Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 877	2 198	11 075	37 363	11 080	48 443	41 577	12 673	54 250	4 663	605	5 268
20209	0	0	0	300	6 305	6 605	300	6 305	6 605	0	0	0
20302	0	0	0	0	707	707	0	707	707	0	0	0
20303	0	1 361	1 361	0	1 207	1 207	0	1 227	1 227	0	1 341	1 341
20305	0	0	0	0	801	801	0	801	801	0	0	0
30102	356 867	0	356 867	3 715 519	0	3 715 519	4 020 479	0	4 020 479	51 907	0	51 907
30110	1 474	1 225	2 699	123 016	3 357	126 373	123 073	3 731	126 804	1 417	851	2 268
30114	0	165 812	165 812	0	605 161	605 161	0	211 921	211 921	0	559 052	559 052
30118	0	0	0	0	110 329	110 329	0	110 329	110 329	0	0	0
30202	70 852	0	70 852	52 370	0	52 370	81 045	0	81 045	42 177	0	42 177
30204	7 407	0	7 407	2 472	0	2 472	7 315	0	7 315	2 564	0	2 564
30221	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
30233	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
30602	46	42	88	0	3	3	0	3	3	46	42	88
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	540 000	0	540 000	50 000	0	50 000
32003	340 000	0	340 000	160 000	0	160 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	1 719	1 719	0	303	303	0	103	103	0	1 919	1 919
32301	0	43	43	0	4	4	0	2	2	0	45	45
44605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	87 679	0	87 679	23 914	0	23 914	36 704	0	36 704	74 889	0	74 889
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000
45205	180	0	180	2 000	0	2 000	0	0	0	2 180	0	2 180
45206	588 330	0	588 330	2 400	0	2 400	116 350	0	116 350	474 380	0	474 380
45207	1 006 242	0	1 006 242	115 600	0	115 600	0	0	0	1 121 842	0	1 121 842
45208	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	1 500	0	1 500	600	0	600
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45504	225	0	225	1 000	0	1 000	225	0	225	1 000	0	1 000
45505	964	49	1 013	0	157	157	105	206	311	859	0	859
45506	3 753	15 570	19 323	99	1 508	1 607	69	873	942	3 783	16 205	19 988
45509	0	0	0	183	229	412	183	229	412	0	0	0
45605	85 000	49 095	134 095	0	4 106	4 106	0	2 708	2 708	85 000	50 493	135 493
45812	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
45815	0	151	151	0	10	10	0	161	161	0	0	0
45912	236	0	236	52	0	52	0	0	0	288	0	288
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	10 476	10 476	0	46 814	46 814	0	53 003	53 003	0	4 287	4 287
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	163 439	54 617	218 056	350 168	521 648	871 816	336 466	533 752	870 218	177 141	42 513	219 654
47415	472	0	472	212	0	212	103	0	103	581	0	581
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	0	19	15 251	10 180	25 431	15 251	10 180	25 431	19	0	19
47427	69 097	2 221	71 318	8 159	560	8 719	871	123	994	76 385	2 658	79 043
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	344 884	0	344 884	42 771	0	42 771	29 065	0	29 065	358 590	0	358 590
60302	1 876	0	1 876	0	0	0	720	0	720	1 156	0	1 156
60306	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60310	35	0	35	430	0	430	410	0	410	55	0	55
60312	1 330	0	1 330	2 464	0	2 464	2 482	0	2 482	1 312	0	1 312
60314	0	207	207	0	17	17	0	207	207	0	17	17
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 870	0	10 870	148	0	148	0	0	0	11 018	0	11 018
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61002	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61008	2	0	2	50	0	50	51	0	51	1	0	1
61009	6	0	6	21	0	21	21	0	21	6	0	6
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	29 075	0	29 075	29 075	0	29 075	0	0	0
61213	0	0	0	164 240	0	164 240	164 240	0	164 240	0	0	0
61403	666	0	666	102	0	102	61	0	61	707	0	707
70501	8 854	0	8 854	703	0	703	0	0	0	9 557	0	9 557
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	538 272	0	538 272	89 232	0	89 232	0	0	0	627 504	0	627 504
70608	107 812	0	107 812	44 506	0	44 506	0	0	0	152 318	0	152 318
70609	979 198	0	979 198	156 054	0	156 054	0	0	0	1 135 252	0	1 135 252
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	53 160	0	53 160	0	0	0	0	0	0	53 160	0	53 160
20309	0	514 878	514 878	0	279 861	279 861	0	209 910	209 910	0	444 927	444 927
20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	368	0	368	365 000	0	365 000	415 000	0	415 000	50 368	0	50 368
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	9	0	9	3 880	2 158	6 038	3 871	2 158	6 029	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	210 000	0	210 000	120 000	0	120 000
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	12 274	12 274	0	677	677	0	1 026	1 026	0	12 623	12 623
40502	29 266	0	29 266	7 664	0	7 664	25 424	0	25 424	47 026	0	47 026
40701	247	0	247	780	0	780	593	0	593	60	0	60
40702	1 584 363	62	1 584 425	7 410 731	40 166	7 450 897	6 121 781	40 168	6 161 949	295 413	64	295 477
40703	2 083	0	2 083	222	0	222	1 555	0	1 555	3 416	0	3 416
40802	255 309	0	255 309	13 216	0	13 216	12 223	0	12 223	254 316	0	254 316
40807	300	23 214	23 514	404 166	491 687	895 853	404 730	586 758	991 488	864	118 285	119 149
40817	39 267	8 480	47 747	46 406	6 358	52 764	49 946	5 965	55 911	42 807	8 087	50 894
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	449 995	0	449 995	849 995	0	849 995	400 000	0	400 000
42104	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42206	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
42207	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
42305	7 174	604	7 778	6 299	31	6 330	373	32	405	1 248	605	1 853
42306	127 683	19 662	147 345	13 991	1 075	15 066	14 558	1 979	16 537	128 250	20 566	148 816
42307	11 857	702	12 559	3	36	39	116	43	159	11 970	709	12 679
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	142 417	0	142 417	3 812	0	3 812	5 444	0	5 444	144 049	0	144 049
45415	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45515	1 165	0	1 165	142	0	142	155	0	155	1 178	0	1 178
45615	6 932	0	6 932	0	0	0	28	0	28	6 960	0	6 960
45818	5 154	0	5 154	151	0	151	0	0	0	5 003	0	5 003
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	205 817	0	205 817	681 639	225 516	907 155	687 569	225 516	913 085	211 747	0	211 747
47411	1 199	701	1 900	234	64	298	870	109	979	1 835	746	2 581
47416	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
47422	92	0	92	132	0	132	131	0	131	91	0	91
47425	21 948	0	21 948	9 195	0	9 195	15 584	0	15 584	28 337	0	28 337
47426	4 708	213	4 921	2 676	12	2 688	4 139	144	4 283	6 171	345	6 516
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	11 322	0	11 322	0	0	0	0	0	0	11 322	0	11 322
52301	0	0	0	0	0	0	79 470	0	79 470	79 470	0	79 470
52302	49 470	0	49 470	49 470	0	49 470	0	0	0	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52306	22 350	0	22 350	0	0	0	0	0	0	22 350	0	22 350
52501	2 380	0	2 380	0	0	0	1 021	0	1 021	3 401	0	3 401
60301	0	0	0	1 111	0	1 111	1 145	0	1 145	34	0	34
60305	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	684	0	684	0	0	0	335	0	335	1 019	0	1 019
60311	249	0	249	557	0	557	517	0	517	209	0	209
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	4 208	0	4 208	0	0	0	126	0	126	4 334	0	4 334
61304	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70601	493 797	0	493 797	0	0	0	64 901	0	64 901	558 698	0	558 698
70603	115 060	0	115 060	0	0	0	60 437	0	60 437	175 497	0	175 497
70604	1 082 034	0	1 082 034	0	0	0	245 145	0	245 145	1 327 179	0	1 327 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	53 961	0	53 961	0	0	0	0	0	0	53 961	0	53 961
90901	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
90902	16 303	0	16 303	183	0	183	445	0	445	16 041	0	16 041
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	1 641	1 641	0	416	416	0	278	278	0	1 779	1 779
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	600	109	709	0	6	6	0	6	6	600	109	709
91501	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
91502	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	1 284	5	1 289	267	0	267	0	5	5	1 551	0	1 551
99998	947 715	0	947 715	92 311	0	92 311	172 597	0	172 597	867 429	0	867 429
Пассив
91003	0	0	0	52 370	0	52 370	52 370	0	52 370	0	0	0
91004	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
91312	885 356	0	885 356	88 977	0	88 977	0	0	0	796 379	0	796 379
91315	8 559	0	8 559	450	0	450	0	0	0	8 109	0	8 109
91316	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	0	0	0	11 000	0	11 000
91317	14 920	109	15 029	24 097	231	24 328	37 238	231	37 469	28 061	109	28 170
91507	11 402	0	11 402	0	0	0	0	0	0	11 402	0	11 402
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	75 791	0	75 791	1 092	0	1 092	1 230	0	1 230	75 929	0	75 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 230	0	33 230	33 230	0	33 230	0	0	0
93002	0	0	0	0	2 218 063	2 218 063	0	2 125 514	2 125 514	0	92 549	92 549
93101	0	0	0	0	1 508	1 508	0	1 508	1 508	0	0	0
93102	0	0	0	0	2 320 412	2 320 412	0	2 125 019	2 125 019	0	195 393	195 393
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	66 996	0	66 996	377 400	0	377 400	66 996	0	66 996	377 400	0	377 400
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	515	515	0	515	515	0	0	0
93307	0	513	513	0	0	0	0	513	513	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	109 233	109 233	0	31 957	31 957	0	56 164	56 164	0	85 026	85 026
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93406	0	0	0	0	96 036	96 036	0	96 036	96 036	0	0	0
93407	0	93 026	93 026	0	2 105	2 105	0	95 131	95 131	0	0	0
93408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93409	0	91 297	91 297	0	16 812	16 812	0	36 226	36 226	0	71 883	71 883
93410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	6 031	0	6 031	37 205	0	37 205	43 236	0	43 236	0	0	0
93901	105 591	0	105 591	294 741	0	294 741	258 909	0	258 909	141 423	0	141 423
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95005	0	0	0	122 872	0	122 872	122 872	0	122 872	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
96002	0	0	0	0	2 067 858	2 067 858	0	2 257 879	2 257 879	0	190 021	190 021
96101	0	0	0	0	33 126	33 126	0	33 126	33 126	0	0	0
96102	0	0	0	0	2 167 948	2 167 948	0	2 265 368	2 265 368	0	97 420	97 420
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	150 794	68 733	219 527	0	92 028	92 028	0	396 942	396 942	150 794	373 647	524 441
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	93 021	93 021	0	93 021	93 021	0	0	0
96307	0	92 570	92 570	0	92 681	92 681	0	111	111	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	121 440	0	121 440	0	0	0	0	0	0	121 440	0	121 440
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	514	514	0	514	514	0	0	0
96407	0	510	510	0	514	514	0	4	4	0	0	0
96411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	30 874	0	30 874	31 935	0	31 935	1 061	0	1 061
96901	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97105	38 640	0	38 640	160 849	0	160 849	151 500	0	151 500	29 291	0	29 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	11 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 428,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	11 429,0000

Страница была полезной?