Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	254	0	254	2 013	0	2 013	1 744	0	1 744	523	0	523
30102	8 793 631	0	8 793 631	207 301 546	0	207 301 546	203 523 485	0	203 523 485	12 571 692	0	12 571 692
30110	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30114	0	906 607	906 607	0	2 663 321 084	2 663 321 084	0	2 663 139 366	2 663 139 366	0	1 088 325	1 088 325
30202	5 890	0	5 890	0	0	0	4 962	0	4 962	928	0	928
30402	526 068	0	526 068	1 972 325 587	0	1 972 325 587	1 972 200 575	0	1 972 200 575	651 080	0	651 080
30602	57 434	0	57 434	131 360	0	131 360	133 534	0	133 534	55 260	0	55 260
31901	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31902	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	1 695 000	0	1 695 000	1 780 000	0	1 780 000	355 000	0	355 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32102	0	0	0	0	5 851 063	5 851 063	0	5 849 785	5 849 785	0	1 278	1 278
32103	0	22 352	22 352	0	1 780 791	1 780 791	0	1 803 143	1 803 143	0	0	0
32302	0	0	0	0	246 135 199	246 135 199	0	231 547 525	231 547 525	0	14 587 674	14 587 674
32303	0	11 562 941	11 562 941	0	59 398 775	59 398 775	0	70 961 716	70 961 716	0	0	0
32401	0	0	0	7 265	0	7 265	7 265	0	7 265	0	0	0
47404	0	0	0	70 647 174	70 647 174	141 294 348	70 647 174	70 647 174	141 294 348	0	0	0
47408	0	0	0	7 145 845 603	7 157 947 412	14 303 793 015	7 145 845 603	7 157 947 412	14 303 793 015	0	0	0
47423	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47427	2 615	16 619	19 234	6 673	27 814	34 487	4 455	18 214	22 669	4 833	26 219	31 052
50104	63 641	0	63 641	312	0	312	0	0	0	63 953	0	63 953
50105	295 843	0	295 843	45 891	0	45 891	8 684	0	8 684	333 050	0	333 050
50106	324 590	0	324 590	66 756	0	66 756	3 703	0	3 703	387 643	0	387 643
50107	506 749	0	506 749	21 554	0	21 554	31 715	0	31 715	496 588	0	496 588
50121	51	0	51	129	0	129	180	0	180	0	0	0
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60308	156	0	156	292	0	292	311	0	311	137	0	137
60310	7 345	0	7 345	3 344	0	3 344	10 251	0	10 251	438	0	438
60312	2 811	0	2 811	21 636	0	21 636	20 326	0	20 326	4 121	0	4 121
60314	0	97	97	0	5	5	0	102	102	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 445	0	2 445	55	0	55	0	0	0	2 500	0	2 500
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60901	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
61008	8	0	8	86	0	86	90	0	90	4	0	4
61009	46	0	46	76	0	76	94	0	94	28	0	28
61210	0	0	0	31 592	0	31 592	31 592	0	31 592	0	0	0
61403	11 724	459	12 183	0	32	32	1 007	454	1 461	10 717	37	10 754
70501	65 238	0	65 238	8 710	0	8 710	0	0	0	73 948	0	73 948
70606	66 100 639	0	66 100 639	23 952 891	0	23 952 891	113	0	113	90 053 417	0	90 053 417
70607	25 617	0	25 617	22 410	0	22 410	7 517	0	7 517	40 510	0	40 510
70608	4 825 546	0	4 825 546	2 140 502	0	2 140 502	0	0	0	6 966 048	0	6 966 048
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	24 704	0	24 704	0	0	0	0	0	0	24 704	0	24 704
30109	0	115 937	115 937	0	6 897	6 897	0	9 539	9 539	0	118 579	118 579
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	16	0	16	16	0	16	32	0	32	32	0	32
40701	37 182	0	37 182	73 147	0	73 147	88 242	0	88 242	52 277	0	52 277
47403	0	0	0	70 647 174	70 647 174	141 294 348	70 647 174	70 647 174	141 294 348	0	0	0
47405	10 328 057	12 387 476	22 715 533	3 408 201 548	3 442 983 473	6 851 185 021	3 412 046 510	3 446 160 332	6 858 206 842	14 173 019	15 564 335	29 737 354
47407	0	0	0	7 145 831 437	7 158 188 814	14 304 020 251	7 145 831 437	7 158 188 814	14 304 020 251	0	0	0
47422	2 930	0	2 930	74 317	0	74 317	75 142	0	75 142	3 755	0	3 755
47426	0	352	352	58	22	80	58	205	263	0	535	535
50120	25 604	0	25 604	7 518	0	7 518	22 410	0	22 410	40 496	0	40 496
60301	535	0	535	9 420	0	9 420	31 628	0	31 628	22 743	0	22 743
60305	2 543	0	2 543	6 435	0	6 435	6 573	0	6 573	2 681	0	2 681
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	14 339	0	14 339	21 729	0	21 729	7 849	0	7 849	459	0	459
60311	2 881	0	2 881	7 992	0	7 992	7 982	0	7 982	2 871	0	2 871
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	19	0	19	1	0	1	2	0	2	20	0	20
60601	76	0	76	0	0	0	45	0	45	121	0	121
60903	67	0	67	0	0	0	19	0	19	86	0	86
70601	66 388 513	0	66 388 513	0	0	0	24 004 354	0	24 004 354	90 392 867	0	90 392 867
70602	64	0	64	180	0	180	130	0	130	14	0	14
70603	4 822 621	0	4 822 621	0	0	0	2 140 339	0	2 140 339	6 962 960	0	6 962 960
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 284	0	2 284	16	0	16	32	0	32	2 268	0	2 268
99998	47 783	0	47 783	145	0	145	0	0	0	47 928	0	47 928
Пассив
91507	47 723	0	47 723	0	0	0	145	0	145	47 868	0	47 868
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 284	0	2 284	32	0	32	16	0	16	2 268	0	2 268
Г. Срочные сделки
Актив
93001	112 821 986	112 841 738	225 663 724	5 434 328 512	5 460 956 303	10 895 284 815	5 367 221 647	5 394 049 191	10 761 270 838	179 928 851	179 748 850	359 677 701
93801	0	0	0	41 075 717	0	41 075 717	41 075 717	0	41 075 717	0	0	0
Пассив
96001	112 821 986	112 841 738	225 663 724	5 367 214 323	5 394 281 716	10 761 496 039	5 434 321 188	5 461 188 828	10 895 510 016	179 928 851	179 748 850	359 677 701
96801	0	0	0	41 075 722	0	41 075 722	41 075 722	0	41 075 722	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	1 288 463,0000	0	0	130 735,0000	0	0	31 408,0000	0	0	1 387 790,0000
Пассив
98050	0	0	1 288 463,0000	0	0	31 408,0000	0	0	130 735,0000	0	0	1 387 790,0000

Страница была полезной?