Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 873	0	6 873	3 422	0	3 422	0	0	0	10 295	0	10 295
20202	83 678	25 184	108 862	1 530 196	244 154	1 774 350	1 502 993	245 791	1 748 784	110 881	23 547	134 428
20207	131	0	131	319 287	2 217	321 504	319 310	2 217	321 527	108	0	108
20208	6 637	0	6 637	132 739	0	132 739	131 927	0	131 927	7 449	0	7 449
20209	1 522	39	1 561	897 814	66 584	964 398	899 336	66 623	965 959	0	0	0
30102	97 314	0	97 314	2 050 811	0	2 050 811	2 060 581	0	2 060 581	87 544	0	87 544
30110	2 071	4 502	6 573	368 284	86 055	454 339	367 757	85 529	453 286	2 598	5 028	7 626
30114	0	1 765	1 765	0	41 837	41 837	0	42 711	42 711	0	891	891
30202	55 505	0	55 505	654	0	654	40 033	0	40 033	16 126	0	16 126
30204	6 270	0	6 270	55	0	55	4 080	0	4 080	2 245	0	2 245
30210	0	0	0	16 417	0	16 417	16 417	0	16 417	0	0	0
30402	8 152	0	8 152	787 074	0	787 074	763 506	0	763 506	31 720	0	31 720
30404	0	0	0	780 720	0	780 720	780 720	0	780 720	0	0	0
30409	0	0	0	351 724	0	351 724	351 724	0	351 724	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
32003	0	0	0	189 000	41 678	230 678	162 000	41 678	203 678	27 000	0	27 000
32004	100 000	0	100 000	30 000	41 395	71 395	100 000	479	100 479	30 000	40 916	70 916
44209	505	0	505	0	0	0	125	0	125	380	0	380
44907	239	0	239	0	0	0	46	0	46	193	0	193
44908	2 474	0	2 474	0	0	0	494	0	494	1 980	0	1 980
45201	954	0	954	766	0	766	892	0	892	828	0	828
45203	0	0	0	18 929	0	18 929	12 303	0	12 303	6 626	0	6 626
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	12 023	0	12 023	11 783	0	11 783	6 323	0	6 323	17 483	0	17 483
45207	139 505	0	139 505	46 361	0	46 361	50 739	0	50 739	135 127	0	135 127
45208	164 399	0	164 399	8 021	0	8 021	9 973	0	9 973	162 447	0	162 447
45406	4 776	0	4 776	3 956	0	3 956	1 907	0	1 907	6 825	0	6 825
45407	48 911	0	48 911	19 520	0	19 520	15 250	0	15 250	53 181	0	53 181
45408	125 408	0	125 408	11 063	0	11 063	6 647	0	6 647	129 824	0	129 824
45504	8 040	0	8 040	0	0	0	7 000	0	7 000	1 040	0	1 040
45505	17 810	0	17 810	1 177	0	1 177	954	0	954	18 033	0	18 033
45506	229 300	182	229 482	22 557	112	22 669	27 626	294	27 920	224 231	0	224 231
45507	1 615 406	6 963	1 622 369	71 361	568	71 929	45 872	579	46 451	1 640 895	6 952	1 647 847
45509	4 904	0	4 904	26 625	0	26 625	28 168	0	28 168	3 361	0	3 361
45812	1 475	0	1 475	4 194	0	4 194	3 120	0	3 120	2 549	0	2 549
45814	1 448	0	1 448	105	0	105	86	0	86	1 467	0	1 467
45815	10 868	0	10 868	2 415	0	2 415	1 716	0	1 716	11 567	0	11 567
45912	81	0	81	220	0	220	204	0	204	97	0	97
45914	84	0	84	3	0	3	3	0	3	84	0	84
45915	1 941	0	1 941	1 350	0	1 350	1 398	0	1 398	1 893	0	1 893
47404	500	0	500	42 974	42 597	85 571	42 974	42 597	85 571	500	0	500
47406	0	0	0	35 942	0	35 942	35 942	0	35 942	0	0	0
47408	0	0	0	42	347 446	347 488	0	347 446	347 446	42	0	42
47423	4 897	11	4 908	184 623	21 563	206 186	186 865	21 574	208 439	2 655	0	2 655
47427	6 434	2	6 436	28 759	126	28 885	29 272	64	29 336	5 921	64	5 985
47701	2 937	0	2 937	0	0	0	71	0	71	2 866	0	2 866
50104	5 032	0	5 032	24	0	24	0	0	0	5 056	0	5 056
50105	94 104	0	94 104	695	0	695	15 086	0	15 086	79 713	0	79 713
50106	243 604	0	243 604	2 083	0	2 083	52 283	0	52 283	193 404	0	193 404
50107	5 129	0	5 129	36	0	36	0	0	0	5 165	0	5 165
50121	176	0	176	207	0	207	167	0	167	216	0	216
50211	0	194 430	194 430	0	13 185	13 185	0	9 943	9 943	0	197 672	197 672
50606	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
50706	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
50905	22	0	22	14	0	14	15	0	15	21	0	21
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	2 185	0	2 185	255	0	255	911	0	911	1 529	0	1 529
60306	42	0	42	4 327	0	4 327	4 318	0	4 318	51	0	51
60308	1 619	0	1 619	322	0	322	695	0	695	1 246	0	1 246
60310	235	0	235	252	0	252	302	0	302	185	0	185
60312	994	0	994	1 465	0	1 465	1 620	0	1 620	839	0	839
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	321 305	0	321 305	925	0	925	34	0	34	322 196	0	322 196
60404	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
60701	3 506	0	3 506	155	0	155	872	0	872	2 789	0	2 789
61002	53	0	53	21	0	21	7	0	7	67	0	67
61008	809	0	809	470	0	470	493	0	493	786	0	786
61009	2 685	0	2 685	325	0	325	339	0	339	2 671	0	2 671
61010	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	52 287	0	52 287	52 287	0	52 287	0	0	0
61211	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	677	0	677	706	0	706	667	0	667	716	0	716
70501	7 087	0	7 087	603	0	603	0	0	0	7 690	0	7 690
70606	474 621	0	474 621	56 041	0	56 041	74	0	74	530 588	0	530 588
70607	1 633	0	1 633	1 704	0	1 704	928	0	928	2 409	0	2 409
70608	64 641	0	64 641	29 451	0	29 451	0	0	0	94 092	0	94 092
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	46 945	0	46 945	0	0	0	0	0	0	46 945	0	46 945
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30408	0	0	0	387 364	0	387 364	387 364	0	387 364	0	0	0
30601	3 158	0	3 158	387 247	0	387 247	393 637	0	393 637	9 548	0	9 548
40410	2 956	0	2 956	47	0	47	128	0	128	3 037	0	3 037
40502	18 114	0	18 114	139 029	0	139 029	122 619	0	122 619	1 704	0	1 704
40602	46 666	0	46 666	92 853	0	92 853	99 649	0	99 649	53 462	0	53 462
40603	2 495	0	2 495	3 119	0	3 119	3 351	0	3 351	2 727	0	2 727
40701	577	0	577	901	0	901	916	0	916	592	0	592
40702	291 798	401	292 199	1 431 648	3 150	1 434 798	1 370 895	3 455	1 374 350	231 045	706	231 751
40703	12 120	0	12 120	20 350	0	20 350	26 730	0	26 730	18 500	0	18 500
40802	134 341	3	134 344	548 194	0	548 194	538 612	0	538 612	124 759	3	124 762
40817	23 162	0	23 162	133 730	0	133 730	171 999	0	171 999	61 431	0	61 431
40901	4 520	0	4 520	12 300	0	12 300	10 420	0	10 420	2 640	0	2 640
40905	329	0	329	19 647	0	19 647	19 872	0	19 872	554	0	554
40909	0	162	162	0	9 289	9 289	0	9 506	9 506	0	379	379
40910	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
40911	3 207	0	3 207	122 379	0	122 379	123 426	0	123 426	4 254	0	4 254
40912	0	369	369	0	29 876	29 876	0	29 636	29 636	0	129	129
40913	0	0	0	0	16 268	16 268	0	16 520	16 520	0	252	252
41804	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41805	70 500	0	70 500	0	0	0	5 000	0	5 000	75 500	0	75 500
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42007	25 111	0	25 111	0	0	0	22	0	22	25 133	0	25 133
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	7 000	0	7 000	32 000	0	32 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	338 107	9 138	347 245	700 492	31 133	731 625	688 944	26 067	715 011	326 559	4 072	330 631
42302	102	0	102	2	0	2	1	0	1	101	0	101
42303	29 793	1 352	31 145	6 385	170	6 555	11 528	971	12 499	34 936	2 153	37 089
42304	162 083	54	162 137	20 813	484	21 297	16 577	2 191	18 768	157 847	1 761	159 608
42305	137 149	19 585	156 734	22 988	3 730	26 718	57 265	6 876	64 141	171 426	22 731	194 157
42306	183 093	212 194	395 287	19 938	54 438	74 376	49 867	80 895	130 762	213 022	238 651	451 673
42307	1 420 688	798	1 421 486	197 061	42	197 103	48 651	58	48 709	1 272 278	814	1 273 092
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	632	632	0	35	35	0	57	57	0	654	654
44915	43	0	43	10	0	10	0	0	0	33	0	33
45215	9 122	0	9 122	3 004	0	3 004	3 200	0	3 200	9 318	0	9 318
45415	3 370	0	3 370	469	0	469	584	0	584	3 485	0	3 485
45515	37 030	0	37 030	9 623	0	9 623	6 763	0	6 763	34 170	0	34 170
45818	8 679	0	8 679	1 211	0	1 211	2 627	0	2 627	10 095	0	10 095
45918	0	0	0	22	0	22	59	0	59	37	0	37
47403	0	0	0	52 287	0	52 287	52 287	0	52 287	0	0	0
47405	0	0	0	37 500	43 410	80 910	37 500	43 410	80 910	0	0	0
47407	78	0	78	84 046	264 256	348 302	84 047	264 256	348 303	79	0	79
47411	15 628	1 226	16 854	5 991	389	6 380	4 986	403	5 389	14 623	1 240	15 863
47416	1 554	0	1 554	25 734	55	25 789	24 812	55	24 867	632	0	632
47422	1 240	32	1 272	21 943	5 158	27 101	21 374	5 560	26 934	671	434	1 105
47425	85	0	85	50	0	50	42	0	42	77	0	77
47702	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
50120	1 685	0	1 685	827	0	827	1 371	0	1 371	2 229	0	2 229
50220	6 873	0	6 873	0	0	0	3 422	0	3 422	10 295	0	10 295
50620	350	0	350	0	0	0	166	0	166	516	0	516
50719	1 098	0	1 098	0	0	0	30	0	30	1 128	0	1 128
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	2 820	0	2 820	3 637	0	3 637	5 466	0	5 466	4 649	0	4 649
60305	3 682	0	3 682	9 352	0	9 352	9 078	0	9 078	3 408	0	3 408
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	433	0	433	630	0	630	197	0	197	0	0	0
60311	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
60322	30	0	30	26	0	26	3 282	0	3 282	3 286	0	3 286
60324	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
60405	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
60601	37 406	0	37 406	29	0	29	1 501	0	1 501	38 878	0	38 878
70601	522 119	0	522 119	1 439	0	1 439	65 260	0	65 260	585 940	0	585 940
70602	1 095	0	1 095	929	0	929	1 034	0	1 034	1 200	0	1 200
70603	63 390	0	63 390	0	0	0	29 004	0	29 004	92 394	0	92 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	218	0	218	112	0	112	22	0	22	308	0	308
90902	221 998	0	221 998	59 686	0	59 686	3 915	0	3 915	277 769	0	277 769
90907	4 520	0	4 520	10 420	0	10 420	12 300	0	12 300	2 640	0	2 640
91202	20	0	20	12	0	12	11	0	11	21	0	21
91203	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
91207	33	0	33	4	0	4	7	0	7	30	0	30
91414	11 467 719	9 703	11 477 422	294 548	753	295 301	169 259	2 761	172 020	11 593 008	7 695	11 600 703
91501	27 155	0	27 155	4 333	0	4 333	4 226	0	4 226	27 262	0	27 262
91502	170	0	170	0	0	0	7	0	7	163	0	163
91506	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
91604	7 780	3	7 783	2 084	0	2 084	1 415	0	1 415	8 449	3	8 452
91704	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
91802	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 630 777	0	2 630 777	372 924	0	372 924	245 885	0	245 885	2 757 816	0	2 757 816
Пассив
91003	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91311	1 015 138	0	1 015 138	14 907	0	14 907	57 881	0	57 881	1 058 112	0	1 058 112
91312	1 410 037	0	1 410 037	47 592	0	47 592	102 179	0	102 179	1 464 624	0	1 464 624
91315	3 679	0	3 679	556	0	556	0	0	0	3 123	0	3 123
91316	18 377	0	18 377	2 099	0	2 099	3 183	0	3 183	19 461	0	19 461
91317	145 007	0	145 007	179 618	395	180 013	208 577	395	208 972	173 966	0	173 966
91507	38 529	0	38 529	9	0	9	0	0	0	38 520	0	38 520
99999	11 746 260	0	11 746 260	193 923	0	193 923	371 957	0	371 957	11 924 294	0	11 924 294
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	382 084	382 084	0	382 084	382 084	0	0	0
93801	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 926	371 011	381 937	10 926	371 011	381 937	0	0	0
96801	0	0	0	5 383	0	5 383	5 383	0	5 383	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	420 782 779,0000	0	0	3 024 823 157,0000	0	0	2 996 177 838,0000	0	0	449 428 098,0000
Пассив
98040	0	0	416 674 511,0000	0	0	2 996 110 683,0000	0	0	3 024 822 819,0000	0	0	445 386 647,0000
98050	0	0	4 108 268,0000	0	0	67 155,0000	0	0	338,0000	0	0	4 041 451,0000

Страница была полезной?