23 796	23 796	0	0	0
30223	0	0	0	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0
30408	0	0	0	2 681 579	0	2 681 579	2 681 579	0	2 681 579	0	0	0
30601	757	0	757	6 327	0	6 327	5 937	0	5 937	367	0	367
32901	84 311	0	84 311	2 573 763	0	2 573 763	2 657 456	0	2 657 456	168 004	0	168 004
40502	32	0	32	6 947	0	6 947	6 947	0	6 947	32	0	32
40701	38	0	38	199 210	3 636	202 846	199 210	3 636	202 846	38	0	38
40702	127 561	15 037	142 598	7 849 660	317 875	8 167 535	7 820 329	307 502	8 127 831	98 230	4 664	102 894
40703	2 520	23	2 543	50 312	1	50 313	50 325	2	50 327	2 533	24	2 557
40802	317	25	342	4 579	301	4 880	4 954	303	5 257	692	27	719
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 597	480	2 077	722	3 364	4 086	609	3 346	3 955	1 484	462	1 946
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	13 188	0	13 188	13 188	0	13 188	0	0	0
43801	723 922	51 772	775 694	2 802 885	105 450	2 908 335	2 748 099	79 102	2 827 201	669 136	25 424	694 560
47403	0	0	0	2 597 108	0	2 597 108	2 597 108	0	2 597 108	0	0	0
47405	0	0	0	0	88 831	88 831	0	88 831	88 831	0	0	0
47407	0	0	0	757 360	706 992	1 464 352	757 360	706 992	1 464 352	0	0	0
47416	957	0	957	4 643	122	4 765	3 721	122	3 843	35	0	35
47422	273	0	273	529	0	529	445	218	663	189	218	407
47425	7 962	0	7 962	416	0	416	2	0	2	7 548	0	7 548
47426	17	0	17	641	0	641	658	0	658	34	0	34
50120	1 889	0	1 889	6 321	0	6 321	11 453	0	11 453	7 021	0	7 021
60301	620	0	620	1 357	0	1 357	951	0	951	214	0	214
60305	1 421	0	1 421	1 504	0	1 504	1 515	0	1 515	1 432	0	1 432
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	148	0	148	188	0	188	189	0	189	149	0	149
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
60601	9 358	0	9 358	0	0	0	213	0	213	9 571	0	9 571
61304	327	0	327	327	0	327	722	0	722	722	0	722
70601	162 162	0	162 162	4	0	4	17 430	0	17 430	179 588	0	179 588
70602	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
70603	40 361	0	40 361	0	0	0	5 266	0	5 266	45 627	0	45 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 230	0	40 230	2 522	0	2 522	1 838	0	1 838	40 914	0	40 914
90902	34 354	0	34 354	772	0	772	5 263	0	5 263	29 863	0	29 863
90909	0	0	0	0	23 796	23 796	0	23 796	23 796	0	0	0
91414	484 480	0	484 480	41 500	0	41 500	25 500	0	25 500	500 480	0	500 480
99998	1 136 579	0	1 136 579	244 008	0	244 008	305 667	0	305 667	1 074 920	0	1 074 920
Пассив
91312	711 838	0	711 838	17 144	0	17 144	0	0	0	694 694	0	694 694
91317	325 489	0	325 489	288 523	0	288 523	244 008	0	244 008	280 974	0	280 974
91507	99 244	0	99 244	0	0	0	0	0	0	99 244	0	99 244
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	559 064	0	559 064	56 394	0	56 394	68 587	0	68 587	571 257	0	571 257
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	51 755	51 755	65 833	698 775	764 608	46 199	726 216	772 415	19 634	24 314	43 948
93801	303	0	303	4 113	0	4 113	4 380	0	4 380	36	0	36
Пассив
96001	52 058	0	52 058	724 658	46 279	770 937	697 340	65 523	762 863	24 740	19 244	43 984
96801	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 584 519,0000	0	0	11 309 206,0000	0	0	19 315 176,0000	0	0	32 578 549,0000
Пассив
98040	0	0	40 468 520,0000	0	0	16 554 171,0000	0	0	8 641 199,0000	0	0	32 555 548,0000
98050	0	0	115 999,0000	0	0	2 761 005,0000	0	0	2 668 007,0000	0	0	23 001,0000

Страница была полезной?