Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 581	7 218	26 799	76 780	1 907	78 687	73 478	5 614	79 092	22 883	3 511	26 394
20209	0	0	0	39 986	0	39 986	39 986	0	39 986	0	0	0
30102	354 764	0	354 764	10 972 406	0	10 972 406	10 907 385	0	10 907 385	419 785	0	419 785
30110	4 223	14 739	18 962	2 218	799 797	802 015	2 253	807 690	809 943	4 188	6 846	11 034
30114	0	12 792	12 792	0	551 673	551 673	0	553 585	553 585	0	10 880	10 880
30202	16 432	0	16 432	309	0	309	10 808	0	10 808	5 933	0	5 933
30204	1 200	0	1 200	60	0	60	922	0	922	338	0	338
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30302	32 929	468	33 397	1 186 254	1 145 562	2 331 816	1 169 129	1 145 558	2 314 687	50 054	472	50 526
30306	81 800	0	81 800	18 000	0	18 000	24 000	0	24 000	75 800	0	75 800
30602	31 981	0	31 981	16 285	0	16 285	47 755	0	47 755	511	0	511
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	275 000	0	275 000	415 000	0	415 000	0	0	0
45106	9 133	0	9 133	0	0	0	1 693	0	1 693	7 440	0	7 440
45107	67 091	0	67 091	252	0	252	4 717	0	4 717	62 626	0	62 626
45108	3 959	0	3 959	5 067	0	5 067	0	0	0	9 026	0	9 026
45201	67 156	0	67 156	233 605	0	233 605	250 785	0	250 785	49 976	0	49 976
45206	168 048	0	168 048	47 200	0	47 200	34 635	0	34 635	180 613	0	180 613
45207	46 569	0	46 569	0	0	0	4 419	0	4 419	42 150	0	42 150
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	3 128	0	3 128	1 350	0	1 350	161	0	161	4 317	0	4 317
45506	27 472	0	27 472	2 952	0	2 952	5 072	0	5 072	25 352	0	25 352
45507	18 043	0	18 043	0	0	0	932	0	932	17 111	0	17 111
45812	16 968	0	16 968	12 000	0	12 000	26 230	0	26 230	2 738	0	2 738
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47406	0	0	0	787 231	19 319	806 550	787 231	19 319	806 550	0	0	0
47408	0	0	0	627 379	1 443 295	2 070 674	627 379	1 443 295	2 070 674	0	0	0
47423	2 825	0	2 825	5 111	0	5 111	5 215	0	5 215	2 721	0	2 721
47427	101	1	102	840	1	841	941	2	943	0	0	0
50104	5 427	0	5 427	11 659	0	11 659	0	0	0	17 086	0	17 086
50105	0	0	0	6 621	0	6 621	0	0	0	6 621	0	6 621
50106	47 169	0	47 169	5 154	0	5 154	0	0	0	52 323	0	52 323
50107	34 274	0	34 274	9 275	0	9 275	15 667	0	15 667	27 882	0	27 882
50121	1 270	0	1 270	450	0	450	1 247	0	1 247	473	0	473
50606	16 524	0	16 524	0	0	0	156	0	156	16 368	0	16 368
50621	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
51404	9 919	0	9 919	19 462	0	19 462	0	0	0	29 381	0	29 381
60302	1 807	0	1 807	165	0	165	332	0	332	1 640	0	1 640
60306	0	0	0	1 450	0	1 450	1 446	0	1 446	4	0	4
60308	7	0	7	165	0	165	172	0	172	0	0	0
60310	221	0	221	438	0	438	414	0	414	245	0	245
60312	1 752	0	1 752	5 158	0	5 158	5 128	0	5 128	1 782	0	1 782
60314	0	37	37	0	23	23	0	60	60	0	0	0
60347	0	0	0	214	0	214	167	0	167	47	0	47
60401	13 299	0	13 299	1 521	0	1 521	2 915	0	2 915	11 905	0	11 905
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	0	0	0	61	0	61	4	0	4	57	0	57
61008	2	0	2	718	0	718	552	0	552	168	0	168
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61209	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
61210	0	0	0	15 432	0	15 432	15 432	0	15 432	0	0	0
61403	4 698	0	4 698	860	0	860	987	0	987	4 571	0	4 571
70501	1 962	0	1 962	296	0	296	0	0	0	2 258	0	2 258
70606	319 306	0	319 306	62 850	0	62 850	4 766	0	4 766	377 390	0	377 390
70607	5 893	0	5 893	5 778	0	5 778	1 478	0	1 478	10 193	0	10 193
70608	26 502	0	26 502	3 845	0	3 845	35	0	35	30 312	0	30 312
Пассив
10207	94 530	0	94 530	0	0	0	112 470	0	112 470	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
10801	27 860	0	27 860	0	0	0	0	0	0	27 860	0	27 860
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	47	0	47	21	0	21	21	0	21	47	0	47
30232	0	0	0	0	2 109	2 109	0	2 124	2 124	0	15	15
30301	32 929	468	33 397	1 169 129	1 145 558	2 314 687	1 186 254	1 145 562	2 331 816	50 054	472	50 526
30305	81 800	0	81 800	24 000	0	24 000	18 000	0	18 000	75 800	0	75 800
32015	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	2 649	0	2 649	15 811	0	15 811	22 744	0	22 744	9 582	0	9 582
40702	825 447	772	826 219	12 741 836	782 344	13 524 180	12 621 557	782 357	13 403 914	705 168	785	705 953
40703	1 152	0	1 152	86	0	86	31	0	31	1 097	0	1 097
40802	1 148	0	1 148	11 682	0	11 682	11 503	0	11 503	969	0	969
40807	155	29 518	29 673	613	125 132	125 745	670	103 533	104 203	212	7 919	8 131
40817	54	37	91	5	3	8	0	3	3	49	37	86
40820	1	51	52	0	3	3	0	4	4	1	52	53
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
42301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42307	14 190	9 554	23 744	0	530	530	128	878	1 006	14 318	9 902	24 220
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	2 261	0	2 261	172	0	172	232	0	232	2 321	0	2 321
45215	5 705	0	5 705	17 463	0	17 463	17 937	0	17 937	6 179	0	6 179
45515	3 934	0	3 934	1 223	0	1 223	890	0	890	3 601	0	3 601
45818	3 011	0	3 011	5 080	0	5 080	4 920	0	4 920	2 851	0	2 851
47405	0	0	0	297	801 427	801 724	297	801 427	801 724	0	0	0
47407	0	0	0	1 422 738	652 016	2 074 754	1 422 738	652 016	2 074 754	0	0	0
47416	3 639	0	3 639	42 131	0	42 131	53 469	0	53 469	14 977	0	14 977
47422	23	0	23	422	0	422	399	0	399	0	0	0
47425	4 395	0	4 395	9 677	0	9 677	10 016	0	10 016	4 734	0	4 734
50120	110	0	110	206	0	206	1 324	0	1 324	1 228	0	1 228
50620	5 783	0	5 783	1 272	0	1 272	4 454	0	4 454	8 965	0	8 965
52301	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	759	0	759	2 748	0	2 748	2 732	0	2 732	743	0	743
60305	61	0	61	6 461	0	6 461	6 472	0	6 472	72	0	72
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60311	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
60322	112 470	0	112 470	112 470	0	112 470	0	0	0	0	0	0
60324	80	0	80	44	0	44	0	0	0	36	0	36
60601	4 980	0	4 980	356	0	356	350	0	350	4 974	0	4 974
61304	267	0	267	79	0	79	41	0	41	229	0	229
70601	331 509	0	331 509	1 343	0	1 343	64 320	0	64 320	394 486	0	394 486
70602	1 702	0	1 702	1 679	0	1 679	450	0	450	473	0	473
70603	24 581	0	24 581	39	0	39	3 726	0	3 726	28 268	0	28 268
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	96	0	96	27 523	0	27 523	61	0	61	27 558	0	27 558
90902	106 512	0	106 512	20 718	0	20 718	375	0	375	126 855	0	126 855
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	393 741	0	393 741	48 601	0	48 601	4 554	0	4 554	437 788	0	437 788
91604	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
99998	984 271	0	984 271	505 360	0	505 360	393 504	0	393 504	1 096 127	0	1 096 127
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91312	895 647	0	895 647	123 661	0	123 661	214 665	0	214 665	986 651	0	986 651
91316	13 925	0	13 925	4 620	0	4 620	4 200	0	4 200	13 505	0	13 505
91317	64 755	0	64 755	258 323	0	258 323	282 860	0	282 860	89 292	0	89 292
91507	9 761	0	9 761	6 530	0	6 530	3 265	0	3 265	6 496	0	6 496
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	500 397	0	500 397	4 989	0	4 989	96 843	0	96 843	592 251	0	592 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 274	55 572	87 846	32 274	55 572	87 846	0	0	0
93801	87	0	87	477	0	477	462	0	462	102	0	102
Пассив
96001	0	0	0	50 262	37 642	87 904	50 262	37 642	87 904	0	0	0
96801	87	0	87	462	0	462	477	0	477	102	0	102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	12 169 865,0000	0	0	32 830,0000	0	0	16 101,0000	0	0	12 186 594,0000
Пассив
98050	0	0	12 169 866,0000	0	0	16 102,0000	0	0	32 833,0000	0	0	12 186 597,0000

Страница была полезной?