Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 269	11 968	60 237	247 638	35 029	282 667	243 714	37 682	281 396	52 193	9 315	61 508
20209	0	0	0	6 257	27 853	34 110	6 257	27 853	34 110	0	0	0
30102	277 956	0	277 956	7 764 373	0	7 764 373	7 586 588	0	7 586 588	455 741	0	455 741
30110	112 372	13 184	125 556	3 198	263 106	266 304	72 100	249 219	321 319	43 470	27 071	70 541
30114	0	28 007	28 007	0	205 728	205 728	0	200 562	200 562	0	33 173	33 173
30202	61 836	0	61 836	0	0	0	40 150	0	40 150	21 686	0	21 686
30204	3 918	0	3 918	0	0	0	2 576	0	2 576	1 342	0	1 342
30221	0	0	0	601 600	0	601 600	601 600	0	601 600	0	0	0
30233	0	0	0	16	25	41	16	25	41	0	0	0
30302	152 049	0	152 049	479 083	0	479 083	499 132	0	499 132	132 000	0	132 000
30306	9 122	0	9 122	1	0	1	4 731	0	4 731	4 392	0	4 392
30402	0	0	0	2 553 634	0	2 553 634	2 553 634	0	2 553 634	0	0	0
30602	125	0	125	966	0	966	1 091	0	1 091	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 800 000	0	1 800 000	1 750 000	0	1 750 000	300 000	0	300 000
31904	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32201	0	379	379	0	40	40	0	21	21	0	398	398
45201	6 875	0	6 875	34 785	0	34 785	26 967	0	26 967	14 693	0	14 693
45205	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	2 000	0	2 000
45206	89 100	10 505	99 605	500	281	781	400	5 529	5 929	89 200	5 257	94 457
45207	123 745	0	123 745	51 620	5 579	57 199	2 385	270	2 655	172 980	5 309	178 289
45208	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
45407	34 500	0	34 500	0	0	0	750	0	750	33 750	0	33 750
45504	1 030	0	1 030	0	0	0	1 000	0	1 000	30	0	30
45505	24 663	0	24 663	0	0	0	531	0	531	24 132	0	24 132
45506	187 947	14 974	202 921	23 880	701	24 581	20 227	1 403	21 630	191 600	14 272	205 872
45507	7 650	0	7 650	0	0	0	185	0	185	7 465	0	7 465
45508	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45509	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45812	30 032	0	30 032	570	0	570	617	0	617	29 985	0	29 985
45815	1 500	2 794	4 294	4	294	298	4	150	154	1 500	2 938	4 438
45912	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
45915	0	140	140	169	36	205	115	28	143	54	148	202
47408	0	0	0	0	876 663	876 663	0	876 663	876 663	0	0	0
47423	1 278	32	1 310	100 545	28 028	128 573	100 125	28 016	128 141	1 698	44	1 742
47427	5 525	162	5 687	7 673	319	7 992	8 870	311	9 181	4 328	170	4 498
50104	244 734	0	244 734	1 492	0	1 492	1 369	0	1 369	244 857	0	244 857
50105	45 673	0	45 673	328	0	328	716	0	716	45 285	0	45 285
50106	4 911	0	4 911	52	0	52	251	0	251	4 712	0	4 712
50107	54 218	0	54 218	362	0	362	0	0	0	54 580	0	54 580
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51401	34 028	0	34 028	14	0	14	34 042	0	34 042	0	0	0
51404	34 210	0	34 210	284	0	284	0	0	0	34 494	0	34 494
51405	88 334	0	88 334	1 002	0	1 002	69 205	0	69 205	20 131	0	20 131
51409	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51501	0	0	0	34 280	0	34 280	100	0	100	34 180	0	34 180
60302	70	0	70	39	0	39	59	0	59	50	0	50
60308	1 424	0	1 424	2 475	0	2 475	2 482	0	2 482	1 417	0	1 417
60310	76	0	76	175	0	175	170	0	170	81	0	81
60312	28 213	0	28 213	2 730	0	2 730	3 893	0	3 893	27 050	0	27 050
60314	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60323	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
60401	23 156	0	23 156	43	0	43	0	0	0	23 199	0	23 199
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	166	0	166	0	0	0	23	0	23	143	0	143
61008	112	0	112	134	0	134	156	0	156	90	0	90
61009	101	0	101	58	0	58	59	0	59	100	0	100
61210	0	0	0	104 150	0	104 150	104 150	0	104 150	0	0	0
61403	737	0	737	214	0	214	391	0	391	560	0	560
70501	4 347	0	4 347	2 850	0	2 850	7 197	0	7 197	0	0	0
70606	271 486	0	271 486	31 001	0	31 001	73	0	73	302 414	0	302 414
70607	20 472	0	20 472	14 482	0	14 482	1 611	0	1 611	33 343	0	33 343
70608	43 745	0	43 745	11 345	0	11 345	0	0	0	55 090	0	55 090
Пассив
10207	104 000	0	104 000	0	0	0	20 000	0	20 000	124 000	0	124 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	145	0	145	6 153	0	6 153
10801	43 107	0	43 107	145	0	145	0	0	0	42 962	0	42 962
30220	0	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	6 992	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	148 210	0	148 210	148 210	0	148 210
30232	0	0	0	2 106	2 949	5 055	2 106	2 949	5 055	0	0	0
30301	152 049	0	152 049	499 132	0	499 132	479 083	0	479 083	132 000	0	132 000
30305	9 122	0	9 122	4 731	0	4 731	0	0	0	4 391	0	4 391
40502	5 688	0	5 688	23 248	0	23 248	21 696	0	21 696	4 136	0	4 136
40602	23 682	20	23 702	40 019	1	40 020	28 500	2	28 502	12 163	21	12 184
40701	9 660	1	9 661	5 954	0	5 954	3 949	0	3 949	7 655	1	7 656
40702	1 317 593	4 315	1 321 908	7 740 445	413 060	8 153 505	7 952 695	420 264	8 372 959	1 529 843	11 519	1 541 362
40703	92 144	0	92 144	107 419	118	107 537	31 922	3 999	35 921	16 647	3 881	20 528
40802	14 105	0	14 105	40 711	0	40 711	32 139	0	32 139	5 533	0	5 533
40807	4	0	4	5	682	687	664	682	1 346	663	0	663
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	20 599	1 665	22 264	83 867	9 305	93 172	83 242	14 659	97 901	19 974	7 019	26 993
40820	24	77	101	0	111	111	0	112	112	24	78	102
40901	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42107	26 300	0	26 300	23 425	0	23 425	178	0	178	3 053	0	3 053
42301	5 316	1 463	6 779	3 557	1 639	5 196	11 506	1 183	12 689	13 265	1 007	14 272
42304	128	233	361	0	15	15	0	18	18	128	236	364
42305	20 566	22 077	42 643	8 087	4 504	12 591	13 061	1 578	14 639	25 540	19 151	44 691
42306	52 947	47 603	100 550	9 686	5 126	14 812	15 875	3 372	19 247	59 136	45 849	104 985
42307	82 574	2 139	84 713	0	146	146	374	781	1 155	82 948	2 774	85 722
42309	300	0	300	39	0	39	80	0	80	341	0	341
42601	0	34	34	0	2	2	0	4	4	0	36	36
42605	0	1 393	1 393	0	75	75	0	146	146	0	1 464	1 464
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	7 311	0	7 311	2 516	0	2 516	3 745	0	3 745	8 540	0	8 540
45415	646	0	646	8	0	8	0	0	0	638	0	638
45515	7 859	0	7 859	338	0	338	1 756	0	1 756	9 277	0	9 277
45818	33 759	0	33 759	176	0	176	389	0	389	33 972	0	33 972
45918	140	0	140	16	0	16	25	0	25	149	0	149
47403	0	0	0	403 630	0	403 630	403 630	0	403 630	0	0	0
47405	12 872	0	12 872	428 836	7 976	436 812	422 148	7 976	430 124	6 184	0	6 184
47407	0	0	0	0	882 546	882 546	0	882 546	882 546	0	0	0
47411	1 174	162	1 336	718	66	784	1 493	462	1 955	1 949	558	2 507
47416	2 336	0	2 336	65 724	1 632	67 356	66 090	1 632	67 722	2 702	0	2 702
47422	22	0	22	1	0	1	2	0	2	23	0	23
47425	3 880	0	3 880	3 085	0	3 085	4 303	0	4 303	5 098	0	5 098
50120	20 472	0	20 472	1 611	0	1 611	14 482	0	14 482	33 343	0	33 343
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
51410	3 403	0	3 403	3 424	0	3 424	21	0	21	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
52306	15 764	0	15 764	0	0	0	0	0	0	15 764	0	15 764
52501	1 665	0	1 665	0	0	0	160	0	160	1 825	0	1 825
60301	466	0	466	3 188	0	3 188	3 782	0	3 782	1 060	0	1 060
60305	1 855	0	1 855	3 285	0	3 285	3 124	0	3 124	1 694	0	1 694
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	20	0	20	166	0	166	165	0	165	19	0	19
60322	20 354	0	20 354	20 354	0	20 354	0	0	0	0	0	0
60324	379	0	379	13	0	13	0	0	0	366	0	366
60601	6 656	0	6 656	0	0	0	200	0	200	6 856	0	6 856
61304	208	0	208	42	0	42	50	0	50	216	0	216
70601	295 867	0	295 867	233	0	233	34 979	0	34 979	330 613	0	330 613
70603	44 188	0	44 188	0	0	0	11 428	0	11 428	55 616	0	55 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	153	0	153	1 970	0	1 970	1 900	0	1 900	223	0	223
90902	209 454	0	209 454	3 964	0	3 964	3 991	0	3 991	209 427	0	209 427
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	554 972	18 513	573 485	55 951	1 100	57 051	18 995	1 260	20 255	591 928	18 353	610 281
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91604	1 154	152	1 306	438	56	494	171	8	179	1 421	200	1 621
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	16 638	934	17 572	0	98	98	0	50	50	16 638	982	17 620
99998	1 240 463	0	1 240 463	115 797	0	115 797	103 519	0	103 519	1 252 741	0	1 252 741
Пассив
91311	15 763	0	15 763	0	0	0	0	0	0	15 763	0	15 763
91312	1 025 346	34 716	1 060 062	19 761	2 342	22 103	67 409	2 130	69 539	1 072 994	34 504	1 107 498
91315	11 756	1 515	13 271	0	322	322	0	134	134	11 756	1 327	13 083
91317	99 486	0	99 486	78 407	0	78 407	43 552	0	43 552	64 631	0	64 631
91507	51 881	0	51 881	115	0	115	0	0	0	51 766	0	51 766
99999	802 700	0	802 700	26 375	0	26 375	63 575	0	63 575	839 900	0	839 900
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 369	1 369	0	1 369	1 369	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	336 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 548,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	316 838,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	316 834,0000
98070	0	0	19 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 738,0000

Страница была полезной?