Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 850	0	3 850	1 036	0	1 036	1 602	0	1 602	3 284	0	3 284
20202	21 197	7 004	28 201	156 997	58 021	215 018	130 729	56 026	186 755	47 465	8 999	56 464
20206	36 031	20 930	56 961	82 628	83 484	166 112	81 002	81 050	162 052	37 657	23 364	61 021
20208	2 464	2	2 466	24	0	24	575	0	575	1 913	2	1 915
20209	0	0	0	49 764	6 316	56 080	49 764	6 316	56 080	0	0	0
30102	113 936	0	113 936	5 378 766	0	5 378 766	5 399 007	0	5 399 007	93 695	0	93 695
30110	7 706	21 604	29 310	35 035	239 474	274 509	37 058	239 951	277 009	5 683	21 127	26 810
30114	0	1 281	1 281	0	519 010	519 010	0	516 265	516 265	0	4 026	4 026
30202	51 291	0	51 291	1 231	0	1 231	34 839	0	34 839	17 683	0	17 683
30204	4 249	0	4 249	1 795	0	1 795	3 572	0	3 572	2 472	0	2 472
30221	0	0	0	0	9 063	9 063	0	9 063	9 063	0	0	0
30233	1 043	108	1 151	42 935	12 824	55 759	43 468	12 932	56 400	510	0	510
30302	10 886	246	11 132	32 002	20	32 022	30 342	13	30 355	12 546	253	12 799
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 248	0	1 248	93 783	0	93 783	92 202	0	92 202	2 829	0	2 829
32002	0	0	0	319 000	0	319 000	319 000	0	319 000	0	0	0
32003	0	0	0	241 000	38 287	279 287	241 000	38 287	279 287	0	0	0
45201	0	0	0	369	0	369	189	0	189	180	0	180
45204	52 300	0	52 300	33 300	0	33 300	34 100	0	34 100	51 500	0	51 500
45205	45 000	3 876	48 876	0	2 198	2 198	0	1 710	1 710	45 000	4 364	49 364
45206	189 850	0	189 850	0	0	0	8 200	0	8 200	181 650	0	181 650
45207	347 045	0	347 045	92 000	0	92 000	55 760	0	55 760	383 285	0	383 285
45504	130	0	130	60	0	60	35	0	35	155	0	155
45505	7 523	0	7 523	320	0	320	1 373	0	1 373	6 470	0	6 470
45506	56 388	0	56 388	5 000	0	5 000	20 980	0	20 980	40 408	0	40 408
45507	32 400	0	32 400	0	0	0	360	0	360	32 040	0	32 040
45509	1 430	2 072	3 502	2 723	2 152	4 875	2 222	3 128	5 350	1 931	1 096	3 027
45708	13	0	13	6	0	6	13	0	13	6	0	6
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	127	723	850	188	79	267	235	560	795	80	242	322
45817	91	0	91	13	0	13	0	0	0	104	0	104
45915	4	5	9	2	2	4	0	4	4	6	3	9
45917	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	10 847	514 641	525 488	10 847	514 641	525 488	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	34	0	34	32	0	32	43	0	43	23	0	23
47427	4 080	58	4 138	7 499	75	7 574	7 611	89	7 700	3 968	44	4 012
50104	341 955	0	341 955	1 677	0	1 677	78 211	0	78 211	265 421	0	265 421
50105	47 353	0	47 353	290	0	290	29	0	29	47 614	0	47 614
50106	44 847	0	44 847	299	0	299	0	0	0	45 146	0	45 146
50107	76 520	0	76 520	558	0	558	2 980	0	2 980	74 098	0	74 098
50121	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
50206	45 355	0	45 355	334	0	334	348	0	348	45 341	0	45 341
50207	15 303	0	15 303	7	0	7	353	0	353	14 957	0	14 957
50208	23 566	0	23 566	76	0	76	15 312	0	15 312	8 330	0	8 330
50211	0	14 055	14 055	0	1 250	1 250	0	794	794	0	14 511	14 511
50221	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	20 260	0	20 260	10 141	0	10 141	1 489	0	1 489	28 912	0	28 912
50621	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	86 249	0	86 249	801	0	801	0	0	0	87 050	0	87 050
51501	0	0	0	45 927	0	45 927	45 927	0	45 927	0	0	0
51502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	5 030	0	5 030	26	0	26	33	0	33	5 023	0	5 023
60306	3 349	0	3 349	3 711	0	3 711	3 345	0	3 345	3 715	0	3 715
60308	10	0	10	84	5	89	32	5	37	62	0	62
60310	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60312	2 379	0	2 379	3 281	0	3 281	3 882	0	3 882	1 778	0	1 778
60314	0	110	110	0	8	8	0	118	118	0	0	0
60401	61 714	0	61 714	2 092	0	2 092	0	0	0	63 806	0	63 806
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	2 358	0	2 358	111	0	111	2 469	0	2 469	0	0	0
61002	55	0	55	59	0	59	59	0	59	55	0	55
61008	23	0	23	157	0	157	163	0	163	17	0	17
61009	0	0	0	261	0	261	104	0	104	157	0	157
61210	0	0	0	142 717	0	142 717	142 717	0	142 717	0	0	0
61403	3 202	0	3 202	543	0	543	1 008	0	1 008	2 737	0	2 737
70501	2 677	0	2 677	344	0	344	0	0	0	3 021	0	3 021
70606	340 540	0	340 540	43 464	0	43 464	575	0	575	383 429	0	383 429
70607	42 177	0	42 177	41 087	0	41 087	30 067	0	30 067	53 197	0	53 197
70608	43 099	0	43 099	17 408	0	17 408	84	0	84	60 423	0	60 423
70610	2	0	2	142	0	142	0	0	0	144	0	144
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10603	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 288	0	4 288	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	15	0	15	37 142	0	37 142	37 403	0	37 403	276	0	276
30301	10 886	247	11 133	30 342	14	30 356	32 002	20	32 022	12 546	253	12 799
30601	407	0	407	111	0	111	0	0	0	296	0	296
31302	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	187 000	0	187 000	157 000	0	157 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	411	0	411	2 026	0	2 026	1 982	0	1 982	367	0	367
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	868 626	550	869 176	8 097 048	674 982	8 772 030	8 032 403	675 069	8 707 472	803 981	637	804 618
40703	11 098	0	11 098	10 019	0	10 019	7 898	0	7 898	8 977	0	8 977
40802	2 118	1	2 119	1 113	1	1 114	2 112	0	2 112	3 117	0	3 117
40807	56	7	63	925	2 602	3 527	2 583	2 602	5 185	1 714	7	1 721
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	53 260	22 375	75 635	89 550	23 493	113 043	75 805	20 538	96 343	39 515	19 420	58 935
40820	303	1 906	2 209	1 257	1 887	3 144	1 036	1 049	2 085	82	1 068	1 150
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40906	0	0	0	34 264	0	34 264	34 264	0	34 264	0	0	0
40911	0	0	0	13 221	0	13 221	13 221	0	13 221	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	47 038	17 653	64 691	48 244	4 901	53 145	32 662	6 378	39 040	31 456	19 130	50 586
42303	301	0	301	301	0	301	221	0	221	221	0	221
42304	47 841	22 030	69 871	7 074	1 607	8 681	593	2 212	2 805	41 360	22 635	63 995
42305	93 372	6 931	100 303	16 466	2 084	18 550	30 620	2 252	32 872	107 526	7 099	114 625
42309	282	0	282	8	0	8	9	0	9	283	0	283
42601	6	2 465	2 471	0	2 570	2 570	55	118	173	61	13	74
42605	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	15 636	0	15 636	3 559	0	3 559	2 853	0	2 853	14 930	0	14 930
45515	1 517	0	1 517	666	0	666	380	0	380	1 231	0	1 231
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	932	0	932	114	0	114	43	0	43	861	0	861
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	617 706	614 411	1 232 117	617 706	614 411	1 232 117	0	0	0
47407	0	0	0	515 508	10 696	526 204	515 508	10 696	526 204	0	0	0
47411	4 976	643	5 619	2 649	153	2 802	1 407	223	1 630	3 734	713	4 447
47416	38	0	38	790	0	790	752	0	752	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 693	0	1 693	3 644	0	3 644	3 567	0	3 567	1 616	0	1 616
47426	102	0	102	483	0	483	477	0	477	96	0	96
50120	32 922	0	32 922	24 177	0	24 177	29 843	0	29 843	38 588	0	38 588
50220	3 850	0	3 850	1 602	0	1 602	1 036	0	1 036	3 284	0	3 284
50408	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
50620	9 255	0	9 255	5 889	0	5 889	11 244	0	11 244	14 610	0	14 610
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	862	0	862	0	0	0	8	0	8	870	0	870
51510	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52304	81 720	0	81 720	40 095	0	40 095	40 142	0	40 142	81 767	0	81 767
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	4 680	0	4 680	1 246	0	1 246	1 917	0	1 917	5 351	0	5 351
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 386	0	2 386	2 399	0	2 399	13	0	13
60305	0	0	0	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	0	0	0
60309	480	0	480	1	0	1	215	0	215	694	0	694
60311	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	11 395	0	11 395	0	0	0	378	0	378	11 773	0	11 773
61304	493	0	493	145	0	145	23	0	23	371	0	371
70601	387 379	0	387 379	424	0	424	66 347	0	66 347	453 302	0	453 302
70602	78	0	78	127	0	127	49	0	49	0	0	0
70603	42 923	0	42 923	70	0	70	17 537	0	17 537	60 390	0	60 390
70605	4	0	4	0	0	0	95	0	95	99	0	99
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	890	0	890	379	0	379	476	0	476	793	0	793
90902	15 660	0	15 660	2 142	0	2 142	2 619	0	2 619	15 183	0	15 183
91202	61 732	0	61 732	0	0	0	0	0	0	61 732	0	61 732
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	899 179	4 529	903 708	115 508	243	115 751	19 055	226	19 281	995 632	4 546	1 000 178
91604	817	22	839	705	6	711	731	15	746	791	13	804
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	322 498	0	322 498	147 156	0	147 156	147 895	0	147 895	321 759	0	321 759
Пассив
91003	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
91004	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	193 389	0	193 389	0	0	0	2 345	0	2 345	195 734	0	195 734
91315	19 767	0	19 767	10 180	0	10 180	0	0	0	9 587	0	9 587
91316	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
91317	25 537	9 558	35 095	128 534	6 155	134 689	135 958	5 827	141 785	32 961	9 230	42 191
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	987 851	0	987 851	63 075	0	63 075	158 935	0	158 935	1 083 711	0	1 083 711
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	29 556	29 556	0	29 556	29 556	0	0	0
93801	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 586	0	29 586	29 586	0	29 586	0	0	0
96801	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	35 612 192,0000	0	0	423 000,0000	0	0	190 878,0000	0	0	35 844 314,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	105,0000	0	0	0,0000	0	0	105,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	35 468 692,0000	0	0	129 883,0000	0	0	423 005,0000	0	0	35 761 814,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105,0000	0	0	105,0000
98070	0	0	143 502,0000	0	0	98 500,0000	0	0	37 500,0000	0	0	82 502,0000

Страница была полезной?